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3 azioni da comprare ora e una che invece ha corso troppo

13/06/2019 00:23

Beyond Meat (BYND)

Gli analisti di JPMorgan hanno tagliato il rating su Beyond Meat, la catena di burger vegani, a base di sostituti della carne, che continua a registrare un eccezionale rally borsistico da debutto a Wall Street dello scorso maggio.

BYND ha corso troppo

"Quando abbiamo alzato il nostro prezzo obiettivo a $120 da $97 lo scorso venerdì mattina," scrivono gli analisti, "le azioni scambiavano a $99,50; ieri hanno chiuso a $168,10, un movimento al rialzo del 69% in due giorni.

Quando scrivevamo la scorsa settimana: 'a un certo punto, lo straordinario potenziale in termini di ricavi implicito in BYND … verrà prezzato' - pensavamo che questo giorno sarebbe arrivato. Le nostre stime superiori al consenso di Wall Street rimangono immutate e il nostro target price è più o meno lo stesso (lo alziamo di $1 solamente per riflettere più bassi tassi; valutiamo BYND attraverso il metodo del Discounted cash flow: DCF).

In altre parole, questo downgrade è motivato puramente da ragioni di valutazione.”

Facebook (FB) 

Nel settore tecnologico, gli esperti di Moffett Nathanson tornano a puntare su Facebook dopo nove mesi, citando a giustificazione del cambio di strategie il venir meno di alcuni fattori d'incertezza che pesavano sul titolo.   

Facebook: quattro ragioni per cambiare idea

“Quanto abbiamo tagliato il rating su Facebook da Buy to Neutral a settembre 2018, avevamo preoccupazioni relative a quattro problemi chiave.

Primo, temevamo che la transizione verso la monetizzazione da News Feed a Stories avrebbe pesato sulla crescita dei ricavi. Secondo, assumevamo che i costi operativi sarebbero rimasti elevati, in quanto Facebook ha investito per fare pulizia nella sua piattaforma, e ciò avrebbe depresso i margini.
Terzo, eravamo preoccupati che il mercato stesse ignorando i crescenti rischi globali sul tema della regolamentazione. Infine, avevamo una preoccupazione di lungo termine che a Facebook mancasse il “terzo atto” dopo la monetizzazione di Facebook e Instagram. Ora, meno di un anno dopo, ciascuno dei nostri principali timori sullo stato di salute delle attività di Facebook è stato affrontato," recita la nota. 


Lyft (LYFT)

 

Nel settore dei trasporti privati, gli esperti di Susquehanna puntano su Lyft, cui assegnano ora un rating Positive (da Neutral) citando tra l'altro una maggiore visibilità sul percorso del concorrente di Uber verso la profittabilità.

Lyft: migliorano scenario competizione e redditività

“Apprezziamo l'opportunità di mercato di lungo periodo del mercato del ridesharing e la visione più a lungo termine relativa al 'trasporto-come-servizio'.

E adesso con il mercato USA che si sta razionalizzando, i segnali evidenti di leverage su costi di marketing e assicurativi di LYFT, e l'Ipo di UBER ormai passata, questo è il momento di comprare l'azione. Il nostro target price di $80 è basato su un multiplo di circa 7 volte l'EV/ricavi del 2020 (contro le 5 volte applicate precedentemente), che crediamo rifletta più appropriatamente il profilo di crescita della compagnia e il percorso verso la profittabilità… ed è supportato da rilevanti mercati e più elevata crescita.

Vediamo un re-rating dei multipli mentre i ricavi continuano a sovraperformare, la redditività migliora (in particolare con il contributo dei margini), e il mercato è più a suo agio con le dinamiche competitive.”

Dollar Tree (DLTR)

Segnaliamo infine che, nel settore della grande distribuzione, JPMorgan migliora il giudizio sulla catena di negozi discount Dollar Tree citando un miglioramento dei fondamentali del gruppo.

“Stiamo alzano il rating su DLTR a Overweight e fissiamo un prezzo obiettivo a $122 al dicembre 2020 (da Neutral / $82 al dicembre 2018 prima di aver interrotto la copertura) da una designazione Not Rated." scrivono gli analisti, i quali prevedonno che la società accrescerà l'utile netto 'high-single' (tra il 5  il 10%) e 'low-double-digit' (tra il 10 e il 15%) l'eps consolidato oltre l'esercizio 2019.

Fonte: News Trend Online
 


TAG:

Azioni Indici Mercati Rating Wall street

GRAFICI:

Dollar tree, inc. Facebook


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