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Societa Mediolanum Internat. Funds Ltd

Titolo Prezzo Variazione Data
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME L A EURO 5,99 0.02 23/02/2017
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME L B EURO 4,69 0.00 23/02/2017
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S A EURO 11,55 0.01 23/02/2017
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S B EURO 9,10 0.01 23/02/2017
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION L COPERTA EUR 7,21 0.35 23/02/2017
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION S COPERTA EUR 13,51 0.36 23/02/2017
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION L EUR 6,75 0.28 23/02/2017
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION S EUR 10,04 0.28 23/02/2017
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. LCA EUR 5,26 -0.06 23/02/2017
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. LDI EUR 5,15 -0.04 23/02/2017
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. LHC EUR 5,29 -0.02 23/02/2017
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. LHD EUR 5,18 0.00 23/02/2017
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. SCA EUR 10,50 -0.05 23/02/2017
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. SDI EUR 10,27 -0.05 23/02/2017
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. SHC EUR 10,56 -0.01 23/02/2017
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. SHD EUR 10,33 -0.01 23/02/2017
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. LCA EUR 5,62 0.07 23/02/2017
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. LDI EUR 5,49 0.07 23/02/2017
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. LHC EUR 5,37 0.09 23/02/2017
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. LHD EUR 5,24 0.10 23/02/2017
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. SCA EUR 11,20 0.07 23/02/2017
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. SDI EUR 10,95 0.07 23/02/2017
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. SHC EUR 10,69 0.08 23/02/2017
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. SHD EUR 10,45 0.09 23/02/2017
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LA EUR 5,17 -0.17 23/02/2017
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LB EUR 4,83 -0.17 23/02/2017
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SA EUR 10,28 -0.17 23/02/2017
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SB EUR 9,62 -0.17 23/02/2017
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL L A EUR 5,94 0.10 23/02/2017
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL S A EUR 11,56 0.10 23/02/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD L A COP.EUR 7,80 0.14 23/02/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD S A COP.EUR 14,94 0.15 23/02/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L A EUR 12,68 0.11 23/02/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR 5,94 0.10 23/02/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR HDG 4,99 0.14 23/02/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S A EUR 18,70 0.11 23/02/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR 9,34 0.11 23/02/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR HDG 9,54 0.15 23/02/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L COPERTA EUR 9,28 0.18 23/02/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L EUR 2,94 0.14 23/02/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S COPERTA EUR 17,84 0.18 23/02/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S EUR 8,74 0.14 23/02/2017
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LA EUR 6,12 0.38 23/02/2017
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LB EUR 5,72 0.39 23/02/2017
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHA EUR 5,69 0.42 23/02/2017
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHB EUR 5,31 0.43 23/02/2017
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SA EUR 12,05 0.37 23/02/2017
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SB EUR 11,27 0.38 23/02/2017
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHA EUR 11,21 0.42 23/02/2017
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHB EUR 10,47 0.42 23/02/2017


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