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Societa Mediolanum Internat. Funds Ltd

Titolo Prezzo Variazione Data
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME L A EURO 6,01 0.00 22/08/2017
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME L B EURO 4,70 0.00 22/08/2017
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S A EURO 11,58 0.01 22/08/2017
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S B EURO 9,12 0.01 22/08/2017
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION L COPERTA EUR 7,45 -0.25 22/08/2017
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION S COPERTA EUR 13,94 -0.24 22/08/2017
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION L EUR 6,78 -0.35 22/08/2017
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION S EUR 10,06 -0.36 22/08/2017
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. LCA EUR 5,35 -0.02 22/08/2017
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. LDI EUR 5,15 0.00 22/08/2017
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. LHC EUR 5,46 0.05 22/08/2017
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. LHD EUR 5,27 0.06 22/08/2017
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. SCA EUR 10,65 -0.01 22/08/2017
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. SDI EUR 10,26 -0.01 22/08/2017
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. SHC EUR 10,88 0.06 22/08/2017
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. SHD EUR 10,48 0.05 22/08/2017
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. LCA EUR 5,29 -0.45 22/08/2017
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. LDI EUR 5,10 -0.45 22/08/2017
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. LHC EUR 5,39 -0.06 22/08/2017
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. LHD EUR 5,19 -0.08 22/08/2017
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. SCA EUR 10,54 -0.45 22/08/2017
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. SDI EUR 10,16 -0.46 22/08/2017
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. SHC EUR 10,72 -0.07 22/08/2017
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. SHD EUR 10,32 -0.06 22/08/2017
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LA EUR 5,52 -0.22 22/08/2017
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LB EUR 5,08 -0.22 22/08/2017
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SA EUR 10,97 -0.22 22/08/2017
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SB EUR 10,09 -0.22 22/08/2017
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL L A EUR 5,60 -0.62 22/08/2017
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL S A EUR 10,88 -0.62 22/08/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD L A COP.EUR 7,85 0.01 22/08/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD S A COP.EUR 15,02 0.01 22/08/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L A EUR 11,53 -0.55 22/08/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR 5,30 -0.54 22/08/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR HDG 4,93 0.00 22/08/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S A EUR 16,98 -0.56 22/08/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR 8,32 -0.56 22/08/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR HDG 9,41 -0.01 22/08/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L COPERTA EUR 10,06 0.16 22/08/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L EUR 2,94 -0.30 22/08/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S COPERTA EUR 19,30 0.16 22/08/2017
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S EUR 8,71 -0.31 22/08/2017
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LA EUR 6,04 -0.23 22/08/2017
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LB EUR 5,60 -0.23 22/08/2017
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHA EUR 5,95 0.08 22/08/2017
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHB EUR 5,51 0.11 22/08/2017
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SA EUR 11,88 -0.23 22/08/2017
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SB EUR 11,01 -0.24 22/08/2017
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHA EUR 11,70 0.09 22/08/2017
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHB EUR 10,84 0.09 22/08/2017


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