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Societa Mediolanum Internat. Funds Ltd

Titolo Prezzo Variazione Data
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S A EURO 11,66 0.01 28/05/2015
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S B EURO 9,22 0.00 28/05/2015
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION L COPERTA EUR 7,64 -0.13 28/05/2015
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION S COPERTA EUR 14,47 -0.12 28/05/2015
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION L EUR 7,41 -0.16 28/05/2015
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION S EUR 11,13 -0.17 28/05/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LA EUR 5,04 0.16 28/05/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LB EUR 5,04 0.18 28/05/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SA EUR 10,08 0.16 28/05/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SB EUR 10,08 0.16 28/05/2015
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL L A EUR 6,02 -0.22 28/05/2015
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL S A EUR 11,80 -0.21 28/05/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD L A COP.EUR 7,64 0.00 28/05/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD S A COP.EUR 14,72 0.01 28/05/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L A EUR 11,93 0.18 28/05/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR 5,97 0.18 28/05/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR HDG 5,23 0.00 28/05/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S A EUR 17,69 0.19 28/05/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR 9,43 0.18 28/05/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR HDG 10,06 0.00 28/05/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L COPERTA EUR 8,99 0.13 28/05/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L EUR 2,74 0.22 28/05/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S COPERTA EUR 17,40 0.13 28/05/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S EUR 8,21 0.24 28/05/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LA EUR 6,46 -0.08 28/05/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LB EUR 6,22 -0.08 28/05/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHA EUR 6,06 -0.13 28/05/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHB EUR 5,83 -0.12 28/05/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SA EUR 12,82 -0.08 28/05/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SB EUR 12,35 -0.08 28/05/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHA EUR 12,02 -0.13 28/05/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHB EUR 11,57 -0.13 28/05/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. LA EUR 5,78 -0.05 28/05/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. LB EUR 5,49 -0.05 28/05/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. SA EUR 11,49 -0.05 28/05/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. SB EUR 10,92 -0.05 28/05/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL L A EUR 7,85 0.32 28/05/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL L COPERTA EUR 6,45 0.28 28/05/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL S A EUR 15,24 0.32 28/05/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL S COPERTA EUR 12,53 0.27 28/05/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL L A EUR 8,66 0.16 28/05/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL L COPERTA EUR 7,43 0.12 28/05/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL S A EUR 14,40 0.12 28/05/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL S COPERTA EUR 16,82 0.16 28/05/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION L A COPERTA EUR 5,82 0.12 28/05/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION L A EUR 6,42 0.17 28/05/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION S A COPERTA EUR 11,47 0.11 28/05/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION S A EUR 12,68 0.18 28/05/2015
MEDIOLANUM BB PACIFIC COLLECTION L COPERTA EUR 6,48 -0.20 28/05/2015
MEDIOLANUM BB PACIFIC COLLECTION L EUR 7,13 -0.38 28/05/2015


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