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Societa Mediolanum Internat. Funds Ltd

Titolo Prezzo Variazione Data
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S A EURO 11,60 0.00 25/07/2016
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S B EURO 9,14 23.80 25/07/2016
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION L COPERTA EUR 6,83 0.03 25/07/2016
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION S COPERTA EUR 12,84 0.04 25/07/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION L EUR 6,37 -0.11 25/07/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION S EUR 9,51 -0.12 25/07/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. LCA EUR 5,04 0.20 25/07/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. LDI EUR 5,01 0.20 25/07/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. LHC EUR 5,07 0.28 25/07/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. LHD EUR 5,05 0.28 25/07/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. SCA EUR 10,06 0.18 25/07/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. SDI EUR 10,02 0.18 25/07/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. SHC EUR 10,13 0.28 25/07/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. SHD EUR 10,09 0.29 25/07/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. LCA EUR 5,34 1.18 25/07/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. LDI EUR 5,30 1.18 25/07/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. LHC EUR 5,24 0.69 25/07/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. LHD EUR 5,20 0.66 25/07/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. SCA EUR 10,66 1.18 25/07/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. SDI EUR 10,59 1.18 25/07/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. SHC EUR 10,47 0.65 25/07/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. SHD EUR 10,39 0.65 25/07/2016
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LA EUR 4,84 0.31 25/07/2016
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LB EUR 4,61 5.34 25/07/2016
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SA EUR 9,64 0.31 25/07/2016
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SB EUR 9,18 5.33 25/07/2016
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL L A EUR 5,33 0.60 25/07/2016
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL S A EUR 10,41 0.60 25/07/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD L A COP.EUR 7,57 0.00 25/07/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD S A COP.EUR 14,54 0.00 25/07/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L A EUR 11,76 0.24 25/07/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR 5,62 109.77 25/07/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR HDG 4,94 51.93 25/07/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S A EUR 17,37 0.23 25/07/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR 8,85 97.03 25/07/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR HDG 9,47 54.01 25/07/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L COPERTA EUR 8,17 -0.27 25/07/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L EUR 2,51 -0.08 25/07/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S COPERTA EUR 15,74 -0.27 25/07/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S EUR 7,47 -0.11 25/07/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LA EUR 5,99 -0.02 25/07/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LB EUR 5,65 5.44 25/07/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHA EUR 5,72 -0.05 25/07/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHB EUR 5,38 5.43 25/07/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SA EUR 11,83 -0.02 25/07/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SB EUR 11,15 5.44 25/07/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHA EUR 11,29 -0.05 25/07/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHB EUR 10,64 5.41 25/07/2016
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. LA EUR 5,51 0.09 25/07/2016
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. LB EUR 5,08 7.62 25/07/2016


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