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Societa Mediolanum Internat. Funds Ltd

Titolo Prezzo Variazione Data
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S A EURO 11,57 0.00 24/06/2016
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S B EURO 9,13 0.00 24/06/2016
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION L COPERTA EUR 6,72 0.55 24/06/2016
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION S COPERTA EUR 12,65 0.55 24/06/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION L EUR 6,39 0.50 24/06/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION S EUR 9,55 0.52 24/06/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. LCA EUR 5,07 0.00 24/06/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. LDI EUR 5,07 0.00 24/06/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. LHC EUR 5,04 0.00 24/06/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. LHD EUR 5,04 0.00 24/06/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. SCA EUR 10,12 0.00 24/06/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. SDI EUR 10,12 0.00 24/06/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. SHC EUR 10,06 0.00 24/06/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. SHD EUR 10,06 0.00 24/06/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. LCA EUR 5,09 0.00 24/06/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. LDI EUR 5,09 0.00 24/06/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. LHC EUR 5,06 0.00 24/06/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. LHD EUR 5,06 0.00 24/06/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. SCA EUR 10,17 0.00 24/06/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. SDI EUR 10,17 0.00 24/06/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. SHC EUR 10,12 0.00 24/06/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. SHD EUR 10,12 0.00 24/06/2016
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LA EUR 4,84 0.14 24/06/2016
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LB EUR 4,68 0.15 24/06/2016
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SA EUR 9,64 0.15 24/06/2016
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SB EUR 9,34 0.14 24/06/2016
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL L A EUR 5,02 -0.20 24/06/2016
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL S A EUR 9,79 -0.21 24/06/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD L A COP.EUR 7,34 0.20 24/06/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD S A COP.EUR 14,12 0.20 24/06/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L A EUR 11,11 0.16 24/06/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR 5,36 0.17 24/06/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR HDG 4,84 0.19 24/06/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S A EUR 16,42 0.16 24/06/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR 8,45 0.17 24/06/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR HDG 9,28 0.19 24/06/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L COPERTA EUR 7,91 -0.28 24/06/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L EUR 2,38 -0.34 24/06/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S COPERTA EUR 15,26 -0.28 24/06/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S EUR 7,08 -0.31 24/06/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LA EUR 5,77 0.24 24/06/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LB EUR 5,47 0.24 24/06/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHA EUR 5,55 0.25 24/06/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHB EUR 5,25 0.27 24/06/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SA EUR 11,41 0.25 24/06/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SB EUR 10,80 0.24 24/06/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHA EUR 10,97 0.26 24/06/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHB EUR 10,38 0.26 24/06/2016
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. LA EUR 5,39 0.00 24/06/2016
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. LB EUR 5,00 0.00 24/06/2016


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