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Societa Mediolanum Internat. Funds Ltd

Titolo Prezzo Variazione Data
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD L A COP.EUR 7,63 0.07 26/08/2014
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD S A COP.EUR 14,76 0.06 26/08/2014
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L A EUR 9,96 0.27 26/08/2014
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR 5,12 0.27 26/08/2014
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR HDG 5,37 0.06 26/08/2014
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S A EUR 14,80 0.28 26/08/2014
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR 8,11 0.28 26/08/2014
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR HDG 10,36 0.06 26/08/2014
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L COPERTA EUR 8,00 0.39 26/08/2014
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L EUR 2,15 0.56 26/08/2014
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S COPERTA EUR 15,52 0.39 26/08/2014
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S EUR 6,46 0.54 26/08/2014
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LA EUR 5,80 0.07 26/08/2014
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LB EUR 5,67 0.07 26/08/2014
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHA EUR 5,80 -0.02 26/08/2014
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHB EUR 5,67 -0.02 26/08/2014
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SA EUR 11,54 0.08 26/08/2014
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SB EUR 11,29 0.08 26/08/2014
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHA EUR 11,56 -0.01 26/08/2014
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHB EUR 11,30 -0.01 26/08/2014
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. LA EUR 5,49 0.11 26/08/2014
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. LB EUR 5,31 0.11 26/08/2014
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. SA EUR 10,93 0.11 26/08/2014
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. SB EUR 10,58 0.10 26/08/2014
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL L A EUR 6,43 0.67 26/08/2014
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL L COPERTA EUR 5,81 0.54 26/08/2014
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL S A EUR 12,53 0.68 26/08/2014
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL S COPERTA EUR 11,32 0.53 26/08/2014
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL L A EUR 7,13 0.71 26/08/2014
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL L COPERTA EUR 6,44 0.61 26/08/2014
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL S A EUR 12,52 0.62 26/08/2014
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL S COPERTA EUR 13,89 0.72 26/08/2014
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION L A COPERTA EUR 5,55 0.16 26/08/2014
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION L A EUR 5,63 0.28 26/08/2014
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION S A COPERTA EUR 10,98 0.16 26/08/2014
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION S A EUR 11,15 0.27 26/08/2014
MEDIOLANUM BB PACIFIC COLLECTION L COPERTA EUR 5,54 0.33 26/08/2014
MEDIOLANUM BB PACIFIC COLLECTION L EUR 5,95 0.54 26/08/2014
MEDIOLANUM BB PACIFIC COLLECTION S COPERTA EUR 10,61 0.33 26/08/2014
MEDIOLANUM BB PACIFIC COLLECTION S EUR 8,67 0.55 26/08/2014
MEDIOLANUM BB PIMCO INFLATION STRATEGY SEL L A EUR 5,61 -0.02 26/08/2014
MEDIOLANUM BB PIMCO INFLATION STRATEGY SEL LB EUR 4,95 0.00 26/08/2014
MEDIOLANUM BB PIMCO INFLATION STRATEGY SEL S A EUR 11,08 -0.01 26/08/2014
MEDIOLANUM BB PIMCO INFLATION STRATEGY SEL SB EUR 9,86 -0.01 26/08/2014
MEDIOLANUM BB PREMIUM COUPON COLLECTION LA EUR 6,15 0.21 26/08/2014
MEDIOLANUM BB PREMIUM COUPON COLLECTION LA EUR HDG 6,07 0.13 26/08/2014
MEDIOLANUM BB PREMIUM COUPON COLLECTION LB EUR 5,21 0.21 26/08/2014
MEDIOLANUM BB PREMIUM COUPON COLLECTION LHB EUR 5,17 0.13 26/08/2014
MEDIOLANUM BB PREMIUM COUPON COLLECTION SA EUR 12,09 0.20 26/08/2014
MEDIOLANUM BB PREMIUM COUPON COLLECTION SA EUR HDG 11,92 0.13 26/08/2014


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