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Societa Mediolanum Internat. Funds Ltd

Titolo Prezzo Variazione Data
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S A EURO 11,60 -0.01 03/07/2015
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S B EURO 9,17 -0.02 03/07/2015
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION L COPERTA EUR 7,30 0.52 03/07/2015
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION S COPERTA EUR 13,81 0.52 03/07/2015
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION L EUR 7,06 0.44 03/07/2015
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION S EUR 10,60 0.45 03/07/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LA EUR 5,00 0.14 03/07/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LB EUR 5,00 0.16 03/07/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SA EUR 10,00 0.15 03/07/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SB EUR 10,00 0.15 03/07/2015
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL L A EUR 5,77 0.02 03/07/2015
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL S A EUR 11,30 0.01 03/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD L A COP.EUR 7,53 0.11 03/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD S A COP.EUR 14,52 0.10 03/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L A EUR 11,52 0.09 03/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR 5,76 0.09 03/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR HDG 5,16 0.10 03/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S A EUR 17,08 0.08 03/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR 9,11 0.09 03/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR HDG 9,92 0.11 03/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L COPERTA EUR 8,76 -0.32 03/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L EUR 2,64 -0.34 03/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S COPERTA EUR 16,95 -0.31 03/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S EUR 7,90 -0.33 03/07/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LA EUR 6,09 0.46 03/07/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LB EUR 5,86 0.45 03/07/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHA EUR 5,78 0.50 03/07/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHB EUR 5,56 0.51 03/07/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SA EUR 12,08 0.46 03/07/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SB EUR 11,63 0.45 03/07/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHA EUR 11,45 0.50 03/07/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHB EUR 11,03 0.50 03/07/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. LA EUR 5,62 -0.07 03/07/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. LB EUR 5,34 -0.06 03/07/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. SA EUR 11,17 -0.06 03/07/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. SB EUR 10,61 -0.06 03/07/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL L A EUR 7,56 -0.05 03/07/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL L COPERTA EUR 6,28 -0.02 03/07/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL S A EUR 14,68 -0.05 03/07/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL S COPERTA EUR 12,19 -0.02 03/07/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL L A EUR 8,34 -0.41 03/07/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL L COPERTA EUR 7,22 -0.37 03/07/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL S A EUR 13,99 -0.38 03/07/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL S COPERTA EUR 16,20 -0.41 03/07/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION L A COPERTA EUR 5,69 -0.07 03/07/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION L A EUR 6,24 -0.05 03/07/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION S A COPERTA EUR 11,22 -0.08 03/07/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION S A EUR 12,31 -0.04 03/07/2015
MEDIOLANUM BB PACIFIC COLLECTION L COPERTA EUR 6,38 0.66 03/07/2015
MEDIOLANUM BB PACIFIC COLLECTION L EUR 6,94 0.54 03/07/2015


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