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Societa Mediolanum Internat. Funds Ltd

Titolo Prezzo Variazione Data
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S A EURO 11,62 0.03 31/07/2015
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S B EURO 9,18 0.03 31/07/2015
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION L COPERTA EUR 7,47 0.70 31/07/2015
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION S COPERTA EUR 14,13 0.71 31/07/2015
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION L EUR 7,25 0.91 31/07/2015
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION S EUR 10,87 0.91 31/07/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LA EUR 5,04 0.10 31/07/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LB EUR 4,99 0.10 31/07/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SA EUR 10,07 0.08 31/07/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SB EUR 9,96 0.09 31/07/2015
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL L A EUR 5,58 0.29 31/07/2015
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL S A EUR 10,94 0.28 31/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD L A COP.EUR 7,48 0.38 31/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD S A COP.EUR 14,40 0.37 31/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L A EUR 11,62 1.31 31/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR 5,76 1.32 31/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR HDG 5,08 0.38 31/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S A EUR 17,22 1.31 31/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR 9,10 1.31 31/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR HDG 9,76 0.37 31/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L COPERTA EUR 8,87 0.19 31/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L EUR 2,70 0.78 31/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S COPERTA EUR 17,14 0.19 31/07/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S EUR 8,07 0.79 31/07/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LA EUR 6,12 1.11 31/07/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LB EUR 5,87 1.10 31/07/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHA EUR 5,77 0.59 31/07/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHB EUR 5,53 0.60 31/07/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SA EUR 12,14 1.10 31/07/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SB EUR 11,65 1.09 31/07/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHA EUR 11,45 0.60 31/07/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHB EUR 10,97 0.60 31/07/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. LA EUR 5,67 0.43 31/07/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. LB EUR 5,35 0.43 31/07/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. SA EUR 11,27 0.43 31/07/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. SB EUR 10,64 0.43 31/07/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL L A EUR 7,65 0.62 31/07/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL L COPERTA EUR 6,30 0.14 31/07/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL S A EUR 14,85 0.62 31/07/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL S COPERTA EUR 12,23 0.15 31/07/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL L A EUR 8,47 0.69 31/07/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL L COPERTA EUR 7,28 0.25 31/07/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL S A EUR 14,10 0.26 31/07/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL S COPERTA EUR 16,44 0.69 31/07/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION L A COPERTA EUR 5,73 0.30 31/07/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION L A EUR 6,32 0.68 31/07/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION S A COPERTA EUR 11,30 0.30 31/07/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION S A EUR 12,47 0.67 31/07/2015
MEDIOLANUM BB PACIFIC COLLECTION L COPERTA EUR 6,32 0.59 31/07/2015
MEDIOLANUM BB PACIFIC COLLECTION L EUR 6,87 0.99 31/07/2015


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