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Societa Mediolanum Internat. Funds Ltd

Titolo Prezzo Variazione Data
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S A EURO 11,68 0.01 31/03/2015
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S B EURO 9,24 0.00 31/03/2015
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION L COPERTA EUR 7,46 0.51 31/03/2015
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION S COPERTA EUR 14,13 0.50 31/03/2015
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION L EUR 7,19 0.49 31/03/2015
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION S EUR 10,80 0.50 31/03/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LA EUR 5,00 0.22 31/03/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LB EUR 5,00 0.22 31/03/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SA EUR 10,01 0.21 31/03/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SB EUR 10,01 0.21 31/03/2015
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL L A EUR 5,90 1.25 31/03/2015
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL S A EUR 11,57 1.25 31/03/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD L A COP.EUR 7,52 0.12 31/03/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD S A COP.EUR 14,49 0.11 31/03/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L A EUR 11,79 0.67 31/03/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR 5,95 0.66 31/03/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR HDG 5,19 0.10 31/03/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S A EUR 17,49 0.67 31/03/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR 9,41 0.66 31/03/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR HDG 9,99 0.11 31/03/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L COPERTA EUR 8,75 0.99 31/03/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L EUR 2,68 1.40 31/03/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S COPERTA EUR 16,96 0.99 31/03/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S EUR 8,04 1.38 31/03/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LA EUR 6,45 0.66 31/03/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LB EUR 6,24 0.64 31/03/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHA EUR 6,02 0.47 31/03/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHB EUR 5,82 0.47 31/03/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SA EUR 12,81 0.65 31/03/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SB EUR 12,39 0.65 31/03/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHA EUR 11,96 0.48 31/03/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHB EUR 11,55 0.47 31/03/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. LA EUR 5,79 0.49 31/03/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. LB EUR 5,53 0.47 31/03/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. SA EUR 11,51 0.48 31/03/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. SB EUR 11,00 0.48 31/03/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL L A EUR 7,76 0.98 31/03/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL L COPERTA EUR 6,37 0.73 31/03/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL S A EUR 15,09 0.97 31/03/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL S COPERTA EUR 12,37 0.73 31/03/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL L A EUR 8,55 1.03 31/03/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL L COPERTA EUR 7,32 0.90 31/03/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL S A EUR 14,21 0.89 31/03/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL S COPERTA EUR 16,62 1.03 31/03/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION L A COPERTA EUR 5,76 0.44 31/03/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION L A EUR 6,38 0.65 31/03/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION S A COPERTA EUR 11,38 0.43 31/03/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION S A EUR 12,61 0.65 31/03/2015
MEDIOLANUM BB PACIFIC COLLECTION L COPERTA EUR 6,34 0.71 31/03/2015
MEDIOLANUM BB PACIFIC COLLECTION L EUR 7,12 0.62 31/03/2015


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