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Societa Mediolanum Internat. Funds Ltd

Titolo Prezzo Variazione Data
MED. CH EUROP. EQ. CL. L - A 5,14 0.51 22/04/2014
MED. CH EUROP. EQ. CL. S - A 8,84 0.51 22/04/2014
MED. CH FINANCIAL EQ. CL. L - A 3,06 0.16 22/04/2014
MED. CH FINANCIAL EQ. CL. S - A 6,01 0.15 22/04/2014
MED. CH FLEXIBLE FUND - MED. CL. L - A 8,95 -0.29 22/04/2014
MED. CH FLEXIBLE FUND - MED. CL. S - A 4,61 -0.28 22/04/2014
MED. CH GERMANY EQ. CL. L - A 5,46 0.89 22/04/2014
MED. CH GERMANY EQ. CL. S - A 10,54 0.89 22/04/2014
MED. CH INTER. BOND HEDGED CL. L - A 8,43 -0.20 22/04/2014
MED. CH INTER. BOND HEDGED CL. L - B 6,58 -0.20 22/04/2014
MED. CH INTER. BOND HEDGED CL. S - A 14,61 -0.20 22/04/2014
MED. CH INTER. BOND HEDGED CL. S - B 12,41 -0.20 22/04/2014
MED. CH INTER. INCOME HEDGED CL. L - A 6,95 -0.06 22/04/2014
MED. CH INTER. INCOME HEDGED CL. L - B 5,26 -0.04 22/04/2014
MED. CH INTER. INCOME HEDGED CL. S - A 12,29 -0.05 22/04/2014
MED. CH INTER. INCOME HEDGED CL. S - B 10,37 -0.05 22/04/2014
MED. CH INTERNATIONAL EQ. CL. L - A 6,46 0.08 22/04/2014
MED. CH INTERNATIONAL EQ. CL. S - A 8,39 0.07 22/04/2014
MED. CH ITALIAN EQ. CL. L - A 4,92 0.29 22/04/2014
MED. CH ITALIAN EQ. CL. S - A 8,58 0.28 22/04/2014
MED. CH LIQUIDITY EURO CL. L - A 6,73 0.00 22/04/2014
MED. CH LIQUIDITY EURO CL. S - A 12,46 0.00 22/04/2014
MED. CH LIQUIDITY US DOLLAR CL. L - A 3,88 -0.21 22/04/2014
MED. CH LIQUIDITY US DOLLAR CL. S - A 7,78 -0.22 22/04/2014
MED. CH NORTH AMERICAN EQ. CL. L - A 6,23 -0.03 22/04/2014
MED. CH NORTH AMERICAN EQ. CL. S - A 8,17 -0.05 22/04/2014
MED. CH PACIFIC EQ. CL. L - A 5,48 -0.13 22/04/2014
MED. CH PACIFIC EQ. CL. S - A 7,29 -0.12 22/04/2014
MED. CH SPAIN EQ. CL. L - A 7,79 0.27 22/04/2014
MED. CH SPAIN EQ. CL. S - A 17,08 0.26 22/04/2014
MED. CH TECH. EQ. CL. L - A 2,56 -0.35 22/04/2014
MED. CH TECH. EQ. CL. S - A 6,18 -0.35 22/04/2014
MED. CH TOTAL RETURN - MED. CL. S - A 11,54 0.05 22/04/2014
MED. PORTFOLIO ACTIVE 10 CL. S 9,87 -0.13 22/04/2014
MED. PORTFOLIO ACTIVE 100 CL. S 9,57 0.06 22/04/2014
MED. PORTFOLIO ACTIVE 40 CL. S 9,91 -0.08 22/04/2014
MED. PORTFOLIO ACTIVE 80 CL. S 8,96 -0.02 22/04/2014
MED. PORTFOLIO AGGRESSIVE CL. S 10,04 0.08 22/04/2014
MED. PORTFOLIO AGGRESSIVE CL. SH 10,16 0.21 22/04/2014
MED. PORTFOLIO AGGRESSIVE PLUS CL. S 10,25 0.11 22/04/2014
MED. PORTFOLIO AGGRESSIVE PLUS CL. SH 10,40 0.22 22/04/2014
MED. PORTFOLIO BALANCED CL. S 10,61 -0.02 22/04/2014
MED. PORTFOLIO BALANCED CL. SH 10,84 0.03 22/04/2014
MED. PORTFOLIO DYNAMIC CL. S 10,28 0.01 22/04/2014
MED. PORTFOLIO DYNAMIC CL. SH 10,47 0.10 22/04/2014
MED. PORTFOLIO LIQUIDITY CL. S 11,05 -0.01 22/04/2014
MED. PORTFOLIO LIQUIDITY CL. SA 11,17 0.00 22/04/2014
MED. PORTFOLIO MODERATE CL. S 10,71 -0.04 22/04/2014
MED. PORTFOLIO MODERATE CL. SH 10,86 -0.01 22/04/2014
MEDIOLANUM BB BLACKROCK GLO SEL L A EUR 5,80 0.42 22/04/2014


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