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Societa Mediolanum Internat. Funds Ltd

Titolo Prezzo Variazione Data
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME L B EURO 4,71 0.00 27/08/2015
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S A EURO 11,60 0.00 27/08/2015
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S B EURO 9,16 -0.01 27/08/2015
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION L COPERTA EUR 6,85 1.41 27/08/2015
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION S COPERTA EUR 12,95 1.40 27/08/2015
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION L EUR 6,56 1.23 27/08/2015
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION S EUR 9,84 1.23 27/08/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LA EUR 4,94 0.24 27/08/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LB EUR 4,89 0.25 27/08/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SA EUR 9,88 0.24 27/08/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SB EUR 9,77 0.25 27/08/2015
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL L A EUR 4,92 1.95 27/08/2015
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL S A EUR 9,62 1.95 27/08/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD L A COP.EUR 7,26 -0.12 27/08/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD S A COP.EUR 13,98 -0.12 27/08/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L A EUR 10,81 -0.07 27/08/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR 5,36 -0.07 27/08/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR HDG 4,93 -0.12 27/08/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S A EUR 16,02 -0.07 27/08/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR 8,47 -0.07 27/08/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR HDG 9,47 -0.13 27/08/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L COPERTA EUR 7,93 0.70 27/08/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L EUR 2,35 0.77 27/08/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S COPERTA EUR 15,34 0.70 27/08/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S EUR 7,02 0.73 27/08/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LA EUR 5,48 0.02 27/08/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LB EUR 5,26 0.02 27/08/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHA EUR 5,32 0.11 27/08/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHB EUR 5,10 0.12 27/08/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SA EUR 10,87 0.02 27/08/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SB EUR 10,43 0.02 27/08/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHA EUR 10,54 0.11 27/08/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHB EUR 10,11 0.11 27/08/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. LA EUR 5,36 -0.17 27/08/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. LB EUR 5,07 -0.18 27/08/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. SA EUR 10,66 -0.17 27/08/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. SB EUR 10,06 -0.17 27/08/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL L A EUR 6,81 -0.38 27/08/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL L COPERTA EUR 5,73 -0.38 27/08/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL S A EUR 13,21 -0.39 27/08/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL S COPERTA EUR 11,12 -0.39 27/08/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL L A EUR 7,59 -0.91 27/08/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL L COPERTA EUR 6,64 -0.94 27/08/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL S A EUR 12,86 -0.93 27/08/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL S COPERTA EUR 14,72 -0.92 27/08/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION L A COPERTA EUR 5,38 -0.06 27/08/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION L A EUR 5,83 -0.05 27/08/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION S A COPERTA EUR 10,61 -0.05 27/08/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION S A EUR 11,50 -0.06 27/08/2015
MEDIOLANUM BB PACIFIC COLLECTION L COPERTA EUR 5,70 0.16 27/08/2015


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