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Societa Mediolanum Internat. Funds Ltd

Titolo Prezzo Variazione Data
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S A EURO 11,60 -0.01 25/08/2016
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S B EURO 9,14 -0.01 25/08/2016
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION L COPERTA EUR 6,93 0.29 25/08/2016
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION S COPERTA EUR 13,03 0.28 25/08/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION L EUR 6,45 0.56 25/08/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION S EUR 9,62 0.56 25/08/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. LCA EUR 5,07 0.36 25/08/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. LDI EUR 5,04 0.36 25/08/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. LHC EUR 5,11 0.18 25/08/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. LHD EUR 5,09 0.16 25/08/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. SCA EUR 10,12 0.36 25/08/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. SDI EUR 10,08 0.36 25/08/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. SHC EUR 10,20 0.16 25/08/2016
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COUPON STR. COL. SHD EUR 10,16 0.16 25/08/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. LCA EUR 5,29 0.32 25/08/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. LDI EUR 5,25 0.33 25/08/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. LHC EUR 5,25 -0.02 25/08/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. LHD EUR 5,21 -0.04 25/08/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. SCA EUR 10,56 0.32 25/08/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. SDI EUR 10,48 0.32 25/08/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. SHC EUR 10,48 -0.05 25/08/2016
MEDIOLANUM BB FIDELITY ASIAN COUPON SEL. SHD EUR 10,40 -0.04 25/08/2016
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LA EUR 4,95 0.24 25/08/2016
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LB EUR 4,71 0.23 25/08/2016
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SA EUR 9,87 0.23 25/08/2016
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SB EUR 9,40 0.24 25/08/2016
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL L A EUR 5,24 0.36 25/08/2016
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL S A EUR 10,22 0.35 25/08/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD L A COP.EUR 7,66 -0.07 25/08/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD S A COP.EUR 14,70 -0.07 25/08/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L A EUR 11,63 0.58 25/08/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR 5,56 0.58 25/08/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR HDG 5,00 -0.08 25/08/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S A EUR 17,19 0.58 25/08/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR 8,76 0.57 25/08/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR HDG 9,57 -0.07 25/08/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L COPERTA EUR 8,40 -0.12 25/08/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L EUR 2,54 0.36 25/08/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S COPERTA EUR 16,18 -0.11 25/08/2016
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S EUR 7,56 0.35 25/08/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LA EUR 5,91 0.27 25/08/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LB EUR 5,57 0.27 25/08/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHA EUR 5,71 -0.11 25/08/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHB EUR 5,37 -0.11 25/08/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SA EUR 11,66 0.28 25/08/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SB EUR 11,00 0.26 25/08/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHA EUR 11,26 -0.11 25/08/2016
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHB EUR 10,61 -0.11 25/08/2016
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. LA EUR 5,51 0.24 25/08/2016
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. LB EUR 5,08 0.24 25/08/2016


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