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Societa Mediolanum Internat. Funds Ltd

Titolo Prezzo Variazione Data
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S A EURO 11,68 0.00 24/04/2015
MEDIOLANUM BB EURO FIXED INCOME S B EURO 9,24 0.00 24/04/2015
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION L COPERTA EUR 7,63 -0.16 24/04/2015
MEDIOLANUM BB EUROP. COLLECTION S COPERTA EUR 14,44 -0.17 24/04/2015
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION L EUR 7,38 -0.24 24/04/2015
MEDIOLANUM BB EUROPEAN COLLECTION S EUR 11,09 -0.24 24/04/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LA EUR 5,03 0.02 24/04/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY LB EUR 5,03 0.02 24/04/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SA EUR 10,05 0.03 24/04/2015
MEDIOLANUM BB FINANCIAL INCOME STRATEGY SB EUR 10,05 0.03 24/04/2015
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL L A EUR 6,18 -0.87 24/04/2015
MEDIOLANUM BB FRANKLIN TEMPLETON EM SEL S A EUR 12,11 -0.86 24/04/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD L A COP.EUR 7,66 0.03 24/04/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL H.YIELD S A COP.EUR 14,76 0.05 24/04/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L A EUR 12,03 -0.62 24/04/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR 6,02 -0.63 24/04/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD L B EUR HDG 5,24 0.06 24/04/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S A EUR 17,84 -0.62 24/04/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR 9,51 -0.62 24/04/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL HIGH YIELD S B EUR HDG 10,08 0.05 24/04/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L COPERTA EUR 8,99 0.14 24/04/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION L EUR 2,76 -0.33 24/04/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S COPERTA EUR 17,41 0.14 24/04/2015
MEDIOLANUM BB GLOBAL TECH COLLECTION S EUR 8,26 -0.31 24/04/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LA EUR 6,61 -0.20 24/04/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LB EUR 6,37 -0.19 24/04/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHA EUR 6,17 0.21 24/04/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. LHB EUR 5,93 0.22 24/04/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SA EUR 13,13 -0.19 24/04/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SB EUR 12,65 -0.19 24/04/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHA EUR 12,24 0.20 24/04/2015
MEDIOLANUM BB INFRASTRUCTURE OPPORT. COL. SHB EUR 11,78 0.21 24/04/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. LA EUR 5,85 -0.17 24/04/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. LB EUR 5,56 -0.18 24/04/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. SA EUR 11,63 -0.17 24/04/2015
MEDIOLANUM BB INVESCO BAL. RISK COUPON SEL. SB EUR 11,05 -0.17 24/04/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL L A EUR 7,89 -0.23 24/04/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL L COPERTA EUR 6,46 0.12 24/04/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL S A EUR 15,33 -0.23 24/04/2015
MEDIOLANUM BB JP MORGAN GLO SEL S COPERTA EUR 12,54 0.14 24/04/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL L A EUR 8,76 -0.41 24/04/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL L COPERTA EUR 7,49 -0.19 24/04/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL S A EUR 14,53 -0.18 24/04/2015
MEDIOLANUM BB MORGAN STANLEY GLO SEL S COPERTA EUR 17,02 -0.41 24/04/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION L A COPERTA EUR 5,85 -0.07 24/04/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION L A EUR 6,48 -0.34 24/04/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION S A COPERTA EUR 11,54 -0.09 24/04/2015
MEDIOLANUM BB NEW OPP. COLLECTION S A EUR 12,80 -0.33 24/04/2015
MEDIOLANUM BB PACIFIC COLLECTION L COPERTA EUR 6,51 -0.11 24/04/2015
MEDIOLANUM BB PACIFIC COLLECTION L EUR 7,32 -0.46 24/04/2015


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