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Societa JPMorgan Funds

Titolo Prezzo Variazione Data
JPM ASIA PACIFIC INCOME A DIS $ 31,95 1.04 15/02/2018
JPM ASIA PACIFIC INCOME C ACC $ 17,04 1.07 15/02/2018
JPM ASIA PACIFIC INCOME C DIS $ 118,37 1.03 15/02/2018
JPM ASIA PACIFIC INCOME C DISM $ 118,26 1.03 15/02/2018
JPM ASIA PACIFIC INCOME D ACC $ 29,47 1.03 15/02/2018
JPM ASIA PACIFIC INCOME D DIS $ 110,16 1.03 15/02/2018
JPM ASIA PACIFIC INCOME D DISM EUR HDG 102,94 1.00 15/02/2018
JPM ASIA PACIFIC INCOME I $ 115,95 1.03 15/02/2018
JPM BRAZIL EQUITY A ACC $ 7,55 -1.18 16/02/2018
JPM BRAZIL EQUITY A DIS $ 6,69 -1.18 16/02/2018
JPM BRAZIL EQUITY C ACC $ 14,97 -1.19 16/02/2018
JPM BRAZIL EQUITY D ACC $ 6,83 -1.30 16/02/2018
JPM BRAZIL EQUITY D ACC EUR 55,30 -0.77 16/02/2018
JPM BRAZIL EQUITY I ACC $ 8,26 -1.08 16/02/2018
JPM BRAZIL EQUITY T ACC EUR 49,70 -0.76 16/02/2018
JPM BRAZIL EQUITY X ACC $ 133,90 -1.18 16/02/2018
JPM CHINA A ACC $ 46,53 2.38 15/02/2018
JPM CHINA A DIS $ 71,35 2.40 15/02/2018
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES A ACC EUR 18,46 1.26 14/02/2018
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C ACC EUR 18,84 1.29 14/02/2018
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES D ACC EUR 100,42 1.29 14/02/2018
JPM CHINA C ACC $ 50,18 2.39 15/02/2018
JPM CHINA D ACC $ 53,00 2.38 15/02/2018
JPM CHINA D ACC EUR 127,34 0.94 15/02/2018
JPM CHINA T ACC EUR 113,77 0.94 15/02/2018
JPM CHINA X ACC $ 194,83 2.39 15/02/2018
JPM DIVERSIFIED RISK A ACC $ 118,89 0.07 16/02/2018
JPM DIVERSIFIED RISK A ACC EUR HDG 84,97 0.06 16/02/2018
JPM DIVERSIFIED RISK D ACC $ 115,07 0.07 16/02/2018
JPM DIVERSIFIED RISK D ACC EUR HDG 82,33 0.06 16/02/2018
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. A ACC $ 22,22 -0.45 16/02/2018
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. A ACC EUR 19,17 0.00 16/02/2018
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. A DIS $ 58,12 -0.41 16/02/2018
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. C ACC $ 25,43 -0.43 16/02/2018
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. C ACC EUR 113,14 0.01 16/02/2018
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC $ 43,45 -0.41 16/02/2018
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC EUR 89,91 0.00 16/02/2018
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. X ACC $ 13,44 -0.37 16/02/2018
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA EQ. I ACC $ 170,60 -0.41 16/02/2018
JPM EM. MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT C CAP EUR HDG 87,45 0.14 16/02/2018
JPM EM. MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D DISM EUR HDG 103,92 0.13 16/02/2018
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND A ACC $ 130,83 0.35 16/02/2018
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND A ACC EUR HGD 95,84 0.35 16/02/2018
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND C ACC $ 126,16 0.36 16/02/2018
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND C DIS EUR HGD 72,73 0.34 16/02/2018
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND D ACC EUR HGD 93,10 0.33 16/02/2018
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND I ACC $ 132,68 0.36 16/02/2018
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND I ACC CHF HDG 106,43 0.33 16/02/2018
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND I ACC EUR 92,23 0.79 16/02/2018
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) ACC $ 131,16 0.31 16/02/2018


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