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Societa JPMorgan Funds

Titolo Prezzo Variazione Data
JPM AMERICA MICRO CAP CL. A (DIST) USD 156,83 0.17 16/04/2014
JPM AMERICA MICRO CAP CL. D (ACC) USD 20,59 0.15 16/04/2014
JPM ASEAN EQUITY T ACC EUR 87,13 0.86 16/04/2014
JPM ASIA ALPHA PLUS CL. A (ACC) USD 23,06 0.04 16/04/2014
JPM ASIA EQUITY D ACC $ 101,21 0.05 16/04/2014
JPM ASIA LOCAL CURRENCY DEBT D CAP $ 101,02 0.11 16/04/2014
JPM ASIA PACIFIC INCOME B DIS $ 110,60 0.14 16/04/2014
JPM ASIA PACIFIC INCOME D DIS $ 108,26 0.14 16/04/2014
JPM ASIA PACIFIC STRATEGIC EQUITY A ACC $ 16,07 0.25 16/04/2014
JPM ASIA PACIFIC STRATEGIC EQUITY A DIS $ 102,91 0.23 16/04/2014
JPM ASIA PACIFIC STRATEGIC EQUITY D ACC $ 106,00 0.24 16/04/2014
JPM BRAZIL ALPHA PLUS CL. A (ACC) USD 7,86 -0.88 16/04/2014
JPM BRAZIL ALPHA PLUS CL. D (ACC) USD 7,40 -0.80 16/04/2014
JPM BRAZIL EQUITY A DIS $ 7,35 -0.81 16/04/2014
JPM BRAZIL EQUITY D ACC EUR 53,92 -0.96 16/04/2014
JPM BRAZIL EQUITY T ACC EUR 48,45 -0.96 16/04/2014
JPM CHINA D ACC EUR 69,43 -0.34 16/04/2014
JPM CHINA T ACC EUR 62,03 -0.34 16/04/2014
JPM CORPORATE BOND PORTFOLIO I A INC EUR 100,59 0.01 16/04/2014
JPM CORPORATE BOND PORTFOLIO I D INC EUR 100,52 0.01 16/04/2014
JPM CORPORATE BOND PORTFOLIO II A INC EUR 101,84 0.00 16/04/2014
JPM CORPORATE BOND PORTFOLIO II D INC EUR 101,77 0.00 16/04/2014
JPM DIVERSIFIED RISK A ACC $ 108,17 0.20 16/04/2014
JPM DIVERSIFIED RISK A ACC EUR HDG 80,18 0.21 16/04/2014
JPM DIVERSIFIED RISK D ACC $ 107,34 0.21 16/04/2014
JPM DIVERSIFIED RISK D ACC EUR HDG 79,65 0.20 16/04/2014
JPM EASTERN EUROPE EQ. CL. A (ACC) 14,69 -0.54 16/04/2014
JPM EASTERN EUROPE EQ. CL. A (DIST) 34,75 -0.54 16/04/2014
JPM EASTERN EUROPE EQ. CL. D (ACC) 24,20 -0.53 16/04/2014
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. A ACC EUR 14,92 -0.47 16/04/2014
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC EUR 72,71 -0.45 16/04/2014
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. T ACC EUR 62,05 -0.47 16/04/2014
JPM EM. MKT LOCAL CURR. DEBT CL. A 13,09 -0.23 16/04/2014
JPM EM. MKT LOCAL CURR. DEBT CL. D 12,69 -0.24 16/04/2014
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND A ACC EUR HGD 89,41 -0.06 16/04/2014
JPM EMERG. EUR. M EAST AND AF EQ. CL. A (ACC) USD 19,21 -0.31 16/04/2014
JPM EMERG. EUR. M EAST AND AF EQ. CL. A (DIST) USD 52,87 -0.32 16/04/2014
JPM EMERG. EUR. M EAST AND AF EQ. CL. D (ACC) USD 39,02 -0.33 16/04/2014
JPM EMERG. MARKETS SMALL CAP CL. A (ACC) 7,93 -0.25 16/04/2014
JPM EMERG. MARKETS SMALL CAP CL. A (ACC) USD 10,95 -0.09 16/04/2014
JPM EMERG. MARKETS SMALL CAP CL. D (ACC) USD 10,33 -0.10 16/04/2014
JPM EMERG. MKTS DEBT CL. A (ACC) 13,18 -0.08 16/04/2014
JPM EMERG. MKTS DEBT CL. A (INC) 9,54 -0.10 16/04/2014
JPM EMERG. MKTS DEBT CL. D (ACC) 14,90 -0.13 16/04/2014
JPM EMERG. MKTS EQ. CL. A (ACC) EUR HEDGED 12,64 -0.47 16/04/2014
JPM EMERG. MKTS EQ. CL. A (ACC) USD 21,92 -0.32 16/04/2014
JPM EMERG. MKTS EQ. CL. A (DIST) USD 30,53 -0.36 16/04/2014
JPM EMERG. MKTS EQ. CL. D (ACC) EUR HEDGED 8,70 -0.46 16/04/2014
JPM EMERG. MKTS EQ. CL. D (ACC) USD 33,07 -0.33 16/04/2014
JPM EMERGING MARKETS BOND A USD 360,51 -0.08 16/04/2014


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