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Societa JPMorgan Funds

Titolo Prezzo Variazione Data
JPM ASIA PACIFIC INCOME A DIS $ 31,19 0.16 08/12/2017
JPM ASIA PACIFIC INCOME C ACC $ 16,61 0.18 08/12/2017
JPM ASIA PACIFIC INCOME C DIS $ 115,37 0.15 08/12/2017
JPM ASIA PACIFIC INCOME C DISM $ 116,09 -0.21 08/12/2017
JPM ASIA PACIFIC INCOME D ACC $ 28,79 0.14 08/12/2017
JPM ASIA PACIFIC INCOME D DIS $ 108,41 -0.22 08/12/2017
JPM ASIA PACIFIC INCOME D DISM EUR HDG 101,89 -0.23 08/12/2017
JPM ASIA PACIFIC INCOME I $ 113,01 0.14 08/12/2017
JPM BRAZIL EQUITY A ACC $ 6,63 1.53 08/12/2017
JPM BRAZIL EQUITY A DIS $ 5,88 1.55 08/12/2017
JPM BRAZIL EQUITY C ACC $ 13,15 1.62 08/12/2017
JPM BRAZIL EQUITY D ACC $ 6,02 1.69 08/12/2017
JPM BRAZIL EQUITY D ACC EUR 51,57 1.96 08/12/2017
JPM BRAZIL EQUITY I ACC $ 7,25 1.68 08/12/2017
JPM BRAZIL EQUITY T ACC EUR 46,34 1.96 08/12/2017
JPM BRAZIL EQUITY X ACC $ 117,35 1.61 08/12/2017
JPM CHINA A ACC $ 42,55 2.51 08/12/2017
JPM CHINA A DIS $ 65,24 2.50 08/12/2017
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES A ACC EUR 18,22 2.02 08/12/2017
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C ACC EUR 18,57 2.03 08/12/2017
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES D ACC EUR 99,25 2.01 08/12/2017
JPM CHINA C ACC $ 45,81 2.48 08/12/2017
JPM CHINA D ACC $ 48,56 2.51 08/12/2017
JPM CHINA D ACC EUR 124,04 2.85 08/12/2017
JPM CHINA T ACC EUR 110,82 2.86 08/12/2017
JPM CHINA X ACC $ 177,61 2.50 08/12/2017
JPM DIVERSIFIED RISK A ACC $ 120,57 0.02 08/12/2017
JPM DIVERSIFIED RISK A ACC EUR HDG 86,62 0.02 08/12/2017
JPM DIVERSIFIED RISK D ACC $ 116,84 0.03 08/12/2017
JPM DIVERSIFIED RISK D ACC EUR HDG 84,04 0.02 08/12/2017
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. A ACC $ 19,74 0.20 08/12/2017
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. A ACC EUR 18,03 0.56 08/12/2017
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. A DIS $ 51,62 0.21 08/12/2017
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. C ACC $ 22,55 0.18 08/12/2017
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. C ACC EUR 106,22 0.56 08/12/2017
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC $ 38,66 0.21 08/12/2017
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC EUR 84,69 0.55 08/12/2017
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. X ACC $ 11,89 0.17 08/12/2017
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA EQ. I ACC $ 151,28 0.21 08/12/2017
JPM EM. MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT C CAP EUR HDG 82,44 0.16 08/12/2017
JPM EM. MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D DISM EUR HDG 99,30 -0.45 08/12/2017
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND A ACC $ 133,28 -0.09 08/12/2017
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND A ACC EUR HGD 98,14 -0.10 08/12/2017
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND C ACC $ 128,39 -0.09 08/12/2017
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND C DIS EUR HGD 74,41 -0.09 08/12/2017
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND D ACC EUR HGD 95,42 -0.09 08/12/2017
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND I ACC $ 135,02 -0.09 08/12/2017
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND I ACC CHF HDG 108,93 -0.09 08/12/2017
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND I ACC EUR 99,36 0.26 08/12/2017
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) ACC $ 129,92 0.02 08/12/2017


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