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Societa JPMorgan Funds

Titolo Prezzo Variazione Data
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. A ACC EUR 18,51 0.87 23/03/2017
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. A DIS $ 49,27 0.61 23/03/2017
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. C ACC EUR 108,49 0.89 23/03/2017
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC $ 36,69 0.60 23/03/2017
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC EUR 87,59 0.89 23/03/2017
JPM EM. MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D DISM EUR HDG 102,24 0.23 23/03/2017
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND A ACC $ 127,92 0.10 23/03/2017
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND A ACC EUR HGD 95,54 0.09 23/03/2017
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND D ACC EUR HGD 93,15 0.10 23/03/2017
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) ACC $ 124,53 0.20 23/03/2017
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) ACC EUR HDG 84,06 0.20 23/03/2017
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) DIS EUR HDG 64,31 0.20 23/03/2017
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) ACC EUR HDG 79,18 0.16 23/03/2017
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) DIS EUR HDG 61,04 0.18 23/03/2017
JPM EMERGING EUROPE EQUITY A ACC EUR 17,28 0.76 23/03/2017
JPM EMERGING EUROPE EQUITY A DIS EUR 38,30 0.76 23/03/2017
JPM EMERGING EUROPE EQUITY D ACC EUR 27,63 0.77 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS BOND A ACC $ 408,04 0.17 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS BOND D ACC $ 134,64 0.16 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS BOND D DISM EUR HDG 100,11 0.16 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS CORP. BOND A CAP $ DUR. HDG 107,48 0.08 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A ACC $ 147,04 0.03 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP AH EUR 112,44 0.04 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP CH EUR 100,02 0.03 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP DH EUR 104,75 0.03 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP TH EUR 84,21 0.15 25/01/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D DISM EUR HDG 99,72 0.04 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND DIS AH EUR 73,79 0.03 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND DIS DH EUR 71,92 0.04 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS DEBT A ACC EUR HDG 14,55 0.07 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC $ 103,57 0.11 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC EUR HDG 9,17 0.11 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS DEBT D ACC EUR HDG 16,12 0.12 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS DEBT D DISM EUR HDG 100,13 0.10 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC $ 120,53 0.11 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HDG 88,06 0.11 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS DEBT I DIS $ 104,29 0.12 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS DIVERSIFIED EQUITY A ACC EUR 87,96 0.79 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A ACC $ 99,19 0.11 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A ACC EUR 91,94 0.37 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A DIV EUR 74,09 0.37 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND C ACC EUR 92,05 0.38 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND D ACC EUR 89,04 0.37 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND D DISM EUR 101,31 0.37 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND D DIV EUR 71,73 0.38 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND T ACC EUR 89,03 0.36 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND T DIV EUR 71,72 0.36 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC $ 22,95 0.57 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR 16,96 0.83 23/03/2017
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR HDG 80,57 0.59 23/03/2017


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