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Societa JPMorgan Funds

Titolo Prezzo Variazione Data
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC $ 31,54 0.16 27/05/2016
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC EUR 72,83 0.57 27/05/2016
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND A ACC $ 124,78 0.10 27/05/2016
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND A ACC EUR HGD 94,42 0.12 27/05/2016
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND D ACC EUR HGD 92,36 0.11 27/05/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) ACC $ 116,97 0.02 27/05/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) ACC EUR HDG 79,85 0.01 27/05/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) DIS EUR HDG 64,21 0.02 27/05/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) ACC EUR HDG 75,77 0.01 27/05/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) DIS EUR HDG 61,37 0.00 27/05/2016
JPM EMERGING EUROPE EQUITY A ACC EUR 14,46 0.28 27/05/2016
JPM EMERGING EUROPE EQUITY A DIS EUR 32,97 0.21 27/05/2016
JPM EMERGING EUROPE EQUITY D ACC EUR 23,31 0.21 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS BOND A ACC $ 382,24 0.04 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS BOND D ACC $ 126,88 0.05 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS CORP. BOND A CAP $ DUR. HDG 99,68 -0.06 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A ACC $ 138,33 0.03 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP AH EUR 107,04 0.03 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP CH EUR 94,80 0.03 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP DH EUR 100,17 0.02 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP TH EUR 84,21 0.15 25/01/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND DIS AH EUR 73,28 0.03 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND DIS DH EUR 71,70 0.03 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT A ACC EUR HDG 13,77 0.00 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC $ 101,18 0.03 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC EUR HDG 9,07 0.00 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT D ACC EUR HDG 15,35 0.07 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC $ 112,02 0.04 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HDG 82,84 0.02 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT I DIS $ 101,96 0.03 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVERSIFIED EQUITY A ACC EUR 67,89 1.22 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A ACC $ 83,29 0.22 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A ACC EUR 74,69 0.62 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A DIV EUR 62,52 0.63 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND C ACC EUR 74,26 0.62 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND D ACC EUR 72,78 0.62 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND D DIV EUR 60,91 0.61 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND T ACC EUR 72,77 0.62 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND T DIV EUR 60,91 0.63 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC $ 18,74 0.59 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR 13,40 0.98 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR HDG 66,79 0.62 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A DIS $ 25,47 0.59 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY C ACC EUR HDG 67,28 0.61 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY D ACC $ 27,78 0.62 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY D ACC EUR 9,06 1.00 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I ACC EUR HDG 74,47 0.61 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY T ACC EUR 72,40 1.02 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC $ 14,86 -0.27 27/05/2016
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC EUR 13,34 0.15 27/05/2016


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