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Societa JPMorgan Funds

Titolo Prezzo Variazione Data
JPM EASTERN EUROPE EQUITY A ACC EUR 16,30 0.12 19/09/2014
JPM EASTERN EUROPE EQUITY A DIS EUR 38,29 0.13 19/09/2014
JPM EASTERN EUROPE EQUITY D ACC EUR 26,73 0.11 19/09/2014
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. A ACC $ 20,53 0.69 19/09/2014
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. A ACC EUR 17,15 1.00 19/09/2014
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. A DIS $ 56,26 0.66 19/09/2014
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC $ 41,53 0.68 19/09/2014
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC EUR 83,20 0.97 19/09/2014
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. T ACC EUR 71,01 0.98 19/09/2014
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND A ACC EUR HGD 92,20 0.08 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS BOND A ACC $ 370,51 0.14 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS BOND D ACC $ 124,45 0.13 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP AH EUR 105,77 0.06 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP CH EUR 92,73 0.05 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP DH EUR 99,89 0.06 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP TH EUR 89,10 0.04 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND DIS AH EUR 79,33 0.05 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND DIS DH EUR 78,24 0.05 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS DEBT A ACC EUR HDG 13,49 0.15 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC $ 102,49 0.15 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC EUR HDG 9,31 0.22 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS DEBT D ACC EUR HDG 15,21 0.13 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS DIVERSIFIED EQUITY A ACC EUR 76,28 0.59 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A ACC $ 107,59 0.27 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A ACC EUR 83,71 0.56 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A DIV EUR 76,97 0.56 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND D ACC EUR 82,61 0.57 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND D DIV EUR 75,94 0.57 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND T ACC EUR 82,60 0.56 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND T DIV EUR 75,94 0.57 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC $ 22,91 0.39 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR 14,22 0.71 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR HDG 82,27 0.40 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A DIS $ 31,84 0.41 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS EQUITY D ACC $ 34,43 0.41 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS EQUITY D ACC EUR 9,74 0.72 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I ACC EUR HDG 90,40 0.41 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS EQUITY T ACC EUR 77,82 0.70 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC $ 18,04 0.33 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC EUR 14,04 0.65 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A DIS EUR 85,70 0.61 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A INC EUR 89,12 0.61 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D ACC EUR 13,58 0.67 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D DIS EUR 8,49 0.59 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT T ACC EUR 105,19 0.60 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT T INC EUR 83,68 0.60 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A ACC $ 247,86 0.31 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A ACC EUR 82,21 0.61 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A DIS $ 102,02 0.31 19/09/2014
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES D CAP $ 113,37 0.31 19/09/2014


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