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Societa JPMorgan Funds

Titolo Prezzo Variazione Data
JPM EASTERN EUROPE EQUITY A DIS EUR 34,17 -1.01 03/08/2015
JPM EASTERN EUROPE EQUITY D ACC EUR 23,65 -1.00 03/08/2015
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. A ACC $ 17,20 -1.38 03/08/2015
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. A ACC EUR 16,84 -0.24 03/08/2015
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. A DIS $ 47,16 -1.32 03/08/2015
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC $ 34,50 -1.34 03/08/2015
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC EUR 80,96 -0.26 03/08/2015
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. T ACC EUR 69,09 -0.26 03/08/2015
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND A ACC EUR HGD 92,43 0.08 03/08/2015
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) ACC $ 117,09 -0.20 03/08/2015
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) ACC EUR HDG 80,37 -0.20 03/08/2015
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) DIS EUR HDG 69,03 -0.19 03/08/2015
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) ACC $ 98,32 -0.20 03/08/2015
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) ACC EUR HDG 76,89 -0.21 03/08/2015
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) DIS EUR HDG 66,52 -0.21 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS BOND A ACC $ 367,45 0.04 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS BOND D ACC $ 122,67 0.03 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS CORP. BOND A CAP $ DUR. HDG 99,31 -0.52 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP AH EUR 105,40 -0.42 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP CH EUR 92,96 -0.42 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP DH EUR 99,10 -0.42 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP TH EUR 88,40 -0.43 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND DIS AH EUR 76,07 -0.42 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND DIS DH EUR 74,71 -0.43 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS DEBT A ACC EUR HDG 13,31 0.08 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC $ 101,44 0.09 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC EUR HDG 9,19 0.11 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS DEBT D ACC EUR HDG 14,92 0.07 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC $ 106,98 0.10 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HDG 79,58 0.10 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS DEBT I DIS $ 102,49 0.10 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS DIVERSIFIED EQUITY A ACC EUR 75,81 -0.55 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A ACC $ 91,86 -1.41 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A ACC EUR 83,71 -0.32 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A DIV EUR 73,94 -0.32 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND D ACC EUR 82,06 -0.34 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND D DIV EUR 72,48 -0.33 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND T ACC EUR 82,06 -0.33 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND T DIV EUR 72,47 -0.34 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC $ 20,04 -0.74 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR 14,56 0.34 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR HDG 71,48 -0.78 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A DIS $ 27,84 -0.75 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS EQUITY B ACC EUR 89,32 0.33 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS EQUITY C ACC EUR HDG 71,57 -0.76 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS EQUITY D ACC $ 29,89 -0.76 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS EQUITY D ACC EUR 9,90 0.30 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I ACC EUR HDG 79,19 -0.76 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS EQUITY T ACC EUR 79,16 0.32 03/08/2015
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC $ 15,11 -0.66 03/08/2015


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