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Societa JPMorgan Funds

Titolo Prezzo Variazione Data
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. A DIS $ 44,76 0.45 28/04/2016
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. C ACC EUR 91,68 0.34 28/04/2016
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC $ 33,09 0.46 28/04/2016
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC EUR 75,20 0.33 28/04/2016
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND A ACC $ 125,19 0.28 28/04/2016
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND A ACC EUR HGD 94,80 0.26 28/04/2016
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND D ACC EUR HGD 92,77 0.27 28/04/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) ACC $ 117,86 0.31 28/04/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) ACC EUR HDG 80,53 0.31 28/04/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) DIS EUR HDG 65,73 0.31 28/04/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) ACC EUR HDG 76,47 0.30 28/04/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) DIS EUR HDG 62,88 0.30 28/04/2016
JPM EMERGING EUROPE EQUITY A ACC EUR 14,83 0.61 28/04/2016
JPM EMERGING EUROPE EQUITY A DIS EUR 33,82 0.63 28/04/2016
JPM EMERGING EUROPE EQUITY D ACC EUR 23,93 0.63 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS BOND A ACC $ 383,47 0.39 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS BOND D ACC $ 127,36 0.39 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS CORP. BOND A CAP $ DUR. HDG 99,77 0.11 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A ACC $ 138,40 0.20 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP AH EUR 107,18 0.19 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP CH EUR 94,88 0.19 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP DH EUR 100,35 0.19 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP TH EUR 84,21 0.15 25/01/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND DIS AH EUR 74,41 0.19 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND DIS DH EUR 72,83 0.18 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT A ACC EUR HDG 13,83 0.36 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC $ 101,53 0.42 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC EUR HDG 9,11 0.33 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT D ACC EUR HDG 15,42 0.39 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC $ 112,33 0.41 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HDG 83,15 0.40 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT I DIS $ 102,25 0.42 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVERSIFIED EQUITY A ACC EUR 69,16 -0.49 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A ACC $ 86,11 -0.17 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A ACC EUR 75,98 -0.30 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A DIV EUR 64,38 -0.31 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND C ACC EUR 75,49 -0.29 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND D ACC EUR 74,08 -0.30 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND D DIV EUR 62,76 -0.32 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND T ACC EUR 74,07 -0.31 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND T DIV EUR 62,76 -0.30 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC $ 19,20 -0.05 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR 13,51 -0.15 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR HDG 68,42 -0.09 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A DIS $ 26,09 -0.08 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY C ACC EUR HDG 68,88 -0.09 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY D ACC $ 28,48 -0.07 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY D ACC EUR 9,14 -0.11 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I ACC EUR HDG 76,25 -0.08 28/04/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY T ACC EUR 73,02 -0.19 28/04/2016


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Stefano Bargiacchi

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