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Societa JPMorgan Funds

Titolo Prezzo Variazione Data
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. C ACC EUR 93,27 -1.24 28/07/2016
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC $ 32,84 -0.33 28/07/2016
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC EUR 76,15 -1.26 28/07/2016
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND A ACC $ 129,90 0.08 28/07/2016
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND A ACC EUR HGD 98,09 0.06 28/07/2016
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND D ACC EUR HGD 95,89 0.06 28/07/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) ACC $ 120,86 0.06 28/07/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) ACC EUR HDG 82,33 0.05 28/07/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) DIS EUR HDG 66,20 0.05 28/07/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) ACC EUR HDG 77,98 0.04 28/07/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) DIS EUR HDG 63,17 0.05 28/07/2016
JPM EMERGING EUROPE EQUITY A ACC EUR 14,45 -1.16 28/07/2016
JPM EMERGING EUROPE EQUITY A DIS EUR 32,97 -1.11 28/07/2016
JPM EMERGING EUROPE EQUITY D ACC EUR 23,26 -1.15 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS BOND A ACC $ 401,85 -0.01 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS BOND D ACC $ 133,21 -0.02 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS CORP. BOND A CAP $ DUR. HDG 102,26 0.02 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A ACC $ 143,72 0.10 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP AH EUR 111,02 0.09 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP CH EUR 98,41 0.08 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP DH EUR 103,80 0.09 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP TH EUR 84,21 0.15 25/01/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND DIS AH EUR 76,00 0.09 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND DIS DH EUR 74,30 0.08 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT A ACC EUR HDG 14,43 -0.07 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC $ 106,20 -0.03 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC EUR HDG 9,51 0.00 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT D ACC EUR HDG 16,06 0.00 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC $ 117,74 -0.03 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HDG 86,89 -0.06 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT I DIS $ 107,16 -0.03 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVERSIFIED EQUITY A ACC EUR 73,92 -0.92 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A ACC $ 91,35 -0.14 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A ACC EUR 82,27 -1.05 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A DIV EUR 68,87 -1.05 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND C ACC EUR 81,91 -1.05 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND D ACC EUR 80,06 -1.05 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND D DIV EUR 67,01 -1.05 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND T ACC EUR 80,06 -1.05 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND T DIV EUR 67,01 -1.05 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC $ 20,92 0.10 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR 15,02 -0.79 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR HDG 74,33 0.07 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A DIS $ 28,42 0.07 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY C ACC EUR HDG 74,97 0.08 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY D ACC $ 30,96 0.10 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY D ACC EUR 10,14 -0.78 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I ACC EUR HDG 82,99 0.07 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY T ACC EUR 81,04 -0.82 28/07/2016
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC $ 15,49 0.39 28/07/2016


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Stefano Bargiacchi

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