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Societa JPMorgan Funds

Titolo Prezzo Variazione Data
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. C ACC EUR 88,07 1.98 28/06/2016
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC $ 30,93 2.42 28/06/2016
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC EUR 72,02 1.98 28/06/2016
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND A ACC $ 127,03 0.30 28/06/2016
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND A ACC EUR HGD 96,01 0.29 28/06/2016
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND D ACC EUR HGD 93,88 0.29 28/06/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) ACC $ 118,79 0.34 28/06/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) ACC EUR HDG 81,00 0.33 28/06/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) DIS EUR HDG 65,13 0.32 28/06/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) ACC EUR HDG 76,79 0.34 28/06/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) DIS EUR HDG 62,20 0.32 28/06/2016
JPM EMERGING EUROPE EQUITY A ACC EUR 14,13 1.36 28/06/2016
JPM EMERGING EUROPE EQUITY A DIS EUR 32,22 1.32 28/06/2016
JPM EMERGING EUROPE EQUITY D ACC EUR 22,76 1.34 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS BOND A ACC $ 390,63 0.37 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS BOND D ACC $ 129,58 0.37 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS CORP. BOND A CAP $ DUR. HDG 99,31 0.14 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A ACC $ 139,99 0.06 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP AH EUR 108,23 0.06 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP CH EUR 95,90 0.06 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP DH EUR 101,23 0.05 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP TH EUR 84,21 0.15 25/01/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND DIS AH EUR 74,09 0.05 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND DIS DH EUR 72,46 0.06 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT A ACC EUR HDG 14,05 0.36 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC $ 103,29 0.34 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC EUR HDG 9,25 0.33 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT D ACC EUR HDG 15,64 0.32 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC $ 114,43 0.33 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HDG 84,53 0.33 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT I DIS $ 104,15 0.34 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVERSIFIED EQUITY A ACC EUR 68,62 0.85 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A ACC $ 84,02 1.94 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A ACC EUR 75,97 1.48 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A DIV EUR 63,60 1.50 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND C ACC EUR 75,59 1.49 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND D ACC EUR 73,98 1.50 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND D DIV EUR 61,92 1.49 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND T ACC EUR 73,97 1.48 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND T DIV EUR 61,92 1.49 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC $ 18,88 1.94 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR 13,61 1.49 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR HDG 67,12 1.96 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A DIS $ 25,65 1.91 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY C ACC EUR HDG 67,65 1.96 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY D ACC $ 27,96 1.93 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY D ACC EUR 9,19 1.43 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I ACC EUR HDG 74,89 1.95 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY T ACC EUR 73,48 1.46 28/06/2016
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC $ 15,24 1.06 28/06/2016


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