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Societa JPMorgan Funds

Titolo Prezzo Variazione Data
JPM EASTERN EUROPE EQUITY A DIS EUR 36,06 1.49 01/07/2015
JPM EASTERN EUROPE EQUITY D ACC EUR 24,98 1.46 01/07/2015
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. A ACC $ 18,15 0.06 01/07/2015
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. A ACC EUR 17,61 1.21 01/07/2015
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. A DIS $ 49,76 0.06 01/07/2015
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC $ 36,44 0.08 01/07/2015
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC EUR 84,78 1.24 01/07/2015
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. T ACC EUR 72,35 1.25 01/07/2015
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND A ACC EUR HGD 92,31 0.11 01/07/2015
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) ACC $ 117,52 0.04 01/07/2015
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) ACC EUR HDG 80,70 0.04 01/07/2015
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) DIS EUR HDG 69,31 0.03 01/07/2015
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) ACC $ 98,77 0.03 01/07/2015
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) ACC EUR HDG 77,28 0.04 01/07/2015
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) DIS EUR HDG 66,86 0.04 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS BOND A ACC $ 367,04 0.13 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS BOND D ACC $ 122,61 0.12 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS CORP. BOND A CAP $ DUR. HDG 101,07 0.39 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP AH EUR 106,19 0.02 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP CH EUR 93,61 0.02 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP DH EUR 99,89 0.01 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP TH EUR 89,11 0.01 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND DIS AH EUR 76,64 0.01 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND DIS DH EUR 75,31 0.01 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS DEBT A ACC EUR HDG 13,28 0.15 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC $ 101,16 0.13 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC EUR HDG 9,16 0.11 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS DEBT D ACC EUR HDG 14,89 0.13 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC $ 106,59 0.12 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HDG 79,33 0.13 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS DEBT I DIS $ 102,13 0.13 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS DIVERSIFIED EQUITY A ACC EUR 82,38 1.96 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A ACC $ 97,51 0.02 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A ACC EUR 88,10 1.21 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A DIV EUR 77,82 1.20 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND D ACC EUR 86,43 1.21 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND D DIV EUR 76,33 1.19 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND T ACC EUR 86,42 1.19 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND T DIV EUR 76,33 1.21 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC $ 21,13 0.28 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR 15,22 1.40 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR HDG 75,48 0.25 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A DIS $ 29,36 0.24 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS EQUITY B ACC EUR 93,33 1.43 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS EQUITY C ACC EUR HDG 75,54 0.27 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS EQUITY D ACC $ 31,54 0.25 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS EQUITY D ACC EUR 10,36 1.37 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I ACC EUR HDG 83,55 0.25 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS EQUITY T ACC EUR 82,82 1.42 01/07/2015
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC $ 15,57 -0.32 01/07/2015


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