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Societa JPMorgan Funds

Titolo Prezzo Variazione Data
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. C ACC EUR 97,34 1.76 22/09/2016
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC $ 34,63 2.70 22/09/2016
JPM EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFR. EQ. D ACC EUR 79,27 1.76 22/09/2016
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND A ACC $ 131,86 0.94 22/09/2016
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND A ACC EUR HGD 99,33 0.93 22/09/2016
JPM EM. MKTS INVESTMENT GRADE BOND D ACC EUR HGD 97,04 0.94 22/09/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) ACC $ 123,26 0.88 22/09/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) ACC EUR HDG 83,86 0.90 22/09/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) DIS EUR HDG 66,35 0.90 22/09/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) ACC EUR HDG 79,31 0.90 22/09/2016
JPM EM.MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) DIS EUR HDG 63,22 0.91 22/09/2016
JPM EMERGING EUROPE EQUITY A ACC EUR 15,60 1.76 22/09/2016
JPM EMERGING EUROPE EQUITY A DIS EUR 34,59 1.77 22/09/2016
JPM EMERGING EUROPE EQUITY D ACC EUR 25,07 1.75 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS BOND A ACC $ 413,24 1.17 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS BOND D ACC $ 136,84 1.17 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS CORP. BOND A CAP $ DUR. HDG 103,87 0.23 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A ACC $ 145,55 0.49 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP AH EUR 112,20 0.48 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP CH EUR 99,55 0.48 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP DH EUR 104,82 0.48 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CAP TH EUR 84,21 0.15 25/01/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND DIS AH EUR 75,74 0.49 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND DIS DH EUR 73,99 0.49 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT A ACC EUR HDG 14,77 1.23 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC $ 104,29 1.19 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT A INC EUR HDG 9,30 1.09 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT D ACC EUR HDG 16,41 1.17 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC $ 120,91 1.20 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HDG 89,03 1.18 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS DEBT I DIS $ 104,64 1.19 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVERSIFIED EQUITY A ACC EUR 78,37 1.02 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A ACC $ 94,57 1.71 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A ACC EUR 84,06 0.77 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND A DIV EUR 69,46 0.77 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND C ACC EUR 83,80 0.76 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND D ACC EUR 81,71 0.76 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND D DIV EUR 67,50 0.76 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND T ACC EUR 81,70 0.75 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND T DIV EUR 67,50 0.76 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC $ 21,97 2.14 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR 15,57 1.17 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR HDG 77,92 2.12 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A DIS $ 29,67 2.13 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY C ACC EUR HDG 78,68 2.13 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY D ACC $ 32,48 2.14 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY D ACC EUR 10,50 1.16 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I ACC EUR HDG 87,11 2.12 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS EQUITY T ACC EUR 83,91 1.18 22/09/2016
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC $ 16,00 1.85 22/09/2016


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