FONDI

Societa UBI PRAMERICA SGR S.p.A

Titolo	Prezzo	Variazione	Data
UBI PRAMERICA ACTIVE DURATION	5,83	-0.15	25/07/2014
UBI PRAMERICA AZ. MERCATI EMERGENTI	11,83	-0.24	25/07/2014
UBI PRAMERICA AZ. PACIFICO	8,27	0.55	25/07/2014
UBI PRAMERICA AZIONARIO ETICO	6,06	-0.96	25/07/2014
UBI PRAMERICA AZIONI EURO	7,58	-0.75	25/07/2014
UBI PRAMERICA AZIONI EUROPA	7,48	-0.62	25/07/2014
UBI PRAMERICA AZIONI GLOBALI	6,65	-0.11	25/07/2014
UBI PRAMERICA AZIONI ITALIA	6,17	-0.82	25/07/2014
UBI PRAMERICA AZIONI USA	6,31	-0.27	25/07/2014
UBI PRAMERICA BILANCIATO EURO RISCHIO CONT.	6,33	-0.36	25/07/2014
UBI PRAMERICA CAPITAL GROWTH	5,33	-0.39	25/07/2014
UBI PRAMERICA EURO B.T.	7,14	0.01	25/07/2014
UBI PRAMERICA EURO CASH	7,56	0.00	25/07/2014
UBI PRAMERICA EURO CORPORATE	9,39	0.09	25/07/2014
UBI PRAMERICA EURO EQUITY RISK CONTROL	4,96	-0.54	25/07/2014
UBI PRAMERICA EURO M/L TERMINE	7,84	0.11	25/07/2014
UBI PRAMERICA EUROPE MULTIFUND	5,23	0.06	25/07/2014
UBI PRAMERICA GLOBAL MULTIASSET	5,03	0.00	25/07/2014
UBI PRAMERICA GLOBAL MULTIFUND 50	6,83	0.10	25/07/2014
UBI PRAMERICA INFLATION SHIELD	5,07	0.14	25/07/2014
UBI PRAMERICA MULTIASSET ITALIA	5,05	-0.26	25/07/2014
UBI PRAMERICA MULTISTRATEGY VOLATILITY TARGET	5,02	-0.44	25/07/2014
UBI PRAMERICA OBBL. GLOBALI ALTO RENDIMENTO	12,06	-0.11	25/07/2014
UBI PRAMERICA OBBLIGAZIONI DOLLARI	5,87	0.45	25/07/2014
UBI PRAMERICA OBBLIGAZIONI GLOBALI	6,31	0.27	25/07/2014
UBI PRAMERICA OBBLIGAZIONI GLOBALI CORPORATE	8,45	0.21	25/07/2014
UBI PRAMERICA PORTAFOGLIO AGGRESSIVO	6,76	-0.19	25/07/2014
UBI PRAMERICA PORTAFOGLIO DINAMICO	6,69	-0.07	25/07/2014
UBI PRAMERICA PORTAFOGLIO MODERATO	6,71	0.00	25/07/2014
UBI PRAMERICA PORTAFOGLIO PRUDENTE	6,67	0.06	25/07/2014
UBI PRAMERICA PROTEZIONE MERCATO EURO	5,05	-0.51	25/07/2014
UBI PRAMERICA TOT.RET.MODERATO A	4,93	0.04	25/07/2014
UBI PRAMERICA TOT.RET.MODERATO B	4,99	0.02	25/07/2014
UBI PRAMERICA TOTAL RETURN DINAMICO	4,83	0.15	25/07/2014
UBI PRAMERICA TOTAL RETURN PRUDENTE	11,04	0.04	25/07/2014

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