NEXT RE SIIQ, rende noto che il Consiglio di Amministrazione dellaSocietà, riunitosi in data 25 ottobre 2022 sotto la Presidenza di Giancarlo Cremonesi, ha approvato le Informazionifinanziarie aggiuntive al 30 settembre 2022.
Si rammenta, che in data 1° ottobre 2021 si è perfezionata la fusione per incorporazione in Next Re dellasocietà controllata al 100% Cortese Immobiliare S.r.l.
con effetti contabili e fiscali retroattivi al 1° gennaio 2021.In considerazione del fatto che al 30 settembre 2021 il perimetro di consolidamento includeva esclusivamenteNext Re e Cortese Immobiliare S.r.l., per una maggiore coerenza e chiarezza espositiva, i valori economici al30 settembre 2022 sono stati, di seguito, posti a confronto con i valori economici delle Informazioni finanziarieaggiuntive consolidate al 30 settembre 2021.
Informazioni finanziarie aggiuntive al 30.09.2022
Si riportano di seguito i principali risultati del periodo:
- l'Utile/(Perdita) del periodo evidenzia una perdita pari a -0,3 milioni di Euro al 30 settembre 2022(utile di 1 milione di Euro al 30 settembre 2021);
- l'EBITDA è negativo per -0,7 milioni di Euro (-0,9 milioni di Euro al 30 settembre 2021);
- il Patrimonio Netto risulta pari a 85,4 milioni di Euro al 30 settembre 2022 rispetto a 85,5 milioni diEuro al 31 dicembre 2021;
- il Totale Indebitamento finanziario ammonta a 57,9 milioni di Euro al 30 settembre 2022 rispetto a61,04 milioni di Euro al 31 dicembre 2021;
- il Net Loan to Value al 30 settembre 2022 è pari al 41%, in miglioramennto rispetto al 31 dicembre2021 (44%).
Il Net Operating Income, margine dei ricavi da attività di locazione e dei costi operativi immobiliari, è pari a 3milioni di Euro ed include Ricavi da locazione pari a 4,4 milioni di Euro e costi inerenti il patrimonio immobiliarepari a 1,4 milioni di Euro.
All'EBITDA, che rappresenta il margine prima del risultato della gestione finanziaria, degli adeguamenti erettifiche delle attività e delle imposte, concorrono, oltre a quanto riportato sopra, anche Costi del personalepari a 1,5 milioni di Euro e Costi generali pari a 2,3 milioni di Euro.
Il risultato del periodo evidenzia una perdita pari a -0,3 milioni Euro.
Il valore degli Investimenti immobiliari è pari a 133,8 milioni di Euro si decrementa, rispetto al 31 dicembre2021, per 4,6 milioni di Euro.
Si rammenta che: i) al 30 giugno 2022 il valore di mercato dell'asset alberghierosito in Verona pari 7,1 milioni di Euro, è stato riclassificato alla voce "Attività non correnti destinate alla vendita"a seguito della sottoscrizione del preliminare di vendita e il cui closing è previsto entro il 30 novembre 2022 eche ii) in pari data sono stati altresì rilevati adeguamenti netti positivi al fair value per 1,8 milioni di Euro sututto il portafoglio immobiliare al fine di recepire le risultanze delle perizie semestrali dell'esperto indipendentecon riferimento ai valori di mercato degli asset.
Nel corso dei primi nove mesi dell'esercizio sono stati rilevati incrementi di valore, principalmente in relazione all'asset sito in Milano, Via Spadari 2, con riferimento alprogetto di valorizzazione della porzione ad uso uffici per 0,7 milioni di Euro.
Il Totale Indebitamento finanziario subisce un decremento pari a circa 3,1 milioni di Euro rispetto al 31dicembre 2021.
La variazione è principalmente attribuibile i) all'incasso dei corrispettivi dell'accordo transattivosottoscritto il 28 giugno 2022 in relazione ai titoli obbligazionari emessi dal Comparto Euro del Fondo di dirittolussemburghese "Historic & Trophy Building Fund" gestito da Main Source S.A. "Fondo HTBF- €"per 3,3 milionidi Euro, ii) all'incasso della caparra confirmatoria in relazione alla sottoscrizione del contratto preliminare, edel successivo accordo modificativo, per la cessione dell'asset sito in Verona per 2,2 milioni di Euro iii) allarilevazione degli interessi maturati nel periodo per -0,9 milioni di Euro con riferimento ai Credit facilityagreement erogati da CPI PI per i quali la Società ha facoltà di ripagamento alla scadenza nel 2026, iv) alripagamento di mutui e finanziamenti per - 0,9 milioni di Euro e v) al pagamento di CapEx per -0,5 milioni diEuro.
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