*OMER *– società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario – nel corso della seduta del 28 marzo 2022 del Consiglio di Amministrazione, ha approvato il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, redatti secondo i principi contabili italiani.
I valori sono stati elaborati considerando nel perimetro di consolidamento del Gruppo la società controllata OMER North America Corp. a decorrere dalla data di acquisto (31 maggio 2021).
Giuseppe Russello, Amministratore Delegato di OMER, ha commentato: "I dati di chiusura del bilancio relativo all'anno 2021 consegnano un quadro della gestione aziendale assai soddisfacente.
In particolare, i numeri confermano OMER come società leader a livello internazionale, con un consolidato primato a livello europeo, sia dal punto di vista di potenziale capacità produttiva che in termini di innovazione di processo e lay-out produttivo. Dal punto di vista degli investimenti, OMER sarà impegnata nel completamento del Plant B ultimando in particolare la ristrutturazione del "plant B3" che verrà dotato di un nuovo impianto di verniciatura che lo renderà pienamente operativo nella realizzazione dei progetti in corso.
Per il futuro si conferma l'obiettivo di portare a completamento i programmi produttivi in corso, consolidare le proprie capacità commerciali mediante l'acquisizione di nuovi clienti e progetti, da realizzare anche grazie all'incrementata capacità produttiva, avendo sempre l'obiettivo di mantenere i propri elevati livelli qualitativi".
*DATI ECONOMICO–FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2021 *
**Il *Valore della Produzione *è risultato pari a € 57,1 milioni, in crescita del +24% circa rispetto a € 46,1 milioni del consolidato 2020 pro–forma a fronte di una guidance, anch'essa inclusiva di 12 mesi di OMER NA, presentata in fase di quotazione pari a € 53,0 milioni (+ € 4,1 milioni pari al +7,7%).
L'incremento dei volumi è conseguente all'incremento dei ratei di consegna dei prodotti realizzati dall'Azienda. Il Valore della Produzione è stato realizzato per il 55% in Italia e, per la parte restante all'estero. Rispetto al dato proformato del 2020, i costi della produzione, pari a € 20,8 milioni, hanno registrato un incremento del 27,6% conseguente all'incremento dei volumi di produzione ed all'aumento dei costi delle materie prime impiegate nel ciclo produttivo.
L'aumento dei volumi ha determinato l'esigenza di incrementare il numero di addetti, con un conseguente aumento del costo del lavoro del 17,6% ed un valore pari € 13,1 milioni. In ultimo, i costi per servizi e vari, pari a € 7,6 milioni (+ 20,6%), sono anch'essi cresciuti in ragione dell'aumento dei ratei produttivi ed all'incremento del costo dei servizi stessi.
L'*EBITDA *si attesta a € 15,6 milioni, in crescita del +51% rispetto a € 10,3 milioni del consolidato 2020 pro– forma, e rispetto a una guidance pari a € 14,5 milioni (+ € 1,1 milioni, +7,6%). L'EBITDA Margin passa dal 22,3% al 27,4% ed è sostanzialmente in linea con il dato previsionale.
L'EBITDA sconta, nei costi per servizi e vari, € 332 migliaia di costi per consulenze legate al processo di quotazione. Al netto di tale valore, l'EBITDA rettificato è pari a € 16 milioni, con un'incidenza percentuale sui ricavi pari al 28,0%. Dopo ammortamenti e svalutazioni per € 1,8 milioni, l'EBIT si attesta a € 13,8 milioni, con un'incidenza pari al 24,2% dei ricavi.
L'*utile di esercizio *è pari a € 10,2 milioni, dopo oneri finanziari sostanzialmente nulli e imposte d'esercizio pari a € 3,6 milioni. Lo Stato Patrimoniale consolidato presenta Immobilizzazioni Immateriali pari a € 6,3 milioni. In tale saldo è ricompreso il valore delle opere di miglioria apportate su beni di terzi.
Il saldo delle Immobilizzazioni Materiali, pari a € 6,3 milioni, è relativo a immobili, impianti e macchinari, ivi compresi gli effetti dell'iscrizione dei leasing attivi per la Capogruppo. Il Magazzino merci e prodotti finiti, pari a € 13,4 milioni, oltre al valore del magazzino materie prime, include il valore dei prodotti finiti, depositati presso i magazzini di prossimità dei clienti Alstom e Bombardier nonché il valore dei Work in progress (WIP), entrambi contabilizzati al costo di produzione.
I Crediti verso clienti, pari a € 7,1 milioni, comprendono i crediti verso i clienti nazionali ed esteri. La voce Crediti per operazioni di factoring, pari a € 3,5 milioni, espone il saldo della posizione relativa all'operazione di "factoring pro soluto con maturity" intrattenuta con Unicredit.
I Debiti commerciali, pari a € 12,2 milioni, comprendono il saldo di quanto dovuto ai fornitori dal Gruppo. Nella voce Altre passività, pari a € 6,2 milioni, sono ricompresi i debiti di natura tributaria, i ratei e risconti passivi nonché altre passività diverse.
Il *Patrimonio Netto *risulta pari a € 40,2 milioni.
La *Posizione Finanziaria Netta Consolidata *è risultata positiva (cassa) e pari a € 18,7 milioni rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta Consolidata proforma negativa al 31 dicembre 2020 pari a € 4,8 milioni. Il miglioramento è imputabile, al netto della generazione di cassa del periodo, per € 12,7 milioni all'aumento di capitale avvenuto in sede di quotazione all' Euronext Growth Milan in data 2 agosto 2021, al netto del pagamento di un dividendo pari a € 5 milioni erogato nello stesso periodo e di € 1,7 milioni di rimborsi di finanziamenti al netto di nuove erogazioni.
Il backlog, elaborato non prendendo in considerazione le opzioni future non ancora esercitate sui contratti acquisiti (c.d. "soft backlog"), è pari a € 113 milioni. Il soft backlog è pari a € 281 milioni.
*PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L'ANNO 2021 *
**2 agosto 2021 – La Società ha comunicato l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan.
4 agosto 2021 – La Società ha comunicato l'inizio delle negoziazioni. Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in € 3,40 per azione, con una conseguente capitalizzazione pari a circa € 98 milioni. L'ammontare complessivo del collocamento è pari a € 25,4 milioni.
*EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE *
**Dalla forte spinta inflazionistica derivante, prima, dalla pandemia da COVID-19 e, dopo, dalla guerra scoppiata a metà febbraio 2022 tra Russia e Ucraina emerge un quadro generale di grande incertezza.
La ripresa economica italiana ed europea, registrata nel corso del secondo semestre 2021, subirà quasi certamente un rallentamento, con tempistiche di piena ripresa ancora molto incerte. La Società non ha in corso produzioni destinate al mercato dell'est europeo e pertanto non avrà ricadute dirette in termini di riduzione di attività produttiva.
Tuttavia, non si può al momento escludere un rallentamento di alcuni progetti da parte dei clienti connessa allo shortage delle materie prime (acciaio e alluminio su tutte). In merito alla gestione finanziaria, la Società è pienamente in grado di sostenere i suoi fabbisogni, sia di natura corrente che necessaria al completamento degli investimenti in corso.
In merito alla gestione patrimoniale, la Società si adopererà al fine di contenere i fabbisogni di capitale circolante, necessario a sostenere il processo produttivo, mediante l'ottimizzazione degli acquisti e delle scorte ed un'attenta gestione dei crediti verso clienti. A tal riguardo, sulla base delle attuali previsioni e dei risultati già raggiunti nel corso dell'anno, si ritiene dunque che la società sia dotata di adeguate risorse finanziarie e patrimoniali per continuare ad operare come entità in funzionamento nel prossimo esercizio.
Tale situazione patrimoniale è stata ulteriormente fortificata dalla raccolta di fondi rinvenienti dall'operazione di quotazione presso il mercato Euronext Growth Milan pari a € 12,2 milioni, conclusasi il 4 agosto u.s. Per quanto sopra descritto, il 2022 vedrà il Gruppo proseguire nella realizzazione dei progetti già da tempo avviati nonché nello sviluppo dei progetti di recente acquisizione.
Dal punto di vista degli investimenti, OMER sarà impegnata nel completamento del "plant B" ultimando in particolare la ristrutturazione del "plant B3" che verrà dotato di un nuovo impianto di verniciatura che lo renderà pienamente operativo nella realizzazione dei progetti in corso e l'avvio di ulteriori impianti che renderanno ancora più efficienti i cicli produttivi impiegati.
*PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI DELLA CAPOGRUPPO *
**La Capogruppo Omer S.p.A.
ha realizzato ricavi per € 54,4 milioni (+ 34%), un EBITDA pari a € 14,6 milioni (+ 59%) e un utile netto pari a € 9,7 milioni in crescita del 53% rispetto all'esercizio precedente.
*DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO *
**La Società ha deliberato di destinare l'utile di esercizio 2021 interamente a Riserva straordinaria.
*ADOZIONE MODELLO 231 *
**Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato l'adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nella relativa parte generale e speciale (in breve, il "Modello 231"), e del Codice Etico.
L'approvazione del Modello 231 permette alla Società di rafforzare il proprio sistema di controllo interno e di governo a tutela di tutti gli stakeholder. Il Modello 231 sarà disponibile sul sito internet della Società https://omerspa.com, nella sezione Investor Relations.
*CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA *
**Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la sede legale di Omer sita in Carini (PA) nella Via Angelo Russello n.
1, per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 11:00, in unica convocazione per discutere il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Present Fonte: News Trend Online