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Categoria - NON ASSEGNATA

Titolo Prezzo Variazione Data
1ST SICAV ATHENA BALANCED R CAP EUR 108,98 0.36 24/11/2022
1ST SICAV HESTIA CONSERVATIVE R EUR 99,08 0.39 24/11/2022
1ST SICAV ITALY R CAP EUR 96,94 -1.50 22/08/2022
AB FCP I AMERICAN INCOME PTF. A $ 6,50 0.15 25/11/2022
AB FCP I AMERICAN INCOME PTF. A EUR 6,28 0.00 25/11/2022
AB FCP I AMERICAN INCOME PTF. A2 $ 28,12 0.18 25/11/2022
AB FCP I AMERICAN INCOME PTF. A2 EUR 27,01 0.11 25/11/2022
AB FCP I AMERICAN INCOME PTF. A2 EUR HGD 17,05 0.12 25/11/2022
AB FCP I AMERICAN INCOME PTF. AT $ 6,52 0.15 25/11/2022
AB FCP I AMERICAN INCOME PTF. AT EUR 6,30 0.00 25/11/2022
AB FCP I AMERICAN INCOME PTF. AT EUR HDG 10,69 0.19 25/11/2022
AB FCP I AMERICAN INCOME PTF. B2 $ 22,14 0.14 25/11/2022
AB FCP I AMERICAN INCOME PTF. C $ 6,50 0.15 25/11/2022
AB FCP I AMERICAN INCOME PTF. C EUR 6,29 0.00 25/11/2022
AB FCP I AMERICAN INCOME PTF. C2 $ 34,00 0.18 25/11/2022
AB FCP I AMERICAN INCOME PTF. C2 EUR 32,66 0.12 25/11/2022
AB FCP I AMERICAN INCOME PTF. C2 EUR HDG 16,17 0.12 25/11/2022
AB FCP I AMERICAN INCOME PTF. CK EUR HDG 42,30 0.17 27/09/2018
AB FCP I AMERICAN INCOME PTF. CT $ 10,92 0.18 25/11/2022
AB FCP I ASIA EX-JAPAN EQ. PTF. A $ 20,43 1.24 25/11/2022
AB FCP I ASIA EX-JAPAN EQ. PTF. A AUD HDG 20,00 1.21 25/11/2022
AB FCP I ASIA EX-JAPAN EQ. PTF. A EUR 19,63 1.19 25/11/2022
AB FCP I ASIA EX-JAPAN EQ. PTF. C $ 19,27 1.26 25/11/2022
AB FCP I ASIA EX-JAPAN EQ. PTF. C CAP EUR 18,52 1.20 25/11/2022
AB FCP I CHINA LOW VOL. EQ. PTF. A $ 40,87 -0.41 25/11/2022
AB FCP I CHINA LOW VOL. EQ. PTF. A EUR 39,26 -0.46 25/11/2022
AB FCP I CHINA LOW VOL. EQ. PTF. C EUR 36,57 -0.46 25/11/2022
AB FCP I DYNAMIC DIVERSIFIED PTF. A $ 20,20 0.20 25/11/2022
AB FCP I DYNAMIC DIVERSIFIED PTF. A EUR 19,41 0.15 25/11/2022
AB FCP I DYNAMIC DIVERSIFIED PTF. A EUR HDG 17,16 0.18 25/11/2022
AB FCP I DYNAMIC DIVERSIFIED PTF. AX $ 24,37 0.25 25/11/2022
AB FCP I DYNAMIC DIVERSIFIED PTF. AX EUR 23,41 0.17 25/11/2022
AB FCP I DYNAMIC DIVERSIFIED PTF. BX $ 20,36 0.20 25/11/2022
AB FCP I DYNAMIC DIVERSIFIED PTF. C EUR 18,84 0.16 25/11/2022
AB FCP I DYNAMIC DIVERSIFIED PTF. CX $ 23,20 0.22 25/11/2022
AB FCP I EM. MKTS DEBT PTF. A2 $ 27,52 0.51 25/11/2022
AB FCP I EM. MKTS DEBT PTF. A2 EUR 26,43 0.46 25/11/2022
AB FCP I EM. MKTS DEBT PTF. A2 EUR HDG 16,47 0.49 25/11/2022
AB FCP I EM. MKTS DEBT PTF. AT $ 10,36 0.48 25/11/2022
AB FCP I EM. MKTS DEBT PTF. AT EUR 10,03 0.50 25/11/2022
AB FCP I EM. MKTS DEBT PTF. AT EUR HDG 9,38 0.43 25/11/2022
AB FCP I EM. MKTS DEBT PTF. C $ 10,29 0.39 25/11/2022
AB FCP I EM. MKTS DEBT PTF. C EUR 9,96 0.40 25/11/2022
AB FCP I EM. MKTS DEBT PTF. C2 $ 25,51 0.51 25/11/2022
AB FCP I EM. MKTS DEBT PTF. C2 EUR 24,50 0.45 25/11/2022
AB FCP I EM. MKTS DEBT PTF. C2 EUR HDG 15,64 0.51 25/11/2022
AB FCP I EM. MKTS GROWTH PTF. A $ 39,37 -0.63 25/11/2022
AB FCP I EM. MKTS GROWTH PTF. A AUD HDG 16,83 -0.65 25/11/2022
AB FCP I EM. MKTS GROWTH PTF. A EUR 37,81 -0.71 25/11/2022
AB FCP I EM. MKTS GROWTH PTF. A SGD HDG 13,32 -0.67 25/11/2022


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