Il giorno di Juventus

Stefano Fanton Stefano Fanton - 17/04/2019 17:21

Oggi è il giorno di Juventus, ho dedicato qualche numero di questa rubrica a prodotti collegati al titolo, presentando anche una strategia che prevedeva sia l’acquisto del Reverse Bonus Cap che del Bonus Cap, ovviamente posizioni da costruire nei vari eccessi.
 
Chi è stato paziente ha impostato una bella strategia nel suo portafoglio perché prima Juventus è salito molto e, in prossimità dei massimi precedenti, è sceso altrettanto velocemente per aver perso una partita ieri sera.
 
Uscire dalla Champions League ha un impatto sui conti economici della società e giustamente il mercato prezza il nuovo scenario, nel momento in cui scrivo Juventus è a 1,3970 a -17,21%. Quali prodotti ci sono da tenere in considerazione alla luce del nuovo scenario?
 
Ecco 3 prodotti, anche da prendere in considerazione contemporaneamente.
 
  1. Reverse Bonus Cap
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage .html/DE000HV41MX7
Questo prodotto ha barriera a salire, precisamente a 1,9225, pari a una distanza del 37,15% a fronte di un prezzo del prodotto a 115, un bonus a 125 e una scadenza ravvicinata ma non troppo, al 19/9/19. Il rendimento potenziale è pari al 6,41% che su base annua è un 15%, molto interessante e rischio boom del titolo basso.
 
  1. Bonus Cap
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV41G19
Questo prodotto è la controparte speculare del reverse bonus cap appena visto. La barriera è a 0,826, la scadenza è la medesima, al 19/9/19, si compera a 111,5 con un bonus a 117,5. Il rendimento potenziale è al 5,69% pari al 13,4% su base annua. E la barriera? A 0,826 distante il 41,7% dai prezzi attuali.
 
  1. Top Bonus Doppia Barriera
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV42MY3
Questo è un prodotto strano in questa situazione di prezzo. Innanzitutto ha 2 barriere, la prima a 0,8222 per un bonus a 137 e la seconda a 0,6851 per un bonus a 106. Il titolo quota 122,8 e quindi il rendimento, in caso di tenuta di 0,822 sarà pari a un 14% circa. La scadenza? 18/9/2020, 1 anno e mezzo per una barriera del 50% circa.  E la seconda barriera? Una piccola garanzia che la perdita non dovrebbe essere enorme, in caso di tenuta di 0,6851 il bonus a 106, rispetto al prezzo di 122,8 garantirebbe una perdita del 14% circa. Occorre riflettere qualche secondo il più per cogliere il lato positivo di questo prodotto che non è certamente molto aggressivo.
 
Questo tris di prodotti permette di costruire diverse strategie sul titolo con rendimenti interessanti ma, soprattutto, con un rischio contenuto da livelli barriera molto elevati.
 
VARIE
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