Apro questo numero della rubrica con un pensiero stupendo di Paulo Coelho, non strettamente attinente al trading ma con molte attinenze.
«Molte volte, nella vita, troviamo una moneta che ci è data dal destino e pensiamo che questo sia l’unico tesoro della nostra vita. Finiamo per attribuirgli tanto valore che il destino - lo stesso che ci ha consegnato la moneta - s’incarica di riprendersela. Chi ha molta paura di scegliere compie sempre la scelta sbagliata.»
Ecco, con un po’ di immaginazione la moneta in questione potrebbe essere la nostra opinione. Preziosa ma senza valore poiché non dobbiamo combattere per essa ma, al contrario, testarne i mutevoli confini. Un trader che non cambia idea al mutare della situazione ha un improcrastinabile appuntamento con il mercato, una resa dei conti mitigata solo dal tempo.
Per molto tempo, su questa rubrica, ho sostenuto che ogni storno era una bella occasione di acquisto e devo dire che è andata molto bene finora.
Tuttavia i 20.000 del FTSE MIB che non vengono superati mi hanno fatto riflettere sulla forza del mercato, al punto che alcune settimane fa, su questi prezzi, ho allegerito le mie posizioni, pronto a rientrare a valori più bassi. Che non ci sono stati.
Ora, come molti investitori impavidi, mi trovo a dover gestire le scadenze di settembre, tutte a target grazie al mercato laterale, e quelle di dicembre che sono in profitto ma prevalentemente sul settore bancario (ricorderete i diversi numeri dedicati a Intesa, Bpm, Fineco e via discorrendo).
E’ giunto quindi il momento di selezionare dei prodotti che da mesi non maneggiavo, i REVERSE BONUS CAP che, nel mio caso, mi potrebbero aiutare a costruire un portafoglio market neutral per fine anno.
I REVERSE BONUS CAP sono dei, passatemi la semplificazione, BONUS CAP al contrario, con barriera a salire invece che a scendere. In altri termini si prende il bonus se il sottostante scende o lateralizza o comunque sale senza toccare la barriera.
Numero della rubrica quindi ricco di nuovi prodotti, 5 REVERSE BONUS CAP, 1 BONUS CAP e 1 TOP BONUS DOPPIA BARRIERA su Mediaset. Giusto per trovare anche qualcosa di long interessante.
Iniziamo.
ATLANTIA
Un Reverse Bonus Cap, DE000HV4EQ65 che si compera a 92,30 con il titolo a 14,785. La scadenza è al 18/12/20 con barriera a 16,6375, pari a un 12,53% di distanza. Il rendimento potenziale è a 108 pari a un 17,3% che annualizzato è un clamoroso 64,42% di rendimento ottenibile a barriera inviolata.
FTSEMIB
Un Reverse Bonus Cap, DE000HV4EQM0 che si compera a 91,55 con il sottostante a 19785. La scadenza è al 17/12/20 con barriera a 21383,75, pari a un 8,07% di distanza. Il rendimento potenziale è a 103 pari a un 13% che annualizzato è un 48,7%
Un Reverse Bonus Cap, DE000HV4EQG2 che si compera a 88,90 con il sottostante a 19785. La scadenza è al 16/12/21 con barriera a 21383,75, pari a un 8,07% di distanza. Il rendimento potenziale è a 109 pari a un 23% che annualizzato è un 18%
FERRARI (agguato a 170 sul doppio massimo)
Questo titolo ha un bellissimo doppio massimo a 170 e ora quota 159. Può essere interessante selezionare un reverse bonus cap da prendere in piccola quantità e da incrementare in caso di leggera risalita del titolo, ipotizzando la tenuta di 170, livello di resistenza solido.
Un Reverse Bonus Cap, DE000HV4EPN0 con scadenza il 16/12/21, barriera a 182,0625 pari a un 14,54% e rendimento potenziale a 114. Dato che si compera a 92,85 con il sottostante a 159, il rendimento atteso è pari al 22,88%, 18% su base annua.
STMICROELECTRONICS
DE000HV4EPL4 con scadenza il 17/12/20, prezzo a 98,60 con il sottostante a 24,96. La barriera è posta a 29 con una distanza del 16% e un rendimento potenziale del 16% con il bonus a 114. Su base annua è un clamoroso 59,5%.
Infine 2 prodotti con view rialzista su MEDIASET.
Un Top Bonus Doppia Barriera, DE000HV41L64 con prezzo 81,40 e sottostante a 1,8745. Scadenza il 16/9/21 con prima barriera a 1,8728 e seconda barriera a 2,2473. Bonus a 109 e 120,5 con rendimenti potenziali tra il 40 e il 50%.
Un Bonus Cap, DE000HV4ED60 con prezzo 102,4 e sottostante a 1,8745. Scadenza il 16/12/21 e barriera a 1,1999 pari a un 36% di distanza. Rendimento atteso del 14,58% pari a un 11,52% annuo e a un bonus di 117.
VARIE
1) Il gruppo FB che amministro, Traderpedia - Gruppo di discussione sul trading è stato creato per discutere di analisi tecnica e di questa rubrica. Iscrivetevi se volete aggiornamenti della rubrica in real time o se semplicemente volete discutere di analisi tecnica, siamo già 10.320 https://www.facebook.com/groups/traderpedia/
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