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Un trittico da paura alle nostre spalle.

04/06/2019 15:48

Nel numero precedente della rubrica ho presentato alcuni nuovi prodotti rimandando l’appuntamento per delle nuove strategie a dopo le elezioni. Questo perché le elezioni europee erano una variabile sensibile e attesa dai mercati. Ma erano solo il primo evento sensibile che consigliava attesa. Il secondo era il maxi stacco di dividendi e il terzo il mese di maggio che è finalmente alle nostre spalle.

Il sell in may ha colpito ancora una volta con un ribasso generalizzato che ha però penalizzato molto i titoli bancari. Il rendimento del BTP è una variabile sensibile perché all’aumentare dei rendimenti calano i prezzi dei titoli detenuti dalle banche e quindi tutto il relativo settore ne è particolarmente sensibile.

Ovviamente non potrà esserci ripresa dell’indice senza la ripresa del settore bancario che però va, proprio per questo, attentamente monitorato.
E ora che maggio ha portato l’indice FTSEMIB da 21880 a 19535 vale la pena considerare di sfruttare il ribasso per qualche prodotto sull’indice con scadenza non elevata e barriera profonda. Graficamente l’unico supporto degno di nota è posto a quota 18.000, livello non enormemente distante dai valori attuali, ma già abbastanza distante dai massimi di inizio maggio.

Ecco perché un bonus cap con barriera sotto i 18.000 può avere il duplice obbiettivo di sfruttare l’eventuale rimbalzo ma anche di contenere un allungo dello storno.
 
Vediamo il primo.
Indice Ftse Mib
Bonus Cap, breve scadenza
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage .html/DE000HV41E45
Si compera a 101,75, scadenza il 20/12/19
Barriera: 16608,56
Distanza dalla barriera: -17,69%
Bonus: 109
Rendimento potenziale: 7,65%
Annuo: 14,11%
Questo prodotto è interessante per la scadenza ravvicinata, 6 mesi circa e per la barriera ancora sufficientemente profonda. Per chi desidera una scadenza maggiore c’è un secondo prodotto, vediamolo.

Bonus Cap, media scadenza
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV41E60
Si compera a 100,45, scadenza 18/12/20
Barriera: 15570,0525
Distanza dalla barriera: -22,91%
Bonus: 117
Rendimento potenziale: 17,06%
Annuo: 11,08
Qui la scadenza è di 1 anno e mezzo, il rendimento maggiore ma non interessante come il precedente. Interessantissima però la barriera che è posta a 15570,0525.
 
Sul FTSE MIB questi due prodotti coprono bene la situazione attuale, su Intesa San Paolo, titolo bancario molto seguito data la cedola enorme staccata pari a circa il 10%. Presento quindi 3 distinti Bonus cap con scadenza diversa, dalla più lontana alla più vicina.

Intesa San Paolo
Bonus Cap, varie scadenze
15-12-21 come scadenza, barriera a 1,2927 (30,81%) e bonus a 135. Si compera sotto la pari a 93,74 con un rendimento monster del 44,32%, pari al 17,49% annuo.
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV446V8

16-12-20 come scadenza ma stessa barriera del precedente prodotto. Rendimento del 23% con il prodotto a 95,53, pari a un 15,22% annuo
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV446U0

17-6-20 come scadenza, rendimento potenziale del 15,6% circa con il prodotto a 97,16. Stessa barriera.
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV446T2

Decisamente interessanti data la situazione del titolo ex dividendo e con una discesa vicina ai supporti chiave ma ben distante dalla barriera. Sideralmente distante.
Infine i nuovi prodotti che ho iniziato a trattare nel numero precedente, gli Stock Bonus Cap.
 
19-12-19 come scadenza, barriera a 1,40 pari al 25% di distanza con il titolo a 1,87. Rendimento atteso del 13% circa.
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV45219

18.09-19 come scadenza, barriera a 1,50 pari al 20% circa con un bonus a 4, si compera a 3,62. Circa l’11%
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV451Y2

Difficile scegliere il migliore, al solito un eventuale investimento sul trend di banca intesa è preferibile spalmarlo su diversi prodotti con diverse scadenze.
 
Riporto, per comodità, i nuovi prodotti con i relativi sottostanti. Gli stock bonus appena emessi sono su: 
  • ASSICURAZIONI GENERALI
  • CNH INDUSTRIAL
  • ENEL
  • ENI
  • FERRARI
  • INTESA SAN PAOLO
  • JUVENTUS
  • MEDIOBANCA
  • MONCLER
  • SAIPEM
  • STMICROELECTRONICS
  • TELECOM ITALIA
 
Per ognuno di questi sottostanti esistono anche 4 prodotti diversi, come nel caso di Intesa San Paolo che vanta barriere a 1.7, 1.6, 1.5, e 1,4 
 
ISIN SOTTOSTANTE BONUS
e CAP (EUR)
BARRIERA
(EUR)
SCADENZA
DE000HV451W6 GENERALI 30,00 13,00 19/12/2019
DE000HV451X4 GENERALI 35,00 12,50 19/03/2020
DE000HV451N5 CNH INDUSTRIAL 14,00 7,00 19/09/2019
DE000HV451P0 CNH INDUSTRIAL 13,00 6,50 19/03/2020
DE000HV451Q8 ENEL 10,00 4,20 19/12/2019
DE000HV451R6 ENEL 12,00 4,00 19/03/2020
DE000HV451T2 ENI 25,00 11,00 19/12/2019
DE000HV451S4 ENI 30,00 10,50 19/12/2019
DE000HV451U0 ENI 20,00 11,00 19/03/2020
DE000HV45284 FERRARI 170,00 90,00 19/09/2019
DE000HV45292 FERRARI 170,00 85,00 19/12/2019
DE000HV451Z9 INTESA SANPAOLO 3,00 1,60 19/09/2019
DE000HV451Y2 INTESA SANPAOLO 4,00 1,50 19/09/2019
DE000HV45201 INTESA SANPAOLO 5,00 1,70 19/09/2019
DE000HV45219 INTESA SANPAOLO 4,00 1,40 19/12/2019
DE000HV45227 JUVENTUS FC 1,60 0,80 19/09/2019
DE000HV45235 JUVENTUS FC 1,40 0,70 19/12/2019
DE000HV45243 MEDIOBANCA 14,00 7,00 19/09/2019
DE000HV45250 MEDIOBANCA 12,50 6,50 19/12/2019
DE000HV45268 MONCLER 45,00 27,50 19/09/2019
DE000HV45276 MONCLER 50,00 25,00 19/12/2019
DE000HV452A0 SAIPEM 5,50 3,00 19/09/2019
DE000HV452B8 SAIPEM 6,00 3,00 19/12/2019
DE000HV452C6 STMICROELECTRONICS 19,00 9,50 19/09/2019
DE000HV452D4 STMICROELECTRONICS 20,00 10,00 19/12/2019
DE000HV452E2 TELECOM 1,00 0,35 19/09/2019
DE000HV452F9 TELECOM 0,70 0,35 19/12/2019
DE000HV452G7 TELECOM 0,90 0,30 19/03/2020
 
 
VARIE
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TAG:

Banche Finanza Ftse mib Indici Industria e lavoro Investment

AUTORI:

Stefano fanton

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