Il FtseMib disegna una white closing marubozu che recupera quanto perso giovedì 19 ottobre, ma in una giornata che registra volumi decisamente inferiori. Il mercato italiano mostra a ottobre (-1.54%) una perdita di forza relativa rispetto al DaxTedesco (+1.27%) e Dow Jones (+4% circa) che sono entrambi a contatto con i massimi assoluti.
Questo è spiegabile con l’incremento delle pressioni ribassiste da parte di importanti Hedge Fund che stanno puntando in particolare sulla discesa del comparto bancario.
Il nostro indicatore NetShort Index (che monitora i movimenti delle vendite allo scoperto degli investitori rilevanti) è vicino ai massimi assoluti toccati a novembre del 2016: in quella occasione le ricoperture scattarono velocemente e a dicembre l’indice FtseMib archiviò uno dei mesi miglior della sua storica con un rialzo del 13.61%.
[Zoom +]
Sarà quindi importante, al fine di prevedere i movimenti negli ultimi 70 giorni del 2017, monitorare i movimenti degli investitori speculativi, in particolare di quelli più rilevanti come Bridgewater (il più grande hedge fund del mondo) che ha cominciato a vendere allo scoperto le Blue Chips italiane a partire dal 5 ottobre. In questo momento Bridgewater ha dichiarato di aver venduto allo scoperto (superando la soglia dello 0.5% del capitale) ben 10 Blue Chips: BANCO BPM SPA 0.61% UNICREDIT SPA 0.61% BPER BANCA SPA 0.6% PRYSMIAN SPA 0.51% UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 0.51% ASSICURAZIONI GENERALI SPA 0.5% AZIMUT HOLDING SPA 0.5% ENEL SPA, 0.5% ENI SPA 0.5% Intesa Sanpaolo spa 0.5%.
Eventuali ricoperture potrebbero innescare un rimbalzo (analogo a dicembre 2016), mentre qualora le scommesse ribassiste venissero incrementate ci di deve aspettare un fine anno in lettera soprattutto sui titoli presi di mira dalle “mani forti”.
Nel grafico (elaborato dal nostro Tools BigShort Hunter http://www.bigshorthunter.it/) i 10 investitori che stanno puntando più massicciamente sulla discesa delle azioni italiane.
[Zoom +]
Fra i titoli del S&P MIB 40 interessanti segnaliamo:
AZIMUT mostra interessanti segnali di reazione sul supporto passant in area 16.65€. Possibile assistere a un tentativo di rimbalzo da questi livelli
[Zoom +]
Torna l’interesse su MONCLER che disegna una significativa Long white che esplode nei volumi e nella volatilità e riporta i prezzi a contatto con la resistenza chiave passante in area 25€. Una chiusura superiore a questo livello, fornirà un significativo segnale di continuazione rialzista.
[Zoom +]
TELECOM è in una intrigante fase di compressione della volatilità, culminata la quale ci attendiamo una decisa accelerazione. Monitoriamo quindi gli estremi del rettangolo che ingabbia i prezzi da 14 sedute.
[Zoom +]
ITALGAS si riporta verso la resistenza chiave passante in area 4.9€. Possibile intervenire a seguito del break out di questo livello.
[Zoom +]
Interessanti segnali di reazione per UNICREDIT che archivia la miglior seduta dal 12 Settembre. Possibile un ulteriore allungo oltre 17.5€.
[Zoom +]
I segnali della rubrica Buy&Sell su www.sostrader.it