Le principali piazze finanziarie continuano a presentare un'andamento divergente.
Mentre Wall street si conferma forte e ben impostata al rialzo, l'Europa resta sempre debole, nonostante il rimbalzo registrato questa settimana.
I motivi di questo andamento divergente sono numerosi e uno di questi è rappresentato dalla differenza dell'andamento dell'economia: mentre in America l'economia continua a crescere, in Europa viaggia al rallentatore e la crescita non è distribuita in modo uniforme tra gli Stati membri.
A prima vista un investitore potrebbe sottovalutare questo dettaglio, che inizia ad assumere una maggiore rilevanza solo se analizzato in modo congiunto con l'andamento delle altre asset class.
In quest'ottica quindi, allargando lo sguardo e ragionando a 360°, oltre all'andamento divergente dell'azionario americano ed europeo, salta immediatamente all'occhio la debolezza dei mercati emergenti, dell'obbligazionario e delle materie prime, in particolare oro e argento.
Non solo, emerge l'assenza di un asset class che in questo momento funga da "porto sicuro", ossia da bene rifugio su cui far affluire il denaro proveniente dagli asset che in questo momento sono venduti dal mercato.
Riassumendo al massimo, il quadro generale appare decisamente complicato e in un contesto simile la prudenza non è mai troppa, sia per un trader che per un investitore.
Approfondirò questi argomenti durante la tradizionale video conferenza, mensile e gratuita, che si svolgerà mercoledì sera (19 settembre) e che, come di consueto, inizierà con una panoramica introduttiva della situazione dei mercati finanziari per poi procedere con l’illustrazione delle migliori opportunità di investimento e di trading del momento, mentre infine nell’ultima parte verranno analizzati in diretta i titoli richiesti dei partecipanti.
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L'indice S&P500 continua ad essere impostato al rialzo con minimi e massimi crescenti ed a mostrare un'ottima forza relativa praticamente contro ogni altro sottostante o asset class.
Fino a quando l'impostazione di fondo continuerà ad essere rialzista, dal punto di vista operativo, ogni fase di correzione dei prezzi sarà da sfruttare come un'occasione di acquisto con l'obiettivo di rivendere sulla ripartenza rialzista delle quotazioni.
Nonostante il rimbalzo registrato nell'ultima settimana, l'impostazione dell'indice Eurostoxx50 rimane ribassista.
Anche l'indice italiano Ftse Mib continua ad essere improntato alla debolezza.
Il rimbalzo registrato nella scorsa settimana potrebbe anche continuare nell'ottava entrante, ma difficilmente potrebbe variare la struttura ribassista attualmente in essere.
Ricordo inoltre che dallo scorso aprile è sempre aperto il "gap up" in area 19.931 punti.
Tra i singoli titoli di piazza Affari, punterei i fari su Tamburi, Amplifon, Fineco, Marr e Leonardo.
Tamburi: dopo aver toccato nuovi massimi storici, le quotazioni hanno iniziato una fase di correzione che potrebbe rivelarsi propizia per un acquisto, sfruttando la debolezza del momento e una condizione di ipervenduto da individuare attraverso l'oscillatore RSI.
Amplifon: registra nuovi massimi storici e dimostra un'ottima forza relativa nei confronti del mercato italiano.
Gli ingredienti per afre bene ci sono per cui aspetterei un momento di debolezza e di correzione per cercare un punto di ingresso sul titolo.
Marr: venerdì scorso il titolo ha registrato un nuovo massimo storico delle quotazioni e presenta una buona forza relativa.
In caso di correzione, Marr diventerà una preda molto interessante da acquistare.
Dal punto di vista operativo infatti anche Marr è un titolo che si presta ad essere tradato con strategie "mean reverting" ossia che puntano ad acquistare su debolezza e rivendere sul rimbalzo, in modo da sfruttare la tendenza dei prezzi a ritornare verso valori medi.
Come ti dicevo la settimana scorsa, i titoli azionari (ma questo vale anche per gli indici e per le materie prime) non hanno tutti lo stesso carattere ma presentano un andamento delle quotazioni che può essere classificato all'interno di due principali categorie: "mean reverting" e "breakout".
I titoli con carattere "mean reverting" si caratterizzano per la peculiarità dei prezzi a ritornare verso valori medi.
Dal punto di vista operativo, i titoli che hanno carattere mean reverting sono quindi da acquistare su debolezza e da rivendere sul rimbalzo, in modo da assecondarne il carattere e sfruttarne il ritorno in media dei prezzi.
Al contrario invece i titoli con carattere "breakout" si caratterizzano per risultare profittevoli se acquistati sfruttando la rottura dei livelli di resistenza oppure se shortartati sul cedimento del livello di supporto.
Se vuoi guadagnare sui mercati finanziari devi necessariamente conoscere il carattere del sottostante che desideri negoziare, perchè solo in questo modo sei in grado di sapere se ti conviene acquistare un titolo su debolezza oppure sulla rottura di un livello di resistenza!
A prima vista questa operazione può apparire complessa, ma invece sono sufficienti pochi secondi e 2 click del mouse per individuare in modo oggettivo il carattere di un titolo azionario.
Oggi ti dimostrerò che Marr ha un carattere "mean reverting" per cui è consigliabile utilizzare su questo titolo strategie di acquisto su debolezza.
In altre parole, se acquisti Marr sulla rottura dei livelli di resistenza è statisticamente dimostrato che perderai soldi sul lungo periodo.
Applico dunque al titolo Marr 2 strategie, una "mean reverting" ed una di "breakout", in modo da poter individuare quella che nel passato ha fornito i risultati migliori sia in termini di maggiore guadagno che di minore rischio.
Nell'immagine sottostante sono descritti i risultati di una strategia di breakout sul titolo Marr.
Nell'immagine sottostante sono descritti i risultati di una strategia di mean reverting sul titolo Marr.
Anche senza essere esperti, è evidente come le strategie "mean reverting" si rivelino più efficienti e maggiormente profittevoli sul titolo Marr.
Approfondirò questo argomento, fornendoti tutti gli strumenti per essere indipendente in questa analisi, durante il mio prossimo CORSO DI TRADING, a cui puoi ISCRIVERTI OGGI, usufruendo dello SCONTO!
Fineco: è un titolo che in questo momeno ha tutte le carte in regola per fare bene, ossia tendenza al rialzo, nuovi massimi storici e ottima forza relativa.
Aspetterei una correzione dei prezzi per cercare un punto di ingresso, sfruttando una situazione di ipervenduto di breve periodo.
Leonardo: dopo la recente forte fase di ribasso, il titolo si è stabilizzato e ha recuperato volumi e forza relativa.
Nel breve le quotazioni stanno disegnando una congestione stretta e un'eventuale rottura rialzista della resistenza di 10,54 euro potrebbe essere sfruttata per un acquisto in ottica di breve periodo.
Dal punto di vista operativo infatti Leonardo è un titolo che risulta essere profittevole se tradato con strategie di breakout, sfruttando le rotture dei livelli di prezzo di resistenza o supporto oppure sui breakout di volatilità.
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