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Categoria - FONDI DI MERCATO MONETARIO DOLLARO

Titolo Prezzo Variazione Data
ABERD.STAND. LF (LUX) US DOLLAR A2 $ 3.270,85 0.00 24/09/2020
AMUNDI F. CASH USD A2 $ 109,20 0.00 24/09/2020
AMUNDI F. CASH USD F2 $ 109,18 0.00 24/09/2020
BGF US DOLLAR RESERVE C2 $ 157,57 0.00 24/09/2020
BGF US DOLLAR RESERVE E2 $ 150,88 0.00 24/09/2020
BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP HDG 179,62 0.00 24/09/2020
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ. ADMIN III CAP $ 108,95 0.00 23/09/2020
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIV DIS $ 1,00 0.00 24/09/2020
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D ST VNAV PRIV $ 127,33 0.00 24/09/2020
BNP PARIBAS USD MONEY MARKET CLAS $ 218,87 0.00 23/09/2020
BNP PARIBAS USD MONEY MARKET CLAS DIS $ 102,52 0.00 23/09/2020
CANDRIAM MONEY MARKET USD C CAP $ 550,29 0.00 23/09/2020
DWS USD FLOATING RATE NOTES LC $ 200,32 0.00 24/09/2020
FIDELITY US DOLLAR CASH A CAP $ 11,36 0.00 24/09/2020
FIDELITY US DOLLAR CASH A DIS $ 11,71 0.00 24/09/2020
FIDELITY US DOLLAR CASH Y $ 10,79 0.00 24/09/2020
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A $ 12,08 0.00 24/09/2020
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A MDIS $ 9,78 0.00 24/09/2020
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT N $ 10,50 0.00 24/09/2020
GAM MULTICASH MONEY MARKET DOLLAR B $ 1.927,82 0.00 23/09/2020
GAM MULTICASH MONEY MARKET DOLLAR E $ 1.235,56 0.00 23/09/2020
INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A $ 93,00 -0.01 24/09/2020
INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT E CAP $ 10,35 -0.01 24/09/2020
JPM USD LIQUIDITY LVNAV W DIS $ 1,00 0.00 23/09/2020
JPM USD LIQUIDITY VNAV A ACC $ 13.962,22 0.00 23/09/2020
JPM USD LIQUIDITY VNAV W ACC $ 10.630,42 0.00 23/09/2020
JPM USD MONEY MARKET VNAV A CAP $ 105,47 0.00 24/09/2020
LEGG MASON WA US GOVERNMENT LIQUIDITY A $ 109,61 0.00 24/09/2020
LEGG MASON WA US GOVERNMENT LIQUIDITY A DISM $ 1,00 0.04 30/11/2018
LYXOR FED FUNDS US DOLLAR CASH UCITS ETF - ACC 105,57 0.00 23/09/2020
MEDIOLANUM CHALLENGE LIQUIDITY US DOLLAR LA EUR 4,66 0.28 24/09/2020
MEDIOLANUM CHALLENGE LIQUIDITY US DOLLAR SA EUR 9,28 0.28 24/09/2020
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 137,62 0.00 24/09/2020
PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 107,87 0.00 24/09/2020
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV USD SUSTAIN. P $ 124,88 0.01 23/09/2020
UBS (LUX) MONEY MARKET USD P CAP $ 1.820,34 0.00 23/09/2020
UBS (LUX) MONEY MARKET USD P CAP CAD HDG 1.031,52 0.00 23/09/2020
VONTOBEL US DOLLAR MONEY A $ 87,50 -0.01 23/09/2020
VONTOBEL US DOLLAR MONEY B $ 139,85 -0.01 23/09/2020
XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C 179,42 0.00 23/09/2020

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