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Categoria - FONDI DI MERCATO MONETARIO DOLLARO

Titolo Prezzo Variazione Data
ABERD.STAND. LF (LUX) US DOLLAR A2 $ 3.266,87 0.00 07/04/2020
AMUNDI F. CASH USD A2 $ 108,81 0.00 07/04/2020
AMUNDI F. CASH USD F2 $ 108,79 0.00 07/04/2020
AMUNDI F. CASH USD G2 $ 108,81 0.00 07/04/2020
BGF US DOLLAR RESERVE C2 $ 157,45 0.00 07/04/2020
BGF US DOLLAR RESERVE E2 $ 150,94 0.00 07/04/2020
BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP HDG 179,98 0.00 07/04/2020
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ. ADMIN III CAP $ 108,90 0.00 06/04/2020
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIV DIS $ 1,00 0.00 07/04/2020
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D ST VNAV PRIV $ 127,18 0.00 07/04/2020
BNP PARIBAS USD MONEY MARKET CLAS $ 218,59 0.00 06/04/2020
BNP PARIBAS USD MONEY MARKET CLAS DIS $ 104,24 0.00 06/04/2020
CANDRIAM MONEY MARKET USD C CAP $ 548,81 0.01 06/04/2020
DWS USD FLOATING RATE NOTES LC $ 192,96 0.13 07/04/2020
FIDELITY US DOLLAR CASH A CAP $ 11,36 0.00 07/04/2020
FIDELITY US DOLLAR CASH A DIS $ 11,89 0.00 07/04/2020
FIDELITY US DOLLAR CASH Y $ 10,78 0.00 07/04/2020
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A $ 12,08 0.00 07/04/2020
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A MDIS $ 9,79 0.00 07/04/2020
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT N $ 10,55 0.00 07/04/2020
GAM MULTICASH MONEY MARKET DOLLAR B $ 1.929,24 0.00 06/04/2020
GAM MULTICASH MONEY MARKET DOLLAR E $ 1.237,91 -0.01 06/04/2020
INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A $ 90,90 0.00 07/04/2020
INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT E CAP $ 10,12 0.00 07/04/2020
JPM USD LIQUIDITY LVNAV W DIS $ 1,00 0.00 06/04/2020
JPM USD LIQUIDITY VNAV A ACC $ 13.950,06 0.00 06/04/2020
JPM USD LIQUIDITY VNAV W ACC $ 10.605,19 0.00 06/04/2020
JPM USD MONEY MARKET VNAV A CAP $ 105,34 0.00 07/04/2020
LEGG MASON WA US GOVERNMENT LIQUIDITY A $ 109,60 0.00 07/04/2020
LEGG MASON WA US GOVERNMENT LIQUIDITY A DISM $ 1,00 0.04 30/11/2018
LYXOR FED FUNDS US DOLLAR CASH UCITS ETF - ACC 105,59 0.00 06/04/2020
MEDIOLANUM CHALLENGE LIQUIDITY US DOLLAR LA EUR 5,06 0.12 07/04/2020
MEDIOLANUM CHALLENGE LIQUIDITY US DOLLAR SA EUR 10,08 0.12 07/04/2020
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 137,37 0.00 07/04/2020
PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 107,79 0.00 07/04/2020
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV USD P $ 124,55 0.02 06/04/2020
UBS (LUX) MONEY MARKET USD P CAP $ 1.815,93 0.01 06/04/2020
UBS (LUX) MONEY MARKET USD P CAP CAD HDG 1.030,63 0.00 06/04/2020
VONTOBEL US DOLLAR MONEY A $ 85,09 -0.16 06/04/2020
VONTOBEL US DOLLAR MONEY B $ 136,01 -0.16 06/04/2020
XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C 179,48 0.00 06/04/2020

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