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Categoria - FONDI DI MERCATO MONETARIO DOLLARO

Titolo Prezzo Variazione Data
ABERD.STAND. LF (LUX) US DOLLAR A2 $ 3.271,44 0.00 14/01/2021
AMUNDI F. CASH USD A2 $ 109,29 0.00 14/01/2021
AMUNDI F. CASH USD F2 $ 109,27 0.00 14/01/2021
BGF US DOLLAR RESERVE C2 $ 157,53 0.00 14/01/2021
BGF US DOLLAR RESERVE E2 $ 150,73 0.00 14/01/2021
BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP HDG 179,24 0.00 14/01/2021
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ. ADMIN III CAP $ 108,95 0.00 13/01/2021
BNP PARIBAS $ MONEY MARKET CLAS $ 218,93 0.00 13/01/2021
BNP PARIBAS $ MONEY MARKET CLAS DIS $ 102,55 0.00 13/01/2021
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIV DIS $ 1,00 0.00 28/09/2020
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D ST VNAV PRIV $ 127,35 0.00 14/01/2021
CANDRIAM MONEY MARKET USD C CAP $ 550,29 0.00 13/01/2021
DWS USD FLOATING RATE NOTES LC $ 201,32 0.01 14/01/2021
FIDELITY US DOLLAR CASH A CAP $ 11,35 0.00 14/01/2021
FIDELITY US DOLLAR CASH A DIS $ 11,69 0.00 14/01/2021
FIDELITY US DOLLAR CASH Y $ 10,79 0.00 14/01/2021
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A $ 12,07 0.00 14/01/2021
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A MDIS $ 9,78 0.00 14/01/2021
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT N $ 10,47 0.00 14/01/2021
JPM USD LIQUIDITY LVNAV W DIS $ 1,00 0.00 13/01/2021
JPM USD LIQUIDITY VNAV A ACC $ 13.960,24 0.00 13/01/2021
JPM USD LIQUIDITY VNAV W ACC $ 10.631,54 0.00 13/01/2021
JPM USD MONEY MARKET VNAV A CAP $ 105,46 0.00 14/01/2021
LEGG MASON WA US GOVERNMENT LIQUIDITY A $ 109,61 0.00 14/01/2021
LEGG MASON WA US GOVERNMENT LIQUIDITY A DISM $ 1,00 0.04 30/11/2018
LYXOR FED FUNDS US DOLLAR CASH UCITS ETF - ACC 105,57 0.00 13/01/2021
MEDIOLANUM CHALLENGE LIQUIDITY US DOLLAR LA EUR 4,46 0.00 14/01/2021
MEDIOLANUM CHALLENGE LIQUIDITY US DOLLAR SA EUR 8,89 -0.02 14/01/2021
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 137,59 0.00 14/01/2021
PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 107,87 0.00 14/01/2021
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV USD SUSTAIN. P $ 124,89 0.00 13/01/2021
UBS (LUX) MONEY MARKET USD P CAP $ 1.820,61 0.00 13/01/2021
UBS (LUX) MONEY MARKET USD P CAP CAD HDG 1.030,36 0.01 13/01/2021
VONTOBEL US DOLLAR MONEY A $ 84,22 0.00 13/01/2021
VONTOBEL US DOLLAR MONEY B $ 140,26 0.00 13/01/2021
XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C 179,39 0.00 13/01/2021

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