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Categoria - FONDI LIQUIDITA AREA DOLLARO

Titolo Prezzo Variazione Data
ABERD.STAND. LF (LUX) US DOLLAR A2 $ 3.257,21 0.00 23/01/2020
AMUNDI F. CASH USD A2 $ 108,64 0.01 23/01/2020
AMUNDI F. CASH USD F2 $ 108,62 0.01 23/01/2020
AMUNDI F. CASH USD J2 $ 1.013,12 0.01 23/01/2020
BGF US DOLLAR RESERVE C2 $ 157,13 0.00 23/01/2020
BGF US DOLLAR RESERVE E2 $ 150,71 0.00 23/01/2020
BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP HDG 180,08 -0.01 23/01/2020
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ. ADMIN III CAP $ 108,65 0.00 22/01/2020
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIV DIS $ 1,00 0.00 22/01/2020
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D ST VNAV PRIV $ 126,85 0.00 22/01/2020
BNP PARIBAS USD MONEY MARKET CLAS $ 217,93 0.00 22/01/2020
BNP PARIBAS USD MONEY MARKET CLAS DIS $ 103,92 0.00 22/01/2020
CANDRIAM MONEY MARKET USD C CAP $ 547,39 0.01 22/01/2020
DWS USD FLOATING RATE NOTES LC $ 200,69 0.01 23/01/2020
FIDELITY US DOLLAR CASH A CAP $ 11,34 0.00 23/01/2020
FIDELITY US DOLLAR CASH A DIS $ 11,86 0.00 23/01/2020
FIDELITY US DOLLAR CASH Y $ 10,75 0.00 23/01/2020
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A $ 12,05 0.00 23/01/2020
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A MDIS $ 9,79 0.00 23/01/2020
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT N $ 10,54 0.00 23/01/2020
GAM MULTICASH MONEY MARKET DOLLAR B $ 1.921,20 0.01 22/01/2020
GAM MULTICASH MONEY MARKET DOLLAR E $ 1.233,38 0.00 22/01/2020
INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A $ 91,91 0.01 23/01/2020
INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT E CAP $ 10,23 0.01 23/01/2020
JPM USD LIQUIDITY LVNAV W DIS $ 1,00 0.00 22/01/2020
JPM USD LIQUIDITY VNAV A ACC $ 13.913,87 0.00 22/01/2020
JPM USD LIQUIDITY VNAV W ACC $ 10.569,22 0.00 22/01/2020
JPM USD MONEY MARKET VNAV A CAP $ 105,10 0.01 23/01/2020
LEGG MASON WA US GOVERNMENT LIQUIDITY A $ 109,45 0.00 23/01/2020
LEGG MASON WA US GOVERNMENT LIQUIDITY A DISM $ 1,00 0.04 30/11/2018
LYXOR FED FUNDS US DOLLAR CASH UCITS ETF - ACC 105,37 0.00 22/01/2020
MEDIOLANUM CHALLENGE LIQUIDITY US DOLLAR LA EUR 4,87 0.21 23/01/2020
MEDIOLANUM CHALLENGE LIQUIDITY US DOLLAR SA EUR 9,71 0.21 23/01/2020
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 137,05 0.00 23/01/2020
PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 107,38 0.01 23/01/2020
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV USD P $ 124,20 0.01 22/01/2020
UBS (LUX) MONEY MARKET USD P CAP $ 1.810,28 0.00 22/01/2020
UBS (LUX) MONEY MARKET USD P CAP CAD HDG 1.027,14 0.01 22/01/2020
VONTOBEL US DOLLAR MONEY A $ 86,41 0.02 22/01/2020
VONTOBEL US DOLLAR MONEY B $ 138,11 0.01 22/01/2020
XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C 179,13 0.00 23/01/2020

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