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Categoria - FONDI LIQUIDITA AREA DOLLARO

Titolo Prezzo Variazione Data
ABERD.STAND. LF (LUX) US DOLLAR A2 $ 3.213,14 0.01 23/05/2019
AMUNDI F. CASH USD AE EUR 121,27 0.25 22/05/2019
AMUNDI F. CASH USD AU CAP $ 106,96 0.01 22/05/2019
AMUNDI F. CASH USD FU CAP $ 106,94 0.01 22/05/2019
BGF US DOLLAR RESERVE C2 $ 155,31 0.01 23/05/2019
BGF US DOLLAR RESERVE E2 $ 149,22 0.01 23/05/2019
BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP HDG 180,32 0.00 23/05/2019
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ. ADMIN III CAP $ 107,36 0.01 21/05/2019
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIV DIS $ 1,00 0.00 23/05/2019
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D ST VNAV PRIV $ 125,17 0.01 23/05/2019
CANDRIAM MONEY MARKET USD C CAP $ 539,78 0.01 22/05/2019
DWS USD FLOATING RATE NOTES LC $ 196,78 -0.01 23/05/2019
FIDELITY US DOLLAR CASH A CAP $ 11,21 0.01 23/05/2019
FIDELITY US DOLLAR CASH A DIS $ 11,94 0.01 23/05/2019
FIDELITY US DOLLAR CASH Y $ 10,61 0.01 23/05/2019
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A $ 11,91 0.00 23/05/2019
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A MDIS $ 9,80 0.00 23/05/2019
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT N $ 10,48 0.00 23/05/2019
GAM MULTICASH MONEY MARKET DOLLAR B $ 1.898,14 0.01 22/05/2019
GAM MULTICASH MONEY MARKET DOLLAR E $ 1.220,62 0.01 22/05/2019
INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A $ 90,41 0.02 23/05/2019
INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT E CAP $ 10,07 0.02 23/05/2019
JPM USD MONEY MARKET VNAV A CAP $ 103,82 0.01 23/05/2019
JPMF USD LIQUIDITY VNAV A $ 13.753,90 0.01 22/05/2019
JPMF USD LIQUIDITY VNAV W CAP $ 10.420,40 0.01 22/05/2019
JPMF USD LIQUIDITY VNAV W DIS $ 1,00 0.00 22/05/2019
LEGG MASON WA US GOVERNMENT LIQUIDITY A $ 108,45 0.00 23/05/2019
LEGG MASON WA US GOVERNMENT LIQUIDITY A DISM $ 1,00 0.04 30/11/2018
LYXOR FED FUNDS US DOLLAR CASH UCITS ETF - ACC 104,04 0.01 22/05/2019
MEDIOLANUM CHALLENGE LIQUIDITY US DOLLAR LA EUR 4,79 0.25 23/05/2019
MEDIOLANUM CHALLENGE LIQUIDITY US DOLLAR SA EUR 9,55 0.25 23/05/2019
PARVEST MONEY MARKET USD CLAS $ 215,01 0.01 22/05/2019
PARVEST MONEY MARKET USD CLAS DIS $ 102,53 0.01 22/05/2019
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 135,26 0.01 23/05/2019
PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 105,96 0.01 23/05/2019
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV USD P $ 122,68 0.00 22/05/2019
UBS (LUX) MONEY MARKET USD P CAP $ 1.788,06 0.00 22/05/2019
UBS (LUX) MONEY MARKET USD P CAP CAD HDG 1.018,77 0.00 22/05/2019
VONTOBEL US DOLLAR MONEY A $ 87,32 0.01 22/05/2019
VONTOBEL US DOLLAR MONEY B $ 135,73 0.01 22/05/2019
XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C 176,88 0.01 17/05/2019

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