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Categoria - FONDI LIQUIDITA AREA DOLLARO

Titolo Prezzo Variazione Data
ABERD.STAND. LF (LUX) US DOLLAR A2 $ 3.224,64 0.01 16/07/2019
AMUNDI F. CASH USD A2 $ 107,39 0.01 16/07/2019
AMUNDI F. CASH USD F2 $ 107,36 0.00 16/07/2019
AMUNDI F. CASH USD J2 $ 1.001,13 0.01 16/07/2019
BGF US DOLLAR RESERVE C2 $ 155,82 0.01 16/07/2019
BGF US DOLLAR RESERVE E2 $ 149,65 0.01 16/07/2019
BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP HDG 180,35 0.00 16/07/2019
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ. ADMIN III CAP $ 107,69 0.01 15/07/2019
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIV DIS $ 1,00 0.00 16/07/2019
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D ST VNAV PRIV $ 125,62 0.01 16/07/2019
CANDRIAM MONEY MARKET USD C CAP $ 541,75 0.01 15/07/2019
DWS USD FLOATING RATE NOTES LC $ 197,82 0.02 16/07/2019
FIDELITY US DOLLAR CASH A CAP $ 11,24 0.00 16/07/2019
FIDELITY US DOLLAR CASH A DIS $ 11,98 0.00 16/07/2019
FIDELITY US DOLLAR CASH Y $ 10,65 0.00 16/07/2019
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A $ 11,95 0.00 16/07/2019
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A MDIS $ 9,79 0.00 16/07/2019
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT N $ 10,50 0.00 16/07/2019
GAM MULTICASH MONEY MARKET DOLLAR B $ 1.905,11 0.01 15/07/2019
GAM MULTICASH MONEY MARKET DOLLAR E $ 1.224,65 0.01 15/07/2019
INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A $ 90,82 0.01 16/07/2019
INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT E CAP $ 10,11 0.00 16/07/2019
JPM USD LIQUIDITY LVNAV W DIS $ 1,00 0.00 15/07/2019
JPM USD LIQUIDITY VNAV A ACC $ 13.796,67 0.01 15/07/2019
JPM USD LIQUIDITY VNAV W ACC $ 10.458,84 0.01 15/07/2019
JPM USD MONEY MARKET VNAV A CAP $ 104,15 0.00 16/07/2019
LEGG MASON WA US GOVERNMENT LIQUIDITY A $ 108,73 0.00 16/07/2019
LEGG MASON WA US GOVERNMENT LIQUIDITY A DISM $ 1,00 0.04 30/11/2018
LYXOR FED FUNDS US DOLLAR CASH UCITS ETF - ACC 104,40 0.01 15/07/2019
MEDIOLANUM CHALLENGE LIQUIDITY US DOLLAR LA EUR 4,76 -0.08 16/07/2019
MEDIOLANUM CHALLENGE LIQUIDITY US DOLLAR SA EUR 9,49 -0.07 16/07/2019
PARVEST MONEY MARKET USD CLAS $ 215,79 0.02 15/07/2019
PARVEST MONEY MARKET USD CLAS DIS $ 102,91 0.02 15/07/2019
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 135,69 0.00 16/07/2019
PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 106,31 0.00 16/07/2019
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV USD P $ 123,10 0.02 15/07/2019
UBS (LUX) MONEY MARKET USD P CAP $ 1.794,15 0.02 15/07/2019
UBS (LUX) MONEY MARKET USD P CAP CAD HDG 1.020,60 0.01 15/07/2019
VONTOBEL US DOLLAR MONEY A $ 87,78 0.03 15/07/2019
VONTOBEL US DOLLAR MONEY B $ 136,43 0.03 15/07/2019
XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C 177,52 0.02 15/07/2019

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