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Categoria - FONDI LIQUIDITA AREA DOLLARO

Titolo Prezzo Variazione Data
ABERD.STAND. LF (LUX) US DOLLAR A2 $ 3.236,66 0.02 13/09/2019
AMUNDI F. CASH USD A2 $ 107,82 0.01 13/09/2019
AMUNDI F. CASH USD F2 $ 107,80 0.01 13/09/2019
AMUNDI F. CASH USD J2 $ 1.005,25 0.01 13/09/2019
BGF US DOLLAR RESERVE C2 $ 156,31 0.00 13/09/2019
BGF US DOLLAR RESERVE E2 $ 150,06 0.00 13/09/2019
BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP HDG 180,26 0.00 13/09/2019
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ. ADMIN III CAP $ 108,03 0.01 12/09/2019
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIV DIS $ 1,00 0.00 13/09/2019
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D ST VNAV PRIV $ 126,07 0.01 13/09/2019
BNP PARIBAS USD MONEY MARKET CLAS $ 216,57 0.01 12/09/2019
BNP PARIBAS USD MONEY MARKET CLAS DIS $ 103,27 0.01 12/09/2019
CANDRIAM MONEY MARKET USD C CAP $ 543,71 0.01 12/09/2019
DWS USD FLOATING RATE NOTES LC $ 198,71 0.02 13/09/2019
FIDELITY US DOLLAR CASH A CAP $ 11,28 0.01 13/09/2019
FIDELITY US DOLLAR CASH A DIS $ 11,79 0.00 13/09/2019
FIDELITY US DOLLAR CASH Y $ 10,69 0.01 13/09/2019
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A $ 11,98 0.00 13/09/2019
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A MDIS $ 9,79 0.00 13/09/2019
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT N $ 10,52 0.00 13/09/2019
GAM MULTICASH MONEY MARKET DOLLAR B $ 1.911,31 0.00 12/09/2019
GAM MULTICASH MONEY MARKET DOLLAR E $ 1.228,14 0.00 12/09/2019
INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT A $ 91,15 -0.01 13/09/2019
INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT E CAP $ 10,15 -0.01 13/09/2019
JPM USD LIQUIDITY LVNAV W DIS $ 1,00 0.00 12/09/2019
JPM USD LIQUIDITY VNAV A ACC $ 13.837,67 0.01 12/09/2019
JPM USD LIQUIDITY VNAV W ACC $ 10.496,54 0.01 12/09/2019
JPM USD MONEY MARKET VNAV A CAP $ 104,48 0.01 13/09/2019
LEGG MASON WA US GOVERNMENT LIQUIDITY A $ 109,03 0.02 13/09/2019
LEGG MASON WA US GOVERNMENT LIQUIDITY A DISM $ 1,00 0.04 30/11/2018
LYXOR FED FUNDS US DOLLAR CASH UCITS ETF - ACC 104,78 0.02 12/09/2019
MEDIOLANUM CHALLENGE LIQUIDITY US DOLLAR LA EUR 4,87 -0.31 13/09/2019
MEDIOLANUM CHALLENGE LIQUIDITY US DOLLAR SA EUR 9,71 -0.32 13/09/2019
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 136,17 0.02 13/09/2019
PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 106,69 0.02 13/09/2019
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV USD P $ 123,46 0.00 12/09/2019
UBS (LUX) MONEY MARKET USD P CAP $ 1.799,52 0.00 12/09/2019
UBS (LUX) MONEY MARKET USD P CAP CAD HDG 1.022,52 0.00 12/09/2019
VONTOBEL US DOLLAR MONEY A $ 88,13 -0.01 12/09/2019
VONTOBEL US DOLLAR MONEY B $ 136,99 -0.01 12/09/2019
XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C 178,12 0.01 12/09/2019

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