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FONDI

Categoria - FONDI LIQUIDITA AREA EURO

Titolo	Prezzo	Variazione	Data
ABERD.STAND. LF (LUX) EURO A2 EUR	440,23	0.00	23/05/2019
ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO CT CAP EUR	104,39	0.00	23/05/2019
ALLIANZ LIQUIDITA' A	5,57	0.00	22/05/2019
ALLIANZ LIQUIDITA' B	5,82	0.00	22/05/2019
ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO A DIS EUR	93,43	-0.02	23/05/2019
AMUNDI 3 M DP EUR	752.527,94	0.00	23/05/2019
AMUNDI 3 M I2 EUR	9.944,99	0.00	23/05/2019
AMUNDI 3 M M EUR	745.183,69	0.00	23/05/2019
AMUNDI 3 M U EUR	19.897,61	0.00	23/05/2019
AMUNDI 3-6 M I EUR	101.941,95	0.00	22/05/2019
AMUNDI ABS I EUR	244.136,17	0.02	22/05/2019
AMUNDI ETF GOVIES 0-6 M EUROMTS IG UCITS ETF	117,92	0.00	22/05/2019
AMUNDI F. CASH EUR AE CAP EUR	99,67	0.00	22/05/2019
AMUNDI F. CASH EUR FE CAP EUR	99,32	0.00	22/05/2019
AMUNDI TRESO 6 MOIS DP EUR	162.516,77	0.00	22/05/2019
AMUNDI TRESO 6 MOIS P CAP EUR	102,30	0.00	22/05/2019
AMUNDI TRESO AAA E CAP EUR	991,79	0.00	23/05/2019
AMUNDI TRESO AAA P CAP EUR	99,13	0.00	23/05/2019
AMUNDI TRESO AAA P DIS EUR	98,76	0.00	23/05/2019
ANIMA LIQUIDITY A EUR	6,26	0.00	22/05/2019
ANIMA LIQUIDITY PRESTIGE EUR	4,96	0.00	22/05/2019
ANIMA LIQUIDITY SILVER EUR	5,31	0.00	22/05/2019
ANIMA LIQUIDIT� EURO AM CAP EUR	49,97	0.00	22/05/2019
ANIMA LIQUIDIT� EURO FM CAP EUR	49,98	0.00	22/05/2019
ANIMA LIQUIDIT� EURO IM CAP EUR	49,98	0.00	22/05/2019
ANIMA MONETARIO AM CAP EUR	49,93	-0.02	22/05/2019
ANIMA MONETARIO FM CAP EUR	49,95	-0.02	22/05/2019
ANIMA MONETARIO IM CAP EUR	49,94	-0.02	22/05/2019
AZ F.1 ALTERNATIVE CASH A-AZ FUND CAP EUR	5,51	-0.02	22/05/2019
AZ F.1 ALTERNATIVE CASH B-AZ FUND CAP EUR	5,51	-0.02	22/05/2019
AZ F.1 CASH OVERNIGHT A-AZ FUND CAP EUR	5,27	0.00	22/05/2019
AZ F.1 CASH OVERNIGHT B-AZ FUND CAP EUR	5,27	0.00	22/05/2019
AZ F.1 RESERVE SH.TERM EURO A-AZ FUND EUR	6,17	0.00	22/05/2019
AZ F.1 RESERVE SH.TERM EURO B-AZ FUND EUR	6,17	0.00	22/05/2019
BG SELECT. LIQUIDITY AX CAP EUR	105,55	0.02	23/05/2019
BG SELECT. LIQUIDITY CX CAP EUR	100,13	0.02	23/05/2019
BGF EURO RESERVE C2 EUR	69,67	0.00	23/05/2019
BGF EURO RESERVE E2 EUR	69,49	0.00	23/05/2019
BLACKROCK ICS EURO LIQ. ADMIN III CAP EUR	103,40	0.00	22/05/2019
BNP PARIBAS BOND 6M I EUR	99.848,44	0.01	22/05/2019
BNP PARIBAS BOND 6M PRIV CAP EUR	231,64	0.01	22/05/2019
BNP PARIBAS BOND 6M R CAP EUR	202,63	0.01	22/05/2019
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D ST VNAV CLAS EUR	114,98	0.00	23/05/2019
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D ST VNAV IT1 CAP EUR	100,38	0.00	23/05/2019
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D ST VNAV PRIV EUR	117,02	0.00	23/05/2019
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STD VNAV CLAS EUR	100,37	0.00	23/05/2019
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STD VNAV PRIV EUR	100,78	0.00	23/05/2019
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STD VNAV PRIV M-D EUR	9.926,73	0.00	23/05/2019
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I DIS EUR	585.731,44	0.00	23/05/2019
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS PRIV CAP EUR	23.288,20	0.00	23/05/2019