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Titolo Prezzo Variazione Data
ABERD.STAND.I EURO SHORT TERM BOND A CAP EUR 145,79 0.00 23/05/2019
ABERD.STAND.I EURO SHORT TERM BOND A DISS EUR 50,15 0.00 23/05/2019
ABERD.STAND.I EUROP. CONVERTIBLES BOND A CAP EUR 16,85 -0.38 23/05/2019
ABERD.STAND.I SELECT GL. INV GR. CR. BD A CAP GBP 2,28 0.05 23/05/2019
ABERD.STAND.I US DOLLAR SHORT TERM BOND A CAP $ 319,19 0.04 23/05/2019
ABERD.STAND.I US DOLLAR SHORT TERM BOND A DISS $ 103,64 0.04 23/05/2019
AI GLOBAL CONVERTIBLES A $ 14,02 -0.44 23/05/2019
AI GLOBAL CONVERTIBLES A EUR HEDGED 12,34 -0.48 23/05/2019
AI GLOBAL CONVERTIBLES B $ 9,62 -0.44 23/05/2019
AI GLOBAL CONVERTIBLES B EUR HEDGED 13,01 -0.48 23/05/2019
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT I DIS CHF 0,00 0.00
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT R $ 131,43 -0.30 22/05/2019
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT R CHF 113,59 -0.34 22/05/2019
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT R DIS $ 100,04 -0.30 22/05/2019
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT R DIS CHF 94,45 -0.35 22/05/2019
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT R DIS GBP 97,70 -0.34 22/05/2019
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT R EUR 136,41 -0.35 22/05/2019
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT RD DIS EUR 99,09 -0.34 22/05/2019
ALLIANZ ADV.FIXED INC.SHORT DURATION A DIS EUR 92,96 -0.03 23/05/2019
ALLIANZ ADV.FIXED INC.SHORT DURATION AT CAP EUR 100,08 -0.03 23/05/2019
ALLIANZ CONVERTIBLE BOND A DIS EUR 129,90 -0.11 23/05/2019
ALLIANZ CONVERTIBLE BOND AT CAP EUR 134,84 -0.10 23/05/2019
ALLIANZ CONVERTIBLE BOND CT CAP EUR 99,16 -0.10 23/05/2019
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND A DIS EUR 100,59 0.00 23/05/2019
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND AT CAP EUR 101,59 0.00 23/05/2019
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND CT CAP EUR 99,03 0.00 23/05/2019
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS AT CAP EUR 99,24 -0.01 23/05/2019
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS AT2 CAP $ HDG 10,44 0.00 23/05/2019
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS AT2 CAP EUR 99,39 -0.01 23/05/2019
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS VARIOZ. A DIS EUR 97,69 -0.01 23/05/2019
ALLIANZ SHORT DUR.GLOB REAL ESTATE BOND AT EUR HDG 99,30 0.00 23/05/2019
AMUNDI 6M E EUR 9.973,01 0.00 22/05/2019
AMUNDI 6M I DIS EUR 22.483,83 0.00 22/05/2019
AMUNDI ETF SH.GOVB.EUROMTS BR IG 10-15 DAILY UCITS 58,04 -0.14 22/05/2019
AMUNDI F. BOND EURO AGGREGATE AE DIS EUR 124,33 -0.01 23/05/2019
AMUNDI F. BOND EURO AGGREGATE FE CAP EUR 133,65 -0.01 23/05/2019
AMUNDI F. BOND EURO AGGREGATE SE CAP EUR 135,53 -0.01 23/05/2019
AMUNDI F. BOND GLOBAL AGGREGATE AE DIS EUR 152,47 0.54 22/05/2019
AMUNDI F. BOND GLOBAL AGGREGATE AE DISM EUR 96,60 0.54 22/05/2019
AMUNDI F. BOND GLOBAL AGGREGATE AHC CAP CHF 104,07 0.29 22/05/2019
AMUNDI F. BOND GLOBAL AGGREGATE AHE CAP EUR 107,78 0.28 22/05/2019
AMUNDI F. BOND GLOBAL AGGREGATE AHE DIS EUR 99,36 0.28 22/05/2019
AMUNDI F. BOND GLOBAL AGGREGATE AHK CAP CZK 2.515,22 0.29 22/05/2019
AMUNDI F. BOND GLOBAL AGGREGATE AU DISM $ 98,09 0.30 22/05/2019
AMUNDI F. BOND GLOBAL AGGREGATE FHE CAP EUR 112,23 0.29 22/05/2019
AMUNDI F. BOND GLOBAL AGGREGATE FHE-MD DIS EUR 87,81 0.29 22/05/2019
AMUNDI F. BOND GLOBAL AGGREGATE FU CAP $ 123,29 0.29 22/05/2019
AMUNDI F. BOND GLOBAL AGGREGATE RE EUR 106,92 0.55 22/05/2019
AMUNDI F. BOND GLOBAL AGGREGATE SHE CAP EUR 118,16 0.29 22/05/2019
AMUNDI F. BOND GLOBAL AGGREGATE SHE DISQ EUR 95,02 0.29 22/05/2019


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