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Categoria - OBB. DOLLARO CORPORATE INVESTMENT GRADE

Titolo Prezzo Variazione Data
ABERD.STAND.I US DOLLAR CREDIT BOND A CAD HDG 4.023,42 0.78 04/12/2019
ABERD.STAND.I US DOLLAR CREDIT BOND A CAP $ 12,27 0.78 04/12/2019
ABERD.STAND.I US DOLLAR CREDIT BOND A SINC $ 1.424,32 0.79 04/12/2019
ABERD.STAND.I US DOLLAR CREDIT BOND A SINC CAD HDG 1.408,91 0.78 04/12/2019
AMUNDI F. PIONEER US CORPORATE BOND A $ 125,26 -0.17 04/12/2019
AMUNDI F. PIONEER US CORPORATE BOND F2 $ 117,44 -0.17 04/12/2019
AMUNDI F. PIONEER US CORPORATE BOND F2 EUR HDG 106,94 -0.17 04/12/2019
AMUNDI F. PIONEER US CORPORATE BOND G $ 124,58 -0.17 04/12/2019
AMUNDI F. PIONEER US CORPORATE BOND G EUR HDG 113,43 -0.18 04/12/2019
AMUNDI OBBLIGAZIONARIO CORP. AMERICA DIS A EUR 6,53 0.52 03/12/2019
AMUNDI OBBLIGAZIONARIO CORP. AMERICA DIS B EUR 6,49 0.51 03/12/2019
AXA FIIS US CORP. INTERMEDIATE BONDS E CAP $ 123,15 -0.23 04/12/2019
AXA FIIS US CORP. INTERMEDIATE BONDS E CAP EUR HDG 113,02 -0.25 04/12/2019
AXA FIIS US CORP. INTERMEDIATE BONDS F CAP $ 136,78 -0.22 04/12/2019
AXA FIIS US CORP. INTERMEDIATE BONDS F CAP EUR HDG 123,60 -0.24 04/12/2019
AXA WF US CORPORATE BONDS A $ 113,03 -0.34 04/12/2019
AXA WF US CORPORATE BONDS A EUR HDG 104,02 -0.35 04/12/2019
AXA WF US CORPORATE BONDS E EUR HDG 102,47 -0.36 04/12/2019
AXA WF US CORPORATE BONDS F $ 113,19 0.04 27/09/2019
AXA WF US CREDIT SH DURATION IG A CAP $ 111,78 -0.10 04/12/2019
AXA WF US CREDIT SH DURATION IG A CAP EUR HDG 101,36 -0.12 04/12/2019
AXA WF US CREDIT SH DURATION IG E CAP EUR HDG 98,97 -0.11 04/12/2019
AXA WF US CREDIT SH DURATION IG F CAP $ 113,96 -0.10 04/12/2019
AXA WF US CREDIT SH DURATION IG F CAP EUR HDG 103,33 -0.11 04/12/2019
BGF US DOLLAR BOND E2 $ 31,33 0.32 04/12/2019
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLAS $ 1.782,67 -0.07 27/11/2019
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASH EUR 1.227,16 -0.07 27/11/2019
BNP PARIBAS SUST. GL. CORP. BOND NHEUR DIS EUR 100,07 0.44 03/12/2019
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GL. CORP. BOND CLAS $ 179,92 0.45 03/12/2019
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GL. CORP. BOND CLAS DIS $ 118,05 0.45 03/12/2019
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GL. CORP. BOND CLASH EUR 115,33 0.44 03/12/2019
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GL. CORP. BOND N $ 170,19 0.45 03/12/2019
CS (LUX) CORPORATE SHORTDURATION USD BD A INC $ 87,19 0.10 03/12/2019
CS (LUX) CORPORATE SHORTDURATION USD BD B ACC $ 148,56 0.09 03/12/2019
CS (LUX) CORPORATE SHORTDURATION USD BD IB $ 1.086,37 0.10 03/12/2019
DWS INVEST USD CORPORATE BONDS LCH CAP EUR 109,18 -0.04 04/12/2019
DWS INVEST USD CORPORATE BONDS LD DIS $ 110,79 -0.02 04/12/2019
FIDELITY US DOLLAR BOND A CAP $ 17,12 -0.29 04/12/2019
FIDELITY US DOLLAR BOND A DIS $ 7,65 -0.33 04/12/2019
FIDELITY US DOLLAR BOND A MDIS $ 12,23 -0.33 04/12/2019
FIDELITY US DOLLAR BOND D CAP $ 11,09 -0.36 04/12/2019
FIDELITY US DOLLAR BOND Y $ 16,57 -0.30 04/12/2019
FIDELITY US DOLLAR BOND Y DIS $ 11,00 -0.36 04/12/2019
FIDELITY US DOLLAR BOND Y DISM INCOME $ 10,86 -0.37 04/12/2019
INVESCO US INV. GRADE CORPORATE BOND A CAP $ 11,97 0.63 04/12/2019
INVESCO US INV. GRADE CORPORATE BOND AH CAP EUR 11,10 0.61 04/12/2019
INVESCO US INV. GRADE CORPORATE BOND AH DIS EUR 10,40 0.61 04/12/2019
INVESCO US INV. GRADE CORPORATE BOND E CAP EUR 11,83 0.68 04/12/2019
INVESCO US INV. GRADE CORPORATE BOND EH CAP EUR 10,92 0.61 04/12/2019
INVESCO US INV. GRADE CORPORATE BOND R CAP $ 11,74 0.63 04/12/2019


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