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Categoria - OBB. DOLLARO CORPORATE INVESTMENT GRADE

Titolo Prezzo Variazione Data
ABERD.STAND.I US DOLLAR CREDIT BOND A CAD HDG 3.755,13 0.13 23/05/2019
ABERD.STAND.I US DOLLAR CREDIT BOND A CAP $ 11,41 0.14 23/05/2019
ABERD.STAND.I US DOLLAR CREDIT BOND A SINC $ 1.341,35 0.14 23/05/2019
ABERD.STAND.I US DOLLAR CREDIT BOND A SINC CAD HDG 1.331,67 0.13 23/05/2019
AMUNDI F. BOND US CORPORATE AU $ 117,17 0.10 23/05/2019
AMUNDI F. BOND US CORPORATE FHE ACC EUR 101,93 0.07 23/05/2019
AMUNDI F. BOND US CORPORATE FU ACC $ 110,18 0.10 23/05/2019
AMUNDI F. BOND US CORPORATE SHE EUR 107,91 0.07 23/05/2019
AMUNDI F. BOND US CORPORATE SU ACC $ 116,58 0.09 23/05/2019
AMUNDI OBBLIGAZIONARIO CORP. AMERICA DIS A EUR 6,12 0.43 22/05/2019
AMUNDI OBBLIGAZIONARIO CORP. AMERICA DIS B EUR 6,09 0.43 22/05/2019
AXA FIIS US CORP. INTERMEDIATE BONDS E CAP $ 118,40 0.29 23/05/2019
AXA FIIS US CORP. INTERMEDIATE BONDS E CAP EUR HDG 110,39 0.25 23/05/2019
AXA FIIS US CORP. INTERMEDIATE BONDS F CAP $ 131,15 0.29 23/05/2019
AXA FIIS US CORP. INTERMEDIATE BONDS F CAP EUR HDG 120,36 0.26 23/05/2019
AXA WF US CORPORATE BONDS A $ 105,36 0.47 23/05/2019
AXA WF US CORPORATE BONDS A EUR HDG 98,50 0.43 23/05/2019
AXA WF US CORPORATE BONDS E EUR HDG 97,29 0.43 23/05/2019
AXA WF US CORPORATE BONDS F $ 106,32 0.46 23/05/2019
AXA WF US CREDIT SH DURATION IG A CAP $ 109,24 0.12 23/05/2019
AXA WF US CREDIT SH DURATION IG A CAP EUR HDG 100,61 0.09 23/05/2019
AXA WF US CREDIT SH DURATION IG E CAP EUR HDG 98,43 0.09 23/05/2019
AXA WF US CREDIT SH DURATION IG F CAP $ 111,19 0.12 23/05/2019
AXA WF US CREDIT SH DURATION IG F CAP EUR HDG 102,38 0.09 23/05/2019
BGF US DOLLAR BOND E2 $ 29,95 0.20 23/05/2019
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLAS $ 1.737,09 0.06 22/05/2019
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASH EUR 1.213,39 0.05 22/05/2019
CS (LUX) CORPORATE SHORTDURATION USD BD A INC $ 84,89 0.05 22/05/2019
CS (LUX) CORPORATE SHORTDURATION USD BD B ACC $ 144,65 0.05 22/05/2019
CS (LUX) CORPORATE SHORTDURATION USD BD IB $ 1.056,06 0.05 22/05/2019
DWS INVEST USD CORPORATE BONDS LCH CAP EUR 104,08 0.17 23/05/2019
DWS INVEST USD CORPORATE BONDS LD DIS $ 104,00 0.20 23/05/2019
FIDELITY US DOLLAR BOND A CAP $ 16,23 0.43 23/05/2019
FIDELITY US DOLLAR BOND A DIS $ 7,33 0.38 23/05/2019
FIDELITY US DOLLAR BOND A MDIS $ 11,70 0.34 23/05/2019
FIDELITY US DOLLAR BOND D CAP $ 10,53 0.38 23/05/2019
FIDELITY US DOLLAR BOND Y $ 15,67 0.38 23/05/2019
FIDELITY US DOLLAR BOND Y DIS $ 10,65 0.38 23/05/2019
FIDELITY US DOLLAR BOND Y DISM INCOME $ 10,40 0.39 23/05/2019
INVESCO US INV. GRADE CORPORATE BOND A CAP $ 11,10 0.18 23/05/2019
INVESCO US INV. GRADE CORPORATE BOND AH CAP EUR 10,45 0.17 23/05/2019
INVESCO US INV. GRADE CORPORATE BOND AH DIS EUR 9,79 0.17 23/05/2019
INVESCO US INV. GRADE CORPORATE BOND E CAP EUR 10,91 0.48 23/05/2019
INVESCO US INV. GRADE CORPORATE BOND EH CAP EUR 10,29 0.17 23/05/2019
INVESCO US INV. GRADE CORPORATE BOND R CAP $ 10,92 0.17 23/05/2019
INVESCO US INV. GRADE CORPORATE BOND RH CAP EUR 9,85 0.17 23/05/2019
JPM US CORPORATE BOND A CAP $ 105,63 0.27 23/05/2019
JPM US CORPORATE BOND D CAP $ 104,50 0.27 23/05/2019
LEGG MASON WA US CORE BOND A $ 137,20 0.34 23/05/2019
LEGG MASON WA US CORE BOND PR $ 106,71 0.34 23/05/2019


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