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Categoria - OBB. INTERN. CORPORATE INVESTMENT GRADE

Titolo Prezzo Variazione Data
ALLIANZ DYNAMIC ASIAN INV.GRADE BOND A DIS EUR HDG 96,09 0.04 23/05/2019
ALLIANZ GLOBAL CREDIT AT CAP EUR HDG 103,44 0.07 23/05/2019
AMUNDI F. BOND GLOBAL CORPORATE AE CAP EUR 181,72 0.12 23/05/2019
AMUNDI F. BOND GLOBAL CORPORATE AE DIS EUR 146,18 0.13 23/05/2019
AMUNDI F. BOND GLOBAL CORPORATE AHE DIS EUR 89,38 0.06 23/05/2019
AMUNDI F. BOND GLOBAL CORPORATE FHE-MD DIS EUR 85,89 0.05 23/05/2019
AMUNDI F. BOND GLOBAL CORPORATE FU CAP $ 132,37 0.08 23/05/2019
AMUNDI F. BOND GLOBAL CORPORATE SHE-MD DIS EUR 88,10 0.06 23/05/2019
AMUNDI F. BOND GLOBAL CORPORATE SU CAP $ 168,75 0.08 23/05/2019
AXA WF GLOBAL BUY & MAINTAIN CREDIT A CAP $ 98,78 -0.04 21/11/2018
AXA WF GLOBAL BUY & MAINTAIN CREDIT A CAP EUR HDG 101,52 0.31 23/05/2019
AXA WF GLOBAL BUY & MAINTAIN CREDIT F CAP $ 0,00 0.00
AXA WF GLOBAL BUY & MAINTAIN CREDIT F CAP EUR HDG 0,00 0.00
BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 $ 13,19 0.08 23/05/2019
BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 EUR HDG 12,01 0.00 23/05/2019
BNP PARIBAS CEDOLA SOSTENIBILE 2021 CLAS DIS EUR 98,52 -0.11 22/05/2019
CS (LUX) US CORPORATE BOND A DIS $ 103,45 0.13 22/05/2019
CS (LUX) US CORPORATE BOND B $ 104,65 0.12 22/05/2019
CS (LUX) US CORPORATE BOND DB $ 1.073,53 0.13 22/05/2019
FIDELITY GLOBAL CORP BOND A CAP EUR 13,85 -0.14 23/05/2019
FIDELITY GLOBAL CORP BOND A CAP EUR HDG 11,94 0.00 23/05/2019
FIDELITY GLOBAL CORP BOND Y CAP $ 13,33 0.08 23/05/2019
FIDELITY GLOBAL CORP BOND Y CAP EUR HDG 13,25 0.00 23/05/2019
GROUPAMA OBLIG. MONDE N CAP EUR 642,55 -0.05 21/05/2019
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND A $ 15,49 0.07 22/05/2019
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND A DIS $ 12,98 0.07 22/05/2019
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND A EUR HDG 11,22 0.07 22/05/2019
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AHEUR DIS EUR 9,46 0.06 22/05/2019
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND BHEUR DIS EUR 9,85 0.06 22/05/2019
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND BHEUR EUR 9,97 0.07 22/05/2019
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND E $ 12,06 0.07 22/05/2019
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND E EUR HDG 11,08 0.06 22/05/2019
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND I EUR HDG 12,03 0.07 22/05/2019
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND A $ 10,53 0.14 22/05/2019
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND A DIS EUR HDG 0,00 0.00
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND A EUR HDG 10,25 0.13 22/05/2019
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND B $ 0,00 0.00
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND B DIS $ 0,00 0.00
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND BHEUR DIS EUR 0,00 0.00
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND BHEUR EUR 0,00 0.00
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND E $ 0,00 0.00
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND E DIS $ 0,00 0.00
INVESCO GL. INVESTMENT GRADE CORP. BOND A CAP $ 11,63 0.13 23/05/2019
INVESCO GL. INVESTMENT GRADE CORP. BOND A DISM $ 12,26 0.13 23/05/2019
INVESCO GL. INVESTMENT GRADE CORP. BOND A DISMG $ 10,11 0.13 23/05/2019
INVESCO GL. INVESTMENT GRADE CORP. BOND A DISY $ 12,32 0.13 23/05/2019
INVESCO GL. INVESTMENT GRADE CORP. BOND ACC AH EUR 10,49 0.12 23/05/2019
INVESCO GL. INVESTMENT GRADE CORP. BOND E ACC EUR 14,28 0.44 23/05/2019
INVESCO GL. INVESTMENT GRADE CORP. BOND EH ACC EUR 10,18 0.12 23/05/2019
INVESCO GL. INVESTMENT GRADE CORP. BOND R CAP $ 11,41 0.13 23/05/2019


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