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Categoria - OBB. INTERN. CORPORATE INVESTMENT GRADE

Titolo Prezzo Variazione Data
ALLIANZ DYNAMIC ASIAN INV.GRADE BOND A DIS EUR HDG 97,49 0.05 15/07/2019
ALLIANZ GLOBAL CREDIT AT CAP EUR HDG 105,64 0.09 15/07/2019
AMUNDI F. GL. CORPORATE BOND A DIS EUR 149,96 0.23 16/07/2019
AMUNDI F. GL. CORPORATE BOND A DIS EUR HDG 91,35 -0.11 16/07/2019
AMUNDI F. GL. CORPORATE BOND A EUR 186,43 0.24 16/07/2019
AMUNDI F. GL. CORPORATE BOND F2 $ 136,73 -0.10 16/07/2019
AMUNDI F. GL. CORPORATE BOND F2 DIS EUR HDG 87,66 -0.11 16/07/2019
AMUNDI F. GL. CORPORATE BOND G $ 174,26 -0.11 16/07/2019
AMUNDI F. GL. CORPORATE BOND G DIS EUR HDG 90,00 -0.11 16/07/2019
AXA WF GLOBAL BUY & MAINTAIN CREDIT A CAP $ 98,78 -0.04 21/11/2018
AXA WF GLOBAL BUY & MAINTAIN CREDIT A CAP EUR HDG 103,47 -0.10 16/07/2019
AXA WF GLOBAL BUY & MAINTAIN CREDIT F CAP $ 0,00 0.00
AXA WF GLOBAL BUY & MAINTAIN CREDIT F CAP EUR HDG 0,00 0.00
BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 $ 13,64 0.15 16/07/2019
BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 EUR HDG 12,37 0.16 16/07/2019
BNP PARIBAS CEDOLA SOSTENIBILE 2021 CLAS DIS EUR 99,28 0.01 15/07/2019
CS (LUX) US CORPORATE BOND A DIS $ 105,95 0.11 15/07/2019
CS (LUX) US CORPORATE BOND B $ 107,18 0.11 15/07/2019
CS (LUX) US CORPORATE BOND DB $ 1.100,76 0.12 15/07/2019
FIDELITY GLOBAL CORP BOND A CAP EUR 14,19 0.14 16/07/2019
FIDELITY GLOBAL CORP BOND A CAP EUR HDG 12,22 -0.16 16/07/2019
FIDELITY GLOBAL CORP BOND Y CAP $ 13,70 -0.36 16/07/2019
FIDELITY GLOBAL CORP BOND Y CAP EUR HDG 13,57 -0.15 16/07/2019
GROUPAMA OBLIG. MONDE N CAP EUR 656,09 -0.07 12/07/2019
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND A $ 15,96 0.42 15/07/2019
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND A DIS $ 13,01 0.41 15/07/2019
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND A EUR HDG 11,51 0.41 15/07/2019
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AHEUR DIS EUR 9,43 0.40 15/07/2019
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND BHEUR DIS EUR 9,77 0.40 15/07/2019
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND BHEUR EUR 10,24 0.40 15/07/2019
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND E $ 12,43 0.40 15/07/2019
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND E EUR HDG 11,36 0.40 15/07/2019
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND I EUR HDG 12,35 0.41 15/07/2019
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND A $ 10,87 0.21 15/07/2019
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND A DIS EUR HDG 0,00 0.00
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND A EUR HDG 10,53 0.20 15/07/2019
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND B $ 0,00 0.00
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND B DIS $ 0,00 0.00
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND BHEUR DIS EUR 0,00 0.00
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND BHEUR EUR 0,00 0.00
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND E $ 0,00 0.00
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND E DIS $ 0,00 0.00
INVESCO GL. INVESTMENT GRADE CORP. BOND A CAP $ 12,03 0.19 16/07/2019
INVESCO GL. INVESTMENT GRADE CORP. BOND A DISM $ 12,64 0.19 16/07/2019
INVESCO GL. INVESTMENT GRADE CORP. BOND A DISMG $ 10,40 0.19 16/07/2019
INVESCO GL. INVESTMENT GRADE CORP. BOND A DISY $ 12,74 0.19 16/07/2019
INVESCO GL. INVESTMENT GRADE CORP. BOND ACC AH EUR 10,80 0.17 16/07/2019
INVESCO GL. INVESTMENT GRADE CORP. BOND E ACC EUR 14,65 0.67 16/07/2019
INVESCO GL. INVESTMENT GRADE CORP. BOND EH ACC EUR 10,48 0.17 16/07/2019
INVESCO GL. INVESTMENT GRADE CORP. BOND R CAP $ 11,79 0.18 16/07/2019


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