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Categoria - OBB. PAESI EMERGENTI

Titolo Prezzo Variazione Data
ABERD.STAND.I ASIAN BOND A $ 176,99 0.05 13/08/2020
ABERD.STAND.I ASIAN BOND A DIS $ 119,50 0.05 13/08/2020
ABERD.STAND.I ASIAN BOND A EUR HDG 150,82 0.04 13/08/2020
ABERD.STAND.I ASIAN CREDIT BOND A CAP $ 12,54 0.00 13/08/2020
ABERD.STAND.I CHINA ONSHORE BOND A CAP $ 10,07 0.11 13/08/2020
ABERD.STAND.I CHINA ONSHORE BOND W CAP $ 10,27 0.10 13/08/2020
ABERD.STAND.I CHINA ONSHORE BOND W CAP EUR 10,10 -0.46 13/08/2020
ABERD.STAND.I EM CORPORATE BOND A CAP EUR HDG 11,91 0.01 13/08/2020
ABERD.STAND.I EM. MKT LOC. CURR. BOND A CAP $ 9,52 -0.16 13/08/2020
ABERD.STAND.I EM. MKT LOC. CURR. BOND A DISM $ 5,68 -0.16 13/08/2020
ABERD.STAND.I EM.MKT TOTAL RETURN BOND A CAP $ 11,46 0.13 13/08/2020
ABERD.STAND.I EM.MKT TOTAL RETURN BOND AH CAP EUR 10,41 0.12 13/08/2020
ABERD.STAND.I FRONTIER MARKETS BOND A $ 10,93 0.42 13/08/2020
ABERD.STAND.I FRONTIER MARKETS BOND A DISM $ 9,54 0.42 13/08/2020
ABERD.STAND.I FRONTIER MARKETS BOND A EUR HDG 10,66 0.42 13/08/2020
ABERD.STAND.I FRONTIER MARKETS BOND W $ 10,67 0.42 13/08/2020
ABERD.STAND.I FRONTIER MARKETS BOND W DISM $ 9,18 0.42 13/08/2020
ABERD.STAND.I INDIAN BOND A CAP $ 12,73 0.11 13/08/2020
ABERD.STAND.I INDIAN BOND A CAP EUR HDG 9,73 0.11 13/08/2020
ABERD.STAND.I INDIAN BOND A DISM $ 9,72 0.11 13/08/2020
ABERD.STAND.I INDIAN BOND A DISM EUR 9,25 -0.45 13/08/2020
ABERD.STAND.I INDIAN BOND W CAP $ 10,24 0.11 13/08/2020
ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKET DEBT AP EUR 0,96 -0.06 13/08/2020
ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKET DEBT B1P EUR 1,34 -0.05 13/08/2020
ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKET DEBT B2P GBP 1,11 -0.06 13/08/2020
ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKET DEBT B4P GBP 1,04 0.95 18/07/2017
ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKET DEBT S EUR HDG 1,14 -0.05 13/08/2020
AI EMERGING MARKETS BOND A $ 15,48 0.21 13/08/2020
AI EMERGING MARKETS BOND B $ 13,40 0.21 13/08/2020
AI EMERGING MARKETS BOND BM DIS $ 9,36 0.21 13/08/2020
AI EMERGING MARKETS BOND BM EUR HDG 7,95 0.20 13/08/2020
AI EMERGING MKTS LOCAL CURR. BOND A EUR 14,37 -0.41 13/08/2020
AI EMERGING MKTS LOCAL CURR. BOND B EUR 13,96 -0.42 13/08/2020
AI EMERGING MKTS LOCAL CURR. BOND BM EUR 5,12 -0.42 13/08/2020
ALLIANZ EM.MKT SHORT DUR.DEFENS.BOND AM DIS EUR H2 9,35 0.11 13/08/2020
ALLIANZ EM.MKT SHORT DUR.DEFENS.BOND CT CAP EUR H2 101,70 0.01 13/08/2020
ALLIANZ GREEN BOND AT CAP EUR 108,76 0.04 13/08/2020
ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME CT CAP EUR H2 103,28 0.05 13/08/2020
AMUNDI F. BOND ASIAN LOCAL DEBT AU CAP $ 115,33 -0.05 12/08/2020
AMUNDI F. BOND ASIAN LOCAL DEBT FHE CAP EUR 91,60 -0.05 12/08/2020
AMUNDI F. BOND ASIAN LOCAL DEBT FHE-MD DIS EUR 75,98 -0.05 12/08/2020
AMUNDI F. BOND ASIAN LOCAL DEBT FU CAP $ 104,35 -0.05 12/08/2020
AMUNDI F. BOND ASIAN LOCAL DEBT SHE CAP EUR 98,06 -0.05 12/08/2020
AMUNDI F. BOND ASIAN LOCAL DEBT SU CAP $ 112,08 -0.04 12/08/2020
AMUNDI F. EM CORPORATE BOND A $ 129,62 -0.06 13/08/2020
AMUNDI F. EM CORPORATE BOND A DIS $ 105,19 -0.06 13/08/2020
AMUNDI F. EM CORPORATE BOND A EUR 145,54 -0.34 13/08/2020
AMUNDI F. EM CORPORATE BOND F DIS EUR HDG 4,81 -0.06 13/08/2020
AMUNDI F. EM CORPORATE BOND F2 $ 120,82 -0.06 13/08/2020
AMUNDI F. EM CORPORATE BOND F2 DIS EUR HDG 84,05 -0.07 13/08/2020


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