I.L.L.A. S.p.A. ("ILLA" o la "Società"), azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata al Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., in merito a quanto indicato nei precedenti comunicati stampa relativi alle richieste di conversione delle tranches del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant (il "POC") riservato a Negma Group Investment Ltd ("Negma") deliberato dall'assemblea Straordinaria della Società in data 20 gennaio 2022, in esecuzione dell'Accordo di Investimento sottoscritto con Negma in data 28 dicembre 2021 (il "Contratto") si segnala la presenza di un errore materiale, reiterato nei comunicati relativi al suddetto primo POC, e si precisa come la seguente frase:
"Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 90% del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni ILLA durante i 10 giorni di borsa aperta antecedenti la data odierna."
deve intendersi ab origine sostituita e quindi correttamente riportata secondo la seguente formulazione:
"Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 94% del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni ILLA durante i 10 giorni di borsa aperta antecedenti la data odierna."
Per completezza informativa si segnala che, ferma restando la suddetta percentuale del 94%, applicata ai fini della determinazione del numero di azioni oggetto della conversione, sulla media dei VWAP giornalieri, come sopra specificato, il numero delle azioni risultanti dalla conversione è stato ed è influenzato anche dall'arrotondamento, per difetto, al secondo decimale o nel caso in cui questo sia risultato o risulti pari a zero al primo decimale successivo diverso da zero, conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni del Contratto applicate conformemente ai canoni interpretativi contemplati dal codice civile.
La Società, conformemente a quanto reso noto in diversi comunicati pubblicati a partite dal 26/01/2022 al 03/03/2023 ricorda come abbinati alle obbligazioni emesse in esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea Straordinaria in data 20 gennaio 2022 siano stati emessi warrants pari al 30% del valore nominale complessivo di Euro 3.250.000.
Si ricorda altresì, come indicato nel comunicato stampa del 03/03/2023 relativo alla 1° tranche del secondo POC deliberato nell'Assemblea del 22 febbraio 2023, che abbinati alle n. 75 obbligazioni emesse in tale data sono stati emessi n. 500.000.000 warrants che danno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie, ad un prezzo di esercizio di Euro 0,001 cadauno, pari ad un controvalore complessivo di Euro 500.000.
Il suddetto prezzo di esercizio dei warrants pari ad Euro 0,001 è stato calcolato arrotondando per difetto al millesimo il VWAP medio degli ultimi 15 giorni pari ad Euro 0,0014.
In sintesi, alla data odierna i warrants emessi presentano la seguente situazione:
Warrants emessi per il 1° POC - Assemblea del 20 gennaio 2022
| Data emissione warrant | N.
warrant emessi | Strike price (€) | Controvalore warrants (€) | Data scadenza | % valore warrants su nominale Notes |
| 26/01/2022 | 527.025 | 0,3700 | 195.000 | 26/01/2025 | 30,00% |
| 26/01/2022 | 48.650 | 0,3700 | 18.000 | 26/01/2025 | 30,00% |
| 07/04/2022 | 375.000 | 0,2600 | 97.500 | 07/04/2025 | 30,00% |
| 07/04/2022 | 40.384 | 0,2600 | 10.500 | 07/04/2025 | 30,00% |
| 05/05/2022 | 375.000 | 0,2600 | 97.500 | 05/05/2025 | 30,00% |
| 05/05/2022 | 40.384 | 0,2600 | 10.500 | 05/05/2025 | 30,00% |
| 17/06/2022 | 1.100.000 | 0,0900 | 99.000 | 17/06/2025 | 30,00% |
| 09/08/2022 | 1.066.666 | 0,0900 | 96.000 | 09/08/2025 | 30,00% |
| 08/09/2022 | 9.900.000 | 0,0100 | 99.000 | 08/09/2025 | 30,00% |
| 26/10/2022 | 24.000.000 | 0,0040 | 96.000 | 26/10/2025 | 30,00% |
| 11/01/2023 | 26.000.000 | 0,0030 | 78.000 | 11/01/2026 | 30,00% |
| 27/01/2023 | 39.000.000 | 0,0020 | 78.000 | 27/01/2026 | 30,00% |
| Totale 1° POC | 102.473.109 | | 975.000 | | 30,00% |
Warrants emessi per il 2° POC - Assemblea del 22 febbraio 2023
| Data emissione warrant | N.
warrant emessi | Strike price (€) | Controvalore warrants (€) | Data scadenza % | valore warrants su nominale Notes |
| 03/03/2023 | 500.000.000 | 0,0010 | 500.000 | 03/03/2026 | 100,00% |
| Totale 2° POC | 500.000.000 | | 500.000 | | 100,00% |
| Totale Complessivo | 602.473.109 | | 1.475.000 | | |
Si segnala come i rispettivi strike price indicati sopra hanno visto, come da contratto sottoscritto con Negma, di volta in volta, il troncamento per difetto al centesimo ovvero al millesimo del VWAP medio degli ultimi15 giorni.
Si ricorda come tali informazioni relative all'emissione dei warrants erano comunque indicate nella relazione illustrativa del CdA del 28 dicembre 2021, relativa al primo POC deliberato dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 20 gennaio 2022, e nelle relazioni illustrative del CdA del 5 gennaio 2023 e del 30 gennaio 2023 relative al secondo POC deliberato dall'assemblea Straordinaria della Società in data 22 febbraio 2023.
Si ricorda come dei sopra indicati warrants, alla data odierna, Negma non ne abbia ancora convertito alcuno.
Si precisa come i suddetti warrants potranno essere esercitati entro 36 mesi a decorrere dalla data della loro emissione, e come gli stessi siano emessi solo in forma cartacea e rappresentati da certificati rilasciati dalla Società.
Né le obbligazioni convertibili né i warrants sono o saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.
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