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Categoria - FONDI DI MERCATO MONETARIO DOLLARO

Titolo Prezzo Variazione Data
ABERD.STAND. LF (LUX) US DOLLAR A2 $ 3.271,62 0.00 21/04/2021
AMUNDI F. CASH USD A2 $ 109,33 0.00 21/04/2021
AMUNDI F. CASH USD F2 $ 109,31 0.00 21/04/2021
BGF US DOLLAR RESERVE C2 CAP $ 157,52 0.00 21/04/2021
BGF US DOLLAR RESERVE E2 CAP $ 150,62 0.00 21/04/2021
BGF US DOLLAR RESERVE E2 CAP GBP HDG 179,00 0.00 21/04/2021
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ. ADMIN III CAP $ 108,96 0.00 20/04/2021
BNP PARIBAS $ MONEY MARKET CLAS $ 218,98 0.00 20/04/2021
BNP PARIBAS $ MONEY MARKET CLAS DIS $ 102,57 0.00 20/04/2021
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIV DIS $ 1,00 0.00 28/09/2020
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D ST VNAV PRIV $ 127,37 0.00 21/04/2021
CANDRIAM MONEY MARKET USD C CAP $ 550,16 0.00 20/04/2021
FIDELITY US DOLLAR CASH A CAP $ 11,34 0.00 21/04/2021
FIDELITY US DOLLAR CASH A DIS $ 11,68 0.00 21/04/2021
FIDELITY US DOLLAR CASH Y $ 10,78 0.00 21/04/2021
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A $ 12,06 0.00 21/04/2021
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A MDIS $ 9,77 0.00 21/04/2021
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT N $ 10,44 0.00 21/04/2021
JPM USD LIQUIDITY LVNAV W DIS $ 1,00 0.00 20/04/2021
JPM USD LIQUIDITY VNAV A ACC $ 13.960,23 0.00 20/04/2021
JPM USD LIQUIDITY VNAV W ACC $ 10.631,97 0.00 20/04/2021
JPM USD MONEY MARKET VNAV A CAP $ 105,45 0.00 21/04/2021
LEGG MASON WA US GOVERNMENT LIQUIDITY A $ 109,61 0.00 21/04/2021
LEGG MASON WA US GOVERNMENT LIQUIDITY A DISM $ 1,00 0.04 30/11/2018
LYXOR FED FUNDS US DOLLAR CASH UCITS ETF - ACC 105,56 0.00 20/04/2021
MEDIOLANUM CHALLENGE LIQUIDITY US DOLLAR LA EUR 4,50 -0.24 21/04/2021
MEDIOLANUM CHALLENGE LIQUIDITY US DOLLAR SA EUR 8,95 -0.25 21/04/2021
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 137,51 0.00 21/04/2021
PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 107,84 0.00 21/04/2021
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV USD SUSTAIN. P $ 124,89 0.00 20/04/2021
UBS (LUX) MONEY MARKET USD P CAP $ 1.820,80 0.00 20/04/2021
UBS (LUX) MONEY MARKET USD P CAP CAD HDG 1.029,93 0.00 20/04/2021
VONTOBEL US DOLLAR MONEY A $ 84,23 0.01 20/04/2021
VONTOBEL US DOLLAR MONEY B $ 140,28 0.01 20/04/2021
XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C 179,35 0.00 20/04/2021

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