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Categoria - FONDI DI MERCATO MONETARIO DOLLARO

Titolo Prezzo Variazione Data
ABERD.STAND. LF (LUX) US DOLLAR A2 $ 3.355,32 0.01 29/03/2023
AMUNDI F. CASH USD A2 $ 112,43 0.02 29/03/2023
AMUNDI F. CASH USD F2 $ 112,41 0.02 29/03/2023
BGF US DOLLAR RESERVE C2 CAP $ 161,28 0.01 29/03/2023
BGF US DOLLAR RESERVE E2 CAP GBP HDG 180,82 0.00 29/03/2023
BNP PARIBAS $ MONEY MARKET CLAS $ 225,41 0.01 28/03/2023
BNP PARIBAS $ MONEY MARKET CLAS DIS $ 105,58 0.01 28/03/2023
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D PRIV $ 131,03 0.01 29/03/2023
CANDRIAM MONEY MARKET USD C CAP $ 563,69 -0.05 28/03/2023
EF MONEY MARKET USD T1 A2 CAP EUR 0,00 0.00
FIDELITY SUST. US DOLLAR CASH A CAP $ 11,61 0.01 29/03/2023
FIDELITY SUST. US DOLLAR CASH A DIS $ 11,96 0.01 29/03/2023
FIDELITY SUST. US DOLLAR CASH Y $ 11,06 0.01 29/03/2023
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A $ 12,35 0.00 29/03/2023
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A MDIS $ 9,82 0.00 29/03/2023
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT N $ 10,50 0.00 29/03/2023
FTGF WA US GOVERNMENT LIQUIDITY A $ 111,93 0.01 29/03/2023
FTGF WA US GOVERNMENT LIQUIDITY A DISD $ 1,00 0.00 29/03/2023
JPM USD LIQUIDITY LVNAV W DIS $ 1,00 0.00 28/03/2023
JPM USD MONEY MARKET VNAV A CAP $ 108,11 0.01 29/03/2023
JPM USD STANDARD MONEY MARKET VNAV A ACC $ 14.299,96 0.00 28/03/2023
JPM USD STANDARD MONEY MARKET VNAV W ACC $ 10.933,25 0.00 28/03/2023
JPM USD TREASURY CNAV MORGAN DIS $ 1,00 0.00 28/03/2023
LYXOR FED FUNDS US DOLLAR CASH UCITS ETF - ACC 108,36 0.01 28/03/2023
MEDIOLANUM CH LIQUIDITY US DOLLAR LA CAP EUR 4,99 -0.48 29/03/2023
MEDIOLANUM CH LIQUIDITY US DOLLAR SA CAP EUR 9,92 -0.48 29/03/2023
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 141,02 0.01 29/03/2023
PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 110,46 0.01 29/03/2023
SISF US DOLLAR LIQUIDITY A CAP EUR 121,78 -0.16 29/03/2023
SISF US DOLLAR LIQUIDITY A CAP. $ 112,38 -0.01 29/03/2023
SISF US DOLLAR LIQUIDITY A1 CAP. $ 108,89 -0.01 29/03/2023
SISF US DOLLAR LIQUIDITY B CAP EUR 121,78 -0.16 29/03/2023
SISF US DOLLAR LIQUIDITY B CAP. $ 111,67 -0.01 29/03/2023
SISF US DOLLAR LIQUIDITY C CAP. EUR 124,37 -0.30 17/03/2023
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV USD SUSTAIN. P CAP $ 127,77 0.00 28/03/2023
UBS (LUX) MONEY MARKET USD SUST. K-1 CAP $ 5.647.029,50 0.01 28/03/2023
UBS (LUX) MONEY MARKET USD SUST. P CAP $ 1.863,39 0.01 28/03/2023
UBS (LUX) MONEY MARKET USD SUST. P CAP CAD HDG 1.053,45 0.00 28/03/2023
VONTOBEL US DOLLAR MONEY A $ 79,89 -0.05 28/03/2023
VONTOBEL US DOLLAR MONEY B $ 140,85 -0.04 28/03/2023
XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C 184,03 0.01 29/03/2023

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