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Categoria - FONDI DI MERCATO MONETARIO DOLLARO

Titolo Prezzo Variazione Data
ABERD.STAND. LF (LUX) US DOLLAR A2 $ 3.307,99 0.03 25/11/2022
AMUNDI F. CASH USD A2 $ 110,56 0.01 25/11/2022
AMUNDI F. CASH USD F2 $ 110,54 0.01 25/11/2022
BGF US DOLLAR RESERVE C2 CAP $ 158,97 0.01 25/11/2022
BGF US DOLLAR RESERVE E2 CAP $ 151,39 0.01 25/11/2022
BGF US DOLLAR RESERVE E2 CAP GBP HDG 179,00 0.00 25/11/2022
BNP PARIBAS $ MONEY MARKET CLAS $ 221,95 0.01 23/11/2022
BNP PARIBAS $ MONEY MARKET CLAS DIS $ 103,96 0.01 23/11/2022
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D PRIV $ 129,06 0.02 25/11/2022
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D PRIV DIS $ 1,00 0.00 28/09/2020
CANDRIAM MONEY MARKET USD C CAP $ 555,17 0.02 24/11/2022
EF MONEY MARKET USD T1 A2 CAP EUR 0,00 0.00
FIDELITY SUST. US DOLLAR CASH A CAP $ 11,44 0.01 25/11/2022
FIDELITY SUST. US DOLLAR CASH A DIS $ 11,79 0.01 25/11/2022
FIDELITY SUST. US DOLLAR CASH Y $ 10,90 0.01 25/11/2022
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A $ 12,18 0.00 25/11/2022
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A MDIS $ 9,81 0.00 25/11/2022
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT N $ 10,38 0.00 25/11/2022
JPM USD LIQUIDITY LVNAV W DIS $ 1,00 0.00 23/11/2022
JPM USD MONEY MARKET VNAV A CAP $ 106,54 0.03 25/11/2022
JPM USD STANDARD MONEY MARKET VNAV A ACC $ 14.092,96 0.01 23/11/2022
JPM USD STANDARD MONEY MARKET VNAV W ACC $ 10.760,72 0.01 23/11/2022
JPM USD TREASURY CNAV MORGAN DIS $ 1,00 0.00 23/11/2022
LEGG MASON WA US GOVERNMENT LIQUIDITY A $ 110,54 0.03 25/11/2022
LYXOR FED FUNDS US DOLLAR CASH UCITS ETF - ACC 106,80 0.03 23/11/2022
MEDIOLANUM CH LIQUIDITY US DOLLAR LA CAP EUR 5,13 -0.33 25/11/2022
MEDIOLANUM CH LIQUIDITY US DOLLAR SA CAP EUR 10,20 -0.32 25/11/2022
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 138,93 0.03 25/11/2022
PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 108,91 0.02 25/11/2022
SISF US DOLLAR LIQUIDITY A CAP EUR 125,68 0.52 25/11/2022
SISF US DOLLAR LIQUIDITY A CAP. $ 110,82 0.01 25/11/2022
SISF US DOLLAR LIQUIDITY A1 CAP. $ 107,38 0.01 25/11/2022
SISF US DOLLAR LIQUIDITY B CAP EUR 125,68 0.52 25/11/2022
SISF US DOLLAR LIQUIDITY B CAP. $ 110,12 0.01 25/11/2022
SISF US DOLLAR LIQUIDITY C CAP. $ 114,33 0.01 25/11/2022
SISF US DOLLAR LIQUIDITY C CAP. EUR 125,89 0.52 25/11/2022
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV USD SUSTAIN. P CAP $ 125,94 0.02 24/11/2022
UBS (LUX) MONEY MARKET USD SUST. P CAP $ 1.836,92 0.01 24/11/2022
UBS (LUX) MONEY MARKET USD SUST. P CAP CAD HDG 1.039,36 0.01 24/11/2022
VONTOBEL US DOLLAR MONEY A $ 81,36 0.04 23/11/2022
VONTOBEL US DOLLAR MONEY B $ 138,34 0.04 23/11/2022
XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C 181,33 0.00 24/11/2022

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