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Categoria - FONDI DI MERCATO MONETARIO DOLLARO

Titolo Prezzo Variazione Data
ABERD.STAND. LF (LUX) US DOLLAR A2 $ 3.276,41 0.00 28/06/2022
AMUNDI F. CASH USD A2 $ 109,37 0.00 28/06/2022
AMUNDI F. CASH USD F2 $ 109,35 0.00 28/06/2022
BGF US DOLLAR RESERVE C2 CAP $ 157,55 0.01 28/06/2022
BGF US DOLLAR RESERVE E2 CAP $ 150,20 0.00 28/06/2022
BGF US DOLLAR RESERVE E2 CAP GBP HDG 178,24 0.00 28/06/2022
BNP PARIBAS $ MONEY MARKET CLAS $ 219,49 0.01 27/06/2022
BNP PARIBAS $ MONEY MARKET CLAS DIS $ 102,81 0.01 27/06/2022
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D PRIV $ 127,66 0.00 28/06/2022
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D PRIV DIS $ 1,00 0.00 28/09/2020
CANDRIAM MONEY MARKET USD C CAP $ 549,25 0.00 27/06/2022
EF MONEY MARKET USD T1 A2 CAP EUR 0,00 0.00
FIDELITY US DOLLAR CASH A CAP $ 11,33 0.00 28/06/2022
FIDELITY US DOLLAR CASH A DIS $ 11,67 0.00 28/06/2022
FIDELITY US DOLLAR CASH Y $ 10,79 0.00 28/06/2022
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A $ 12,07 0.08 28/06/2022
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT A MDIS $ 9,77 0.00 28/06/2022
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MKT N $ 10,32 0.00 28/06/2022
JPM USD LIQUIDITY LVNAV W DIS $ 1,00 0.00 27/06/2022
JPM USD LIQUIDITY VNAV A ACC $ 13.967,05 0.01 27/06/2022
JPM USD LIQUIDITY VNAV W ACC $ 10.647,50 0.01 27/06/2022
JPM USD MONEY MARKET VNAV A CAP $ 105,51 0.00 28/06/2022
JPM USD TREASURY CNAV MORGAN DIS $ 1,00 0.00 27/06/2022
JPM USD TREASURY VNAV E CAP $ 10.446,73 0.00 27/06/2022
LEGG MASON WA US GOVERNMENT LIQUIDITY A $ 109,66 0.01 28/06/2022
LEGG MASON WA US GOVERNMENT LIQUIDITY A DISM $ 1,00 0.04 30/11/2018
LYXOR FED FUNDS US DOLLAR CASH UCITS ETF - ACC 105,69 0.00 27/06/2022
MEDIOLANUM CH LIQUIDITY US DOLLAR LA CAP EUR 5,04 -0.51 28/06/2022
MEDIOLANUM CH LIQUIDITY US DOLLAR SA CAP EUR 10,02 -0.51 28/06/2022
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 137,51 0.00 28/06/2022
PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET $-R 107,86 0.00 28/06/2022
SISF US DOLLAR LIQUIDITY A CAP EUR 122,81 0.31 28/06/2022
SISF US DOLLAR LIQUIDITY A CAP. $ 110,03 0.01 28/06/2022
SISF US DOLLAR LIQUIDITY A1 CAP. $ 106,61 0.01 28/06/2022
SISF US DOLLAR LIQUIDITY B CAP EUR 122,80 0.31 28/06/2022
SISF US DOLLAR LIQUIDITY B CAP. $ 109,34 0.01 28/06/2022
SISF US DOLLAR LIQUIDITY C CAP. $ 113,50 0.01 28/06/2022
SISF US DOLLAR LIQUIDITY C CAP. EUR 123,00 0.31 28/06/2022
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV USD SUSTAIN. P CAP $ 124,86 0.02 27/06/2022
UBS (LUX) MONEY MARKET USD SUST. P CAP $ 1.821,01 0.01 27/06/2022
UBS (LUX) MONEY MARKET USD SUST. P CAP CAD HDG 1.030,12 0.01 27/06/2022
VONTOBEL US DOLLAR MONEY A $ 81,11 -0.01 27/06/2022
VONTOBEL US DOLLAR MONEY B $ 137,92 -0.01 27/06/2022
XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C 179,51 0.00 27/06/2022

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