Società: BlueBay Funds Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND B-GBP CAP GBP	114,8600	-0,03%	29/04/2025
BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND B-USD CAP $	292,8000	-0,04%	29/04/2025
BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND R CHF	143,7900	-0,05%	29/04/2025
BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND R-EUR (AIDIV) DISY EUR	272,9695	-0,04%	29/04/2025
BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND R-EUR CAP EUR	284,7700	-0,05%	29/04/2025
BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND R-USD $	311,3000	-0,04%	29/04/2025
BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND R-USD (AIDIV) DIS $	235,2103	-0,04%	29/04/2025
BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BOND I-USD CAP $	95,1000	0,24%	27/03/2024
BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BOND R CAP CHF	101,9800	0,12%	29/04/2025
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD B CHF	107,5100	-0,12%	29/04/2025

BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD B EUR	135,1100	-0,11%	29/04/2025
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD B GBP	135,9200	-0,10%	29/04/2025
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD B-EUR (ALDIV) EUR	121,4439	-0,09%	28/02/2025
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD B-USD $	154,7700	-0,11%	29/04/2025
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD K DIS EUR	0
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD M $	116,7000	-0,10%	29/04/2025
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD Q EUR	117,0300	-0,12%	29/04/2025
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD R CHF	96,0300	-0,22%	17/05/2023
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD R EUR	118,4600	-0,12%	29/04/2025
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD R-EUR (AIDIV) DISY EUR	110,9388	-0,11%	29/04/2025
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD R-USD $	142,8900	-0,10%	29/04/2025
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD R-USD (AIDIV) DISY $	131,0614	-0,12%	31/03/2025
BLUEBAY INV. GR. ABSOLUTE RETURN BOND M GBP	103,5000	-0,04%	30/09/2019
BLUEBAY INV. GR. GLOBAL AGGR. BOND M DIS EUR	108,2147	0,07%	29/04/2025
BLUEBAY INV. GR. GLOBAL AGGR. BOND R-USD CAP $	100,7400	0,12%	29/04/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND B CHF	131,9600	-0,09%	29/04/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND B-EUR CAP EUR	199,8600	-0,08%	29/04/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND B-GBP CAP GBP	195,0800	-0,08%	29/04/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND B-USD $	218,0300	-0,07%	29/04/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND M CHF	105,9200	-0,09%	29/04/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND M GBP	90,5900	-0,06%	30/08/2023
BLUEBAY INV. GRADE BOND R CHF	123,9400	-0,09%	29/04/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND R-EUR (AIDIV) DISY EUR	174,2772	-0,09%	29/04/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND R-EUR CAP EUR	189,6200	-0,08%	29/04/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND R-USD $	214,2300	-0,08%	29/04/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND R-USD (AIDIV) DISY $	185,4298	-0,07%	29/04/2025
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND B CHF	108,2500	-0,06%	29/04/2025
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND B EUR	130,9800	-0,06%	29/04/2025
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND B-USD $	187,7100	-0,06%	29/04/2025
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND Q-EUR (AIDIV) EUR	115,0276	-0,06%	29/04/2025
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND Q-EUR CAP EUR	116,8400	-0,07%	29/04/2025
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND R CAP EUR	169,6900	-0,06%	29/04/2025
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND R-EUR (AIDIV) DISY EUR	132,6098	-0,06%	29/04/2025
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND R-USD $	181,6100	-0,06%	29/04/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND B EUR	166,4700	-0,03%	29/04/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND B-USD $	179,4400	-0,02%	29/04/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND R CAP EUR	125,8400	-0,03%	29/04/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND R-CHF CAP CHF	96,4500	-0,04%	29/04/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND R-EUR (AIDIV) DIS EUR	103,4749	-0,03%	29/04/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND R-USD $	151,4700	-0,02%	29/04/2025

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