Società: Edmond de Rothschild SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-EUR CAP EUR	102,3700	0,08%	27/06/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS A-USD (H) CAP $	122,3800	0,08%	27/06/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-EUR DIS EUR	102,6968	0,07%	27/06/2025
EDR SICAV CORPORATE HYBRID BONDS B-USD (H) DIS $	122,3897	0,08%	27/06/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A-EUR EUR	117,7100	1,13%	27/06/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE B-EUR EUR	123,3373	1,14%	27/06/2025
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE R CAP EUR	0
EDR SICAV EQUITY ULTIM A-EUR (H) EUR	133,5100	0,14%	27/06/2025
EDR SICAV EQUITY US SOLVE B DIS EUR HDG	0
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT A-EUR EUR	381,0000	-0,04%	27/06/2025

EDR SICAV EURO SUST. CREDIT B-EUR EUR	137,7398	-0,04%	27/06/2025
EDR SICAV EURO SUST. CREDIT R-EUR EUR	106,7300	-0,04%	27/06/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY A-EUR EUR	613,0600	1,38%	27/06/2025
EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY R-EUR CAP EUR	121,1000	1,38%	27/06/2025
EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. A-EUR CAP EUR	125,4900	1,16%	27/06/2025
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMP. R-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV FINANCIAL BONDS A-EUR EUR	165,7900	0,03%	27/06/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS B-EUR EUR	184,1014	0,03%	27/06/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CR-GBP(H) GBP	127,4700	0,04%	27/06/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS CRD-EUR DIS EUR	121,9901	0,03%	27/06/2025
EDR SICAV FINANCIAL BONDS R-EUR EUR	118,2700	0,03%	27/06/2025
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A-EUR EUR	115,2500	1,03%	27/06/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL A-USD CAP $	97,7200	1,12%	27/06/2025
EDR SICAV GREEN NEW DEAL B DIS EUR	0
EDR SICAV GREEN NEW DEAL R-EUR CAP EUR	99,9300	1,02%	27/06/2025
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 A-USD CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 B-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CR-USD (H) CAP $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-EUR DIS EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 CRD-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 J-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 PWM-EUR CAP EUR	0
EDR SICAV MILLESIMA 2030 R-USD (H) DIS $	0
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-EUR EUR	110,9800	-0,04%	27/06/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 A-USD (H) CAP $	114,0400	-0,02%	27/06/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-EUR DIS EUR	111,0702	-0,04%	27/06/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 B-USD (H) DIS $	114,2720	-0,03%	27/06/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 CR-EUR EUR	111,9700	-0,03%	27/06/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-CHF (H) CAP CHF	107,5000	-0,02%	27/06/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 I-USD (H) CAP $	115,5300	-0,02%	27/06/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-CHF (H) DIS CHF	107,4963	-0,02%	27/06/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 J-USD (H) DIS $	113,4009	-0,02%	04/03/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWM-EUR CAP EUR	1.121,3400	-0,03%	27/06/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 PWMD-EUR DIS EUR	1.121,3182	-0,03%	27/06/2025
EDR SICAV MILLESIMA SELECT 2028 R-EUR CAP EUR	107,3100	-0,04%	27/06/2025

1 2 »