Società: Erste Asset Management GmbH

Fondo	Valore	Var %	Data
ESPA ALPHA DIVERSIFIED 3 INST EUR	140,0500	-0,36%	15/07/2025
ESPA BOND COMBIREND A EUR	38,8575	-0,07%	15/07/2025
ESPA BOND COMBIREND T EUR	33,5592	-0,07%	15/07/2025
ESPA BOND COMBIREND VT EUR	32,1200	-0,06%	15/07/2025
ESPA BOND DANUBIA A EUR	156,8489	0,05%	15/07/2025
ESPA BOND DANUBIA T EUR	153,3963	0,05%	15/07/2025
ESPA BOND DANUBIA VT EUR	140,9700	0,05%	15/07/2025
ESPA BOND EMERGING MARKETS A EUR	238,5029	-0,19%	15/07/2025
ESPA BOND EMERGING MARKETS T EUR	200,8235	-0,21%	15/07/2025
ESPA BOND EMERGING MARKETS VT EUR	195,3300	-0,20%	15/07/2025

ESPA BOND EURO CORPORATE A EUR	200,7550	0,01%	15/07/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE T EUR	202,0329	0,01%	15/07/2025
ESPA BOND EURO CORPORATE VT EUR	197,7300	0,01%	15/07/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD A EUR	112,0312	-0,02%	15/07/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T EUR	196,9252	-0,02%	15/07/2025
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD VT EUR	214,8400	-0,02%	15/07/2025
ESPA BOND MORTAGE A EUR	106,0541	-0,09%	15/07/2025
ESPA BOND MORTAGE T EUR	129,7620	-0,09%	15/07/2025
ESPA BOND MORTAGE VT EUR	139,5300	-0,09%	15/07/2025
ESPA BOND USA CORPORATE A EUR	165,5270	-0,03%	15/07/2025
ESPA BOND USA CORPORATE T EUR	142,5600	-0,04%	15/07/2025
ESPA BOND USA CORPORATE VT EUR	168,0500	-0,04%	15/07/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD A EUR	247,2798	-0,01%	15/07/2025
ESPA BOND USA HIGH YIELD T EUR	245,5765	-0,02%	15/07/2025
ESPA CASH DOLLAR A $	122,7868	-0,03%	15/07/2025
ESPA CASH DOLLAR A EUR	104,1583	0,07%	15/07/2025
ESPA CASH DOLLAR T $	159,1036	-0,03%	15/07/2025
ESPA CASH DOLLAR T EUR	136,2580	0,05%	15/07/2025
ESPA CASH DOLLAR VT $	165,8400	-0,02%	15/07/2025
ESPA CASH EURO PLUS A EUR	124,0847	0,03%	15/07/2025
ESPA CASH EURO PLUS T EUR	128,7703	0,02%	15/07/2025
ESPA CASH EURO PLUS VT EUR	125,1300	0,02%	15/07/2025
ESPA STOCK AMERICA A $	849,8571	0,18%	15/07/2025
ESPA STOCK AMERICA A EUR	725,7039	0,26%	15/07/2025
ESPA STOCK AMERICA T $	934,8291	0,18%	15/07/2025
ESPA STOCK AMERICA T EUR	800,6243	0,26%	15/07/2025
ESPA STOCK AMERICA VT $	964,4600	0,18%	15/07/2025
ESPA STOCK BIOTEC A EUR	497,6875	1,22%	15/07/2025
ESPA STOCK BIOTEC T EUR	450,8300	1,22%	15/07/2025
ESPA STOCK BIOTEC VT EUR	497,1000	1,22%	15/07/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING A EUR	79,4447	-0,12%	15/07/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING T EUR	85,1940	-0,12%	15/07/2025
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT EUR	87,7800	-0,11%	15/07/2025
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY A EUR	200,1214	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY T EUR	240,9141	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY VT EUR	268,7500	0,83%	20/03/2024
ESPA STOCK GLOBAL A EUR	203,3169	0,18%	15/07/2025
ESPA STOCK GLOBAL T EUR	203,7517	0,19%	15/07/2025
ESPA STOCK GLOBAL VT EUR	203,6300	0,19%	15/07/2025
ESPA STOCK ISTANBUL A EUR	328,2534	-1,30%	15/07/2025

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