Società: Mediolanum Internat. Funds Ltd

Fondo	Valore	Var %	Data
MEDIOLANUM BB US COLLECTION LHA CAP EUR HDG	10,7800	0,31%	30/04/2025
MEDIOLANUM BB US COLLECTION SA CAP EUR	17,6140	0,28%	30/04/2025
MEDIOLANUM BB US COLLECTION SHA CAP EUR HDG	19,6610	0,30%	30/04/2025
MEDIOLANUM BB US COUPON STR. COL. LA CAP EUR	6,6860	0,15%	30/04/2025
MEDIOLANUM BB US COUPON STR. COL. LB DIS EUR	6,6961	0,15%	30/04/2025
MEDIOLANUM BB US COUPON STR. COL. LHA CAP EUR	5,7090	0,16%	30/04/2025
MEDIOLANUM BB US COUPON STR. COL. LHB DIS EUR	5,7124	0,16%	30/04/2025
MEDIOLANUM BB US COUPON STR. COL. SA CAP EUR	13,0600	0,15%	30/04/2025
MEDIOLANUM BB US COUPON STR. COL. SB DIS EUR	13,1005	0,15%	30/04/2025
MEDIOLANUM BB US COUPON STR. COL. SHA CAP EUR	11,1410	0,16%	30/04/2025

MEDIOLANUM BB US COUPON STR. COL. SHB DIS EUR	11,1368	0,16%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH EM. MARKETS EQUITY LA CAP EUR	8,9430	0,45%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH EM. MARKETS EQUITY SA CAP EUR	19,0400	0,45%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH ENERGY EQUITY EVOLUTION LA CAP EUR	7,4900	-0,36%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH ENERGY EQUITY EVOLUTION SA CAP EUR	13,9790	-0,36%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH EURO BOND LA CAP EUR	9,1250	0,05%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH EURO BOND LB DIS EUR	8,9472	0,04%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH EURO BOND SA CAP EUR	15,6590	0,05%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH EURO BOND SB DIS EUR	15,6658	0,05%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH EURO INCOME LA CAP EUR	7,1070		30/04/2025
MEDIOLANUM CH EURO INCOME LB DIS EUR	4,7479		30/04/2025
MEDIOLANUM CH EURO INCOME SA CAP EUR	12,3450	0,01%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH EURO INCOME SB DIS EUR	12,3502		30/04/2025
MEDIOLANUM CH EUROPEAN EQUITY LA CAP EUR	6,8200	0,37%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH EUROPEAN EQUITY LHA CAP EUR HDG	9,4000	0,37%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH EUROPEAN EQUITY SA CAP EUR	11,1010	0,37%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH EUROPEAN EQUITY SHA CAP EUR HDG	17,4740	0,38%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH FINANCIAL EQ. EVOLUTION LA CAP EUR	6,1040	0,81%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH FINANCIAL EQ. EVOLUTION SA CAP EUR	11,4110	0,82%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH GERMANY EQUITY LA CAP EUR	8,0630	0,59%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH GERMANY EQUITY SA CAP EUR	14,7290	0,59%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH HEALTHCARE EQ. EVOLUTION LA CAP EUR	6,2880	0,51%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH HEALTHCARE EQ. EVOLUTION SA CAP EUR	12,4670	0,51%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH IND. & MAT. EQ. EVOLUTION LA CAP EUR	12,4100	0,37%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH IND. & MAT. EQ. EVOLUTION SA CAP EUR	24,1000	0,37%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND LA CAP EUR	5,5910	0,13%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND LB DIS EUR	5,5596	0,13%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND LHA CAP EUR	7,4450	0,13%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND LHB DIS EUR HDG	7,4309	0,12%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND SA CAP EUR	10,8160	0,13%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND SB DIS EUR	10,8278	0,14%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND SHA CAP EUR	12,6280	0,13%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND SHB DIS EUR HDG	12,7454	0,12%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME LA CAP EUR	4,9490	0,04%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME LB DIS EUR	4,9372	0,04%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME LHA CAP EUR HDG	6,0050	0,03%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME LHB EUR HDG	5,9482	0,05%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME SA CAP EUR	9,5760	0,05%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME SB DIS EUR	9,5755	0,05%	30/04/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME SHA CAP EUR HDG	10,3480	0,04%	30/04/2025

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