Società: Mediolanum Internat. Funds Ltd

Fondo	Valore	Var %	Data
MEDIOLANUM BB US COLLECTION LHA CAP EUR HDG	12,0680	0,02%	15/07/2025
MEDIOLANUM BB US COLLECTION SA CAP EUR	19,3670	0,10%	15/07/2025
MEDIOLANUM BB US COLLECTION SHA CAP EUR HDG	22,0070	0,01%	15/07/2025
MEDIOLANUM BB US COUPON STR. COL. LA CAP EUR	6,9120	-0,03%	15/07/2025
MEDIOLANUM BB US COUPON STR. COL. LB DIS EUR	6,9219	-0,04%	15/07/2025
MEDIOLANUM BB US COUPON STR. COL. LHA CAP EUR	6,0090	-0,10%	15/07/2025
MEDIOLANUM BB US COUPON STR. COL. LHB DIS EUR	6,0278	-0,13%	15/07/2025
MEDIOLANUM BB US COUPON STR. COL. SA CAP EUR	13,4920	-0,04%	15/07/2025
MEDIOLANUM BB US COUPON STR. COL. SB DIS EUR	13,5343	-0,03%	15/07/2025
MEDIOLANUM BB US COUPON STR. COL. SHA CAP EUR	11,7530	-0,13%	15/07/2025

MEDIOLANUM BB US COUPON STR. COL. SHB DIS EUR	11,7421	-0,12%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH EM. MARKETS EQUITY LA CAP EUR	9,7060	-0,13%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH EM. MARKETS EQUITY SA CAP EUR	20,6430	-0,13%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH ENERGY OPPORTUNITIES LA CAP EUR	7,8370	-0,50%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH ENERGY OPPORTUNITIES SA CAP EUR	14,6100	-0,50%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH EURO BOND LA CAP EUR	9,0730	-0,06%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH EURO BOND LB DIS EUR	8,9176	-0,04%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH EURO BOND SA CAP EUR	15,5630	-0,05%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH EURO BOND SB DIS EUR	15,5703	-0,06%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH EURO INCOME LA CAP EUR	7,1310	0,01%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH EURO INCOME LB DIS EUR	4,7605		15/07/2025
MEDIOLANUM CH EURO INCOME SA CAP EUR	12,3760	0,01%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH EURO INCOME SB DIS EUR	12,3774	0,01%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH EUROPEAN EQUITY LA CAP EUR	7,1000	-0,07%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH EUROPEAN EQUITY LHA CAP EUR HDG	9,8280	-0,02%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH EUROPEAN EQUITY SA CAP EUR	11,6080	-0,10%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH EUROPEAN EQUITY SHA CAP EUR HDG	18,3070	-0,03%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH FINANCIAL OPPORTUNITIES LA CAP EUR	6,5380	0,31%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH FINANCIAL OPPORTUNITIES SA CAP EUR	12,2170	0,30%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH GERMANY EQUITY LA CAP EUR	8,6310	-0,45%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH GERMANY EQUITY SA CAP EUR	15,7590	-0,45%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH HEALTHCARE OPPORTUNITIES LA CAP EUR	6,0540	0,25%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH HEALTHCARE OPPORTUNITIES SA CAP EUR	11,9910	0,24%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH INDUSTRIALS AND MATERIALS OPPS LA CAP EUR	13,5660	-0,18%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH INDUSTRIALS AND MATERIALS OPPS SA CAP EUR	26,3200	-0,23%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND LA CAP EUR	5,4450	-0,09%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND LB DIS EUR	5,4151	-0,09%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND LHA CAP EUR	7,3860	-0,12%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND LHB DIS EUR HDG	7,3734	-0,12%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND SA CAP EUR	10,5300	-0,09%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND SB DIS EUR	10,5414	-0,08%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND SHA CAP EUR	12,5250	-0,12%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. BOND SHB DIS EUR HDG	12,6405	-0,12%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME LA CAP EUR	4,8320	0,04%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME LB DIS EUR	4,8200	0,02%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME LHA CAP EUR HDG	5,9920		15/07/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME LHB EUR HDG	5,9411		15/07/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME SA CAP EUR	9,3450	0,03%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME SB DIS EUR	9,3444	0,02%	15/07/2025
MEDIOLANUM CH INTERN. INCOME SHA CAP EUR HDG	10,3160		15/07/2025

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