Società: NORD EST ASSET MGMT.

Fondo	Valore	Var %	Data
NEF EE.ME.A. EQUITY C CAP EUR	26,6700	0,08%	15/07/2021
NEF EMERGING MARKET BOND C CAP EUR	25,4100	0,24%	16/05/2025
NEF EMERGING MARKET BOND D DIS EUR	24,0080	0,26%	16/05/2025
NEF EMERGING MARKET BOND R CAP EUR	24,1900	0,25%	16/05/2025
NEF EMERGING MARKET EQUITY R CAP EUR	45,4500	-0,44%	16/05/2025
NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE D DIS EUR	11,0050	0,20%	16/05/2025
NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE R CAP EUR	11,0100	0,18%	16/05/2025
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC D DIS EUR	11,9147	0,19%	16/05/2025
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC ID DIS EUR	13,2374	0,23%	16/05/2025
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC R CAP EUR	11,9900	0,17%	16/05/2025

NEF ETHICAL BOND - EURO C CAP EUR	17,1400	0,18%	16/05/2025
NEF ETHICAL BOND - EURO D DIS EUR	17,0040	0,19%	16/05/2025
NEF ETHICAL BOND - EURO ID DIS EUR	18,4483	0,22%	16/05/2025
NEF ETHICAL BOND - EURO R CAP EUR	16,9700	0,18%	16/05/2025
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS D DIS EUR	16,1637	0,13%	16/05/2025
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS R CAP EUR	16,3700	0,18%	16/05/2025
NEF EURO EQUITY R CAP EUR	26,5000	0,38%	16/05/2025
NEF GLOBAL BOND C CAP EUR	15,6900	0,06%	16/05/2025
NEF GLOBAL BOND D DIS EUR	15,1148	0,08%	16/05/2025
NEF GLOBAL BOND R CAP EUR	15,1600	0,07%	16/05/2025
NEF GLOBAL EQUITY C CAP EUR	19,2300	0,37%	16/05/2025
NEF GLOBAL EQUITY R CAP EUR	18,2200	0,39%	16/05/2025
NEF PACIFIC EQUITY C CAP EUR	13,6600	-0,51%	16/05/2025
NEF PACIFIC EQUITY R CAP EUR	12,9000	-0,46%	16/05/2025
NEF RISPARMIO ITALIA C CAP EUR	0
NEF RISPARMIO ITALIA PIR EUR	15,8000	0,25%	16/05/2025
NEF RISPARMIO ITALIA R CAP EUR	15,8800	0,25%	16/05/2025
NEF TARGET 2025 D DIS EUR	10,9173		16/05/2025
NEF TARGET 2028 D DIS EUR	9,4509	0,11%	16/05/2025
NEF TARGET 2028 D2 DIS EUR	9,3424	0,11%	16/05/2025
NEF U.S. EQUITY C CAP EUR	21,4200	0,47%	16/05/2025
NEF U.S. EQUITY R CAP EUR	20,4600	0,49%	16/05/2025
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO D DIS EUR	15,7330	0,21%	16/05/2025
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO ID DIS EUR	19,1834	0,21%	16/05/2025
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO R CAP EUR	15,7900	0,13%	16/05/2025
NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO D DIS EUR	13,9828	0,08%	16/05/2025
NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO R CAP EUR	13,9000	0,07%	16/05/2025