Società: NORD EST ASSET MGMT.

Fondo	Valore	Var %	Data
NEF EE.ME.A. EQUITY C CAP EUR	26,6700	0,08%	15/07/2021
NEF EMERGING MARKET BOND C CAP EUR	25,9400	-0,15%	14/07/2025
NEF EMERGING MARKET BOND D DIS EUR	24,4780	-0,15%	14/07/2025
NEF EMERGING MARKET BOND R CAP EUR	24,6700	-0,16%	14/07/2025
NEF EMERGING MARKET EQUITY R CAP EUR	45,8700	0,46%	14/07/2025
NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE D DIS EUR	10,9378		14/07/2025
NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE R CAP EUR	10,9500		14/07/2025
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC D DIS EUR	11,8573	-0,10%	14/07/2025
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC ID DIS EUR	13,3713	-0,08%	14/07/2025
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC R CAP EUR	11,9300	-0,17%	14/07/2025

NEF ETHICAL BOND - EURO C CAP EUR	17,1700	-0,06%	14/07/2025
NEF ETHICAL BOND - EURO D DIS EUR	17,0258	-0,06%	14/07/2025
NEF ETHICAL BOND - EURO ID DIS EUR	18,4789	-0,06%	14/07/2025
NEF ETHICAL BOND - EURO R CAP EUR	16,9900	-0,06%	14/07/2025
NEF ETHICAL EURO EQUITY R CAP EUR	26,5100	-0,30%	14/07/2025
NEF ETHICAL GLOBAL EQUITY C CAP EUR	18,9800	0,11%	14/07/2025
NEF ETHICAL GLOBAL EQUITY R CAP EUR	17,9600	0,11%	14/07/2025
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS D DIS EUR	16,9912	0,06%	14/07/2025
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS R CAP EUR	17,2000		14/07/2025
NEF ETHICAL U.S. EQUITY C CAP EUR	21,4400	0,14%	14/07/2025
NEF ETHICAL U.S. EQUITY R CAP EUR	20,4500	0,10%	14/07/2025
NEF GLOBAL BOND C CAP EUR	15,2000	-0,13%	14/07/2025
NEF GLOBAL BOND D DIS EUR	14,6269	-0,16%	14/07/2025
NEF GLOBAL BOND R CAP EUR	14,6700	-0,14%	14/07/2025
NEF PACIFIC EQUITY C CAP EUR	14,6000	0,34%	14/07/2025
NEF PACIFIC EQUITY R CAP EUR	13,7700	0,36%	14/07/2025
NEF RISPARMIO ITALIA C CAP EUR	0
NEF RISPARMIO ITALIA PIR EUR	15,8900	-0,13%	14/07/2025
NEF RISPARMIO ITALIA R CAP EUR	15,9800	-0,13%	14/07/2025
NEF TARGET 2028 D DIS EUR	9,5027	0,11%	14/07/2025
NEF TARGET 2028 D2 DIS EUR	9,3945		14/07/2025
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO D DIS EUR	15,8548	0,07%	14/07/2025
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO ID DIS EUR	19,3475		14/07/2025
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO R CAP EUR	15,9200		14/07/2025
NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO D DIS EUR	14,0479	0,08%	14/07/2025
NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO R CAP EUR	13,9600		14/07/2025