Società: Ubs (Lux) Bond Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) BD SICAV 2025 (EUR) I P DIS EUR	102,9097	0,01%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP $	119,2400	0,17%	01/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP EUR HDG	98,3100	0,14%	01/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P DIS $	111,5552	0,17%	01/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN IG BONDS P CAP $	109,3700	0,21%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP $	117,0300	0,02%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP EUR	123,3200	-0,15%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $ HDG	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS CNY	0

UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P EUR HDG	115,5000	-0,03%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA HIGH YIELD P CAP $	50,8000	0,02%	01/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP $ HDG	207,8800	0,20%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP CHF HDG	168,4400	0,15%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP EUR	18,7700	0,21%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P DIS EUR	200,3092	0,18%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P CAP $	90,0900	0,41%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P DIS $	86,1852	0,42%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH CAP EUR	87,5500	0,39%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH DIS EUR	87,5200	0,39%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP $	139,6400	0,24%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP EUR HDG	115,6200	0,21%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS $	139,6167	0,23%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS EUR HDG	115,5717	0,21%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P-4% DIS EUR H	102,6691	0,21%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORPORATES (EUR) P CAP EUR	15,4100	0,13%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORPORATES (EUR) P CHF HDG	109,9600	0,05%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 N-2% DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P CAP EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P CAP $	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CAP $	140,0000	0,11%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CHF HDG	112,1800	0,06%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P DIS $	139,9822	0,10%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P EUR HDG	120,9600	0,09%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS CHF	112,1498	0,06%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS EUR	120,9492	0,10%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CAP $	152,1600	0,11%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CHF HDG	111,4800	0,05%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P EUR HDG	125,8900	0,09%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP $	98,2400	0,09%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP AUD HDG	110,0100	0,08%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CAD HDG	107,8000	0,07%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CHF HDG	86,4800	0,05%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP EUR HDG	104,2100	0,07%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP GBP HDG	107,6700	0,08%	30/06/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P DIS $	98,1887	0,09%	30/06/2025

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