Società: Ubs (Lux) Bond Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) BD SICAV 2025 (EUR) I P DIS EUR	102,5260	0,01%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP $	117,1200	-0,21%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP EUR HDG	96,9600	-0,23%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P DIS $	109,5604	-0,22%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN INV.GR.BDS SUST. P CAP $	107,7100	0,26%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP $	115,1300	0,59%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP EUR	124,9700	0,23%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $ HDG	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS CNY	0

UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P EUR HDG	115,1800	0,14%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA HIGH YIELD P CAP $	51,2700	-0,08%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP $ HDG	195,5200	0,42%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP CHF HDG	159,6100	0,37%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP EUR	17,7200	0,40%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P DIS EUR	189,1431	0,40%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P CAP $	85,7400	0,18%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P DIS $	82,0362	0,20%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH CAP EUR	83,7300	0,17%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH DIS EUR	83,6911	0,15%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP $	136,9500	0,18%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP EUR HDG	113,8900	0,16%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS $	136,9361	0,18%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS EUR HDG	113,8246	0,15%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P-4% DIS EUR H	101,1341	0,16%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORP.SUST.(EUR) P CAP EUR	15,2900	-0,07%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORP.SUST.(EUR) P CHF HDG	109,5100	-0,12%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 N-2% DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P CAP EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P CAP $	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CAP $	136,4300	0,08%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CHF HDG	110,1600	0,04%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P DIS $	136,4082	0,08%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P EUR HDG	118,3500	0,07%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS CHF	110,1254	0,04%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS EUR	118,3427	0,07%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CAP $	150,1400	0,15%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CHF HDG	110,9200	0,10%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P EUR HDG	124,7800	0,13%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP $	97,0700	0,08%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP AUD HDG	108,8400	0,07%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CAD HDG	106,8800	0,07%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CHF HDG	86,1500	0,03%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP EUR HDG	103,4300	0,06%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP GBP HDG	106,4600	0,08%	28/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P DIS $	97,0238	0,08%	28/04/2025

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