Società: Ubs (Lux) Bond Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) BD SICAV 2025 (EUR) I P DIS EUR	102,9755	0,01%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP $	119,4200	0,03%	17/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP EUR HDG	98,3600	0,02%	17/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P DIS $	111,7127	0,02%	17/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN IG BONDS P CAP $	109,0600	0,11%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP $	116,9400	-0,03%	17/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP EUR	124,5600	0,17%	17/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $ HDG	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS CNY	0

UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P EUR HDG	115,6500	0,01%	17/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA HIGH YIELD P CAP $	50,8800	0,06%	17/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP $ HDG	209,6000	0,03%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP CHF HDG	169,4800	0,04%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP EUR	18,9000		16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P DIS EUR	201,7656	0,04%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P CAP $	89,6300	-0,16%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P DIS $	85,7459	-0,15%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH CAP EUR	87,0300	-0,16%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH DIS EUR	86,9896	-0,18%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP $	139,7800	0,02%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP EUR HDG	115,6000	0,01%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS $	139,7673	0,02%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS EUR HDG	115,5408		16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P-4% DIS EUR H	102,6556	0,01%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORPORATES (EUR) P CAP EUR	15,4500		16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORPORATES (EUR) P CHF HDG	110,1500	0,02%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 N-2% DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P CAP EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P CAP $	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CAP $	140,4200	-0,07%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CHF HDG	112,2600	-0,08%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P DIS $	140,4058	-0,07%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P EUR HDG	121,1800	-0,08%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS CHF	112,2400	-0,08%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS EUR	121,1730	-0,08%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CAP $	152,0000	0,16%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CHF HDG	111,1900	0,14%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P EUR HDG	125,6700	0,16%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP $	98,2400		16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP AUD HDG	109,9900	0,01%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CAD HDG	107,7300		16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CHF HDG	86,3400	-0,01%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP EUR HDG	104,1300		16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP GBP HDG	107,7100	0,01%	16/07/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P DIS $	98,1887		16/07/2025

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