Società: Ubs (Lux) Bond Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) BD SICAV 2025 (EUR) I P DIS EUR	102,5369	0,01%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP $	116,8200	-0,26%	30/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P CAP EUR HDG	96,7100	-0,26%	30/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN HIGH YIELD P DIS $	109,2804	-0,26%	30/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV ASIAN INV.GR.BDS SUST. P CAP $	107,9000	0,18%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP $	115,2000	0,06%	30/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P CAP EUR	125,2000	0,18%	30/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS $ HDG	0
UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P DIS CNY	0

UBS (LUX) BD SICAV CHINA FIXED INCOME P EUR HDG	115,1900	0,01%	30/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CHINA HIGH YIELD P CAP $	51,1700	-0,20%	30/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP $ HDG	196,1500	0,32%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP CHF HDG	160,1000	0,31%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P CAP EUR	17,7800	0,34%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV CONVERT GLOBAL P DIS EUR	189,7365	0,31%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P CAP $	85,9800	0,28%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD P DIS $	82,2640	0,28%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH CAP EUR	83,9600	0,27%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EM. ECON. LOC CCY BD PH DIS EUR	83,9240	0,28%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP $	136,9800	0,02%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P CAP EUR HDG	113,9000	0,01%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS $	136,9662	0,02%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P DIS EUR HDG	113,8555	0,03%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EMERG. ECON. CORP P-4% DIS EUR H	101,1474	0,01%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORP.SUST.(EUR) P CAP EUR	15,2800	-0,07%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV EUR CORP.SUST.(EUR) P CHF HDG	109,4600	-0,05%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 N-2% DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P CAP EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 3 P DIS EUR	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P CAP $	0
UBS (LUX) BD SICAV FIX. MAT. SERIES 8 P DIS $	0
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CAP $	136,4600	0,02%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P CHF HDG	110,1800	0,02%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P DIS $	136,4479	0,03%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. P EUR HDG	118,3700	0,02%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS CHF	110,1512	0,02%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV FLOATING RATE INC. PH DIS EUR	118,3691	0,02%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CAP $	150,0900	-0,03%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P CHF HDG	110,8600	-0,05%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. INFL. LINKED P EUR HDG	124,7300	-0,04%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP $	97,0300	-0,04%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP AUD HDG	108,8100	-0,03%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CAD HDG	106,8300	-0,05%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP CHF HDG	86,1000	-0,06%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP EUR HDG	103,3800	-0,05%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P CAP GBP HDG	106,4200	-0,04%	29/04/2025
UBS (LUX) BD SICAV GL. ST FLEXIBLE P DIS $	96,9854	-0,04%	29/04/2025

1 2 »