Società: UBS (Lux) Fund Solutions II

Fondo	Valore	Var %	Data
UBS (LUX) FS II BBG EUR AGG BOND A EUR	95,6100	-0,10%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II BBG GLOBAL AGG CORP A EUR	117,4100	0,15%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP $	97,5500	0,31%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND A CAP EUR	93,1200		04/06/2025
UBS (LUX) FS II BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND DBH CAP CHF	1.020,1300		04/06/2025
UBS (LUX) FS II JPM EM LOCAL GOV BOND A $	113,1000	0,37%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A CAD	235,9900	-0,39%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA A EUR	185,3600	-0,45%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CANADA SEL. A CAP CAD	121,1900	-0,41%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP $	113,8900	0,78%	04/06/2025

UBS (LUX) FS II MSCI CHINA ALL SHARES UNIV. A CAP EUR	83,4800	0,42%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM A $	172,5100	1,25%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM A EUR	144,1600	0,88%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A CHF	118,9700	0,91%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A EUR	138,7800	1,16%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EM SEL. A USD	141,9100	1,52%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A CHF	155,4100	0,18%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EMU A EUR	230,7900	0,43%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SEL. A CAP EUR	161,1500	0,46%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EMU SMALL CAP A EUR	199,7900	0,36%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II MSCI EUROPE A CAP EUR	191,1300	0,50%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A EUR	161,5500	0,62%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN A JPY	26.035,8398	0,53%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP EUR	154,4900	0,63%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II MSCI JAPAN SEL. A CAP JPY	19.758,1094	0,54%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A $	183,5100	0,99%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II MSCI PACIFIC EX JAPAN A EUR	155,4900	0,62%	04/06/2025
UBS (LUX) FS II MSCI UK SEL. A CAP GBP	145,3700	0,36%	04/06/2025
UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED QBH CAP CHF	0
UBS MSCI EM SELECTION IB CAP EUR	806,0300	-1,06%	28/10/2022