Quando c’è odore di forti movimenti, in particolare con trimestrali e dati sensibili in arrivo, è sempre interessante individuare un “corridoio” di prezzi e selezionare i relativi prodotti.
Nel precedente numero della rubrica vi ho presentato la strategia con Saipem selezionando un REVERSE BONUS CAP e un BONUS CAP che ingabbiavano il movimento atteso del titolo su 2 livelli.
Oggi Saipem è spettacolare per un trader perché ha aperto il gap down per poi risalire velocemente, nel momento in cui scrivo quota 1,977 con un -8,17%.
La domanda giusta non è “perché è sceso” ma cosa posso scovare nel mercato per sfruttare il movimento?
Ad ogni modo la curiosità va sempre assecondata e riporto un estratto dal comunicato di Saipem:
"In attesa di ulteriori istruzioni e del risultato delle verifiche in corso tra le parti, Saipem non è allo stato nelle condizioni di valutare gli impatti finanziari per il 2021 e conseguentemente di confermare o aggiornare lo scenario di business presentato al mercato il 25 febbraio", si legge nel comunicato.
I dati del primo trimestre, senza componenti straordinarie, segnalano una perdita di 105 milioni con ricavi in contrazione a 1.618 milioni. Sono risultati inferiori alle attese degli analisti e dovuti (anche) alla situazione covid.
Ora il bonus cap selezionato è a dir poco clamoroso nei rendimenti potenziali. Lo presento alla luce del movimento di oggi.
Bonus Cap SAIPEM
Prezzo certificato: 90,95 Quotazione titolo: 1,97
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage .html/DE000HV4LFC9
- Scadenza del prodotto 16/9/21
- Distanza dalla Barriera 15,54% a 1,77375
- Rendimento Potenziale Bonus 19,23 %
- Rendimento Potenziale Annuo 49,70 %
Interessante prodotto con scadenza a fine estate, meno di 5 mesi per un rendimento atteso, a barriera intatta, di oltre il 15%. Vediamo ora il Reverse Bonus Cap che, lo ricordo, ha barriera a SALIRE invece che a SCENDERE come i Bonus Cap normali.
Una bomba come rendimento atteso, ma va tradato con attenzione, con logica intraday per gli ingressi e multiday per il mantenimento in caso di congestione o ripresa dei prezzi. Con chiusura sui minimi è meglio attendere il giorno successivo ma il trade è nella hit list.
E’ prodotto dal rischio atteso medio alto, senza dubbio da inserire in un portafoglio bilanciato piuttosto che per incrementi singoli considerevoli.
Passo alla medesima strategia ma su un altro titolo: BEYOND MEAT. Quotazione titolo: 133,5
https://it.investing.com/equities/beyond-meat-inc-chart
Presento un BONUS CAP e un REVERSE BONUS CAP.
Bonus Cap Quanto su Beyond Meat Inc. | Quotazione prodotto: 102,76
DE000HV4LEE8 | Bonus Cap Quanto su Beyond Meat Inc. (unicredit.it)
- Scadenza del prodotto 16/9/21
- Distanza dalla Barriera 32,13% a 90,6035
- Rendimento Potenziale Bonus 7,26%
- Rendimento Potenziale Annuo 18,93%
Reverse BONUS CAP Quanto su Beyond Meat Inc. | Quotazione prodotto: 103,15
DE000HV4L8H6 | Reverse Bonus Cap Quanto su Beyond Meat Inc. (unicredit.it)
- Scadenza del prodotto 16/06/22
- Distanza dalla Barriera 45,95% a 194,838
- Rendimento Potenziale Bonus 15,91%
- Rendimento Potenziale Annuo 14,06%
Sul titolo i pareri sono contrastanti, alcuni lo vedono come un titolo dal futuro promettente, altri come un titolo sopravvalutato che sconta scenari improbabili. In ogni caso il titolo a 133 dollari è in un’area supportiva importante, i due prodotti, ben pesati tra di loro e magari con acquisti multipli controtrend, ingabbiano il movimento utile per il BONUS tra -32% e +45% circa, la scadenza diversa dei 2 certificati presuppone un movimento atteso non eccessivamente ribassista fino a settembre, e comunque compreso nel -32% della barriera e poi, chiuso il bonus cap, in reverse bonus cap con scadenza 2022 pienamente gestibile se si immagina una fase di debolezza/ribasso dopo settembre. Insomma, si sfrutta il tempo diverso dei 2 prodotti e la profondità delle barriere, puntando a un bonus bis!
Un altro titolo interessante, per chi ha una view rialzista/laterale/ribassista presento Alibaba e un Reverse bonus Cap. Il titolo attualmente è in congestione. https://it.investing.com/equities/alibaba-chart
Reverse Bonus Cap QUANTO Alibaba Prezzo certificato: 110,98 Prezzo titolo a 235,905
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV4HLL6
- Scadenza del prodotto 15/12/22
- Distanza dalla Barriera 41,51 % a 333,84 Prezzo titolo 235,905
- Rendimento Potenziale Bonus 15,50 %
- Rendimento Potenziale Annuo 9,51 %
VARIE
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