Analisi Ciclica sul Crude Oil

Eugenio Sartorelli Eugenio Sartorelli - 06/10/2023 20:48

Vediamo di fare un’Analisi Ciclica sul prezzo del Crude Oil (in realtà il future) per capire i potenziali sviluppi per i prossimi giorni.

Nel grafico seguente osserviamo l’andamento del future sul Crude Oil a partire dal minimo del 27 giugno con dati a 60 minuti aggiornati alle ore 19:30 di oggi 6 ottobre:

 

 

Il grafico è stato realizzato con il software Cycles Navigator da me ideato.

La linea verde a pallini rappresenta i prezzi del future sul Crude Oil. La linea Bianca rappresenta il potenziale andamento ciclico (valido soprattutto per i tempi e per le tendenze e non per le forze- ovvero i prezzi). Le linee in basso sono opportuni Oscillatori che mi aiutano a definire l’intensità di Forze Cicliche (ne uso circa 6-7 differenti). 

 

Questo grafico rappresenta il Ciclo Intermedio (durata media pari ad 3 mesi circa) - questo ciclo è partito sul minimo del 27 giugno ed ha avuto una buona crescita sino al massimo del 9 agosto (vedi freccia verde) con valori intorno a 84,9$; è poi seguita una leggera correzione per arrivare al minimo centrale del 23 agosto (vedi freccia rossa) con valori intorno a 77,6$. Vi è stata poi una decisa salita, che era inattesa con tale forza e sappiamo essere stata incentivata dagli accordi dall’Opec per ridurre l’offerta di petrolio. Si è successivamente arrivati sino al massimo ciclico del 28 settembre (vedi freccia gialla) con valori a 95$. Questo massimo ha allungato il ciclo che potrebbe durare quasi 80 giorni; è comunque iniziata una “fisiologica” fase correttiva che potrebbe concludersi entro il 16-17 ottobre.

 

Giusto per dare qualche riferimento di prezzo del Future (che io chiamo “livelli critici” e non sono veri target price) una fase di ulteriore correzione potrebbe riportare verso 80$ e poi sino a 77,5$. Eventuali valori inferiori ci direbbero di un ciclo che perde molta della sua forza e si potrebbe arrivare sino a 75$ e poi 73$ che per ora pongo come limite.

Dal lato opposto, un leggero recupero potrebbe portare sino a 85$ ed al limite sino a 88$; eventuali valori superiori ci direbbero di un nuovo rafforzamento e che probabilmente saremmo già in una nuova fase ciclica.

 

Ricordo che per quanto ci siano delle strutture cicliche all’interno dei mercati finanziari queste non sono e non possono essere esattamente regolari. Pertanto l’analisi svolta (come tutta l’analisi tecnica) non può che essere di tipo probabilistico, nel rispetto di una serie di regole che l’Analisi Ciclica prevede.

 

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