Osserviamo l’andamento del miniS&P500 a partire dal minimo del 9 aprile, con dati a 60 minuti aggiornati alle ore 14:30 di oggi 30 maggio:
Il grafico è stato realizzato con il software Cycles Navigator da me ideato.
La linea verde a pallini rappresenta i prezzi del future sul miniS&P500. La linea Bianca rappresenta il potenziale andamento ciclico (valido soprattutto per i tempi e per le tendenze e non per le forze, ovvero i prezzi). La linea Gialla in basso è un indicatore di Intensità di Forze Cicliche (ne uso circa 6-7 differenti).
Questo grafico rappresenta il Ciclo Intermedio (durata media pari a 3 mesi operativi circa) - questo ciclo è partito sul minimo del 9 aprile (in realtà un’area di minimo tra il 7 ed il 9 aprile) e soprattutto dal 21 aprile (vedi freccia verde) ha avuto una decisa spinta con valori che sono passati da circa 4850 punti a 6000 punti. Il recente minimo del 23 maggio (vedi freccia gialla) sarebbe quello di metà ciclo; altre volte la struttura è in 3 sotto-cicli Mensili.
La fase mediamente in forza potrebbe proseguire sino a circa il 13 giugno (vedi ellisse rossa punteggiata), forza che sarebbe confermata anche da una congestione su livelli elevati. In seguito ci potrebbe essere una graduale perdita di forza (o fase debole del ciclo) per andare a fine ciclo intorno al 7-8 luglio.
Da sottolineare come i prezzi (linea verde) abbiano una correlazione di quasi l’80% con l’ipotesi di struttura ciclica (linea bianca).
Giusto per dare qualche riferimento di prezzo riferito al miniS&P500 (che io chiamo “livelli critici” e non sono veri target price) una fase mediamente in forza potrebbe portare verso 5970-6050-6130 punti che per ora pongo come limite; eventuali valori oltre 6200 punti muterebbero la struttura ciclica.
Dal lato opposto una fase di leggera correzione potrebbe portare verso 5830-5750-5670 punti; eventuali valori inferiori e verso 5550 punti ci direbbero che il ciclo è già nella sua fase di indebolimento e si potrebbe proseguire su livelli inferiori e sino a 5400 punti.
Ricordo che, per quanto ci siano delle strutture cicliche all’interno dei mercati finanziari, queste non sono e non possono essere esattamente regolari. Pertanto, l’analisi svolta (come tutta l’analisi tecnica) non può che essere di tipo probabilistico, nel rispetto di una serie di regole che l’Analisi Ciclica prevede.
Per dettagli e approfondimenti: https://www.investimentivincenti.it/