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Categoria: OBB. ALTRE SPECIAL.

Fondo	Valore	Var %	Data
LUX IM ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT BOND DB CAP EUR	0
LUX IM ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT BOND DL CAP EUR	142,9250	-0,19%	04/06/2026
LUX IM EURO SHORT TERM BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM EURO SHORT TERM BOND DL CAP EUR	110,2720	-0,10%	04/06/2026
LUX IM GLOBAL SHORT TERM BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DB CAP EUR	0
LUX IM IMPACT CORPORATE HYBRIDS DL CAP EUR	92,9650	-0,07%	04/06/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DBL CAP EUR	11,5800		25/07/2025
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHBL CAP EUR	0
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DHL CAP EUR	102,3160	-0,11%	04/06/2026
LUX IM MUZINICH SHORT TERM CREDIT DL CAP EUR	105,0190	0,01%	04/06/2026
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DB CAP EUR	0
LUX IM NORDEA EUROPEAN COVERED BOND DCAP EUR	101,4750	-0,30%	04/06/2026
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DBL CAP EUR	0
LUX IM PIMCO BREVE TERMINE DL CAP EUR	103,1770	-0,10%	04/06/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL CAP EUR	108,9450	0,00%	04/06/2026
LUX IM SIENNA SHORT TERM DL DIS EUR	105,7420	0,00%	04/06/2026
LUX IM SYCOMORE CORPORATE BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM SYCOMORE CORPORATE BOND DL CAP EUR	100,2440	-0,15%	04/06/2026
LUX IM TYRUS GLOBAL CONVERTIBLE DBL CAP EUR	0

LUX IM TYRUS GLOBAL CONVERTIBLE DL CAP EUR	94,5680	-0,32%	04/06/2026
LUX IM UBS GLOBAL BOND DBL CAP EUR	0
LUX IM UBS GLOBAL BOND DL CAP EUR	86,3150	-0,45%	04/06/2026
LUX IM USD GOVIES SHORT TERM DB CAP EUR	0
LUX IM USD GOVIES SHORT TERM DL CAP EUR	112,7230	0,21%	04/06/2026
M&G (LUX) EUROPEAN INFL. LINKED CORP. BOND A EUR	13,1855	-0,09%	04/06/2026
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES A CAP EUR	24,3508	-1,09%	04/06/2026
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES A DIS EUR	23,8215	-1,09%	04/06/2026
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES AH CAP $	21,3224	-0,97%	04/06/2026
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES AH CAP EUR	18,9278	-1,00%	04/06/2026
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES AH DIS $	20,8736	-0,97%	04/06/2026
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES AH DIS EUR	18,6046	-1,00%	04/06/2026
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES B CAP EUR	18,2253	-1,10%	04/06/2026
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES B DIS EUR	14,7206	-1,10%	04/06/2026
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES BH CAP EUR	14,4484	-1,00%	04/06/2026
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES BH DIS EUR	13,0428	-1,01%	04/06/2026
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME A CAP EUR	10,8304	-0,05%	04/06/2026
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME A DIS EUR	10,6421	-0,05%	04/06/2026
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME AH CAP $	12,6375	-0,03%	04/06/2026
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME AH DIS $	12,2557	-0,04%	04/06/2026
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME AH MDIS $	12,6400	-0,03%	04/06/2026
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME B CAP EUR	10,4236	-0,05%	04/06/2026
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME B DIS EUR	10,1265	-0,05%	04/06/2026
MEDIOBANCA GLOBAL RATES H	0
MEDIOBANCA GLOBAL RATES I	4,5460	-0,13%	03/06/2026
MEDIOBANCA GLOBAL RATES N	0
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. LA CAP EUR	7,3160	1,15%	04/06/2026
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. LB DIS EUR	7,3011	1,15%	04/06/2026
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. LHA CAP EUR	6,6000	0,73%	04/06/2026
MEDIOLANUM BB CONVERTIBLE STRAT. COLL. LHB EUR	6,6069	0,74%	04/06/2026

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