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Categoria: OBB. INTERN. GOVERNATIVI

Fondo	Valore	Var %	Data
MSIF GLOBAL BOND A EUR	37,4000	0,19%	04/08/2026
MSIF GLOBAL BOND AH EUR	21,8300	0,14%	04/08/2026
MSIF GLOBAL BOND AHX EUR	21,7035	0,19%	04/08/2026
MSIF GLOBAL BOND AX $	41,0696	0,19%	04/08/2026
MSIF GLOBAL BOND AX EUR	32,4326	0,17%	04/08/2026
MSIF GLOBAL BOND AX GBP	29,8684	0,20%	04/08/2026
MSIF GLOBAL BOND B $	32,1200	0,19%	04/08/2026
MSIF GLOBAL BOND B EUR	27,8700	0,18%	04/08/2026
MSIF GLOBAL BOND BH EUR	18,7200	0,16%	04/08/2026
MSIF GLOBAL BOND BHX EUR	18,7804	0,13%	04/08/2026
MSIF GLOBAL BOND BX $	24,2368	0,15%	04/08/2026
MSIF GLOBAL BOND BX EUR	21,0334	0,17%	04/08/2026
MSIF GLOBAL BOND C $	30,4600	0,16%	04/08/2026
MSIF GLOBAL BOND C EUR	26,4400	0,19%	04/08/2026
NEF GLOBAL BOND C CAP EUR	15,7300	0,06%	03/08/2026
NEF GLOBAL BOND D DIS EUR	15,0795	0,08%	03/08/2026
NEF GLOBAL BOND R CAP EUR	15,1100	0,07%	03/08/2026
NORDEA 1 EUROPEAN CORPORATE BOND BP EUR	51,0083	0,24%	04/08/2026
NORDEA 1 EUROPEAN CORPORATE BOND E EUR	43,0957	0,24%	04/08/2026
NORDEA 1 MULTI CREDIT FUND OF FUNDS AP DIS EUR	16,9270	0,25%	04/08/2026

NORDEA 1 MULTI CREDIT FUND OF FUNDS BP EUR	16,9311	0,25%	04/08/2026
NORDEA 1 MULTI CREDIT FUND OF FUNDS E EUR	14,3053	0,24%	04/08/2026
PICTET-GLOBAL BONDS-R $	155,5300	0,21%	04/08/2026
PICTET-GLOBAL BONDS-R EUR	136,3800	0,13%	04/08/2026
PIMCO GLOBAL ADVANTAGE E CAP EUR HDG	12,4400	0,32%	04/08/2026
PIMCO GLOBAL BOND E CAP $	31,6000	0,32%	04/08/2026
PIMCO GLOBAL BOND E CAP $	12,9900	0,31%	04/08/2026
PIMCO GLOBAL BOND E CAP CHF HDG	8,8800	0,34%	04/08/2026
PIMCO GLOBAL BOND E CAP EUR HDG	23,4600	0,30%	04/08/2026
PIMCO GLOBAL BOND E DIS $	18,3156	0,30%	04/08/2026
PIMCO GLOBAL BOND E DIS $ UNHDG	12,9486	0,30%	04/08/2026
PIMCO GLOBAL BOND E DIS EUR HDG	10,0326	0,23%	04/08/2026
PIMCO GLOBAL BOND EX-US E DIS $	23,0206	0,19%	04/08/2026
PIMCO GLOBAL BOND EX-US E DIS $ CCY-EXP	9,2933	0,12%	04/08/2026
PIMCO GLOBAL BOND M RET. DIS HKD	11,6922	0,33%	04/08/2026
PIMCO GLOBAL BOND T CAP $	12,2100	0,33%	04/08/2026
PIMCO GLOBAL BOND T CAP EUR HDG	9,9600	0,40%	04/08/2026
PIMCO GLOBAL BOND T DIS $	12,2210	0,38%	04/08/2026
PIMCO GLOBAL REAL RETURN E CAP $	20,2900	0,30%	04/08/2026
PIMCO GLOBAL REAL RETURN E CAP EUR HDG	15,8600	0,25%	04/08/2026
PIMCO GLOBAL REAL RETURN E DIS $	17,0858	0,31%	04/08/2026
RAIFFEISEN OBB. FONDAMENTALE GLOBALE R VTA EUR	109,5714	-0,10%	04/08/2026
RAIFFEISEN OBB. FONDAMENTALE GLOBALE S DIS EUR	96,1046	-0,28%	04/08/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND A CAP. EUR	28,3783	0,10%	04/08/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND A DIS EUR QV	28,3219	0,10%	04/08/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND B CAP. EUR	25,4035	0,10%	04/08/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND B DIS EUR QV	25,3538	0,10%	04/08/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND USD HDG A CAP. $	35,5272	0,11%	04/08/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND USD HDG B CAP. $	32,1655	0,11%	04/08/2026
STATE STREET GL.TR. BOND INDEX P CAP $	10,2102	-0,05%	31/07/2026

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