Categoria: OBB. INTERN. GOVERNATIVI

Fondo	Valore	Var %	Data
MSIF GLOBAL BOND A $	42,7500	-0,37%	02/04/2026
MSIF GLOBAL BOND A EUR	37,0700	0,30%	02/04/2026
MSIF GLOBAL BOND AH EUR	21,7800	-0,41%	02/04/2026
MSIF GLOBAL BOND AHX EUR	21,6533	-0,38%	02/04/2026
MSIF GLOBAL BOND AX $	40,7409	-0,37%	02/04/2026

MSIF GLOBAL BOND AX EUR	32,1554	0,30%	02/04/2026
MSIF GLOBAL BOND AX GBP	30,1429	0,35%	02/04/2026
MSIF GLOBAL BOND B $	31,9700	-0,37%	02/04/2026
MSIF GLOBAL BOND B EUR	27,7200	0,29%	02/04/2026
MSIF GLOBAL BOND BH EUR	18,7600	-0,37%	02/04/2026
MSIF GLOBAL BOND BHX EUR	18,8087	-0,44%	02/04/2026
MSIF GLOBAL BOND BX $	24,1330	-0,39%	02/04/2026
MSIF GLOBAL BOND BX EUR	20,9210	0,29%	02/04/2026
MSIF GLOBAL BOND C $	30,2800	-0,39%	02/04/2026
MSIF GLOBAL BOND C EUR	26,2600	0,27%	02/04/2026
NEF GLOBAL BOND C CAP EUR	15,4500		01/04/2026
NEF GLOBAL BOND D DIS EUR	14,8376		01/04/2026
NEF GLOBAL BOND R CAP EUR	14,8700		01/04/2026
NORDEA 1 EUROPEAN CORPORATE BOND BP EUR	50,3097	-0,19%	02/04/2026
NORDEA 1 EUROPEAN CORPORATE BOND E EUR	42,6141	-0,19%	02/04/2026

NORDEA 1 MULTI CREDIT FUND OF FUNDS AP DIS EUR	16,6142	-0,31%	02/04/2026
NORDEA 1 MULTI CREDIT FUND OF FUNDS BP EUR	16,6183	-0,31%	02/04/2026
NORDEA 1 MULTI CREDIT FUND OF FUNDS E EUR	14,0768	-0,32%	02/04/2026
PICTET-GLOBAL BONDS-R $	155,2300	-0,36%	02/04/2026
PICTET-GLOBAL BONDS-R EUR	135,7500	0,24%	02/04/2026
PIMCO GLOBAL ADVANTAGE E CAP EUR HDG	12,2800	0,24%	02/04/2026
PIMCO GLOBAL BOND E CAP $	31,3600	0,10%	02/04/2026
PIMCO GLOBAL BOND E CAP $ UNHDG	12,9000	-0,15%	02/04/2026
PIMCO GLOBAL BOND E CAP CHF HDG	8,9400	0,11%	02/04/2026
PIMCO GLOBAL BOND E CAP EUR HDG	23,4100	0,09%	02/04/2026
PIMCO GLOBAL BOND E DIS $	18,1690	0,07%	02/04/2026
PIMCO GLOBAL BOND E DIS $ UNHDG	12,8565	-0,20%	02/04/2026
PIMCO GLOBAL BOND E DIS EUR HDG	10,0184	0,11%	02/04/2026
PIMCO GLOBAL BOND EX-US E DIS $	22,7467	-0,06%	02/04/2026
PIMCO GLOBAL BOND EX-US E DIS $ CCY-EXP	9,1886	-0,62%	02/04/2026
PIMCO GLOBAL BOND M RET. DIS HKD	11,6034	0,11%	02/04/2026
PIMCO GLOBAL BOND T CAP $	12,1300	0,08%	02/04/2026
PIMCO GLOBAL BOND T CAP EUR HDG	9,9500	0,10%	02/04/2026
PIMCO GLOBAL BOND T DIS $	12,1322	0,09%	02/04/2026
PIMCO GLOBAL REAL RETURN E CAP $	20,2900	0,35%	02/04/2026
PIMCO GLOBAL REAL RETURN E CAP EUR HDG	15,9500	0,31%	02/04/2026
PIMCO GLOBAL REAL RETURN E DIS $	17,0869	0,38%	02/04/2026
RAIFFEISEN OBB. FONDAMENTALE GLOBALE R VTA EUR	108,8406	0,49%	02/04/2026
RAIFFEISEN OBB. FONDAMENTALE GLOBALE S DIS EUR	96,0263	0,49%	02/04/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND A CAP. EUR	28,4626	-0,26%	02/04/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND A DIS EUR QV	28,4057	-0,25%	02/04/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND B CAP. EUR	25,5223	-0,26%	02/04/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND B DIS EUR QV	25,4722	-0,26%	02/04/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND USD HDG A CAP. $	35,4354	-0,26%	02/04/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND USD HDG B CAP. $	32,1364	-0,26%	02/04/2026

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