Categoria: OBB. INTERN. GOVERNATIVI

Fondo	Valore	Var %	Data
MSIF GLOBAL BOND A $	42,8500	0,28%	23/03/2026
MSIF GLOBAL BOND A EUR	36,8800	-0,43%	23/03/2026
MSIF GLOBAL BOND AH EUR	21,8600	0,28%	23/03/2026
MSIF GLOBAL BOND AHX EUR	21,7143	0,25%	23/03/2026
MSIF GLOBAL BOND AX $	40,8318	0,26%	23/03/2026

MSIF GLOBAL BOND AX EUR	31,9877	-0,43%	23/03/2026
MSIF GLOBAL BOND AX GBP	29,7014	-0,74%	23/03/2026
MSIF GLOBAL BOND B $	32,0500	0,25%	23/03/2026
MSIF GLOBAL BOND B EUR	27,5900	-0,43%	23/03/2026
MSIF GLOBAL BOND BH EUR	18,8200	0,27%	23/03/2026
MSIF GLOBAL BOND BHX EUR	18,8744	0,25%	23/03/2026
MSIF GLOBAL BOND BX $	24,1958	0,30%	23/03/2026
MSIF GLOBAL BOND BX EUR	20,8225	-0,45%	23/03/2026
MSIF GLOBAL BOND C $	30,3600	0,26%	23/03/2026
MSIF GLOBAL BOND C EUR	26,1300	-0,46%	23/03/2026
NEF GLOBAL BOND C CAP EUR	15,3500	-1,29%	20/03/2026
NEF GLOBAL BOND D DIS EUR	14,7409	-1,30%	20/03/2026
NEF GLOBAL BOND R CAP EUR	14,7800	-1,27%	20/03/2026
NORDEA 1 EUROPEAN CORPORATE BOND BP EUR	50,3969	0,14%	23/03/2026
NORDEA 1 EUROPEAN CORPORATE BOND E EUR	42,6968	0,13%	23/03/2026

NORDEA 1 MULTI CREDIT FUND OF FUNDS AP DIS EUR	16,6417	0,14%	23/03/2026
NORDEA 1 MULTI CREDIT FUND OF FUNDS BP EUR	16,6458	0,14%	23/03/2026
NORDEA 1 MULTI CREDIT FUND OF FUNDS E EUR	14,1030	0,14%	23/03/2026
PICTET-GLOBAL BONDS-R $	155,2700	0,15%	23/03/2026
PICTET-GLOBAL BONDS-R EUR	135,3900	-0,18%	23/03/2026
PIMCO GLOBAL ADVANTAGE E CAP EUR HDG	12,2200	0,33%	23/03/2026
PIMCO GLOBAL BOND E CAP $	31,1800	0,39%	23/03/2026
PIMCO GLOBAL BOND E CAP $ UNHDG	12,8600	0,55%	23/03/2026
PIMCO GLOBAL BOND E CAP CHF HDG	8,9000	0,34%	23/03/2026
PIMCO GLOBAL BOND E CAP EUR HDG	23,3000	0,39%	23/03/2026
PIMCO GLOBAL BOND E DIS $	18,0676	0,37%	23/03/2026
PIMCO GLOBAL BOND E DIS $ UNHDG	12,8182	0,49%	23/03/2026
PIMCO GLOBAL BOND E DIS EUR HDG	9,9732	0,46%	23/03/2026
PIMCO GLOBAL BOND EX-US E DIS $	22,6343	0,19%	23/03/2026
PIMCO GLOBAL BOND EX-US E DIS $ CCY-EXP	9,1978	0,50%	23/03/2026
PIMCO GLOBAL BOND M RET. DIS HKD	11,5308	0,44%	23/03/2026
PIMCO GLOBAL BOND T CAP $	12,0700	0,42%	23/03/2026
PIMCO GLOBAL BOND T CAP EUR HDG	9,9000	0,41%	23/03/2026
PIMCO GLOBAL BOND T DIS $	12,0692	0,38%	23/03/2026
PIMCO GLOBAL REAL RETURN E CAP $	20,1100	0,10%	23/03/2026
PIMCO GLOBAL REAL RETURN E CAP EUR HDG	15,8200	0,06%	23/03/2026
PIMCO GLOBAL REAL RETURN E DIS $	16,9328	0,08%	23/03/2026
RAIFFEISEN OBB. FONDAMENTALE GLOBALE R VTA EUR	109,3812	-0,61%	23/03/2026
RAIFFEISEN OBB. FONDAMENTALE GLOBALE S DIS EUR	96,7022	-0,61%	23/03/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND A CAP. EUR	28,5377	-0,09%	23/03/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND A DIS EUR QV	28,4807	-0,09%	23/03/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND B CAP. EUR	25,5931	-0,10%	23/03/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND B DIS EUR QV	25,5428	-0,10%	23/03/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND USD HDG A CAP. $	35,5033	-0,09%	23/03/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND USD HDG B CAP. $	32,2024	-0,09%	23/03/2026

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