Categoria: OBB. INTERN. GOVERNATIVI

Fondo	Valore	Var %	Data
MSIF GLOBAL BOND A $	43,2500	0,19%	04/05/2026
MSIF GLOBAL BOND A EUR	36,9200	-0,03%	04/05/2026
MSIF GLOBAL BOND AH EUR	22,0100	0,18%	04/05/2026
MSIF GLOBAL BOND AHX EUR	21,8725	0,19%	04/05/2026
MSIF GLOBAL BOND AX $	41,2130	0,18%	04/05/2026
MSIF GLOBAL BOND AX EUR	32,0168	-0,04%	04/05/2026
MSIF GLOBAL BOND AX GBP	29,7259	-0,10%	04/05/2026
MSIF GLOBAL BOND B $	32,3100	0,16%	04/05/2026
MSIF GLOBAL BOND B EUR	27,5900		04/05/2026
MSIF GLOBAL BOND BH EUR	18,9300	0,21%	04/05/2026
MSIF GLOBAL BOND BHX EUR	18,9869	0,19%	04/05/2026
MSIF GLOBAL BOND BX $	24,3957	0,20%	04/05/2026
MSIF GLOBAL BOND BX EUR	20,8255		04/05/2026
MSIF GLOBAL BOND C $	30,6200	0,16%	04/05/2026
MSIF GLOBAL BOND C EUR	26,1400	-0,04%	04/05/2026
NEF GLOBAL BOND C CAP EUR	15,4300	0,52%	30/04/2026
NEF GLOBAL BOND D DIS EUR	14,8134	0,57%	30/04/2026
NEF GLOBAL BOND R CAP EUR	14,8400	0,54%	30/04/2026
NORDEA 1 EUROPEAN CORPORATE BOND BP EUR	50,6721	0,18%	30/04/2026
NORDEA 1 EUROPEAN CORPORATE BOND E EUR	42,8964	0,18%	30/04/2026

NORDEA 1 MULTI CREDIT FUND OF FUNDS AP DIS EUR	16,7357	0,16%	30/04/2026
NORDEA 1 MULTI CREDIT FUND OF FUNDS BP EUR	16,7399	0,16%	30/04/2026
NORDEA 1 MULTI CREDIT FUND OF FUNDS E EUR	14,1716	0,16%	30/04/2026
PICTET-GLOBAL BONDS-R $	156,3000	0,39%	30/04/2026
PICTET-GLOBAL BONDS-R EUR	134,6700	0,13%	30/04/2026
PIMCO GLOBAL ADVANTAGE E CAP EUR HDG	12,2700	-0,16%	04/05/2026
PIMCO GLOBAL BOND E CAP $	31,3300	-0,32%	04/05/2026
PIMCO GLOBAL BOND E CAP $ UNHDG	12,9800	-0,46%	04/05/2026
PIMCO GLOBAL BOND E CAP CHF HDG	8,9000	-0,34%	04/05/2026
PIMCO GLOBAL BOND E CAP EUR HDG	23,3600	-0,30%	04/05/2026
PIMCO GLOBAL BOND E DIS $	18,1555	-0,30%	04/05/2026
PIMCO GLOBAL BOND E DIS $ UNHDG	12,9327	-0,49%	04/05/2026
PIMCO GLOBAL BOND E DIS EUR HDG	9,9954	-0,34%	04/05/2026
PIMCO GLOBAL BOND EX-US E DIS $	22,7761	-0,19%	04/05/2026
PIMCO GLOBAL BOND EX-US E DIS $ CCY-EXP	9,3143	-0,61%	04/05/2026
PIMCO GLOBAL BOND M RET. DIS HKD	11,5819	-0,33%	04/05/2026
PIMCO GLOBAL BOND T CAP $	12,1200	-0,33%	04/05/2026
PIMCO GLOBAL BOND T CAP EUR HDG	9,9200	-0,30%	04/05/2026
PIMCO GLOBAL BOND T DIS $	12,1208	-0,28%	04/05/2026
PIMCO GLOBAL REAL RETURN E CAP $	20,3600	-0,20%	04/05/2026
PIMCO GLOBAL REAL RETURN E CAP EUR HDG	15,9900	-0,19%	04/05/2026
PIMCO GLOBAL REAL RETURN E DIS $	17,1512	-0,15%	04/05/2026
RAIFFEISEN OBB. FONDAMENTALE GLOBALE R VTA EUR	109,1809	0,05%	04/05/2026
RAIFFEISEN OBB. FONDAMENTALE GLOBALE S DIS EUR	96,0906	0,03%	04/05/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND A CAP. EUR	28,7227	0,30%	04/05/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND A DIS EUR QV	28,6653	0,30%	04/05/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND B CAP. EUR	25,7442	0,29%	04/05/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND B DIS EUR QV	25,6936	0,29%	04/05/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND USD HDG A CAP. $	35,8111	0,29%	04/05/2026
SISF GLOBAL INFL.LINKED BOND USD HDG B CAP. $	32,4628	0,29%	04/05/2026

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