Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo	Valore	Var %	Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1	10,2440	0,31%	09/01/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A2	11,8600	0,32%	09/01/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A5	7,4810	0,32%	09/01/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1	16,7190	0,07%	09/01/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2	17,6600	0,07%	09/01/2026

ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5	4,8630	0,08%	09/01/2026
ACOMEA GLOBALE A1	19,2150	0,48%	09/01/2026
ACOMEA GLOBALE A2	22,8890	0,48%	09/01/2026
ACOMEA GLOBALE A5	6,5190	0,48%	09/01/2026
ACOMEA GLOBALE C1 DIS	6,1158	0,56%	09/01/2026
ACOMEA GLOBALE C2 DIS	6,1024	0,56%	09/01/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1	13,6750	0,73%	09/01/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2	15,7480	0,73%	09/01/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5	7,0070	0,73%	09/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1	6,0870	0,21%	09/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2	6,5090	0,22%	09/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5	5,2980	0,23%	09/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1	6,0830	0,21%	09/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2	6,5090	0,23%	09/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5	5,1080	0,22%	09/01/2026

ACOMEA PERFORMANCE A1	24,3630	0,27%	09/01/2026
ACOMEA PERFORMANCE A2	26,3590	0,27%	09/01/2026
ACOMEA PERFORMANCE A5	4,7870	0,27%	09/01/2026
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS	5,2961	0,27%	09/01/2026
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS	5,4884	0,26%	09/01/2026
ACOMEA PMITALIA A1	32,1530	0,48%	09/01/2026
ACOMEA PMITALIA A2	36,9590	0,49%	09/01/2026
ACOMEA PMITALIA A5	6,9910	0,49%	09/01/2026
ACOMEA PMITALIA P1	7,1680	0,49%	09/01/2026
ACOMEA PMITALIA P2	7,8390	0,49%	09/01/2026
ACOMEA PMITALIA P5	6,6470	0,48%	09/01/2026
ACOMEA RISPARMIO A1	5,3750		09/01/2026
ACOMEA RISPARMIO A2	5,4060		09/01/2026
ACOMEA RISPARMIO A5	5,3930		09/01/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1	6,7440	0,63%	09/01/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2	6,9560	0,62%	09/01/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5	6,8490	0,63%	09/01/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1	5,3830	0,50%	09/01/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2	6,2750	0,50%	09/01/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5	5,9040	0,51%	09/01/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1	4,9070	0,52%	09/01/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2	5,1421	0,49%	09/01/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1	5,9730	0,35%	09/01/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2	6,0460	0,33%	09/01/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5	5,9840	0,34%	09/01/2026