Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo	Valore	Var %	Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1	10,2720	1,23%	07/01/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A2	11,8910	1,19%	07/01/2026
ACOMEA ASIA PACIFICO A5	7,5010	1,23%	07/01/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A1	16,6980	0,18%	07/01/2026
ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A2	17,6380	0,18%	07/01/2026

ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED A5	4,8570	0,19%	07/01/2026
ACOMEA GLOBALE A1	19,0970	0,79%	07/01/2026
ACOMEA GLOBALE A2	22,7470	0,79%	07/01/2026
ACOMEA GLOBALE A5	6,4790	0,79%	07/01/2026
ACOMEA GLOBALE C1 DIS	6,0722	0,93%	07/01/2026
ACOMEA GLOBALE C2 DIS	6,0575	0,93%	07/01/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1	13,6390	1,02%	07/01/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2	15,7070	1,03%	07/01/2026
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5	6,9890	1,03%	07/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1	6,0750	0,55%	07/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2	6,4950	0,54%	07/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5	5,2870	0,53%	07/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1	6,0710	0,53%	07/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2	6,4950	0,54%	07/01/2026
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5	5,0980	0,53%	07/01/2026

ACOMEA PERFORMANCE A1	24,2210	0,85%	07/01/2026
ACOMEA PERFORMANCE A2	26,2050	0,85%	07/01/2026
ACOMEA PERFORMANCE A5	4,7590	0,85%	07/01/2026
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS	5,2656	0,86%	07/01/2026
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS	5,4565	0,86%	07/01/2026
ACOMEA PMITALIA A1	32,0350	0,83%	07/01/2026
ACOMEA PMITALIA A2	36,8210	0,84%	07/01/2026
ACOMEA PMITALIA A5	6,9650	0,83%	07/01/2026
ACOMEA PMITALIA P1	7,1410	0,83%	07/01/2026
ACOMEA PMITALIA P2	7,8100	0,84%	07/01/2026
ACOMEA PMITALIA P5	6,6230	0,84%	07/01/2026
ACOMEA RISPARMIO A1	5,3740	0,02%	07/01/2026
ACOMEA RISPARMIO A2	5,4060	0,02%	07/01/2026
ACOMEA RISPARMIO A5	5,3930	0,02%	07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1	6,7150	0,49%	07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2	6,9260	0,49%	07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5	6,8190	0,50%	07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1	5,3380	0,76%	07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2	6,2230	0,74%	07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5	5,8550	0,74%	07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C1	4,8663	0,75%	07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE C2	5,0992	0,74%	07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1	5,9610	0,44%	07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A2	6,0350	0,43%	07/01/2026
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A5	5,9730	0,44%	07/01/2026