Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,5468	-0,04%	31/10/2025
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	250,0900	0,80%	31/10/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	120,9600	0,09%	31/10/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	90,2000	0,09%	31/10/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	97,8400	0,08%	31/10/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	81,5088	0,11%	31/10/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	67,6910	0,09%	31/10/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	105,7600	-0,21%	31/10/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,5800	-0,22%	31/10/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,2358	-0,20%	31/10/2025

ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,3135	-0,23%	31/10/2025
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	86,5732	0,19%	31/10/2025
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	118,9828	0,23%	31/10/2025