Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	90,0231	-0,04%	02/02/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	268,8300	-0,97%	02/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	126,8600	-0,42%	02/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	93,5900	-0,41%	02/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	102,0900	-0,41%	02/02/2026

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	85,4722	-0,42%	02/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	70,6248	-0,43%	02/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,2200	-0,10%	02/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,5700	-0,10%	02/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,6367	-0,09%	02/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,3092	-0,11%	02/02/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	89,1878	-0,28%	02/02/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	121,3382	0,01%	02/02/2026