Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	87,9621	0,07%	28/07/2025
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	227,6800	-1,10%	28/07/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	117,3600	-0,49%	28/07/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	88,6600	-0,48%	28/07/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	95,5700	-0,49%	28/07/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	79,0717	-0,50%	28/07/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	66,1009	-0,49%	28/07/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	102,1600	-0,03%	28/07/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	84,1600	-0,04%	28/07/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	89,0830	-0,04%	28/07/2025

ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	73,2158	-0,02%	28/07/2025
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	82,7261	-0,16%	28/07/2025
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	112,1962	0,18%	28/07/2025