Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,5983	-0,04%	17/12/2025
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	241,1700	-0,61%	17/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	122,9300	-0,13%	17/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	91,2100	-0,13%	17/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	99,1800	-0,13%	17/12/2025

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	82,8350	-0,12%	17/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	68,6061	-0,15%	17/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,1200	-0,18%	17/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,6800	-0,17%	17/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,5488	-0,17%	17/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,4074	-0,17%	17/12/2025
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	87,4007	-0,17%	17/12/2025
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	119,6773	-0,12%	17/12/2025