Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,4181	0,02%	10/11/2025
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	248,9000	1,36%	10/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	121,6500	0,39%	10/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	90,6400	0,40%	10/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	98,3700	0,40%	10/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	81,9669	0,39%	10/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	68,0518	0,40%	10/11/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	105,7000	0,04%	10/11/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,5000	0,03%	10/11/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,1732	0,03%	10/11/2025

ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,2509	0,04%	10/11/2025
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	86,4337	0,26%	10/11/2025
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	118,2172	0,16%	10/11/2025