Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,3807	-0,30%	02/01/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	254,4800	1,63%	02/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	124,6400	0,24%	02/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	92,2500	0,20%	02/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	100,4500	0,22%	02/01/2026

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	83,5325	-0,29%	02/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	69,1145	-0,32%	02/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,0600		02/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,5300	-0,01%	02/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,5018	0,02%	02/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,2822		02/01/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	87,6861	-0,29%	02/01/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	119,4530	-0,37%	02/01/2026