Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,6485	-0,04%	31/12/2025
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	250,3900	0,13%	31/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	124,3400	0,10%	31/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	92,0700	0,08%	31/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	100,2300	0,10%	31/12/2025

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	83,7796	0,10%	31/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	69,3388	0,09%	31/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,0600	-0,14%	31/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,5400	-0,16%	31/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,4862	-0,15%	31/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,2822	-0,17%	31/12/2025
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	87,9415	-0,02%	31/12/2025
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	119,9017	-0,09%	31/12/2025