Società: ASHMORE SICAV

Fondo Valore Var % Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $ 89,8722 0,06% Data06/01/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $ 259,1800 0,82% Data06/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $ 125,0000 0,23% Data06/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF 92,5300 0,23% Data06/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR 100,7500 0,23% Data06/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $ 84,2296 0,23% Data06/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR 69,6956 0,22% Data06/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $ 107,0700 0,04% Data06/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR 87,3600 0,03% Data06/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $ 93,3783 0,05% Data06/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR 76,0020 0,04% Data06/01/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $ 88,7930 0,07% Data06/01/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR 121,2114 -0,07% Data06/01/2026