Società: ASHMORE SICAV

Fondo Valore Var % Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $ 89,9393 0,13% Data26/01/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $ 268,8300 1,50% Data26/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $ 127,2800 0,79% Data26/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF 93,9800 0,77% Data26/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR 102,4600 0,78% Data26/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $ 85,7638 0,79% Data26/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR 70,8833 0,77% Data26/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $ 106,5200 0,38% Data26/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR 86,8500 0,38% Data26/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $ 92,8931 0,37% Data26/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR 75,5639 0,40% Data26/01/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $ 89,5615 0,63% Data26/01/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR 121,5650 0,33% Data26/01/2026