Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,8106	-0,02%	16/03/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	253,7900	0,89%	16/03/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	122,1500	0,36%	16/03/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	89,6500	0,37%	16/03/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	98,0500	0,37%	16/03/2026

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	82,3045	0,36%	16/03/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	67,8219	0,36%	16/03/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,7700	0,05%	16/03/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,8600	0,06%	16/03/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	93,1058	0,03%	16/03/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,5649	0,06%	16/03/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	87,7997	0,21%	16/03/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	120,3646	-0,01%	16/03/2026