Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	90,9506	0,11%	23/02/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	276,8100	-0,47%	23/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	128,4500	0,24%	23/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	94,5300	0,27%	23/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	103,2600	0,25%	23/02/2026

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	86,5571	0,25%	23/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	71,4393	0,25%	23/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	107,8700	0,04%	23/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	87,8500	0,05%	23/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	94,0782	0,05%	23/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	76,4215	0,04%	23/02/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	90,6692	0,13%	23/02/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	123,1603	0,08%	23/02/2026