Società: ASHMORE SICAV

Fondo Valore Var % Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $ 90,4447 0,04% Data11/02/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $ 274,1400 0,18% Data11/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $ 128,4300 0,02% Data11/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF 94,6300 Data11/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR 103,3000 0,02% Data11/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $ 86,5425 0,02% Data11/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR 71,4695 0,02% Data11/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $ 106,6700 0,02% Data11/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR 86,9100 0,02% Data11/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $ 93,0284 0,02% Data11/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR 75,6069 0,02% Data11/02/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $ 90,2913 0,07% Data11/02/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR 122,3541 0,04% Data11/02/2026