Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	87,5707	0,04%	30/06/2025
ASHMORE EM DEBT R DIS EUR	111,2661	0,24%	30/06/2025
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	229,1100	0,34%	30/06/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	117,6700	0,37%	30/06/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	89,2400	0,37%	30/06/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	96,0300	0,38%	30/06/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	79,2801	0,36%	30/06/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	66,4165	0,38%	30/06/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	103,0800	-0,15%	30/06/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	85,0900	-0,14%	30/06/2025

ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	89,8933	-0,14%	30/06/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	74,0258	-0,13%	30/06/2025
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	82,6091	0,41%	30/06/2025