Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,4476		03/12/2025
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	247,8300	0,16%	03/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	123,2000	0,56%	03/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	91,5500	0,55%	03/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	99,4800	0,55%	03/12/2025

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	83,0094	0,56%	03/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	68,8154	0,55%	03/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	105,9900	-0,23%	03/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,6300	-0,23%	03/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,4236	-0,24%	03/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,3605	-0,23%	03/12/2025
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	87,4007	0,31%	03/12/2025
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	119,6453	0,28%	03/12/2025