Società: ASHMORE SICAV

Fondo Valore Var % Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $ 90,9338 0,04% Data25/02/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $ 278,7100 0,21% Data25/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $ 128,9800 0,44% Data25/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF 94,8900 0,42% Data25/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR 103,6800 0,44% Data25/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $ 86,9090 0,44% Data25/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR 71,7259 0,42% Data25/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $ 107,6700 0,02% Data25/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR 87,6800 0,02% Data25/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $ 93,9059 0,03% Data25/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR 76,2805 0,02% Data25/02/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $ 90,8808 0,27% Data25/02/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR 123,2409 0,07% Data25/02/2026