Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,4181		28/11/2025
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	247,1400	0,99%	28/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	122,4200	0,11%	28/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	90,9900	0,04%	28/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	98,8700	0,08%	28/11/2025

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	82,4883	0,11%	28/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	68,3946	0,09%	28/11/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,0800	-0,05%	28/11/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,7100	-0,08%	28/11/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,5175	-0,03%	28/11/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,4387	-0,08%	28/11/2025
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	87,0780	0,14%	28/11/2025
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	119,2720	0,11%	28/11/2025