Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,6442	0,23%	09/04/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	265,6700	0,50%	09/04/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	124,8000	-0,06%	09/04/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	91,2400	-0,11%	09/04/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	100,0000	-0,08%	09/04/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	84,0962	-0,05%	09/04/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	69,1759	-0,09%	09/04/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	107,0700	0,64%	09/04/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,9900	0,61%	09/04/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	93,3800	0,64%	09/04/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,6726	0,61%	09/04/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	88,8652	0,12%	09/04/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	121,4438	0,15%	09/04/2026