Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,5648	0,21%	05/01/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	257,0800	1,02%	05/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	124,7100	0,06%	05/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	92,3200	0,08%	05/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	100,5200	0,07%	05/01/2026

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	83,5907	0,07%	05/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	69,1743	0,09%	05/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	107,0300	0,91%	05/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	87,3300	0,92%	05/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	93,3314	0,90%	05/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,9707	0,91%	05/01/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	88,4371	0,86%	05/01/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	120,9275	1,23%	05/01/2026