Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,5183	0,11%	12/11/2025
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	246,0200	-1,16%	12/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	122,1100	0,38%	12/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	90,9600	0,35%	12/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	98,7300	0,37%	12/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	82,2855	0,39%	12/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	68,2903	0,35%	12/11/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	105,7400	0,04%	12/11/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,5300	0,03%	12/11/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,2201	0,05%	12/11/2025

ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,2822	0,04%	12/11/2025
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	86,6734	0,28%	12/11/2025
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	118,5049	0,24%	12/11/2025