Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,8218	0,06%	21/01/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	260,0400	0,46%	21/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	125,3300	0,38%	21/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	92,6200	0,37%	21/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	100,9400	0,38%	21/01/2026

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	84,4488	0,38%	21/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	69,8309	0,39%	21/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,7600	0,28%	21/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	87,0700	0,28%	21/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	93,0966	0,27%	21/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,7360	0,27%	21/01/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	88,5971	0,39%	21/01/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	120,6166	0,43%	21/01/2026