Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,5684	0,02%	03/11/2025
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	249,8700	-0,09%	03/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	120,9100	-0,04%	03/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	90,1700	-0,03%	03/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	97,8100	-0,03%	03/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	81,4599	-0,06%	03/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	67,6643	-0,04%	03/11/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	105,7700	0,01%	03/11/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,5900	0,01%	03/11/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,2358		03/11/2025

ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,3292	0,02%	03/11/2025
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	86,4187	-0,18%	03/11/2025
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	118,6647	-0,27%	03/11/2025