Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	90,8663	0,02%	27/02/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	277,5700	-0,89%	27/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	128,6900	-0,13%	27/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	94,6200	-0,14%	27/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	103,4100	-0,14%	27/02/2026

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	86,7184	-0,12%	27/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	71,5449	-0,13%	27/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,9400		27/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	87,0500	-0,01%	27/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	93,2634		27/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,7322		27/02/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	90,5634	-0,15%	27/02/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	122,8701	-0,14%	27/02/2026