Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,6820	-0,02%	30/12/2025
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	250,0600	0,01%	30/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	124,2100	0,40%	30/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	92,0000	0,37%	30/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	100,1300	0,38%	30/12/2025

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	83,6924	0,40%	30/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	69,2790	0,39%	30/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,2100	-0,03%	30/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,6800	-0,03%	30/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,6271	-0,03%	30/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,4074	-0,04%	30/12/2025
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	87,9565	0,21%	30/12/2025
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	120,0139		30/12/2025