Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,4470	0,15%	16/10/2025
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	244,3700	0,37%	16/10/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	121,0800	0,30%	16/10/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	90,4500	0,24%	16/10/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	98,0300	0,27%	16/10/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	81,5809	0,28%	16/10/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	67,8098	0,26%	16/10/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	105,7300	0,05%	16/10/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,6300	0,01%	16/10/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,2045	0,05%	16/10/2025

ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,3761	0,02%	16/10/2025
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	85,8706	0,42%	16/10/2025
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	117,3734	0,37%	16/10/2025