Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,1181	0,04%	02/04/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	252,8500	-0,55%	02/04/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	121,8400	-0,23%	02/04/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	89,1600	-0,26%	02/04/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	97,6900	-0,23%	02/04/2026

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	82,1062	-0,21%	02/04/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	67,5834	-0,22%	02/04/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,9100	0,28%	02/04/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,8800	0,28%	02/04/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	93,2386	0,29%	02/04/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,5783	0,27%	02/04/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	87,4221	-0,05%	02/04/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	119,8371	-0,05%	02/04/2026