Società: ASHMORE SICAV

Fondo Valore Var % Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $ 90,7314 0,02% Data18/02/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $ 275,5300 0,51% Data18/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $ 128,6500 0,19% Data18/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF 94,7200 0,17% Data18/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR 103,4400 0,18% Data18/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $ 86,6891 0,19% Data18/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR 71,5600 0,17% Data18/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $ 107,2700 0,02% Data18/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR 87,3700 0,01% Data18/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $ 93,5455 0,02% Data18/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR 76,0142 0,02% Data18/02/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $ 90,7599 0,12% Data18/02/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR 123,3377 0,03% Data18/02/2026