Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,8554	0,07%	14/01/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	257,8400	-0,51%	14/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	124,9800	0,05%	14/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	92,4400	0,04%	14/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	100,7000	0,05%	14/01/2026

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	84,2150	0,05%	14/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	69,6656	0,06%	14/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,5300	0,31%	14/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,9100	0,30%	14/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,9088	0,30%	14/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,6108	0,31%	14/01/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	88,4313	0,10%	14/01/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	120,5523	0,09%	14/01/2026