Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	90,1580	0,09%	04/02/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	271,1800	-0,18%	04/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	127,4800	-0,23%	04/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	94,0200	-0,24%	04/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	102,5800	-0,23%	04/02/2026

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	85,8974	-0,22%	04/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	70,9717	-0,23%	04/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,4200	0,04%	04/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,7300	0,02%	04/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,8090	0,03%	04/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,4502	0,02%	04/02/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	89,5203	-0,02%	04/02/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	121,4995	0,11%	04/02/2026