Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,4811		08/12/2025
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	244,4900	-0,58%	08/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	122,2900	-0,45%	08/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	90,8100	-0,45%	08/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	98,7100	-0,44%	08/12/2025

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	82,3990	-0,46%	08/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	68,2920	-0,44%	08/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,2900	0,01%	08/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,8500	0,01%	08/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,6897		08/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,5639	0,02%	08/12/2025
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	86,9652	-0,33%	08/12/2025
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	119,0843	-0,32%	08/12/2025