Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,4476	0,04%	02/12/2025
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	247,4400	0,14%	02/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	122,5100		02/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	91,0500	-0,01%	02/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	98,9400		02/12/2025

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	82,5443		02/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	68,4416		02/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,2300	0,13%	02/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,8300	0,12%	02/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,6427	0,14%	02/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,5326	0,10%	02/12/2025
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	87,1304	0,10%	02/12/2025
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	119,3087	0,17%	02/12/2025