Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	88,8804	0,13%	31/03/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	247,8400	1,26%	31/03/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	120,5300	0,31%	31/03/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	88,2900	0,28%	31/03/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	96,6800	0,31%	31/03/2026

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	81,2169	0,31%	31/03/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	66,8692	0,29%	31/03/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,5400	-0,01%	31/03/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,6100	-0,02%	31/03/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,9173		31/03/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,3451	-0,02%	31/03/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	86,7393	0,30%	31/03/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	119,2003	0,40%	31/03/2026