Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	90,3688	0,02%	04/03/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	257,7300	-1,81%	04/03/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	125,4800	0,75%	04/03/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	92,2400	0,76%	04/03/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	100,8100	0,76%	04/03/2026

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	84,5532	0,77%	04/03/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	69,7423	0,76%	04/03/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,8900	0,15%	04/03/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	87,0100	0,15%	04/03/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	93,2157	0,15%	04/03/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,6905	0,15%	04/03/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	89,2843	0,72%	04/03/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	122,1920	0,51%	04/03/2026