Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	90,0568	-0,09%	30/01/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	271,4600	-0,67%	30/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	127,4000	-0,33%	30/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	93,9800	-0,34%	30/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	102,5100	-0,34%	30/01/2026

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	85,8368	-0,34%	30/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	70,9284	-0,32%	30/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,3300	-0,42%	30/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,6600	-0,44%	30/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,7210	-0,44%	30/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,3918	-0,43%	30/01/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	89,4410	-0,19%	30/01/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	121,3239	0,05%	30/01/2026