Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,9897	0,06%	27/01/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	269,9000	0,40%	27/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	127,6800	0,31%	27/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	94,2600	0,30%	27/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	102,7700	0,30%	27/01/2026

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	86,0414	0,32%	27/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	71,0938	0,30%	27/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,8100	0,27%	27/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	87,0900	0,28%	27/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	93,1436	0,27%	27/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,7673	0,27%	27/01/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	89,6972	0,15%	27/01/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	121,5490	-0,01%	27/01/2026