Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	90,7145	0,07%	17/02/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	274,1200	0,07%	17/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	128,4100	-0,13%	17/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	94,5600	-0,13%	17/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	103,2500	-0,14%	17/02/2026

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	86,5278	-0,14%	17/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	71,4393	-0,13%	17/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	107,2500	-0,29%	17/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	87,3600	-0,29%	17/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	93,5298	-0,30%	17/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,9985	-0,29%	17/02/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	90,6541	-0,03%	17/02/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	123,3054	0,14%	17/02/2026