Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,6151	0,02%	23/12/2025
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	248,2400	0,42%	23/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	123,6900	0,25%	23/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	91,6400	0,23%	23/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	99,7300	0,24%	23/12/2025

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	83,3436	0,24%	23/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	68,9948	0,24%	23/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,1400	-0,01%	23/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,6400	-0,01%	23/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,5644		23/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,3761		23/12/2025
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	87,6260	0,10%	23/12/2025
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	119,7254	-0,01%	23/12/2025