Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,4142	0,00%	01/12/2025
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	247,0900	-0,02%	01/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	122,5100	0,07%	01/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	91,0600	0,08%	01/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	98,9400	0,07%	01/12/2025

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	82,5443	0,07%	01/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	68,4416	0,07%	01/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,0900	0,01%	01/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,7300	0,02%	01/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,5175		01/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,4544	0,02%	01/12/2025
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	87,0403	-0,04%	01/12/2025
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	119,1004	-0,14%	01/12/2025