Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,9561	-0,04%	28/01/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	274,3600	1,65%	28/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	128,0700	0,31%	28/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	94,5400	0,30%	28/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	103,0800	0,30%	28/01/2026

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	86,2897	0,29%	28/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	71,3193	0,32%	28/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,4200	-0,37%	28/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,7700	-0,37%	28/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,8149	-0,35%	28/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,4857	-0,37%	28/01/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	89,7122	0,02%	28/01/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	121,3400	-0,17%	28/01/2026