Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	90,6471	0,22%	13/02/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	273,9300	0,22%	13/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	128,5800	-0,26%	13/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	94,6800	-0,26%	13/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	103,3900	-0,26%	13/02/2026

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	86,6451	-0,25%	13/02/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	71,5298	-0,25%	13/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	107,5600	0,82%	13/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	87,6100	0,83%	13/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	93,8119	0,84%	13/02/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	76,2179	0,83%	13/02/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	90,6843	0,07%	13/02/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	123,1281	0,29%	13/02/2026