Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,8218	-0,06%	07/01/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	258,8100	-0,14%	07/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	124,8200	-0,14%	07/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	92,3900	-0,15%	07/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	100,6000	-0,15%	07/01/2026

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	84,1128	-0,14%	07/01/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	69,5904	-0,15%	07/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	107,0400	-0,03%	07/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	87,3300	-0,03%	07/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	93,3470	-0,03%	07/01/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,9707	-0,04%	07/01/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	88,5669	-0,25%	07/01/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	120,9220	-0,24%	07/01/2026