Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,6151	0,09%	15/12/2025
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	245,5500	-0,29%	15/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	123,1700	0,27%	15/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	91,4100	0,29%	15/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	99,3900	0,27%	15/12/2025

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	82,9948	0,26%	15/12/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	68,7556	0,28%	15/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,2500	0,07%	15/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,7900	0,07%	15/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,6584	0,07%	15/12/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,5013	0,06%	15/12/2025
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	87,5810	0,28%	15/12/2025
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	119,8056	0,27%	15/12/2025