Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,0841	0,23%	01/04/2026
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	254,2600	2,59%	01/04/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	122,1200	1,32%	01/04/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	89,3900	1,25%	01/04/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	97,9200	1,28%	01/04/2026

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	82,2831	1,31%	01/04/2026
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	67,7351	1,29%	01/04/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	106,6100	0,07%	01/04/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,6400	0,03%	01/04/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,9714	0,06%	01/04/2026
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,3741	0,04%	01/04/2026
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	87,4677	0,84%	01/04/2026
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	119,9020	0,59%	01/04/2026