Società: ASHMORE SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
ASHMORE EM CORPORATE DEBT R DIS $	89,3179	-0,06%	19/11/2025
ASHMORE EM GLOBAL SMALL CAP EQ R DIS $	239,6300	0,41%	19/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP $	121,9200	0,14%	19/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP CHF	90,7500	0,13%	19/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R CAP EUR	98,5300	0,13%	19/11/2025

ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS $	82,1552	0,14%	19/11/2025
ASHMORE EM LOCAL CURRENCY BOND R DIS EUR	68,1562	0,13%	19/11/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP $	105,9700	-0,12%	19/11/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R CAP EUR	86,6800	-0,13%	19/11/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS $	92,4236	-0,12%	19/11/2025
ASHMORE EM SHORT DURATION R DIS EUR	75,4074	-0,12%	19/11/2025
ASHMORE EM TOTAL RETURN R DIS $	86,6884	0,21%	19/11/2025
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT R DIS EUR	118,5688	0,20%	19/11/2025