Società: AZ Fund 1

Fondo	Valore	Var %	Data
AZ F.1 BD EURO AGG. SHORT TERM A-AZ FUND CAP EUR	6,7250	0,06%	28/04/2025
AZ F.1 BD EURO AGG. SHORT TERM A-AZ FUND DIS EUR	6,5854	0,06%	28/04/2025
AZ F.1 BD EURO AGG. SHORT TERM B-AZ FUND DIS EUR	6,2839	0,06%	28/04/2025
AZ F.1 BD EURO AGG. SHORT TERM B-AZ FUND EUR	6,7240	0,04%	28/04/2025
AZ F.1 BD EURO CORPORATE A-AZ FUND CAP EUR	6,2300	-0,05%	28/04/2025
AZ F.1 BD EURO CORPORATE B-AZ FUND CAP EUR	6,2280	-0,05%	28/04/2025
AZ F.1 BD FRONTIER MKTS DEBT A-AZ FUND CAP EUR	5,5160		28/04/2025
AZ F.1 BD FRONTIER MKTS DEBT A-AZ FUND CAP EUR HDG	5,9630	0,07%	28/04/2025
AZ F.1 BD FRONTIER MKTS DEBT A-AZ FUND DIS EUR HDG	5,7343	0,06%	28/04/2025
AZ F.1 BD GLOBAL MACRO BOND A-AZ FUND CAP EUR	5,3610	0,09%	28/04/2025

AZ F.1 BD GLOBAL MACRO BOND A-AZ FUND DIS EUR	4,3127	0,10%	28/04/2025
AZ F.1 BD GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND CAP EUR	5,0350	0,10%	28/04/2025
AZ F.1 BD GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND DIS EUR	4,3138	0,10%	28/04/2025
AZ F.1 BD GREEN&SOCIAL A-AZ FUND CAP EUR	4,8270	0,06%	28/04/2025
AZ F.1 BD GREEN&SOCIAL A-AZ FUND DIS EUR	4,8276	0,07%	28/04/2025
AZ F.1 BD GREEN&SOCIAL B-AZ FUND CAP EUR	4,8270	0,06%	28/04/2025
AZ F.1 BD GREEN&SOCIAL B-AZ FUND DIS EUR	4,8287	0,09%	28/04/2025
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF A-AZ FUND CAP EUR	6,2230	0,10%	28/04/2025
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF A-AZ FUND CAP EUR HDG	5,9280	0,15%	28/04/2025
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF A-AZ FUND DIS EUR	6,0222	0,08%	28/04/2025
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF A-AZ FUND DIS EUR HDG	5,9378	0,15%	28/04/2025
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF B-AZ FUND CAP EUR	6,2080	0,10%	28/04/2025
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF B-AZ FUND CAP EUR HDG	5,9280	0,17%	28/04/2025
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF B-AZ FUND DIS EUR	5,9785	0,10%	28/04/2025
AZ F.1 BD HIGH INCOME FOF B-AZ FUND DIS EUR HDG	5,9378	0,15%	28/04/2025
AZ F.1 BD HIGH YIELD A-AZ FUND CAP EUR	5,7580	0,12%	28/04/2025
AZ F.1 BD HIGH YIELD A-AZ FUND DIS EUR	5,1462	0,11%	28/04/2025
AZ F.1 BD HIGH YIELD B-AZ FUND CAP EUR	5,7510	0,12%	28/04/2025
AZ F.1 BD HIGH YIELD B-AZ FUND DIS EUR	5,1109	0,11%	28/04/2025
AZ F.1 BD HYBRIDS A-AZ FUND CAP $	6,7420	0,19%	28/04/2025
AZ F.1 BD HYBRIDS A-AZ FUND CAP EUR	6,1770	0,16%	28/04/2025
AZ F.1 BD HYBRIDS A-AZ FUND DIS EUR	5,6661	0,16%	28/04/2025
AZ F.1 BD HYBRIDS B-AZ FUND CAP EUR	6,1710	0,16%	28/04/2025
AZ F.1 BD HYBRIDS B-AZ FUND DIS EUR	5,8146	0,16%	28/04/2025
AZ F.1 BD INCOME DYNAMIC A-AZ FUND CAP EUR	6,5740	0,05%	28/04/2025
AZ F.1 BD INCOME DYNAMIC B-AZ FUND CAP EUR	6,5750	0,05%	28/04/2025
AZ F.1 BD INFLATION LINKED A-AZ FUND CAP EUR	4,8760	0,02%	28/04/2025
AZ F.1 BD INFLATION LINKED A-AZ FUND DIS EUR	4,8767	0,04%	28/04/2025
AZ F.1 BD INFLATION LINKED B-AZ FUND CAP EUR	4,8760	0,02%	28/04/2025
AZ F.1 BD INFLATION LINKED B-AZ FUND DIS EUR	4,8777	0,02%	28/04/2025
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF A-AZ FUND CAP EUR	6,6520	0,14%	28/04/2025
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF A-AZ FUND CAP EUR HDG	4,9110	0,22%	28/04/2025
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF A-AZ FUND DIS EUR	5,4676	0,13%	28/04/2025
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF A-AZ FUND DIS EUR HDG	4,7196	0,20%	28/04/2025
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF B-AZ FUND CAP EUR	6,6540	0,14%	28/04/2025
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF B-AZ FUND CAP EUR HDG	4,9240	0,20%	28/04/2025
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF B-AZ FUND DIS EUR	5,4837	0,15%	28/04/2025
AZ F.1 BD INTERNATIONAL FOF B-AZ FUND DIS EUR HDG	4,7097	0,22%	28/04/2025
AZ F.1 BD LATIN AMERICA BONDS A-AZ FUND CAP EUR	0
AZ F.1 BD LATIN AMERICA BONDS A-AZ FUND CAP EUR HDG	0

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