Società: AZ Fund 1

Fondo Valore Var % Data
AZ F.1 BD LATIN AMERICA BONDS A-AZ FUND DIS EUR 0
AZ F.1 BD LATIN AMERICA BONDS A-AZ FUND DIS EUR HDG 0
AZ F.1 BD LATIN AMERICA BONDS B-AZ FUND CAP EUR HDG 0
AZ F.1 BD MID YIELD A-AZ FUND CAP EUR 4,8840 0,08% Data28/04/2025
AZ F.1 BD MID YIELD A-AZ FUND DIS EUR 5,1543 0,06% Data28/04/2025
AZ F.1 BD MID YIELD B-AZ FUND CAP EUR 4,8770 0,06% Data28/04/2025
AZ F.1 BD NEGATIVE DURATION A-AZ FUND CAP EUR 5,8570 -0,02% Data28/04/2025
AZ F.1 BD NEGATIVE DURATION A-AZ FUND DIS EUR 5,8572 -0,04% Data28/04/2025
AZ F.1 BD NEGATIVE DURATION B-AZ FUND CAP EUR 5,8560 -0,03% Data28/04/2025
AZ F.1 BD NEGATIVE DURATION B-AZ FUND DIS EUR 5,8612 -0,02% Data28/04/2025
AZ F.1 BD PATRIOT A-AZ FUND CAP EUR 10,1040 -0,10% Data28/04/2025
AZ F.1 BD PATRIOT A-AZ FUND DIS EUR 10,1176 -0,10% Data28/04/2025
AZ F.1 BD PATRIOT B-AZ FUND CAP EUR 10,1190 -0,11% Data28/04/2025
AZ F.1 BD PATRIOT B-AZ FUND DIS EUR 10,1241 -0,10% Data28/04/2025
AZ F.1 BD RENMINBI OPP. A-AZ FUND CAP EUR 4,9600 -0,02% Data28/04/2025
AZ F.1 BD RENMINBI OPP. A-AZ FUND CAP EUR HDG 3,7190 0,08% Data28/04/2025
AZ F.1 BD RENMINBI OPP. B-AZ FUND CAP EUR HDG 3,7220 0,08% Data28/04/2025
AZ F.1 BD RENMINBI OPP. B-AZ FUND EUR 4,9570 -0,02% Data28/04/2025
AZ F.1 BD TARGET 2025 A-AZ FUND CAP EUR 5,3070 0,09% Data28/04/2025
AZ F.1 BD TARGET 2025 A-AZ FUND DIS EUR 5,1517 0,07% Data28/04/2025
AZ F.1 BD TARGET 2025 B-AZ FUND CAP EUR 5,3080 0,08% Data28/04/2025
AZ F.1 BD TARGET 2025 B-AZ FUND DIS EUR 5,1517 0,09% Data28/04/2025
AZ F.1 BD TARGET 2026 A-AZ FUND CAP EUR 5,6550 0,07% Data28/04/2025
AZ F.1 BD TARGET 2026 A-AZ FUND DIS EUR 5,6563 0,08% Data28/04/2025
AZ F.1 BD TARGET 2026 B-AZ FUND CAP EUR 5,6550 0,07% Data28/04/2025
AZ F.1 BD TARGET 2026 B-AZ FUND DIS EUR 5,6563 0,08% Data28/04/2025
AZ F.1 BD TARGET 2028 A-AZ FUND CAP EUR 0
AZ F.1 BD TARGET 2028 A-AZ FUND DIS EUR 0
AZ F.1 BD TARGET 2028 B-AZ FUND CAP EUR 0
AZ F.1 BD TARGET 2028 B-AZ FUND DIS EUR 0
AZ F.1 BD TARGET 2029 USD A-AZ FUND CAP EUR HDG 4,9680 0,16% Data28/04/2025
AZ F.1 BD TARGET 2029 USD A-AZ FUND DIS EUR HDG 4,7687 0,17% Data28/04/2025
AZ F.1 BD TARGET 2029 USD B-AZ FUND CAP EUR 5,1550 0,10% Data28/04/2025
AZ F.1 BD TARGET 2029 USD B-AZ FUND CAP EUR HDG 5,0360 0,18% Data28/04/2025
AZ F.1 BD TARGET 2029 USD B-AZ FUND DIS EUR 5,2207 0,09% Data28/04/2025
AZ F.1 BD TARGET 2029 USD B-AZ FUND DIS EUR HDG 4,8283 0,17% Data28/04/2025
AZ F.1 BD US DOLLAR AGGR. A-AZ FUND CAP EUR 5,0000 0,18% Data28/04/2025
AZ F.1 BD US DOLLAR AGGR. A-AZ FUND CAP EUR HDG 4,5870 0,26% Data28/04/2025
AZ F.1 BD US DOLLAR AGGR. A-AZ FUND DIS EUR 4,9320 0,17% Data28/04/2025
AZ F.1 BD US DOLLAR AGGR. A-AZ FUND DIS EUR HDG 5,0791 0,27% Data28/04/2025
AZ F.1 BD US DOLLAR AGGR. B-AZ FUND CAP $ 5,6660 0,27% Data28/04/2025
AZ F.1 BD US DOLLAR AGGR. B-AZ FUND CAP EUR HDG 5,0530 0,26% Data28/04/2025
AZ F.1 EQ. AMERICA A-AZ FUND CAP EUR 5,3340 -0,04% Data28/04/2025
AZ F.1 EQ. AMERICA A-AZ FUND CAP EUR HDG 5,4040 0,04% Data28/04/2025
AZ F.1 EQ. AMERICA B-AZ FUND CAP EUR 5,3340 -0,06% Data28/04/2025
AZ F.1 EQ. AMERICA B-AZ FUND CAP EUR HDG 5,5330 0,04% Data28/04/2025
AZ F.1 EQ. ASEAN COUNTRIES A-AZ FUND CAP EUR 2,5550 0,04% Data28/04/2025
AZ F.1 EQ. ASEAN COUNTRIES B-AZ FUND CAP EUR 2,5490 0,08% Data28/04/2025
AZ F.1 EQ. BEST VALUE A-AZ FUND CAP EUR 4,7710 0,32% Data28/04/2025
AZ F.1 EQ. BEST VALUE B-AZ FUND CAP EUR 4,7740 0,34% Data28/04/2025