Società: BA³ Strategic Investment Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BA³ ALETTI PRUDENTE A1 CAP EUR	102,8100	0,10%	02/10/2025
BA³ ALETTI PRUDENTE A2 DIS EUR	0
BA³ ALETTI PRUDENTE B CAP EUR	1.058,0900	0,10%	02/10/2025
BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA B CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR H	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR HDG	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH B CAP EUR	0

BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A1 CAP EUR	113,3400	0,19%	02/10/2025
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A2 DIS EUR	109,1075	0,20%	02/10/2025
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA B CAP EUR	119,3600	0,19%	02/10/2025
BA³ INVESCO REDDITO A DIS EUR	96,7840	0,19%	02/10/2025
BA³ INVESCO REDDITO A1 CAP EUR	108,6300	0,18%	02/10/2025
BA³ INVESCO REDDITO B CAP EUR	101,3700	0,18%	02/10/2025
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA A CAP EUR	132,2800	0,46%	02/10/2025
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA B CAP EUR	136,7500	0,46%	02/10/2025
BA³ PIMCO DIFESA A CAP EUR	103,7500	0,03%	02/10/2025
BA³ PIMCO DIFESA B CAP EUR	105,3100	0,02%	02/10/2025
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A1 CAP EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A2 DIS EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO B CAP EUR	0
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1 CAP EUR	103,8300	0,38%	02/10/2025
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A2 DIS EUR	103,8757	0,38%	02/10/2025
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE B CAP EUR	111,4100	0,38%	02/10/2025
BA³ UBS CRESCITA ASIA A1 CAP EUR	105,3300	0,09%	30/09/2025
BA³ UBS CRESCITA ASIA A2 DIS EUR	102,2900	0,09%	30/09/2025
BA³ UBS CRESCITA ASIA B CAP EUR	109,6500	0,09%	30/09/2025