Società: BA³ Strategic Investment Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BA³ ALETTI PRUDENTE A1 CAP EUR	101,7300	-0,09%	08/08/2025
BA³ ALETTI PRUDENTE A2 DIS EUR	0
BA³ ALETTI PRUDENTE B CAP EUR	1.046,1400	-0,08%	08/08/2025
BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA B CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR H	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR HDG	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH B CAP EUR	0

BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A1 CAP EUR	111,4400	-0,34%	08/08/2025
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A2 DIS EUR	107,2789	-0,35%	08/08/2025
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA B CAP EUR	117,1800	-0,34%	08/08/2025
BA³ INVESCO REDDITO A DIS EUR	96,1313	0,01%	08/08/2025
BA³ INVESCO REDDITO A1 CAP EUR	107,3000	0,01%	08/08/2025
BA³ INVESCO REDDITO B CAP EUR	100,0200	0,01%	08/08/2025
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA A CAP EUR	128,4700	0,24%	08/08/2025
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA B CAP EUR	132,6200	0,25%	08/08/2025
BA³ PIMCO DIFESA A CAP EUR	103,2800	-0,05%	08/08/2025
BA³ PIMCO DIFESA B CAP EUR	104,7900	-0,05%	08/08/2025
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A1 CAP EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A2 DIS EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO B CAP EUR	0
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1 CAP EUR	101,5900	0,21%	08/08/2025
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A2 DIS EUR	95,4100	0,20%	08/08/2025
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE B CAP EUR	108,8600	0,20%	08/08/2025
BA³ UBS CRESCITA ASIA A1 CAP EUR	99,5600	-0,35%	08/08/2025
BA³ UBS CRESCITA ASIA A2 DIS EUR	96,6900	-0,35%	08/08/2025
BA³ UBS CRESCITA ASIA B CAP EUR	103,5000	-0,35%	08/08/2025