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Società: BA³ Strategic Investment Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BA³ ALETTI PRUDENTE A1 CAP EUR	105,3900	0,05%	17/06/2026
BA³ ALETTI PRUDENTE A2 DIS EUR	0
BA³ ALETTI PRUDENTE B CAP EUR	1.088,5000	0,05%	17/06/2026
BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA B CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR H	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR HDG	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A1 CAP EUR	119,3500	0,09%	17/06/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A2 DIS EUR	114,8766	0,08%	17/06/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA B CAP EUR	126,5800	0,09%	17/06/2026
BA³ INVESCO REDDITO A DIS EUR	103,4909	-0,06%	17/06/2026
BA³ INVESCO REDDITO A1 CAP EUR	115,5200	-0,07%	17/06/2026
BA³ INVESCO REDDITO B CAP EUR	108,4200	-0,06%	17/06/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA A CAP EUR	141,4900	-0,52%	17/06/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA B CAP EUR	147,2600	-0,51%	17/06/2026
BA³ PIMCO DIFESA A CAP EUR	104,8000	-0,03%	17/06/2026
BA³ PIMCO DIFESA B CAP EUR	106,5800	-0,03%	17/06/2026

BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A1 CAP EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A2 DIS EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO B CAP EUR	0
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1 CAP EUR	110,9000	-0,06%	17/06/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A2 DIS EUR	110,8095	-0,07%	17/06/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE B CAP EUR	119,5800	-0,06%	17/06/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A1 CAP EUR	125,2000	0,30%	17/06/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A2 DIS EUR	121,6145	0,30%	17/06/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA B CAP EUR	131,2300	0,31%	17/06/2026