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Società: BA³ Strategic Investment Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BA³ ALETTI PRUDENTE A1 CAP EUR	105,4400	0,16%	02/06/2026
BA³ ALETTI PRUDENTE A2 DIS EUR	0
BA³ ALETTI PRUDENTE B CAP EUR	1.088,8600	0,16%	02/06/2026
BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA B CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR H	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR HDG	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A1 CAP EUR	118,4500	0,27%	02/06/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A2 DIS EUR	114,0244	0,28%	02/06/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA B CAP EUR	125,5800	0,27%	02/06/2026
BA³ INVESCO REDDITO A DIS EUR	103,5991	0,26%	02/06/2026
BA³ INVESCO REDDITO A1 CAP EUR	115,6500	0,27%	02/06/2026
BA³ INVESCO REDDITO B CAP EUR	108,5000	0,27%	02/06/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA A CAP EUR	142,4600	0,33%	02/06/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA B CAP EUR	148,2100	0,33%	02/06/2026
BA³ PIMCO DIFESA A CAP EUR	104,6000	0,06%	02/06/2026
BA³ PIMCO DIFESA B CAP EUR	106,3600	0,06%	02/06/2026

BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A1 CAP EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A2 DIS EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO B CAP EUR	0
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1 CAP EUR	111,5800	0,13%	02/06/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A2 DIS EUR	111,4982	0,14%	02/06/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE B CAP EUR	120,2700	0,13%	02/06/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A1 CAP EUR	126,0400	0,90%	02/06/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A2 DIS EUR	122,4301	0,91%	02/06/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA B CAP EUR	132,0500	0,90%	02/06/2026