Società: BA³ Strategic Investment Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BA³ ALETTI PRUDENTE A1 CAP EUR	103,9300	0,05%	07/01/2026
BA³ ALETTI PRUDENTE A2 DIS EUR	0
BA³ ALETTI PRUDENTE B CAP EUR	1.071,0400	0,05%	07/01/2026
BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA B CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR	0

BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR H	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR HDG	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A1 CAP EUR	115,0500	0,10%	07/01/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A2 DIS EUR	109,1500	0,10%	07/01/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA B CAP EUR	121,4900	0,10%	07/01/2026
BA³ INVESCO REDDITO A DIS EUR	98,3567	0,15%	07/01/2026
BA³ INVESCO REDDITO A1 CAP EUR	111,0100	0,16%	07/01/2026
BA³ INVESCO REDDITO B CAP EUR	103,8200	0,16%	07/01/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA A CAP EUR	135,7400	0,08%	07/01/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA B CAP EUR	140,6800	0,09%	07/01/2026
BA³ PIMCO DIFESA A CAP EUR	104,4900	0,04%	07/01/2026
BA³ PIMCO DIFESA B CAP EUR	106,1300	0,05%	07/01/2026

BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A1 CAP EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A2 DIS EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO B CAP EUR	0
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1 CAP EUR	105,9600	0,12%	07/01/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A2 DIS EUR	104,8024	0,12%	07/01/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE B CAP EUR	113,8200	0,12%	07/01/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A1 CAP EUR	111,5900	0,07%	07/01/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A2 DIS EUR	106,3200	0,08%	07/01/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA B CAP EUR	116,4600	0,07%	07/01/2026