Società: BA³ Strategic Investment Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BA³ ALETTI PRUDENTE A1 CAP EUR	104,4000	0,06%	04/02/2026
BA³ ALETTI PRUDENTE A2 DIS EUR	0
BA³ ALETTI PRUDENTE B CAP EUR	1.076,2400	0,05%	04/02/2026
BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA B CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR	0

BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR H	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR HDG	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A1 CAP EUR	115,4000	0,34%	04/02/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A2 DIS EUR	111,0794	0,33%	04/02/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA B CAP EUR	121,9500	0,34%	04/02/2026
BA³ INVESCO REDDITO A DIS EUR	100,2889	0,22%	04/02/2026
BA³ INVESCO REDDITO A1 CAP EUR	111,9500	0,22%	04/02/2026
BA³ INVESCO REDDITO B CAP EUR	104,7600	0,22%	04/02/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA A CAP EUR	133,1800	-0,10%	04/02/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA B CAP EUR	138,1300	-0,09%	04/02/2026
BA³ PIMCO DIFESA A CAP EUR	104,5900	0,04%	04/02/2026
BA³ PIMCO DIFESA B CAP EUR	106,2500	0,04%	04/02/2026

BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A1 CAP EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A2 DIS EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO B CAP EUR	0
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1 CAP EUR	105,5300	-0,21%	04/02/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A2 DIS EUR	105,4396	-0,21%	04/02/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE B CAP EUR	113,4300	-0,21%	04/02/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A1 CAP EUR	113,4800	-0,19%	04/02/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A2 DIS EUR	108,1300	-0,18%	04/02/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA B CAP EUR	118,5300	-0,19%	04/02/2026