Società: BA³ Strategic Investment Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BA³ ALETTI PRUDENTE A1 CAP EUR	103,2400		03/12/2025
BA³ ALETTI PRUDENTE A2 DIS EUR	0
BA³ ALETTI PRUDENTE B CAP EUR	1.063,3700	-0,01%	03/12/2025
BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA B CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR	0

BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR H	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR HDG	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A1 CAP EUR	113,7600	0,11%	03/12/2025
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A2 DIS EUR	109,5115	0,11%	03/12/2025
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA B CAP EUR	120,0100	0,12%	03/12/2025
BA³ INVESCO REDDITO A DIS EUR	97,6934	0,15%	03/12/2025
BA³ INVESCO REDDITO A1 CAP EUR	109,6600	0,16%	03/12/2025
BA³ INVESCO REDDITO B CAP EUR	102,4700	0,16%	03/12/2025
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA A CAP EUR	133,9500	-0,02%	03/12/2025
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA B CAP EUR	138,7000	-0,02%	03/12/2025
BA³ PIMCO DIFESA A CAP EUR	104,3700	0,07%	03/12/2025
BA³ PIMCO DIFESA B CAP EUR	105,9700	0,07%	03/12/2025

BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A1 CAP EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A2 DIS EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO B CAP EUR	0
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1 CAP EUR	104,5800	-0,02%	03/12/2025
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A2 DIS EUR	104,6319	-0,01%	03/12/2025
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE B CAP EUR	112,3800	-0,01%	03/12/2025
BA³ UBS CRESCITA ASIA A1 CAP EUR	106,8700	-0,57%	03/12/2025
BA³ UBS CRESCITA ASIA A2 DIS EUR	103,7900	-0,57%	03/12/2025
BA³ UBS CRESCITA ASIA B CAP EUR	111,4300	-0,57%	03/12/2025