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Società: BA³ Strategic Investment Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BA³ ALETTI PRUDENTE A1 CAP EUR	105,2100	0,08%	01/07/2026
BA³ ALETTI PRUDENTE A2 DIS EUR	0
BA³ ALETTI PRUDENTE B CAP EUR	1.086,8900	0,08%	01/07/2026
BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA B CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR H	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR HDG	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A1 CAP EUR	119,9200	0,01%	01/07/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A2 DIS EUR	115,4268		01/07/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA B CAP EUR	127,2300		01/07/2026
BA³ INVESCO REDDITO A DIS EUR	102,2253	-1,59%	01/07/2026
BA³ INVESCO REDDITO A1 CAP EUR	115,9300	-0,03%	01/07/2026
BA³ INVESCO REDDITO B CAP EUR	108,8300	-0,04%	01/07/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA A CAP EUR	144,3600	0,20%	01/07/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA B CAP EUR	150,3000	0,21%	01/07/2026
BA³ PIMCO DIFESA A CAP EUR	104,9500	0,03%	01/07/2026
BA³ PIMCO DIFESA B CAP EUR	106,7500	0,04%	01/07/2026

BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A1 CAP EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A2 DIS EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO B CAP EUR	0
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1 CAP EUR	111,4500	-0,13%	01/07/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A2 DIS EUR	111,3691	-0,13%	01/07/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE B CAP EUR	120,2100	-0,13%	01/07/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A1 CAP EUR	125,3000	0,02%	01/07/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A2 DIS EUR	121,7063	0,02%	01/07/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA B CAP EUR	131,3800	0,02%	01/07/2026