Società: BA³ Strategic Investment Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BA³ ALETTI PRUDENTE A1 CAP EUR	104,2200	0,11%	14/01/2026
BA³ ALETTI PRUDENTE A2 DIS EUR	0
BA³ ALETTI PRUDENTE B CAP EUR	1.074,1400	0,11%	14/01/2026
BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA B CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR	0

BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR H	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR HDG	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A1 CAP EUR	115,1500		14/01/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A2 DIS EUR	110,8529	0,01%	14/01/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA B CAP EUR	121,6200	0,01%	14/01/2026
BA³ INVESCO REDDITO A DIS EUR	98,8596	0,09%	14/01/2026
BA³ INVESCO REDDITO A1 CAP EUR	111,5700	0,09%	14/01/2026
BA³ INVESCO REDDITO B CAP EUR	104,3600	0,09%	14/01/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA A CAP EUR	136,0100	-0,11%	14/01/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA B CAP EUR	140,9800	-0,11%	14/01/2026
BA³ PIMCO DIFESA A CAP EUR	104,5400	0,06%	14/01/2026
BA³ PIMCO DIFESA B CAP EUR	106,1800	0,06%	14/01/2026

BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A1 CAP EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A2 DIS EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO B CAP EUR	0
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1 CAP EUR	106,0200	-0,14%	14/01/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A2 DIS EUR	105,9346	-0,14%	14/01/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE B CAP EUR	113,9000	-0,14%	14/01/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A1 CAP EUR	112,8000	0,27%	14/01/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A2 DIS EUR	107,4800	0,27%	14/01/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA B CAP EUR	117,7500	0,27%	14/01/2026