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Società: BA³ Strategic Investment Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BA³ ALETTI PRUDENTE A1 CAP EUR	105,7100	0,09%	12/08/2026
BA³ ALETTI PRUDENTE A2 DIS EUR	0
BA³ ALETTI PRUDENTE B CAP EUR	1.092,7500	0,09%	12/08/2026
BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA B CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR H	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR HDG	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A1 CAP EUR	120,1900		12/08/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A2 DIS EUR	115,6857		12/08/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA B CAP EUR	127,6700		12/08/2026
BA³ INVESCO REDDITO A DIS EUR	101,9873	0,17%	12/08/2026
BA³ INVESCO REDDITO A1 CAP EUR	115,6500	0,16%	12/08/2026
BA³ INVESCO REDDITO B CAP EUR	108,6800	0,18%	12/08/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA A CAP EUR	148,1500	0,04%	12/08/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA B CAP EUR	154,4100	0,04%	12/08/2026
BA³ PIMCO DIFESA A CAP EUR	104,8900	0,03%	12/08/2026
BA³ PIMCO DIFESA B CAP EUR	106,7200	0,03%	12/08/2026

BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A1 CAP EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A2 DIS EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO B CAP EUR	0
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1 CAP EUR	112,0500	0,33%	12/08/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A2 DIS EUR	111,9610	0,34%	12/08/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE B CAP EUR	120,9800	0,34%	12/08/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A1 CAP EUR	123,3900	0,74%	12/08/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A2 DIS EUR	119,8612	0,75%	12/08/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA B CAP EUR	129,5100	0,75%	12/08/2026

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