Società: BA³ Strategic Investment Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BA³ ALETTI PRUDENTE A1 CAP EUR	105,5300	0,11%	27/02/2026
BA³ ALETTI PRUDENTE A2 DIS EUR	0
BA³ ALETTI PRUDENTE B CAP EUR	1.088,2600	0,11%	27/02/2026
BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA B CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR	0

BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR H	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR HDG	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A1 CAP EUR	117,7900	0,10%	27/02/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A2 DIS EUR	113,3879	0,10%	27/02/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA B CAP EUR	124,5600	0,10%	27/02/2026
BA³ INVESCO REDDITO A DIS EUR	101,1327	-0,14%	27/02/2026
BA³ INVESCO REDDITO A1 CAP EUR	112,8900	-0,14%	27/02/2026
BA³ INVESCO REDDITO B CAP EUR	105,6900	-0,14%	27/02/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA A CAP EUR	134,7300	-0,25%	27/02/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA B CAP EUR	139,8200	-0,25%	27/02/2026
BA³ PIMCO DIFESA A CAP EUR	104,9000	0,04%	27/02/2026
BA³ PIMCO DIFESA B CAP EUR	106,5800	0,04%	27/02/2026

BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A1 CAP EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A2 DIS EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO B CAP EUR	0
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1 CAP EUR	107,2600	-0,12%	27/02/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A2 DIS EUR	107,1722	-0,12%	27/02/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE B CAP EUR	115,3600	-0,11%	27/02/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A1 CAP EUR	117,6000	-0,36%	27/02/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A2 DIS EUR	114,2341	-0,36%	27/02/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA B CAP EUR	122,9100	-0,36%	27/02/2026