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Società: BA³ Strategic Investment Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BA³ ALETTI PRUDENTE A1 CAP EUR	105,4100	0,01%	19/08/2026
BA³ ALETTI PRUDENTE A2 DIS EUR	0
BA³ ALETTI PRUDENTE B CAP EUR	1.089,7500	0,01%	19/08/2026
BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA B CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR H	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR HDG	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A1 CAP EUR	119,0900		19/08/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A2 DIS EUR	114,6285		19/08/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA B CAP EUR	126,5300	0,01%	19/08/2026
BA³ INVESCO REDDITO A DIS EUR	101,4464	0,04%	19/08/2026
BA³ INVESCO REDDITO A1 CAP EUR	115,0400	0,04%	19/08/2026
BA³ INVESCO REDDITO B CAP EUR	108,1200	0,05%	19/08/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA A CAP EUR	146,0000	-0,53%	19/08/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA B CAP EUR	152,2000	-0,53%	19/08/2026
BA³ PIMCO DIFESA A CAP EUR	104,7700	-0,10%	18/08/2026
BA³ PIMCO DIFESA B CAP EUR	106,6100	-0,08%	18/08/2026

BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A1 CAP EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A2 DIS EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO B CAP EUR	0
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1 CAP EUR	110,2800	-0,50%	19/08/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A2 DIS EUR	110,1961	-0,50%	19/08/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE B CAP EUR	119,0900	-0,49%	19/08/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A1 CAP EUR	121,1000	-1,42%	19/08/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A2 DIS EUR	117,6287	-1,42%	19/08/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA B CAP EUR	127,1200	-1,42%	19/08/2026

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