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Società: BA³ Strategic Investment Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BA³ ALETTI PRUDENTE A1 CAP EUR	105,1800	0,35%	04/11/2026
BA³ ALETTI PRUDENTE A2 DIS EUR	0
BA³ ALETTI PRUDENTE B CAP EUR	1.088,5900	0,36%	04/11/2026
BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA B CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR H	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR HDG	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A1 CAP EUR	122,2500	0,87%	04/11/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A2 DIS EUR	117,6706	0,88%	04/11/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA B CAP EUR	130,1700	0,88%	04/11/2026
BA³ INVESCO REDDITO A DIS EUR	100,5486	0,51%	04/11/2026
BA³ INVESCO REDDITO A1 CAP EUR	114,0300	0,51%	04/11/2026
BA³ INVESCO REDDITO B CAP EUR	107,3500	0,51%	04/11/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA A CAP EUR	149,5300	0,70%	04/11/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA B CAP EUR	156,1900	0,70%	04/11/2026
BA³ PIMCO DIFESA A CAP EUR	104,9100	0,20%	04/11/2026
BA³ PIMCO DIFESA B CAP EUR	106,8200	0,21%	04/11/2026

BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A1 CAP EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A2 DIS EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO B CAP EUR	0
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1 CAP EUR	110,7200	0,49%	04/11/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A2 DIS EUR	110,6373	0,49%	04/11/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE B CAP EUR	119,7800	0,50%	04/11/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A1 CAP EUR	118,9500	0,62%	04/11/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A2 DIS EUR	115,5389	0,62%	04/11/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA B CAP EUR	125,1200	0,63%	04/11/2026

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