Società: BA³ Strategic Investment Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BA³ ALETTI PRUDENTE A1 CAP EUR	103,0500	-0,05%	10/12/2025
BA³ ALETTI PRUDENTE A2 DIS EUR	0
BA³ ALETTI PRUDENTE B CAP EUR	1.061,6000	-0,04%	10/12/2025
BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA B CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR	0

BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR H	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR HDG	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A1 CAP EUR	113,5400	-0,18%	10/12/2025
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A2 DIS EUR	109,2989	-0,17%	10/12/2025
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA B CAP EUR	119,8000	-0,17%	10/12/2025
BA³ INVESCO REDDITO A DIS EUR	97,5864	0,01%	10/12/2025
BA³ INVESCO REDDITO A1 CAP EUR	109,5400	0,02%	10/12/2025
BA³ INVESCO REDDITO B CAP EUR	102,3800	0,02%	10/12/2025
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA A CAP EUR	133,8300	0,30%	10/12/2025
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA B CAP EUR	138,5900	0,30%	10/12/2025
BA³ PIMCO DIFESA A CAP EUR	104,0400	-0,06%	10/12/2025
BA³ PIMCO DIFESA B CAP EUR	105,6400	-0,06%	10/12/2025

BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A1 CAP EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A2 DIS EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO B CAP EUR	0
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1 CAP EUR	104,5100	0,03%	10/12/2025
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A2 DIS EUR	104,5574	0,03%	10/12/2025
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE B CAP EUR	112,3200	0,03%	10/12/2025
BA³ UBS CRESCITA ASIA A1 CAP EUR	107,6000	0,05%	10/12/2025
BA³ UBS CRESCITA ASIA A2 DIS EUR	104,5000	0,05%	10/12/2025
BA³ UBS CRESCITA ASIA B CAP EUR	112,2100	0,04%	10/12/2025