Società: BA³ Strategic Investment Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BA³ ALETTI PRUDENTE A1 CAP EUR	100,8800	0,13%	28/04/2025
BA³ ALETTI PRUDENTE A2 DIS EUR	0
BA³ ALETTI PRUDENTE B CAP EUR	1.035,9000	0,13%	28/04/2025
BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA B CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR H	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR HDG	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH B CAP EUR	0

BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A1 CAP EUR	107,8700	-0,01%	28/04/2025
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A2 DIS EUR	103,8557		28/04/2025
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA B CAP EUR	113,1200		28/04/2025
BA³ INVESCO REDDITO A DIS EUR	93,8203	0,17%	28/04/2025
BA³ INVESCO REDDITO A1 CAP EUR	104,7200	0,17%	28/04/2025
BA³ INVESCO REDDITO B CAP EUR	97,3900	0,17%	28/04/2025
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA A CAP EUR	120,7600	-0,08%	28/04/2025
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA B CAP EUR	124,3300	-0,08%	28/04/2025
BA³ PIMCO DIFESA A CAP EUR	102,4800	0,03%	28/04/2025
BA³ PIMCO DIFESA B CAP EUR	103,8900	0,03%	28/04/2025
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A1 CAP EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A2 DIS EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO B CAP EUR	0
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1 CAP EUR	97,0800	0,29%	28/04/2025
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A2 DIS EUR	91,1800	0,29%	28/04/2025
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE B CAP EUR	103,7900	0,30%	28/04/2025
BA³ UBS CRESCITA ASIA A1 CAP EUR	93,6600	-0,05%	28/04/2025
BA³ UBS CRESCITA ASIA A2 DIS EUR	90,9500	-0,07%	28/04/2025
BA³ UBS CRESCITA ASIA B CAP EUR	97,1000	-0,05%	28/04/2025