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Società: BA³ Strategic Investment Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BA³ ALETTI PRUDENTE A1 CAP EUR	105,5700	0,14%	05/08/2026
BA³ ALETTI PRUDENTE A2 DIS EUR	0
BA³ ALETTI PRUDENTE B CAP EUR	1.091,1600	0,14%	05/08/2026
BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA B CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR H	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR HDG	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A1 CAP EUR	120,2900	0,17%	05/08/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A2 DIS EUR	115,7828	0,17%	05/08/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA B CAP EUR	127,7500	0,17%	05/08/2026
BA³ INVESCO REDDITO A DIS EUR	101,9548	0,23%	05/08/2026
BA³ INVESCO REDDITO A1 CAP EUR	115,6200	0,23%	05/08/2026
BA³ INVESCO REDDITO B CAP EUR	108,6300	0,24%	05/08/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA A CAP EUR	147,6100	0,46%	05/08/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA B CAP EUR	153,8200	0,46%	05/08/2026
BA³ PIMCO DIFESA A CAP EUR	104,9500	-0,03%	05/08/2026
BA³ PIMCO DIFESA B CAP EUR	106,7800	-0,02%	05/08/2026

BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A1 CAP EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A2 DIS EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO B CAP EUR	0
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1 CAP EUR	111,7700	0,32%	05/08/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A2 DIS EUR	111,6812	0,32%	05/08/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE B CAP EUR	120,6600	0,32%	05/08/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A1 CAP EUR	122,2800	0,41%	05/08/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A2 DIS EUR	118,7806	0,42%	05/08/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA B CAP EUR	128,3200	0,42%	05/08/2026