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Società: BA³ Strategic Investment Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BA³ ALETTI PRUDENTE A1 CAP EUR	104,3100	0,05%	30/09/2026
BA³ ALETTI PRUDENTE A2 DIS EUR	0
BA³ ALETTI PRUDENTE B CAP EUR	1.079,0100	0,05%	30/09/2026
BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA B CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR H	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR HDG	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A1 CAP EUR	117,8200	0,10%	30/09/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A2 DIS EUR	113,3987	0,10%	30/09/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA B CAP EUR	125,3200	0,10%	30/09/2026
BA³ INVESCO REDDITO A DIS EUR	100,0510	0,15%	30/09/2026
BA³ INVESCO REDDITO A1 CAP EUR	113,4600	0,15%	30/09/2026
BA³ INVESCO REDDITO B CAP EUR	106,7300	0,15%	30/09/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA A CAP EUR	146,8700	-0,20%	30/09/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA B CAP EUR	153,2700	-0,20%	30/09/2026
BA³ PIMCO DIFESA A CAP EUR	103,9000	0,13%	30/09/2026
BA³ PIMCO DIFESA B CAP EUR	105,7500	0,12%	30/09/2026

BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A1 CAP EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A2 DIS EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO B CAP EUR	0
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1 CAP EUR	110,5400	-0,02%	30/09/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A2 DIS EUR	110,4544	-0,01%	30/09/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE B CAP EUR	119,4800	-0,02%	30/09/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A1 CAP EUR	123,5000	-0,23%	30/09/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A2 DIS EUR	119,9529	-0,24%	30/09/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA B CAP EUR	129,7800	-0,23%	30/09/2026

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