Società: BA³ Strategic Investment Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BA³ ALETTI PRUDENTE A1 CAP EUR	104,5400	0,21%	30/04/2026
BA³ ALETTI PRUDENTE A2 DIS EUR	0
BA³ ALETTI PRUDENTE B CAP EUR	1.079,0400	0,21%	30/04/2026
BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA B CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR H	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR HDG	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A1 CAP EUR	116,3700	0,32%	30/04/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A2 DIS EUR	112,0179	0,33%	30/04/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA B CAP EUR	123,2600	0,33%	30/04/2026
BA³ INVESCO REDDITO A DIS EUR	100,6892	0,11%	30/04/2026
BA³ INVESCO REDDITO A1 CAP EUR	112,4000	0,11%	30/04/2026
BA³ INVESCO REDDITO B CAP EUR	105,3800	0,10%	30/04/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA A CAP EUR	135,6600	0,59%	30/04/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA B CAP EUR	141,0100	0,59%	30/04/2026
BA³ PIMCO DIFESA A CAP EUR	104,0300	0,21%	30/04/2026
BA³ PIMCO DIFESA B CAP EUR	105,7500	0,21%	30/04/2026

BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A1 CAP EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A2 DIS EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO B CAP EUR	0
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1 CAP EUR	107,1300	0,12%	30/04/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A2 DIS EUR	107,0430	0,12%	30/04/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE B CAP EUR	115,3900	0,13%	30/04/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A1 CAP EUR	117,5000	-0,18%	30/04/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A2 DIS EUR	114,1321	-0,18%	30/04/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA B CAP EUR	123,0000	-0,17%	30/04/2026