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Società: BA³ Strategic Investment Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BA³ ALETTI PRUDENTE A1 CAP EUR	105,1200	0,04%	15/07/2026
BA³ ALETTI PRUDENTE A2 DIS EUR	0
BA³ ALETTI PRUDENTE B CAP EUR	1.086,1600	0,04%	15/07/2026
BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA B CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR H	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR HDG	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A1 CAP EUR	119,5100	-0,04%	15/07/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A2 DIS EUR	115,0384	-0,04%	15/07/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA B CAP EUR	126,8600	-0,03%	15/07/2026
BA³ INVESCO REDDITO A DIS EUR	101,6952	0,05%	15/07/2026
BA³ INVESCO REDDITO A1 CAP EUR	115,3300	0,06%	15/07/2026
BA³ INVESCO REDDITO B CAP EUR	108,3000	0,06%	15/07/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA A CAP EUR	144,3800	0,16%	15/07/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA B CAP EUR	150,3800	0,17%	15/07/2026
BA³ PIMCO DIFESA A CAP EUR	104,8100	-0,20%	15/07/2026
BA³ PIMCO DIFESA B CAP EUR	106,6100	-0,21%	15/07/2026

BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A1 CAP EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A2 DIS EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO B CAP EUR	0
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1 CAP EUR	111,0200	0,14%	15/07/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A2 DIS EUR	110,9279	0,14%	15/07/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE B CAP EUR	119,7800	0,14%	15/07/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A1 CAP EUR	123,0700	0,33%	15/07/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A2 DIS EUR	119,5452	0,33%	15/07/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA B CAP EUR	129,0700	0,33%	15/07/2026