Società: BA³ Strategic Investment Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BA³ ALETTI PRUDENTE A1 CAP EUR	104,2400	0,16%	28/01/2026
BA³ ALETTI PRUDENTE A2 DIS EUR	0
BA³ ALETTI PRUDENTE B CAP EUR	1.074,5700	0,17%	28/01/2026
BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA B CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR	0

BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR H	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR HDG	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A1 CAP EUR	114,4600	0,12%	28/01/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A2 DIS EUR	110,1840	0,12%	28/01/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA B CAP EUR	120,9300	0,12%	28/01/2026
BA³ INVESCO REDDITO A DIS EUR	99,7373	0,04%	28/01/2026
BA³ INVESCO REDDITO A1 CAP EUR	111,3400	0,04%	28/01/2026
BA³ INVESCO REDDITO B CAP EUR	104,1700	0,04%	28/01/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA A CAP EUR	134,0700	-0,01%	28/01/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA B CAP EUR	139,0200	-0,01%	28/01/2026
BA³ PIMCO DIFESA A CAP EUR	104,5000	0,04%	28/01/2026
BA³ PIMCO DIFESA B CAP EUR	106,1600	0,05%	28/01/2026

BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A1 CAP EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A2 DIS EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO B CAP EUR	0
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1 CAP EUR	106,0400	0,19%	28/01/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A2 DIS EUR	105,9562	0,19%	28/01/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE B CAP EUR	113,9600	0,18%	28/01/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A1 CAP EUR	113,5800	0,97%	28/01/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A2 DIS EUR	108,2200	0,97%	28/01/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA B CAP EUR	118,6000	0,97%	28/01/2026