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Società: BA³ Strategic Investment Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BA³ ALETTI PRUDENTE A1 CAP EUR	104,6000	-0,08%	07/10/2026
BA³ ALETTI PRUDENTE A2 DIS EUR	0
BA³ ALETTI PRUDENTE B CAP EUR	1.082,0700	-0,08%	07/10/2026
BA³ ANIMA REDDITO E CRESCITA B CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO A1 CAP EUR H	0
BA³ BLACKROCK AZIONARIO GL. MULTI TEMATICO B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH A1 CAP EUR HDG	0
BA³ FIDELITY AZIONARIO GLOBALE RESEARCH B CAP EUR	0
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A1 CAP EUR	119,0300	-0,14%	07/10/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA A2 DIS EUR	114,5746	-0,14%	07/10/2026
BA³ FIDELITY CRESCITA EQUILIBRATA B CAP EUR	126,6400	-0,13%	07/10/2026
BA³ INVESCO REDDITO A DIS EUR	100,7000	-0,28%	07/10/2026
BA³ INVESCO REDDITO A1 CAP EUR	114,2000	-0,28%	07/10/2026
BA³ INVESCO REDDITO B CAP EUR	107,4400	-0,28%	07/10/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA A CAP EUR	150,2600	0,04%	07/10/2026
BA³ PICTET CRESCITA DINAMICA B CAP EUR	156,8400	0,04%	07/10/2026
BA³ PIMCO DIFESA A CAP EUR	104,1600	0,05%	07/10/2026
BA³ PIMCO DIFESA B CAP EUR	106,0300	0,05%	07/10/2026

BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A1 CAP EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO A2 DIS EUR	0
BA³ RFN CONSERVATIVO & ATTIVO B CAP EUR	0
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1 CAP EUR	112,4000	0,13%	07/10/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A2 DIS EUR	112,3161	0,14%	07/10/2026
BA³ ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE B CAP EUR	121,5200	0,15%	07/10/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A1 CAP EUR	123,5000	-0,23%	30/09/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA A2 DIS EUR	119,9529	-0,24%	30/09/2026
BA³ UBS CRESCITA ASIA B CAP EUR	129,7800	-0,23%	30/09/2026

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