Società: BlueBay Funds Sicav

Fondo Valore Var % Data
BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND R CHF 146,7000 0,08% Data11/08/2025
BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND R-EUR (AIDIV) DISY EUR 280,2530 0,08% Data11/08/2025
BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND R-EUR CAP EUR 292,3700 0,08% Data11/08/2025
BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND R-USD $ 321,7400 0,08% Data11/08/2025
BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND R-USD (AIDIV) DIS $ 243,1003 0,09% Data11/08/2025
BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BOND I-USD CAP $ 95,1000 0,24% Data27/03/2024
BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BOND R CAP CHF 103,2300 0,09% Data11/08/2025
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD B-EUR (ALDIV) EUR 121,4439 -0,09% Data28/02/2025
BLUEBAY INV. GR. GLOBAL AGGR. BOND M DIS EUR 109,0329 0,07% Data11/08/2025
BLUEBAY INV. GR. GLOBAL AGGR. BOND R-USD CAP $ 102,0400 -0,12% Data11/08/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND B CHF 133,1700 Data11/08/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND B-EUR CAP EUR 202,9700 0,00% Data11/08/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND B-GBP CAP GBP 199,3200 0,01% Data11/08/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND B-USD $ 222,9900 0,01% Data11/08/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND M CHF 106,9000 Data11/08/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND M GBP 90,5900 -0,06% Data30/08/2023
BLUEBAY INV. GRADE BOND R CHF 124,9800 Data11/08/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND R-EUR (AIDIV) DISY EUR 176,8686 0,01% Data11/08/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND R-EUR CAP EUR 192,4300 Data11/08/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND R-USD $ 218,9500 0,01% Data11/08/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND R-USD (AIDIV) DISY $ 189,4885 Data11/08/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND S DISY GBP HDG 0 Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND B CHF 108,0600 0,06% Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND B EUR 136,6600 0,07% Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND B GBP 138,3200 0,07% Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND B-USD $ 157,6300 0,07% Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND K DIS EUR 0
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND M $ 118,8800 0,08% Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND M GBP 103,5000 -0,04% Data30/09/2019
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND Q EUR 118,4900 0,07% Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND R CHF 96,0300 -0,22% Data17/05/2023
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND R EUR 119,6400 0,06% Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND R-EUR (AIDIV) DISY EUR 112,0482 0,07% Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND R-USD $ 145,3200 0,06% Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND R-USD (AIDIV) DISY $ 131,0614 -0,12% Data31/03/2025
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND B CHF 108,1600 -0,01% Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND B EUR 131,7000 -0,01% Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND B-USD $ 190,1000 -0,01% Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND Q-EUR (AIDIV) EUR 115,7568 Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND Q-EUR CAP EUR 117,5900 Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND R CAP EUR 170,5100 -0,01% Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND R-EUR (AIDIV) DISY EUR 133,2426 -0,01% Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.EURAGGR.BOND R-USD $ 183,7900 -0,01% Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND B EUR 166,5400 -0,04% Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND B-USD $ 180,8200 -0,03% Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND R CAP EUR 125,8000 -0,05% Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND R-CHF CAP CHF 95,8100 -0,05% Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND R-EUR (AIDIV) DIS EUR 103,4473 -0,04% Data11/08/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND R-USD $ 152,5200 -0,04% Data11/08/2025
BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT B-USD $ 149,8500 0,10% Data11/08/2025