Società: BlueBay Funds Sicav

Fondo Valore Var % Data
BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND R-USD (AIDIV) DIS $ 245,0438 -0,19% Data18/11/2025
BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BOND I-USD CAP $ 95,1000 0,24% Data27/03/2024
BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BOND R CAP CHF 103,2600 Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD B-EUR (ALDIV) EUR 121,4439 -0,09% Data28/02/2025
BLUEBAY INV. GR. ABSOLUTE RETURN BOND B $ 159,2100 -0,05% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GR. ABSOLUTE RETURN BOND B CHF 107,8300 -0,04% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GR. ABSOLUTE RETURN BOND B EUR 137,1700 -0,05% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GR. ABSOLUTE RETURN BOND B GBP 139,5700 -0,05% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GR. ABSOLUTE RETURN BOND K DIS EUR 0
BLUEBAY INV. GR. ABSOLUTE RETURN BOND M $ 120,0900 -0,05% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GR. ABSOLUTE RETURN BOND Q EUR 119,0600 -0,04% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GR. ABSOLUTE RETURN BOND R $ 146,5900 -0,05% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GR. ABSOLUTE RETURN BOND R DIS $ HDG 125,1838 -0,05% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GR. ABSOLUTE RETURN BOND R DIS EUR 112,3208 -0,05% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GR. ABSOLUTE RETURN BOND R EUR 119,9300 -0,05% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GR. EURO AGGR. BOND B CHF 108,3200 -0,02% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GR. EURO AGGR. BOND B EUR 132,7000 -0,02% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GR. EURO AGGR. BOND B-USD $ 192,7500 -0,03% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GR. EURO AGGR. BOND Q-EUR (AIDIV) EUR 116,7212 -0,02% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GR. EURO AGGR. BOND Q-EUR CAP EUR 118,5700 -0,02% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GR. EURO AGGR. BOND R CAP EUR 171,6800 -0,02% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GR. EURO AGGR. BOND R-EUR (AIDIV) DISY EUR 134,1584 -0,02% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GR. EURO AGGR. BOND R-USD $ 186,2300 -0,02% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GR. GLOBAL AGGR. BOND M DIS EUR 109,6676 -0,02% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GR. GLOBAL AGGR. BOND R CAP $ 102,3700 -0,08% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND B CHF 132,9600 0,02% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND B-EUR CAP EUR 203,8600 0,00% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND B-GBP CAP GBP 201,2800 Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND B-USD $ 225,3800 Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND C $ 0 Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND C CAP EUR 0 Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND C DISY $ 0 Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND C DISY EUR 0 Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND C DISY GBP 0 Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND C GBP 0 Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND M CHF 106,7500 0,01% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND M GBP 90,5900 -0,06% Data30/08/2023
BLUEBAY INV. GRADE BOND R CHF 124,7000 0,01% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND R-EUR (AIDIV) DISY EUR 177,5287 0,01% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND R-EUR CAP EUR 193,1500 0,01% Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND R-USD $ 221,1300 Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND R-USD (AIDIV) DISY $ 191,4048 Data18/11/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND S DISY GBP HDG 0 Data18/11/2025
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND M GBP 103,5000 -0,04% Data30/09/2019
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND R CHF 96,0300 -0,22% Data17/05/2023
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND B EUR 167,9700 -0,05% Data18/11/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND B-USD $ 183,5500 -0,05% Data18/11/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND R CAP EUR 126,8000 -0,05% Data18/11/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND R-CHF CAP CHF 95,9800 -0,05% Data18/11/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND R-EUR (AIDIV) DIS EUR 104,2614 -0,06% Data18/11/2025