Società: BlueBay Funds Sicav

Fondo	Valore	Var %	Data
BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND R-USD (AIDIV) DIS $	244,9478	0,12%	02/10/2025
BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BOND I-USD CAP $	95,1000	0,24%	27/03/2024
BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BOND R CAP CHF	103,7200	0,09%	02/10/2025
BLUEBAY INV. GR. ABS.RET BD B-EUR (ALDIV) EUR	121,4439	-0,09%	28/02/2025
BLUEBAY INV. GR. EURO AGGR. BOND B CHF	108,3200	-0,03%	02/10/2025
BLUEBAY INV. GR. EURO AGGR. BOND B EUR	132,3300	-0,02%	02/10/2025
BLUEBAY INV. GR. EURO AGGR. BOND B-USD $	191,7000		02/10/2025
BLUEBAY INV. GR. EURO AGGR. BOND Q-EUR (AIDIV) EUR	116,3566	-0,01%	02/10/2025
BLUEBAY INV. GR. EURO AGGR. BOND Q-EUR CAP EUR	118,1900	-0,02%	02/10/2025
BLUEBAY INV. GR. EURO AGGR. BOND R CAP EUR	171,2500	-0,02%	02/10/2025

BLUEBAY INV. GR. EURO AGGR. BOND R-EUR (AIDIV) DISY EUR	133,8242	-0,02%	02/10/2025
BLUEBAY INV. GR. EURO AGGR. BOND R-USD $	185,2700		02/10/2025
BLUEBAY INV. GR. GLOBAL AGGR. BOND M DIS EUR	109,9412		02/10/2025
BLUEBAY INV. GR. GLOBAL AGGR. BOND R-USD CAP $	103,3800	-0,15%	02/10/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND B CHF	133,3900	0,07%	02/10/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND B-EUR CAP EUR	203,9700	0,08%	02/10/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND B-GBP CAP GBP	200,8900	0,10%	02/10/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND B-USD $	224,8900	0,09%	02/10/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND M CHF	107,0900	0,07%	02/10/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND M GBP	90,5900	-0,06%	30/08/2023
BLUEBAY INV. GRADE BOND R CHF	125,1400	0,06%	02/10/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND R-EUR (AIDIV) DISY EUR	177,6737	0,08%	02/10/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND R-EUR CAP EUR	193,3100	0,08%	02/10/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND R-USD $	220,7400	0,10%	02/10/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND R-USD (AIDIV) DISY $	191,0435	0,09%	02/10/2025
BLUEBAY INV. GRADE BOND S DISY GBP HDG	0		02/10/2025
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND B CHF	108,3600	-0,09%	02/10/2025
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND B EUR	137,4900	-0,07%	02/10/2025
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND B GBP	139,5700	-0,06%	02/10/2025
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND B-USD $	159,1500	-0,06%	02/10/2025
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND K DIS EUR	0
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND M $	120,0300	-0,06%	02/10/2025
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND M GBP	103,5000	-0,04%	30/09/2019
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND Q EUR	119,2800	-0,07%	02/10/2025
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND R CHF	96,0300	-0,22%	17/05/2023
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND R EUR	120,2900	-0,07%	02/10/2025
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND R-EUR (AIDIV) DISY EUR	112,6453	-0,08%	02/10/2025
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND R-USD $	146,6200	-0,06%	02/10/2025
BLUEBAY INV.GR.ABS.RET.BOND R-USD (AIDIV) DISY $	131,0614	-0,12%	31/03/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND B EUR	167,0600	-0,04%	02/10/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND B-USD $	182,0500	-0,03%	02/10/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND R CAP EUR	126,1500	-0,05%	02/10/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND R-CHF CAP CHF	95,7600	-0,06%	02/10/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND R-EUR (AIDIV) DIS EUR	103,7380	-0,04%	02/10/2025
BLUEBAY INV.GR.EURGVT BOND R-USD $	153,5000	-0,03%	02/10/2025
BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT B-USD $	152,4700	0,15%	02/10/2025
BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT R-USD $	105,3200	0,15%	02/10/2025

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