Società: BNP Paribas Asset Management France - Milan Branch

Fondo	Valore	Var %	Data
BNP PARIBAS 4ITALY 2028 CLAS EUR HDG	0
BNP PARIBAS ACTION ENTREPRENEURS C CAP EUR	42,7900	-0,79%	06/09/2023
BNP PARIBAS AQUA CLASSIC CAP EUR	657,2800	0,18%	04/12/2025
BNP PARIBAS BOND 6M CLAS CAP EUR	253,7863	0,01%	04/12/2025
BNP PARIBAS BOND 6M R CAP EUR	222,9768	0,01%	04/12/2025

BNP PARIBAS CEDOLA ITALIA 2024 CLAS DIS EUR	111,9304		12/01/2024
BNP PARIBAS CEDOLA ITALIA II 2024 CLAS DIS EUR	104,1600	0,01%	31/12/2019
BNP PARIBAS CEDOLA SOSTENIBILE 2021 CLAS DIS EUR	97,3160	-1,60%	24/01/2024
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT PROTETTO EUR	1.086,1300	0,07%	04/12/2025
BNP PARIBAS CORE BOND RETURN ALPHA CLAS DIS EUR	92,9677	0,02%	23/10/2024
BNP PARIBAS CYBER SECURITY PROTETTO 90 CLASSIC EUR	1.027,3500	0,01%	23/04/2024
BNP PARIBAS CYBERS. E BIG DATA BILANCIATO PROTETTO	1.085,9700	0,03%	04/12/2025
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN CLAS EUR	248,3200	0,34%	04/12/2025
BNP PARIBAS EURO CLIMATE ALIGNED CLASSIC C EUR	454,4100	0,53%	04/12/2025
BNP PARIBAS EUROPEAN FLEXIBLE INCOME A DIS EUR	102,8013	0,04%	04/12/2025
BNP PARIBAS EUROPEAN FLEXIBLE INCOME B DIS EUR	102,7912	0,04%	04/12/2025
BNP PARIBAS GL. INFRASTR. TARGET VOL EQ. CLAS EUR	119,4000	0,14%	04/12/2025
BNP PARIBAS GL. MEGATREND PROTECTION 85 CLAS EUR	123,0795	0,21%	04/12/2025
BNP PARIBAS GLOBAL BOND PLUS CLAS EUR	96,6900	0,17%	03/12/2025
BNP PARIBAS GLOBAL EMERGING BOND 2024 CLAS DIS EUR	94,3412	0,02%	04/12/2025

BNP PARIBAS GLOBAL STRATEGIC BOND CLAS DIS EUR	95,7996	0,06%	03/12/2025
BNP PARIBAS GREAT ASIA PROTETTO 90 CLASSIC EUR	1.011,3200	-0,02%	04/04/2024
BNP PARIBAS GROWING OPTIMUM ALLOCAT. CLAS CAP EUR	84,3400	0,35%	23/04/2024
BNP PARIBAS GROWING OPTIMUM ALLOCAT. CLAS DIS EUR	83,6000	0,35%	23/04/2024
BNP PARIBAS INCREMENTAL EQUITY ALLOCATION CLAS EUR	0
BNP PARIBAS INDICE USA CLASSIC EUR	579,6700	-0,03%	04/12/2025
BNP PARIBAS M. A. PROTETTO 2025 CLAS CAP EUR	101,6200	0,01%	04/07/2025
BNP PARIBAS MIDCAP EURO PRIV EUR	1.067,1400	-0,93%	09/10/2023
BNP PARIBAS NORDIC SUST. EVOLUTION CLAS DIS EUR	111,3867	0,82%	24/01/2024
BNP PARIBAS SEICEDOLE A CLAS DIS EUR	113,4929	0,05%	04/12/2025
BNP PARIBAS SEICEDOLE B CLAS DIS EUR	110,0568	0,05%	04/12/2025
BNP PARIBAS SEICEDOLE CLAS DIS EUR	113,7668	0,05%	04/12/2025
BNP PARIBAS SELECTION EQUILIBRE CLASSIC H EUR	17,9200	0,17%	04/12/2025
BNP PARIBAS SELECTION PRUDENT CLAS EUR	12,8200	0,08%	04/12/2025
FONDO BNPP AQUA PROTETTO CLAS EUR	1.079,7500	0,02%	04/12/2025