Società: BNP Paribas Asset Management France - Milan Branch

Fondo	Valore	Var %	Data
BNP PARIBAS 4ITALY 2028 CLAS EUR HDG	0
BNP PARIBAS ACTION ENTREPRENEURS C CAP EUR	42,7900	-0,79%	06/09/2023
BNP PARIBAS ACTIONS EUROPE RESP. CLAS CAP EUR	449,1900	0,34%	27/05/2025
BNP PARIBAS AQUA CLASSIC CAP EUR	654,5600	1,46%	27/05/2025
BNP PARIBAS BOND 6M CLAS CAP EUR	250,4985	0,01%	27/05/2025
BNP PARIBAS BOND 6M R CAP EUR	219,9238	0,01%	27/05/2025
BNP PARIBAS CEDOLA ITALIA 2024 CLAS DIS EUR	111,9304		12/01/2024
BNP PARIBAS CEDOLA ITALIA II 2024 CLAS DIS EUR	104,1600	0,01%	31/12/2019
BNP PARIBAS CEDOLA SOSTENIBILE 2021 CLAS DIS EUR	97,3160	-1,60%	24/01/2024
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT PROTETTO EUR	1.074,5700	0,63%	27/05/2025

BNP PARIBAS CORE BOND RETURN ALPHA CLAS DIS EUR	92,9677	0,02%	23/10/2024
BNP PARIBAS CYBER SECURITY PROTETTO 90 CLASSIC EUR	1.027,3500	0,01%	23/04/2024
BNP PARIBAS CYBERS. E BIG DATA BILANCIATO PROTETTO	1.071,6100	0,10%	23/05/2025
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN CLAS EUR	250,7500	0,38%	27/05/2025
BNP PARIBAS EUROPEAN FLEXIBLE INCOME A DIS EUR	101,6121	0,08%	27/05/2025
BNP PARIBAS EUROPEAN FLEXIBLE INCOME B DIS EUR	101,6052	0,09%	27/05/2025
BNP PARIBAS FLEXI EUROPE EQUILIBRE CLAS EUR	16,9200	0,65%	27/05/2025
BNP PARIBAS GL. INFRASTR. TARGET VOL EQ. CLAS EUR	111,1300	0,56%	27/05/2025
BNP PARIBAS GL. MEGATREND PROTECTION 85 CLAS EUR	115,1229	0,47%	27/05/2025
BNP PARIBAS GLOBAL BOND PLUS CLAS EUR	94,6300	0,32%	23/05/2025
BNP PARIBAS GLOBAL EMERGING BOND 2024 CLAS DIS EUR	93,1683	0,01%	27/05/2025
BNP PARIBAS GLOBAL STRATEGIC BOND CLAS DIS EUR	93,2507	0,03%	26/05/2025
BNP PARIBAS GREAT ASIA PROTETTO 90 CLASSIC EUR	1.011,3200	-0,02%	04/04/2024
BNP PARIBAS GROWING OPTIMUM ALLOCAT. CLAS CAP EUR	84,3400	0,35%	23/04/2024
BNP PARIBAS GROWING OPTIMUM ALLOCAT. CLAS DIS EUR	83,6000	0,35%	23/04/2024
BNP PARIBAS INCREMENTAL EQUITY ALLOCATION CLAS EUR	0
BNP PARIBAS M. A. PROTETTO 2025 CLAS CAP EUR	101,2100		23/05/2025
BNP PARIBAS MIDCAP EURO PRIV EUR	1.067,1400	-0,93%	09/10/2023
BNP PARIBAS NORDIC SUST. EVOLUTION CLAS DIS EUR	111,3867	0,82%	24/01/2024
BNP PARIBAS SEICEDOLE A CLAS DIS EUR	111,5289	-0,02%	27/05/2025
BNP PARIBAS SEICEDOLE B CLAS DIS EUR	108,2786	-0,02%	27/05/2025
BNP PARIBAS SEICEDOLE CLAS DIS EUR	113,4312	-0,02%	27/05/2025
BNP PARIBAS SELECTION PRUDENT CLAS EUR	12,3900	0,41%	27/05/2025
BNPP INDICE AMERIQUE DU NORD CLAS EUR	492,7700	-1,45%	23/05/2025
FONDO BNPP AQUA PROTETTO CLAS EUR	1.067,1801	0,46%	27/05/2025