Società: BNP Paribas Asset Management France - Milan Branch

Fondo	Valore	Var %	Data
BNP PARIBAS ACTION ENTREPRENEURS C CAP EUR	42,7900	-0,79%	06/09/2023
BNP PARIBAS ACTIONS EUROPE RESP. CLAS CAP EUR	353,7600	-0,29%	22/09/2023
BNP PARIBAS AQUA CLASSIC CAP EUR	560,7000	-0,42%	22/09/2023
BNP PARIBAS AQUA PRIVILEGE CAP EUR	593,1900	-0,42%	22/09/2023
BNP PARIBAS BOND 6M CLAS CAP EUR	234,9867	0,00%	22/09/2023
BNP PARIBAS BOND 6M PRIV CAP EUR	234,9937	0,00%	22/09/2023
BNP PARIBAS BOND 6M R CAP EUR	205,8400	0,00%	22/09/2023
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIV EUR	2.298,9287	0,01%	25/09/2023
BNP PARIBAS CEDOLA ITALIA 2024 CLAS DIS EUR	110,6946	0,01%	22/09/2023
BNP PARIBAS CEDOLA ITALIA II 2024 CLAS DIS EUR	104,1600	0,01%	31/12/2019
BNP PARIBAS CEDOLA SOSTENIBILE 2021 CLAS DIS EUR	97,3768	-0,02%	22/09/2023
BNP PARIBAS CORE BOND RETURN ALPHA CLAS DIS EUR	89,2800	0,02%	22/09/2023
BNP PARIBAS CYBER SECURITY PROTETTO 90 CLASSIC EUR	970,6700	0,12%	22/09/2023
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN CLAS EUR	209,3100	-0,31%	22/09/2023
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN PRIV EUR	218,0900	-0,31%	22/09/2023
BNP PARIBAS EQUITY FOCUS ITALIA PRIV EUR	1.245,2100	-0,60%	22/09/2023
BNP PARIBAS EUROPEAN FLEXIBLE INCOME A DIS EUR	87,7000	-0,07%	22/09/2023
BNP PARIBAS EUROPEAN FLEXIBLE INCOME B DIS EUR	91,8900	-0,07%	22/09/2023
BNP PARIBAS FLEXI EUROPE EQUILIBRE CLAS EUR	14,4800	-0,41%	22/09/2023
BNP PARIBAS FLEXI EUROPE MODéRé I EUR	96,6700	-0,21%	22/09/2023
BNP PARIBAS FLEXI EUROPE MODERE CLAS EUR	11,0000	-0,18%	22/09/2023
BNP PARIBAS FLEXI EUROPE MODERE PRIV EUR	90,5400	-0,21%	22/09/2023
BNP PARIBAS GL. INFRASTR. TARGET VOL EQ. CLAS EUR	96,9300	-0,50%	22/09/2023
BNP PARIBAS GL. MEGATREND PROTECTION 85 CLAS EUR	103,3817	0,22%	22/09/2023
BNP PARIBAS GLOBAL BOND PLUS CLAS EUR	87,8100	0,09%	20/09/2023
BNP PARIBAS GLOBAL EMERGING BOND 2024 CLAS DIS EUR	85,3800	0,01%	22/09/2023
BNP PARIBAS GLOBAL STRATEGIC BOND CLAS DIS EUR	86,8634	-0,44%	21/09/2023
BNP PARIBAS GLOBAL STRATEGIC BOND PRIV DIS EUR	92,1700	-0,45%	21/09/2023
BNP PARIBAS GREAT ASIA PROTETTO 90 CLASSIC EUR	974,8900	0,08%	22/09/2023
BNP PARIBAS GROWING OPTIMUM ALLOCAT. CLAS CAP EUR	79,8300	0,15%	22/09/2023
BNP PARIBAS GROWING OPTIMUM ALLOCAT. CLAS DIS EUR	79,1300	0,15%	22/09/2023
BNP PARIBAS IMMOBILIER ISR PRIV EUR	359,6200	-0,80%	22/09/2023
BNP PARIBAS INVEST 3M SUSTAINABLE PRIV CAP EUR	23.553,1797	0,01%	25/09/2023
BNP PARIBAS M. A. PROTETTO 2025 CLAS CAP EUR	94,6000	-0,01%	22/09/2023
BNP PARIBAS MIDCAP EURO PRIV EUR	1.124,7400	-0,46%	22/09/2023
BNP PARIBAS NORDIC SUST. EVOLUTION CLAS DIS EUR	92,8100	0,10%	22/09/2023
BNP PARIBAS SEICEDOLE A CLAS DIS EUR	90,1100	-0,13%	22/09/2023
BNP PARIBAS SEICEDOLE B CLAS DIS EUR	90,4300	-0,13%	22/09/2023
BNP PARIBAS SEICEDOLE CLAS DIS EUR	90,0200	-0,12%	22/09/2023
BNP PARIBAS SEICEDOLE P DIS EUR	89,8500	-0,13%	22/09/2023
BNP PARIBAS SMALL CAP EUROLAND ISR PRIV CAP EUR	483,1200	-0,46%	22/09/2023
BNP PARIBAS SMALL CAP EUROLAND ISR PRIV DIS EUR	428,1015	-0,45%	22/09/2023
BNPP INDICE AMERIQUE DU NORD CLAS EUR	394,6700	-1,08%	21/09/2023
FONDO BNPP AQUA PROTETTO CLAS EUR	984,3300	-1,19%	21/09/2023