Società: BNP Paribas Funds

Fondo	Valore	Var %	Data
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE N EUR	106,2100	0,28%	30/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY CLAS $	355,8800	0,50%	30/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY CLAS DIS EUR	236,4136	0,99%	30/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY CLAS EUR	310,4300	0,99%	30/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY N EUR	209,6100	0,97%	30/03/2026

BNP PARIBAS EUROPE GROWTH CLAS DIS EUR	208,8005	0,95%	30/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH CLAS EUR	57,2600	0,95%	30/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH N EUR	79,0200	0,96%	30/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS DIS EUR	163,5335	1,91%	30/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS DIS GBP	149,7667	-2,33%	02/07/2025
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS EUR	247,4100	1,91%	30/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. N EUR	213,2900	1,90%	30/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS $	359,8500	-0,37%	30/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS CAP (USD) EUR	313,8500	0,11%	30/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS CAP EUR	313,9100	0,11%	30/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS DIS EUR	320,6183	0,11%	30/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS $	0		19/06/2009
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS DIS EUR	163,9760	0,09%	30/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS EUR	200,3200	0,08%	30/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N DIS EUR	177,2277	0,08%	30/03/2026

BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N EUR	111,1000	0,08%	30/03/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP N EUR	274,1000	0,10%	30/03/2026
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT CLAS DIS EUR	98,9513	0,04%	13/12/2024
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT CLAS EUR	98,0400	0,04%	13/12/2024
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT N EUR	97,2300	-0,57%	10/03/2020
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS $	154,6600	0,16%	30/03/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS DIS EUR	124,1631	0,65%	30/03/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS EUR	134,8800	0,65%	30/03/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND N EUR	122,5000	0,64%	30/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLAS CAP EUR	112,8700	0,10%	30/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLAS DIS EUR	113,0154	0,10%	30/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND N CAP EUR	111,2600	0,09%	30/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLAS DIS EUR	114,1406	0,46%	30/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLAS EUR	97,7200	0,46%	30/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAP EUR	87,3700	0,46%	30/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N EUR	115,1600	0,45%	30/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS $	164,9200	-0,98%	30/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DIS $	159,7271	-0,98%	30/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DISM $	152,2954	-0,98%	30/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH DIS EUR	117,6118	-1,04%	30/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH EUR	208,3100	-1,04%	30/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N $	145,1500	-0,98%	30/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH DIS EUR	125,8133	-1,03%	30/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR EUR	130,9900	-1,04%	30/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS $	361,1200	-0,40%	30/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP (USD) EUR	314,9600	0,08%	30/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP EUR	314,9500	0,08%	30/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP EUR HDG	135,5300	-0,22%	30/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS DIS EUR	281,7745	0,08%	30/03/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT K CAP EUR	120,0800	0,08%	30/03/2026

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