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Società: BNP Paribas Funds

Fondo	Valore	Var %	Data
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY N EUR	235,9000	0,64%	27/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH CLAS DIS EUR	238,1172	0,73%	27/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH CLAS EUR	65,3200	0,74%	27/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH N EUR	89,7400	0,73%	27/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS DIS EUR	165,9394	0,45%	27/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS DIS GBP	149,7667	-2,33%	02/07/2025
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS EUR	251,1200	0,45%	27/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. N EUR	215,5500	0,45%	27/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS $	382,5500	0,94%	27/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS CAP (USD) EUR	343,2600	1,24%	27/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS CAP EUR	343,3200	1,24%	27/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS DIS EUR	350,5543	1,24%	27/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS $	0		19/06/2009
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS DIS EUR	168,3258	0,49%	27/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS EUR	205,6400	0,49%	27/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N DIS EUR	181,2928	0,48%	27/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N EUR	113,6500	0,49%	27/10/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP N EUR	298,4900	1,24%	27/10/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS $	147,6900	-0,30%	27/10/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS DIS EUR	121,9764		27/10/2026

BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS EUR	132,5000	-0,01%	27/10/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND N EUR	120,0000		27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLAS CAP EUR	114,2200	-0,10%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLAS DIS EUR	114,3653	-0,11%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND N CAP EUR	112,3700	-0,11%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLAS DIS EUR	112,8272	-0,09%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLAS EUR	96,6200	-0,08%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAP EUR	86,0100	-0,08%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N EUR	113,5300	-0,10%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS $	186,1500	0,61%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DIS $	180,2979	0,60%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DISM $	171,9022	0,60%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH DIS EUR	131,4149	0,61%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH EUR	232,6200	0,61%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N $	163,2700	0,60%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH DIS EUR	140,0134	0,60%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR EUR	145,7200	0,61%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS $	437,2400	0,56%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP (USD) EUR	392,3400	0,86%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP EUR	392,3300	0,86%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP EUR HDG	163,5700	0,64%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS DIS EUR	350,9841	0,86%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT K CAP EUR	148,9400	0,86%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT N DIS EUR	193,9556	0,86%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT N EUR	343,3700	0,86%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLAS DIS EUR	44,2205	0,28%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLAS DISM $	104,8041	-0,02%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLAS EUR	116,3400	0,30%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND K CAP EUR	102,9700	0,30%	27/10/2026
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND N DIS EUR	100,9612	0,29%	27/10/2026

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