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Società: BNP Paribas Funds

Fondo	Valore	Var %	Data
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY CLAS EUR	341,9400	0,38%	16/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY N EUR	230,5300	0,39%	16/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH CLAS DIS EUR	226,6343	0,31%	16/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH CLAS EUR	62,1700	0,31%	16/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH N EUR	85,6400	0,30%	16/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS DIS EUR	174,6538	-0,28%	16/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS DIS GBP	149,7667	-2,33%	02/07/2025
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS EUR	264,3000	-0,29%	16/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. N EUR	227,4900	-0,29%	16/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS $	410,3400	-0,36%	16/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS CAP (USD) EUR	353,5100	-0,36%	16/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS CAP EUR	353,5700	-0,36%	16/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS DIS EUR	361,0266	-0,36%	16/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS $	0		19/06/2009
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS DIS EUR	176,5051	-0,40%	16/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS EUR	215,6400	-0,39%	16/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N DIS EUR	190,5303	-0,39%	16/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N EUR	119,4400	-0,40%	16/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP N EUR	308,2500	-0,36%	16/06/2026
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT CLAS DIS EUR	98,9513	0,04%	13/12/2024

BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT CLAS EUR	98,0400	0,04%	13/12/2024
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT N EUR	97,2300	-0,57%	10/03/2020
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS $	157,4300	0,07%	16/06/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS DIS EUR	124,8323	0,07%	16/06/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS EUR	135,6100	0,07%	16/06/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND N EUR	123,0400	0,07%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLAS CAP EUR	114,6400	-0,01%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLAS DIS EUR	114,7767	-0,02%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND N CAP EUR	112,9300	-0,01%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLAS DIS EUR	115,6109	0,15%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLAS EUR	98,9900	0,14%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAP EUR	88,3600	0,14%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N EUR	116,5400	0,14%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS $	200,8300	-0,13%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DIS $	194,5168	-0,13%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DISM $	185,4664	-0,13%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH DIS EUR	142,5522	-0,14%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH EUR	252,4800	-0,13%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N $	176,5300	-0,14%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH DIS EUR	152,3294	-0,14%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR EUR	158,5500	-0,14%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS $	442,4500	-0,52%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP (USD) EUR	381,1800	-0,52%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP EUR	381,1600	-0,52%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP EUR HDG	164,8300	-0,51%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS DIS EUR	340,9989	-0,52%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT K CAP EUR	145,1000	-0,52%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT N DIS EUR	188,9523	-0,52%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT N EUR	334,5100	-0,52%	16/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLAS DIS EUR	44,8675	0,05%	16/06/2026

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