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Società: BNP Paribas Funds

Fondo	Valore	Var %	Data
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY CLAS EUR	344,2400	-1,46%	23/07/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY N EUR	231,9000	-1,46%	23/07/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH CLAS DIS EUR	227,0911	-1,46%	23/07/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH CLAS EUR	62,2900	-1,47%	23/07/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH N EUR	85,7500	-1,47%	23/07/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS DIS EUR	181,1648	0,02%	23/07/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS DIS GBP	149,7667	-2,33%	02/07/2025
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS EUR	274,1700	0,02%	23/07/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. N EUR	235,8000	0,01%	23/07/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS $	395,7800	-1,40%	23/07/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS CAP (USD) EUR	348,0600	-1,06%	23/07/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS CAP EUR	348,1200	-1,06%	23/07/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS DIS EUR	355,4654	-1,06%	23/07/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS $	0		19/06/2009
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS DIS EUR	172,1486	-1,10%	23/07/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS EUR	210,3100	-1,10%	23/07/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N DIS EUR	185,7051	-1,10%	23/07/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N EUR	116,4200	-1,10%	23/07/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP N EUR	303,2600	-1,07%	23/07/2026
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT CLAS DIS EUR	98,9513	0,04%	13/12/2024

BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT CLAS EUR	98,0400	0,04%	13/12/2024
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT N EUR	97,2300	-0,57%	10/03/2020
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS $	151,8000	-0,70%	23/07/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS DIS EUR	122,8723	-0,36%	23/07/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS EUR	133,4800	-0,36%	23/07/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND N EUR	121,0400	-0,36%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLAS CAP EUR	113,1600	-0,36%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLAS DIS EUR	113,2980	-0,36%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND N CAP EUR	111,4300	-0,36%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLAS DIS EUR	113,2521	-0,45%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLAS EUR	96,9700	-0,46%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAP EUR	86,4900	-0,47%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N EUR	114,1000	-0,46%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS $	193,6800	-0,42%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DIS $	187,5836	-0,42%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DISM $	178,8494	-0,42%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH DIS EUR	137,2626	-0,42%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH EUR	243,0700	-0,42%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N $	170,1400	-0,43%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH DIS EUR	146,5563	-0,43%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR EUR	152,5300	-0,42%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS $	430,7100	-0,52%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP (USD) EUR	378,7800	-0,18%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP EUR	378,7700	-0,18%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP EUR HDG	161,2500	-0,43%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS DIS EUR	338,8476	-0,18%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT K CAP EUR	144,0800	-0,18%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT N DIS EUR	187,6236	-0,18%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT N EUR	332,1600	-0,18%	23/07/2026
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLAS DIS EUR	44,7260	-0,27%	23/07/2026

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