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Società: BNP Paribas Funds

Fondo	Valore	Var %	Data
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY CLAS $	389,4400	0,21%	27/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY CLAS DIS EUR	255,0727	0,19%	27/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY CLAS EUR	335,0000	0,19%	27/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY N EUR	225,9400	0,19%	27/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH CLAS DIS EUR	223,8935	0,11%	27/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH CLAS EUR	61,4100	0,10%	27/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH N EUR	84,6400	0,11%	27/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS DIS EUR	175,0018	0,40%	27/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS DIS GBP	149,7667	-2,33%	02/07/2025
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS EUR	264,8300	0,40%	27/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. N EUR	228,0400	0,40%	27/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS $	405,0700	-0,37%	27/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS CAP (USD) EUR	348,4000	-0,39%	27/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS CAP EUR	348,4700	-0,39%	27/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS DIS EUR	355,8121	-0,38%	27/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS $	0		19/06/2009
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS DIS EUR	176,0831	-0,01%	27/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS EUR	215,1100	-0,01%	27/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N DIS EUR	190,1174	-0,02%	27/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N EUR	119,1900	-0,01%	27/05/2026

BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP N EUR	303,9200	-0,39%	27/05/2026
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT CLAS DIS EUR	98,9513	0,04%	13/12/2024
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT CLAS EUR	98,0400	0,04%	13/12/2024
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT N EUR	97,2300	-0,57%	10/03/2020
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS $	157,7300	0,02%	27/05/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS DIS EUR	124,8659		27/05/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS EUR	135,6500	0,01%	27/05/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND N EUR	123,1000		27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLAS CAP EUR	113,2700	0,17%	27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLAS DIS EUR	113,4092	0,17%	27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND N CAP EUR	111,6000	0,17%	27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLAS DIS EUR	114,1897	0,03%	27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLAS EUR	97,7800	0,02%	27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAP EUR	87,3100	0,01%	27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N EUR	115,1400	0,02%	27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS $	196,2000	0,10%	27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DIS $	190,0278	0,10%	27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DISM $	181,1902	0,10%	27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH DIS EUR	139,3978	0,10%	27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH EUR	246,9200	0,10%	27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N $	172,5200	0,10%	27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH DIS EUR	149,0171	0,10%	27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR EUR	155,0800	0,10%	27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS $	428,9900	-0,25%	27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP (USD) EUR	368,9700	-0,27%	27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP EUR	368,9600	-0,27%	27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP EUR HDG	159,6900	-0,26%	27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS DIS EUR	330,0801	-0,27%	27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT K CAP EUR	140,5100	-0,27%	27/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT N DIS EUR	182,9794	-0,27%	27/05/2026

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