Società: BNP Paribas Funds

Fondo	Valore	Var %	Data
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY CLAS $	393,5700	-0,37%	15/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY CLAS DIS EUR	254,0977	-0,27%	15/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY CLAS EUR	333,6500	-0,27%	15/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY N EUR	225,2200	-0,27%	15/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH CLAS DIS EUR	224,9477	0,05%	15/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH CLAS EUR	61,6900	0,05%	15/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH N EUR	85,1000	0,05%	15/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS DIS EUR	177,6197	0,60%	15/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS DIS GBP	149,7667	-2,33%	02/07/2025
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS EUR	268,7200	0,60%	15/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. N EUR	231,6000	0,60%	15/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS $	405,3000	0,19%	15/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS CAP (USD) EUR	343,5500	0,29%	15/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS CAP EUR	343,6100	0,29%	15/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS DIS EUR	350,9531	0,29%	15/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS $	0		19/06/2009
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS DIS EUR	170,9298	0,21%	15/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS EUR	208,8200	0,21%	15/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N DIS EUR	184,7009	0,21%	15/04/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N EUR	115,7800	0,21%	15/04/2026

BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP N EUR	299,9400	0,29%	15/04/2026
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT CLAS DIS EUR	98,9513	0,04%	13/12/2024
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT CLAS EUR	98,0400	0,04%	13/12/2024
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT N EUR	97,2300	-0,57%	10/03/2020
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS $	160,2500	-0,17%	15/04/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS DIS EUR	125,0257	-0,08%	15/04/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS EUR	135,8100	-0,08%	15/04/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND N EUR	123,3200	-0,08%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLAS CAP EUR	114,9900	0,21%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLAS DIS EUR	115,1414	0,21%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND N CAP EUR	113,3400	0,21%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLAS DIS EUR	116,0499	0,12%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLAS EUR	99,3600	0,12%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAP EUR	88,8000	0,11%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N EUR	117,0600	0,11%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS $	178,0700	0,25%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DIS $	172,4698	0,25%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DISM $	164,4359	0,25%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH DIS EUR	126,7969	0,23%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH EUR	224,5700	0,23%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N $	156,6800	0,24%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH DIS EUR	135,6134	0,24%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR EUR	141,1800	0,23%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS $	407,2600	-0,19%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP (USD) EUR	345,2100	-0,09%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP EUR	345,2000	-0,09%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP EUR HDG	151,1800	-0,18%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS DIS EUR	308,8351	-0,09%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT K CAP EUR	131,5700	-0,09%	15/04/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT N DIS EUR	171,3480	-0,10%	15/04/2026

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