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Società: BNP Paribas Funds

Fondo	Valore	Var %	Data
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY CLAS $	388,7000	0,30%	29/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY CLAS DIS EUR	253,6586	0,12%	29/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY CLAS EUR	333,1400	0,12%	29/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY N EUR	224,6700	0,11%	29/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH CLAS DIS EUR	223,9880	0,61%	29/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH CLAS EUR	61,4400	0,61%	29/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH N EUR	84,6800	0,61%	29/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS DIS EUR	175,3331	-0,01%	29/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS DIS GBP	149,7667	-2,33%	02/07/2025
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS EUR	265,3300	-0,01%	29/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. N EUR	228,4600	-0,01%	29/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS $	406,8100	0,50%	29/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS CAP (USD) EUR	348,6100	0,31%	29/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS CAP EUR	348,6800	0,31%	29/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS DIS EUR	356,0288	0,31%	29/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS $	0		19/06/2009
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS DIS EUR	177,2622	0,26%	29/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS EUR	216,5500	0,25%	29/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N DIS EUR	191,3915	0,25%	29/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N EUR	119,9800	0,25%	29/05/2026

BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP N EUR	304,0800	0,30%	29/05/2026
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT CLAS DIS EUR	98,9513	0,04%	13/12/2024
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT CLAS EUR	98,0400	0,04%	13/12/2024
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT N EUR	97,2300	-0,57%	10/03/2020
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS $	158,6500	0,18%	29/05/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS DIS EUR	125,1347	-0,01%	29/05/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS EUR	135,9400		29/05/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND N EUR	123,3600	-0,01%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLAS CAP EUR	113,3800	0,27%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLAS DIS EUR	113,5204	0,27%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND N CAP EUR	111,7100	0,28%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLAS DIS EUR	114,4242	0,32%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLAS EUR	97,9800	0,32%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAP EUR	87,4900	0,32%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N EUR	115,3700	0,31%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS $	198,0800	0,35%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DIS $	191,8493	0,35%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DISM $	182,9210	0,35%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH DIS EUR	140,7202	0,35%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH EUR	249,2600	0,34%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N $	174,1700	0,35%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH DIS EUR	150,4283	0,34%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR EUR	156,5600	0,35%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS $	433,0900	0,40%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP (USD) EUR	371,1300	0,21%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP EUR	371,1200	0,21%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP EUR HDG	161,0200	0,32%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS DIS EUR	332,0013	0,20%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT K CAP EUR	141,3200	0,20%	29/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT N DIS EUR	184,0447	0,21%	29/05/2026

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