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Società: BNP Paribas Funds

Fondo	Valore	Var %	Data
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY CLAS $	388,6300	0,85%	04/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY CLAS DIS EUR	254,4599	0,68%	04/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY CLAS EUR	334,2000	0,68%	04/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY N EUR	225,3600	0,68%	04/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH CLAS DIS EUR	224,7756	0,93%	04/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH CLAS EUR	61,6600	0,95%	04/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH N EUR	84,9600	0,93%	04/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS DIS EUR	170,6777	0,46%	04/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS DIS GBP	149,7667	-2,33%	02/07/2025
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS EUR	258,2900	0,46%	04/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. N EUR	222,3800	0,47%	04/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS $	400,6600	0,54%	04/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS CAP (USD) EUR	344,4900	0,38%	04/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS CAP EUR	344,5600	0,38%	04/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS DIS EUR	351,8110	0,38%	04/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS $	0		19/06/2009
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS DIS EUR	176,4058	-0,18%	04/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS EUR	215,5200	-0,18%	04/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N DIS EUR	190,4595	-0,18%	04/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N EUR	119,4000	-0,18%	04/06/2026

BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP N EUR	300,4500	0,37%	04/06/2026
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT CLAS DIS EUR	98,9513	0,04%	13/12/2024
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT CLAS EUR	98,0400	0,04%	13/12/2024
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT N EUR	97,2300	-0,57%	10/03/2020
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS $	157,5500	0,11%	04/06/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS DIS EUR	124,6755	-0,05%	04/06/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS EUR	135,4400	-0,06%	04/06/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND N EUR	122,9000	-0,06%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLAS CAP EUR	113,4700	-0,02%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLAS DIS EUR	113,6093	-0,02%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND N CAP EUR	111,7900	-0,02%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLAS DIS EUR	114,2483	0,08%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLAS EUR	97,8300	0,08%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAP EUR	87,3400	0,07%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N EUR	115,1900	0,08%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS $	201,6200	-0,11%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DIS $	195,2806	-0,11%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DISM $	186,1967	-0,11%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH DIS EUR	143,2073	-0,12%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH EUR	253,6500	-0,12%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N $	177,2600	-0,11%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH DIS EUR	153,0875	-0,11%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR EUR	159,3000	-0,12%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS $	444,1000	-0,01%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP (USD) EUR	381,8400	-0,17%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP EUR	381,8300	-0,17%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP EUR HDG	165,4200	-0,03%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS DIS EUR	341,5942	-0,17%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT K CAP EUR	145,3900	-0,17%	04/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT N DIS EUR	189,3353	-0,17%	04/06/2026

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