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Società: BNP Paribas Funds

Fondo	Valore	Var %	Data
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY CLAS EUR	343,5600	0,25%	29/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY N EUR	231,5500	0,24%	29/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH CLAS DIS EUR	227,6109	0,30%	29/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH CLAS EUR	62,4400	0,31%	29/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH N EUR	85,9900	0,29%	29/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS DIS EUR	178,8785	-0,66%	29/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS DIS GBP	149,7667	-2,33%	02/07/2025
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS EUR	270,7000	-0,67%	29/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. N EUR	232,9400	-0,67%	29/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS $	393,5400	0,21%	29/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS CAP (USD) EUR	344,5300	-0,03%	29/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS CAP EUR	344,5800	-0,03%	29/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS DIS EUR	351,8543	-0,03%	29/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS $	0		19/06/2009
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS DIS EUR	176,7533	-0,20%	29/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS EUR	215,9400	-0,20%	29/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N DIS EUR	190,7544	-0,21%	29/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N EUR	119,5800	-0,21%	29/06/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP N EUR	300,3300	-0,04%	29/06/2026
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT CLAS DIS EUR	98,9513	0,04%	13/12/2024

BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT CLAS EUR	98,0400	0,04%	13/12/2024
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT N EUR	97,2300	-0,57%	10/03/2020
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS $	155,1700	0,46%	29/06/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS DIS EUR	125,0339	0,22%	29/06/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS EUR	135,8300	0,21%	29/06/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND N EUR	123,2100	0,21%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLAS CAP EUR	114,9500	-0,12%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLAS DIS EUR	115,0991	-0,12%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND N CAP EUR	113,2200	-0,12%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLAS DIS EUR	116,1237	-0,13%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLAS EUR	99,4400	-0,12%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAP EUR	88,7400	-0,12%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N EUR	117,0400	-0,13%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS $	198,3500	1,36%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DIS $	192,1196	1,36%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DISM $	183,1714	1,36%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH DIS EUR	140,6838	1,38%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH EUR	249,1400	1,39%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N $	174,3200	1,36%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH DIS EUR	150,2651	1,38%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR EUR	156,4000	1,39%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS $	444,5600	0,52%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP (USD) EUR	389,2000	0,28%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP EUR	389,1900	0,28%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP EUR HDG	166,5400	0,47%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS DIS EUR	348,1698	0,28%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT K CAP EUR	148,1100	0,27%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT N DIS EUR	192,8783	0,27%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT N EUR	341,4600	0,28%	29/06/2026
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLAS DIS EUR	44,8473	-0,05%	29/06/2026

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