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Società: BNP Paribas Funds

Fondo	Valore	Var %	Data
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY CLAS $	380,6500	0,04%	13/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY CLAS DIS EUR	247,5622	0,27%	13/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY CLAS EUR	325,1500	0,28%	13/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY N EUR	219,3500	0,27%	13/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH CLAS DIS EUR	216,6793	0,29%	13/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH CLAS EUR	59,4400	0,30%	13/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH N EUR	81,9400	0,29%	13/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS DIS EUR	169,4682	-0,24%	13/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS DIS GBP	149,7667	-2,33%	02/07/2025
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. CLAS EUR	256,4500	-0,25%	13/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SEC. N EUR	220,8900	-0,24%	13/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS $	399,8300	0,91%	13/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS CAP (USD) EUR	341,4900	1,15%	13/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS CAP EUR	341,5500	1,14%	13/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CLAS DIS EUR	348,7487	1,14%	13/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS $	0		19/06/2009
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS DIS EUR	173,7497	0,34%	13/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. CLAS EUR	212,2700	0,34%	13/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N DIS EUR	187,6517	0,34%	13/05/2026
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP CONV. N EUR	117,6400	0,34%	13/05/2026

BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP N EUR	297,9700	1,14%	13/05/2026
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT CLAS DIS EUR	98,9513	0,04%	13/12/2024
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT CLAS EUR	98,0400	0,04%	13/12/2024
BNP PARIBAS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT N EUR	97,2300	-0,57%	10/03/2020
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS $	158,5300	-0,10%	13/05/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS DIS EUR	124,6195	0,13%	13/05/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND CLAS EUR	135,3800	0,13%	13/05/2026
BNP PARIBAS GL. INFLATION-LINKED BOND N EUR	122,8800	0,12%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLAS CAP EUR	112,7300	-0,14%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLAS DIS EUR	112,8756	-0,14%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND N CAP EUR	111,0900	-0,13%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLAS DIS EUR	113,5304	-0,10%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLAS EUR	97,2200	-0,10%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAP EUR	86,8400	-0,10%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N EUR	114,5100	-0,10%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS $	195,1300	1,68%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DIS $	188,9937	1,68%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS DISM $	180,1892	1,68%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH DIS EUR	138,6942	1,68%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLAS RH EUR	245,6800	1,68%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N $	171,6100	1,68%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH DIS EUR	148,2940	1,67%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR EUR	154,3800	1,67%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS $	420,8500	0,87%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP (USD) EUR	359,4400	1,10%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP EUR	359,4300	1,10%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS CAP EUR HDG	156,3400	0,94%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT CLAS DIS EUR	321,5561	1,10%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT K CAP EUR	136,9200	1,10%	13/05/2026
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT N DIS EUR	178,2993	1,09%	13/05/2026

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