Società: BNP Paribas Funds

Fondo	Valore	Var %	Data
BNP PARIBAS SUST. ASIA EX-JAPAN EQ. CLAS $	151,0100	0,01%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. ASIA EX-JAPAN EQ. CLAS DIS EUR	493,9388	-0,02%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. ASIA EX-JAPAN EQ. CLAS DISM $	102,7746	0,01%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. ASIA EX-JAPAN EQ. CLAS EUR	676,2700	-0,03%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. ASIA EX-JAPAN EQ. N $	98,3300	0,01%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. ASIA EX-JAPAN EQ. N RH DIS EUR	126,6573		29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. ASIAN CITIES BOND CLAS $	156,8800	0,06%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. ASIAN CITIES BOND CLAS DIS $	145,0287	0,07%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. ASIAN CITIES BOND CLAS DIS EUR	120,6927	0,03%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. ASIAN CITIES BOND CLAS DISM $	105,7992	0,07%	29/04/2025

BNP PARIBAS SUST. ASIAN CITIES BOND CLAS EUR	144,5200	0,03%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. ASIAN CITIES BOND CLAS RH EUR	87,0000	0,06%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. ASIAN CITIES BOND N $	93,9100	0,06%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. ENH. BOND 12M U3 CAP EUR	107,1200	0,02%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. ENHANCED BOND 12M K CAP EUR	105,7300	0,01%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. EURO CORP. BOND CLAS DIS EUR	61,7492		29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. EURO CORP. BOND CLAS EUR	29,0500		29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. EURO CORP. BOND N EUR	133,0300	-0,02%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. EURO M.-F. CORP. BD CLAS DIS EUR	100,8973	-0,01%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. EURO M.-F. CORP. BD CLAS EUR	102,2000	-0,01%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. EURO M.-F. CORP. BD K EUR	92,7800	-0,01%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. EURO M.-F. CORP. BD N EUR	95,4000	-0,01%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. EURO MULTI-FACTOR EQ. CLAS EUR	138,7300	-0,06%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. EUROPE DIVIDEND CLAS DIS EUR	95,9082	0,21%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. EUROPE DIVIDEND CLAS EUR	126,7300	0,21%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. EUROPE DIVIDEND N DIS EUR	129,1017	0,21%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. EUROPE DIVIDEND N EUR	105,4500	0,21%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. EUROPE M.-F. EQ. CLAS DIS EUR	154,0230	0,40%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. EUROPE M.-F. EQ. CLAS EUR	194,3600	0,40%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. EUROPE M.-F. EQ. K CAP EUR	150,0300	0,40%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. EUROPE M.-F. EQ. N EUR	142,5700	0,40%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. EUROPE VALUE CLAS DIS EUR	176,2599	0,60%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. EUROPE VALUE CLAS EUR	232,8000	0,60%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. EUROPE VALUE N EUR	198,4900	0,59%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. GL. CORP. BOND CLAS $	120,8500	0,12%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. GL. LOW VOL EQ. CLAS DIS EUR	181,8445	0,54%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. GL. LOW VOL EQ. CLAS EUR	123,7800	0,54%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. GL. LOW VOL EQ. CLAS EUR HDG	141,7400	0,63%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. GL. LOW VOL EQ. K CAP EUR	133,0900	0,54%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. GL. LOW VOL EQ. N $	394,1500	0,58%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. GL. LOW VOL EQ. N CAP EUR	346,1500	0,54%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. GL. MULTI-F. CORP BD CLAS CAP $	97,1000	0,13%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. GL. MULTI-F. CORP BD CLAS DIS $	94,6818	0,13%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. GL. MULTI-F. CORP BD N CAP $	95,9500	0,13%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. GL. MULTI-FACTOR EQ. CLAS $	214,4600	0,71%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. GL. MULTI-FACTOR EQ. CLAS RH EUR	140,3700	0,67%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. GL. MULTI-FACTOR EQ. K EUR	116,3500	0,67%	29/04/2025
BNP PARIBAS SUST. JAPAN M.-FACTOR EQ. CLAS DIS JPY	0
BNP PARIBAS SUST. JAPAN M.-FACTOR EQ. CLAS EUR HDG	0
BNP PARIBAS SUST. JAPAN MULTI-FACTOR EQ. CLAS EUR	162,7400	1,88%	28/04/2025

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