Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A EUR ACC EUR	2.043,1100	0,23%	04/09/2025
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG USD	216,4300	0,25%	04/09/2025
CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY A EUR ACC	53,2400	-1,33%	04/09/2025
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	155,5000	0,13%	04/09/2025
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	145,9300	0,21%	04/09/2025
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	160,4800	0,39%	04/09/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	114,2400	0,13%	04/09/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	145,3600	0,14%	04/09/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	128,7189	0,15%	04/09/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	147,2300	0,16%	04/09/2025

CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	131,3100	0,14%	04/09/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.156,8600	-0,18%	04/09/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.377,2200	-0,09%	04/09/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.205,5801	-0,09%	04/09/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.489,3200	-0,08%	04/09/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	118,7900	-0,09%	04/09/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND INCOME A EUR	1.165,0991	-0,09%	04/09/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	113,6400	0,11%	04/09/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.513,0200	0,11%	04/09/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	125,0449	0,11%	04/09/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	142,7900	0,13%	04/09/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	112,1600	0,11%	04/09/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND INCOME A EUR	113,8915	0,12%	04/09/2025
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	194,2500	0,79%	04/09/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	213,2700	0,59%	04/09/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	328,3700	0,61%	04/09/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	231,2442	0,61%	04/09/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	276,3100	0,62%	04/09/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	172,6400	0,61%	04/09/2025
CARMIGNAC HUMAN XPERIENCE A EUR ACC	130,3700	0,70%	04/09/2025
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	211,0000	0,70%	04/09/2025
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	195,9900	0,67%	04/09/2025
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	178,7400	-0,09%	04/09/2025
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	168,0900	-0,09%	04/09/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	120,5800	0,09%	04/09/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	114,9300	0,09%	04/09/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	137,5900	0,15%	04/09/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	107,0400	0,15%	04/09/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE INCOME A EUR	116,6575	0,08%	04/09/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE INCOME E EUR	110,9888	0,09%	04/09/2025
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	111,0900	0,01%	04/09/2025
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A EUR ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A USD ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS E EUR ACC	0