Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A EUR ACC EUR	2.058,4600	-0,63%	21/07/2025
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG USD	217,4400	-0,63%	21/07/2025
CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY A EUR ACC	49,3700	-0,98%	21/07/2025
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	154,3900	0,17%	21/07/2025
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	143,1700	0,11%	21/07/2025
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	154,7900	-0,68%	21/07/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	112,2400	-0,23%	21/07/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	142,4000	-0,22%	21/07/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	126,0928	-0,23%	21/07/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	143,8000	-0,22%	21/07/2025

CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	128,7500	-0,23%	21/07/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.160,4700	-0,04%	21/07/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.378,6700	0,07%	21/07/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.207,1262	0,07%	21/07/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.487,4900	0,08%	21/07/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	118,9600	0,07%	21/07/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND INCOME A EUR	1.166,5885	0,07%	21/07/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	112,7400	0,03%	21/07/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.497,5601	0,03%	21/07/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	123,7314	0,03%	21/07/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	141,0000	0,04%	21/07/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	111,0600	0,03%	21/07/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND INCOME A EUR	112,7171	0,04%	21/07/2025
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	194,2500	-0,47%	21/07/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	218,4800	-0,45%	21/07/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	335,3800	-0,44%	21/07/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	236,1844	-0,44%	21/07/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	281,4200	-0,44%	21/07/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	176,4800	-0,45%	21/07/2025
CARMIGNAC HUMAN XPERIENCE A EUR ACC	127,2900	-0,18%	21/07/2025
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	205,2400	-0,22%	21/07/2025
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	191,0500	-0,22%	21/07/2025
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	182,1100	0,23%	21/07/2025
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	171,3800	0,22%	21/07/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	119,2200	0,07%	21/07/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	113,7000	0,06%	21/07/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	138,7500	0,07%	21/07/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	108,0100	0,06%	21/07/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE INCOME A EUR	115,3346	0,06%	21/07/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE INCOME E EUR	109,7945	0,04%	21/07/2025
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	110,9500	0,05%	21/07/2025
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A EUR ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A USD ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS E EUR ACC	0