Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A EUR ACC EUR	3.031,2200	0,43%	22/04/2026
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG USD	322,8600	0,42%	22/04/2026
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	158,3300	0,01%	22/04/2026
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	154,3800	-0,21%	22/04/2026
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	209,4000	-0,08%	22/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	132,5300	-0,56%	22/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	171,2300	-0,54%	22/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	151,6219	-0,54%	22/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	174,2600	-0,45%	22/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	153,9400	-0,54%	22/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.158,7500	-0,02%	22/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.397,0400	-0,01%	22/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.181,8595	-0,01%	22/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.222,9517	-0,01%	22/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.524,7800	-0,02%	22/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	120,0700	-0,01%	22/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	115,5800	0,11%	22/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.557,6600	0,12%	22/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR MINC	117,2389	0,13%	22/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	128,7384	0,12%	22/04/2026

CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	148,3400	0,11%	22/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	115,2400	0,12%	22/04/2026
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	188,2800	0,43%	22/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	210,4300	-0,76%	22/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	329,2100	-0,74%	22/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	231,8391	-0,74%	22/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	280,7600	-0,75%	22/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	172,2600	-0,75%	22/04/2026
CARMIGNAC HUMAN XPERIENCE A EUR ACC	132,0700	0,56%	22/04/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	244,5100	0,71%	22/04/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	226,8200	0,69%	22/04/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	185,9200	0,56%	22/04/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	174,0400	0,55%	22/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	128,3300	0,20%	22/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR MINC	124,4417	0,15%	22/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	122,2100	0,16%	22/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR MINC	118,0378	0,16%	22/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	142,8400	-0,23%	22/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	110,7800	-0,23%	22/04/2026
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	111,3100	-0,02%	22/04/2026
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A EUR ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A USD ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS E EUR ACC	0