Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A EUR ACC EUR	2.834,9900	1,25%	14/04/2026
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG USD	302,0500	1,26%	14/04/2026
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	157,7900	0,27%	14/04/2026
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	154,5100	0,48%	14/04/2026
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	200,9200	1,62%	14/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	130,7500	0,83%	14/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	168,8400	0,83%	14/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	149,5008	0,83%	14/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	171,7300	0,76%	14/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	151,8100	0,82%	14/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.155,4301	0,02%	14/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.392,4500	0,10%	14/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.175,0332	0,10%	14/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.218,9318	0,10%	14/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.519,6200	0,11%	14/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	119,6800	0,10%	14/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	114,8400	0,11%	14/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.546,9600	0,12%	14/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR MINC	116,2039	0,12%	14/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	127,8540	0,12%	14/04/2026

CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	147,3000	0,12%	14/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	114,4600	0,11%	14/04/2026
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	185,2600	1,01%	14/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	209,9300	2,11%	14/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	328,2000	2,12%	14/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	231,1273	2,12%	14/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	279,8000	2,15%	14/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	171,7600	2,12%	14/04/2026
CARMIGNAC HUMAN XPERIENCE A EUR ACC	128,2100	0,80%	14/04/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	235,9100	1,18%	14/04/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	218,8700	1,17%	14/04/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	184,7100	0,29%	14/04/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	172,9300	0,28%	14/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	127,4800	0,45%	14/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR MINC	123,2727	0,52%	14/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	121,5200	0,48%	14/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR MINC	116,9352	0,52%	14/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	142,8100	0,67%	14/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	110,7700	0,67%	14/04/2026
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	111,1500	0,14%	14/04/2026
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A EUR ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A USD ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS E EUR ACC	0