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Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A EUR ACC EUR	3.382,8301	1,85%	15/07/2026
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG USD	362,9000	1,88%	15/07/2026
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	159,2600	-0,05%	15/07/2026
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	156,9400	-0,03%	15/07/2026
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	230,0200	2,78%	15/07/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	138,6800	0,62%	15/07/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	180,2400	0,64%	15/07/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	159,5801	0,64%	15/07/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	183,6700	0,67%	15/07/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	161,7600	0,64%	15/07/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.160,5900	-0,16%	15/07/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.404,5400	-0,15%	15/07/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.188,2957	-0,15%	15/07/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.229,7867	-0,15%	15/07/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.538,0200	-0,14%	15/07/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	120,6000	-0,15%	15/07/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	117,4300	-0,14%	15/07/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.587,7100	-0,12%	15/07/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR MINC	119,5050	-0,12%	15/07/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	131,2402	-0,12%	15/07/2026

CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	151,6300	-0,11%	15/07/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	117,3800	-0,13%	15/07/2026
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	193,6500	0,53%	15/07/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	215,9600	0,43%	15/07/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	339,8900	0,45%	15/07/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	239,4010	0,45%	15/07/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	291,1100	0,46%	15/07/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	177,5500	0,45%	15/07/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	265,1400	0,73%	15/07/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	245,6000	0,73%	15/07/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	200,8400	0,34%	15/07/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	187,8500	0,35%	15/07/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	131,5400	0,32%	15/07/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR MINC	127,4070	0,31%	15/07/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	124,9700	0,31%	15/07/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR MINC	120,7002	0,31%	15/07/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	144,2700	0,07%	15/07/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	111,7600	0,06%	15/07/2026
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	111,7600	-0,02%	15/07/2026
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A EUR ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A USD ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS E EUR ACC	0