Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A EUR ACC EUR	2.545,0100	-1,56%	02/04/2026
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG USD	271,8600	-1,55%	02/04/2026
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	156,8100	-0,11%	02/04/2026
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	150,6900	-0,05%	02/04/2026
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	186,1100	-1,30%	02/04/2026

CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	126,7100	-0,41%	02/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	163,5100	-0,38%	02/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	144,7914	-0,38%	02/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	166,2200	-0,35%	02/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	147,0600	-0,39%	02/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.153,1899	-0,01%	02/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.389,0601	0,00%	02/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.175,0931	0,00%	02/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.215,9611	0,00%	02/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.515,0200	0,00%	02/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	119,4000		02/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	114,1400	0,11%	02/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.538,0501	0,17%	02/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR MINC	115,7612	0,16%	02/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	127,1127	0,16%	02/04/2026

CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	146,3800	0,17%	02/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	113,8100	0,17%	02/04/2026
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	176,7500	0,34%	02/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	196,8400	-0,46%	02/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	307,4600	-0,45%	02/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	216,5192	-0,45%	02/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	261,8600	-0,46%	02/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	160,9500	-0,45%	02/04/2026
CARMIGNAC HUMAN XPERIENCE A EUR ACC	124,5800	0,09%	02/04/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	223,7800	-0,01%	02/04/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	207,6800	-0,01%	02/04/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	179,7300	-0,51%	02/04/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	168,3100	-0,52%	02/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	124,6900	0,05%	02/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR MINC	120,7641	0,01%	02/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	118,6300	0,02%	02/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR MINC	114,5749	0,01%	02/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	139,8900	-0,33%	02/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	108,5200	-0,33%	02/04/2026
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	110,7900	-0,04%	02/04/2026
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A EUR ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A USD ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS E EUR ACC	0