Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A EUR ACC EUR	2.633,0000	0,91%	19/02/2026
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG USD	281,0900	0,92%	19/02/2026
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	159,8800	-0,10%	19/02/2026
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	155,8000	-0,15%	19/02/2026
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	197,5200	1,03%	19/02/2026

CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	132,4400	0,52%	19/02/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	170,3900	0,55%	19/02/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	150,8770	0,54%	19/02/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	172,7200	0,50%	19/02/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	153,3800	0,54%	19/02/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.148,5200	0,05%	19/02/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.383,5900	0,07%	19/02/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.170,4741	0,07%	19/02/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.211,1792	0,07%	19/02/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.507,7100	0,08%	19/02/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	118,9600	0,07%	19/02/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	116,1400	0,07%	19/02/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.559,7700	0,08%	19/02/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR MINC	117,3961	0,08%	19/02/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	128,8944	0,08%	19/02/2026

CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	148,2300	0,09%	19/02/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	115,4600	0,09%	19/02/2026
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	187,2700	-0,17%	19/02/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	211,4800	-0,55%	19/02/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	329,3700	-0,54%	19/02/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	231,9454	-0,54%	19/02/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	279,8100	-0,52%	19/02/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	172,5700	-0,54%	19/02/2026
CARMIGNAC HUMAN XPERIENCE A EUR ACC	130,3600	-0,17%	19/02/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	227,4100	0,06%	19/02/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	211,2200	0,06%	19/02/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	189,4800	-0,05%	19/02/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	177,7000	-0,05%	19/02/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	126,2400	0,16%	19/02/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR MINC	122,2635	0,15%	19/02/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	120,1700	0,15%	19/02/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR MINC	116,0593	0,14%	19/02/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	143,4000	-0,20%	19/02/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	111,3100	-0,20%	19/02/2026
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	111,9300	0,03%	19/02/2026
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A EUR ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A USD ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS E EUR ACC	0