Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A EUR ACC EUR	2.020,7400	-1,29%	12/06/2025
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG USD	212,9400	-1,27%	12/06/2025
CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY A EUR ACC	46,4300	-1,21%	12/06/2025
CARMIGNAC CLIMATE TRANSITION A EUR ACC	285,5700	0,01%	04/06/2025
CARMIGNAC CLIMATE TRANSITION A USD ACC	109,3900	0,37%	04/06/2025
CARMIGNAC CLIMATE TRANSITION E EUR ACC	79,6000	0,01%	04/06/2025
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	153,3700	0,25%	12/06/2025
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	142,9300	-0,06%	12/06/2025
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	152,6000	-1,22%	12/06/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	111,8200	-0,45%	12/06/2025

CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	141,5400	-0,44%	12/06/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	125,3352	-0,44%	12/06/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	142,5800	-0,41%	12/06/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	128,0800	-0,44%	12/06/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.150,0300	-0,02%	12/06/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.366,4301	0,04%	12/06/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.196,7893	0,04%	12/06/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.471,4700	0,06%	12/06/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	117,9500	0,04%	12/06/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND INCOME A EUR	1.156,3789	0,04%	12/06/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	113,7300	0,07%	12/06/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.507,8500	0,05%	12/06/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	124,5637	0,04%	12/06/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	141,6800	0,07%	12/06/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	111,8600	0,04%	12/06/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND INCOME A EUR	113,4943	0,05%	12/06/2025
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	194,6600	-0,43%	12/06/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	223,7600	-0,86%	12/06/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	342,6300	-0,85%	12/06/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	241,2839	-0,85%	12/06/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	286,8100	-0,83%	12/06/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	180,4500	-0,85%	12/06/2025
CARMIGNAC HUMAN XPERIENCE A EUR ACC	127,8100	-0,44%	12/06/2025
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	198,9300	-0,61%	12/06/2025
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	185,0000	-0,62%	12/06/2025
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	182,0500	0,19%	12/06/2025
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	171,4400	0,19%	12/06/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	117,5600	-0,09%	12/06/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	112,1700	-0,09%	12/06/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	139,4400	-0,28%	12/06/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	108,6100	-0,28%	12/06/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE INCOME A EUR	113,7238	-0,10%	12/06/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE INCOME E EUR	108,3277	-0,09%	12/06/2025
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	110,4900	0,06%	12/06/2025
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A EUR ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A USD ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS E EUR ACC	0