Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A EUR ACC EUR	2.800,0300	0,37%	13/04/2026
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG USD	298,2800	0,18%	13/04/2026
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	157,3600	-0,08%	13/04/2026
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	153,7700	0,21%	13/04/2026
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	197,7200	-0,49%	13/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	129,6800	-0,07%	13/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	167,4500	-0,05%	13/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	148,2761	-0,05%	13/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	170,4300	-0,09%	13/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	150,5700	-0,05%	13/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.155,2000	-0,01%	13/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.391,0300	-0,05%	13/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.173,8333	-0,30%	13/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.217,6840	-0,05%	13/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.517,8900	-0,05%	13/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	119,5600	-0,06%	13/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	114,7100	0,03%	13/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.545,1700	0,04%	13/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR MINC	116,0698	-0,16%	13/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	127,6980	0,04%	13/04/2026

CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	147,1200	0,04%	13/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	114,3300	0,04%	13/04/2026
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	183,4000	1,01%	13/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	205,5900	0,39%	13/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	321,3800	0,40%	13/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	226,3252	0,40%	13/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	273,9100	0,40%	13/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	168,2000	0,39%	13/04/2026
CARMIGNAC HUMAN XPERIENCE A EUR ACC	127,1900	0,51%	13/04/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	233,1700	1,12%	13/04/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	216,3400	1,12%	13/04/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	184,1800	-0,32%	13/04/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	172,4400	-0,34%	13/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	126,9100	0,36%	13/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR MINC	122,6329	-0,03%	13/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	120,9400	0,38%	13/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR MINC	116,3283	-0,03%	13/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	141,8600	-0,19%	13/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	110,0300	-0,19%	13/04/2026
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	111,0000	-0,05%	13/04/2026
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A EUR ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A USD ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS E EUR ACC	0