Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A EUR ACC EUR	3.078,6201	1,73%	27/04/2026
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG USD	327,9800	1,73%	27/04/2026
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	158,3000	-0,02%	27/04/2026
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	152,9300	-0,26%	27/04/2026
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	212,7700	1,29%	27/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	133,4800	1,01%	27/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	172,5200	1,02%	27/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	152,7708	1,03%	27/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	175,4500	0,90%	27/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	155,0900	1,02%	27/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.163,2700	0,17%	27/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.401,1400	0,11%	27/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.185,3117	0,11%	27/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.226,5299	0,11%	27/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.529,6100	0,12%	27/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	120,4100	0,10%	27/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	115,3000	-0,06%	27/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.554,3200	-0,06%	27/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR MINC	116,9835	-0,06%	27/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	128,4523	-0,06%	27/04/2026

CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	148,0600	-0,05%	27/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	114,9900	-0,06%	27/04/2026
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	188,4400	-0,23%	27/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	206,6300	-0,18%	27/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	323,4000	-0,17%	27/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	227,7382	-0,18%	27/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	275,8700	-0,17%	27/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	169,2000	-0,18%	27/04/2026
CARMIGNAC HUMAN XPERIENCE A EUR ACC	131,8600	0,01%	27/04/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	246,6500	0,56%	27/04/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	228,8900	0,58%	27/04/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	187,4600	-0,26%	27/04/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	175,5600	-0,27%	27/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	129,0400	0,32%	27/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR MINC	125,3208	0,43%	27/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	123,0000	0,38%	27/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR MINC	118,8334	0,41%	27/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	142,1400	-0,04%	27/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	110,2200	-0,05%	27/04/2026
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	111,4000		27/04/2026
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A EUR ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A USD ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS E EUR ACC	0