Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A EUR ACC EUR	2.779,7900	5,95%	08/04/2026
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG USD	296,7000	5,89%	08/04/2026
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	157,9500	0,78%	08/04/2026
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	152,3400	1,04%	08/04/2026
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	197,2800	4,75%	08/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	128,4100	0,78%	08/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	165,7500	0,80%	08/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	146,7736	0,80%	08/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	169,0500	1,12%	08/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	149,0600	0,80%	08/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.155,2400	0,27%	08/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.393,0800	0,47%	08/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.178,5007	0,47%	08/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.219,4730	0,46%	08/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.519,8200	0,48%	08/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	119,7400	0,46%	08/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	114,8900	0,96%	08/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.547,1600	0,91%	08/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR MINC	116,4454	0,91%	08/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	127,8670	0,90%	08/04/2026

CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	147,2800	0,92%	08/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	114,4800	0,91%	08/04/2026
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	181,4500	3,06%	08/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	203,9700	4,83%	08/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	318,7500	4,85%	08/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	224,4660	4,84%	08/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	271,6000	4,89%	08/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	166,8400	4,85%	08/04/2026
CARMIGNAC HUMAN XPERIENCE A EUR ACC	127,3800	2,34%	08/04/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	231,6000	2,78%	08/04/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	214,9000	2,77%	08/04/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	181,9100	1,04%	08/04/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	170,3300	1,04%	08/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	126,4500	1,35%	08/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR MINC	122,5992	1,45%	08/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	120,4200	1,45%	08/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR MINC	116,2946	1,44%	08/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	142,3000	2,16%	08/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	110,3800	2,16%	08/04/2026
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	111,1700	0,46%	08/04/2026
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A EUR ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A USD ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS E EUR ACC	0