Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A EUR ACC EUR	2.894,4399	2,10%	15/04/2026
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG USD	308,3600	2,09%	15/04/2026
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	157,8200	0,02%	15/04/2026
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	154,4000	-0,07%	15/04/2026
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	204,0400	1,55%	15/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	131,7600	0,77%	15/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	170,1500	0,78%	15/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	150,6750	0,79%	15/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	172,9800	0,73%	15/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	152,9900	0,78%	15/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.156,5400	0,10%	15/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.393,5700	0,08%	15/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.175,9811	0,08%	15/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.219,9037	0,08%	15/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.520,8800	0,08%	15/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	119,7800	0,08%	15/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	114,9000	0,05%	15/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.547,9100	0,06%	15/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR MINC	116,2710	0,06%	15/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	127,9321	0,06%	15/04/2026

CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	147,4000	0,07%	15/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	114,5300	0,06%	15/04/2026
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	185,7800	0,28%	15/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	209,8100	-0,06%	15/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	328,0300	-0,05%	15/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	230,9998	-0,06%	15/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	279,6600	-0,05%	15/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	171,6700	-0,05%	15/04/2026
CARMIGNAC HUMAN XPERIENCE A EUR ACC	129,3300	0,87%	15/04/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	239,1700	1,38%	15/04/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	221,9000	1,38%	15/04/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	184,0400	-0,36%	15/04/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	172,3100	-0,36%	15/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	127,9400	0,36%	15/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR MINC	123,7441	0,38%	15/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	121,9700	0,37%	15/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR MINC	117,3735	0,37%	15/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	142,7300	-0,06%	15/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	110,7000	-0,06%	15/04/2026
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	111,1600	0,01%	15/04/2026
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A EUR ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A USD ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS E EUR ACC	0