Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A EUR ACC EUR	2.784,9299	-0,92%	27/02/2026
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG USD	297,3900	-0,93%	27/02/2026
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	160,2100	0,02%	27/02/2026
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	155,8100	-0,27%	27/02/2026
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	203,9700	-0,88%	27/02/2026

CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	134,4100	0,06%	27/02/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	172,9400	0,02%	27/02/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	153,1749	0,05%	27/02/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	175,2900	-0,03%	27/02/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	155,6900	0,04%	27/02/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.146,5200	-0,03%	27/02/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.381,6400	-0,05%	27/02/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.168,8225	-0,05%	27/02/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.209,4674	-0,05%	27/02/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.505,8700	-0,06%	27/02/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	118,7900	-0,05%	27/02/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	115,9200	-0,10%	27/02/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.557,2600	-0,11%	27/02/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR MINC	117,2086	-0,11%	27/02/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	128,6994	-0,10%	27/02/2026

CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	148,0100	-0,12%	27/02/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	115,2600	-0,11%	27/02/2026
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	189,9100	0,09%	27/02/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	213,9900	0,32%	27/02/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	333,3900	0,30%	27/02/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	234,7820	0,30%	27/02/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	283,2800	0,29%	27/02/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	174,6500	0,30%	27/02/2026
CARMIGNAC HUMAN XPERIENCE A EUR ACC	132,0600	-0,02%	27/02/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	232,8800	-0,19%	27/02/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	216,2700	-0,19%	27/02/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	188,3200	-0,69%	27/02/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	176,5800	-0,70%	27/02/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	126,9800	-0,06%	27/02/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR MINC	122,9845	-0,07%	27/02/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	120,8600	-0,07%	27/02/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR MINC	116,7309	-0,06%	27/02/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	144,4400	0,19%	27/02/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	112,1000	0,19%	27/02/2026
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	111,9400	-0,01%	27/02/2026
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A EUR ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A USD ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS E EUR ACC	0