Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A EUR ACC EUR	1.861,0501	0,39%	28/04/2025
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG USD	195,6900	0,39%	28/04/2025
CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY A EUR ACC	41,9500	0,07%	28/04/2025
CARMIGNAC CLIMATE TRANSITION A EUR ACC	264,6900	-0,34%	28/04/2025
CARMIGNAC CLIMATE TRANSITION A USD ACC	100,9100	-0,25%	28/04/2025
CARMIGNAC CLIMATE TRANSITION E EUR ACC	73,8300	-0,35%	28/04/2025
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	150,8600	0,13%	28/04/2025
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	141,6800	0,18%	28/04/2025
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	140,6600	0,62%	28/04/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	109,7400	0,38%	28/04/2025

CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	138,5200	0,39%	28/04/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	122,6614	0,39%	28/04/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	139,2000	0,40%	28/04/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	125,4600	0,38%	28/04/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.153,8500	-0,04%	28/04/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.365,3200	-0,04%	28/04/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.196,1731	-0,04%	28/04/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.467,2000	-0,04%	28/04/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	117,9000	-0,04%	28/04/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND INCOME A EUR	1.155,5889	-0,05%	28/04/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	114,6600	0,17%	28/04/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.518,1700	0,20%	28/04/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	125,4249	0,20%	28/04/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	142,3100	0,20%	28/04/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	112,6700	0,20%	28/04/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND INCOME A EUR	114,3084	0,20%	28/04/2025
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	181,5000	-0,26%	28/04/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	211,7200	0,39%	28/04/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	323,2400	0,41%	28/04/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	227,5903	0,41%	28/04/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	269,8100	0,42%	28/04/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	170,3900	0,41%	28/04/2025
CARMIGNAC HUMAN XPERIENCE A EUR ACC	119,6800	0,03%	28/04/2025
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	177,6600	-0,04%	28/04/2025
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	165,0400	-0,05%	28/04/2025
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	177,1200	0,22%	28/04/2025
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	166,9200	0,22%	28/04/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	113,6800	0,01%	28/04/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	108,5400	0,01%	28/04/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	137,3100	0,21%	28/04/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	107,0100	0,21%	28/04/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE INCOME A EUR	109,9813	0,01%	28/04/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE INCOME E EUR	104,8220	0,02%	28/04/2025
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	110,1200		28/04/2025
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A EUR ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A USD ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS E EUR ACC	0