Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A EUR ACC EUR	2.623,8201	-0,46%	27/03/2026
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG USD	279,7800	-0,57%	27/03/2026
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	156,0300	-0,22%	27/03/2026
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	150,3800	-0,48%	27/03/2026
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	189,2000	-0,78%	27/03/2026

CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	129,4700	-0,48%	27/03/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	166,4900	-0,46%	27/03/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	147,7458	-0,47%	27/03/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	168,9700	-0,45%	27/03/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	150,2100	-0,46%	27/03/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.153,3400	0,22%	27/03/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.386,3600	0,11%	27/03/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.172,7896	0,11%	27/03/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.213,5977	0,11%	27/03/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.511,6700	0,11%	27/03/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	119,1800	0,11%	27/03/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	113,3200	-0,33%	27/03/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.526,9700	-0,30%	27/03/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR MINC	114,9293	-0,30%	27/03/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	126,2024	-0,30%	27/03/2026

CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	145,3000	-0,30%	27/03/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	112,9800	-0,32%	27/03/2026
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	171,1600	-1,64%	27/03/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	190,5700	-1,14%	27/03/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	297,5400	-1,14%	27/03/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	209,5285	-1,14%	27/03/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	253,2900	-1,13%	27/03/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	155,7700	-1,14%	27/03/2026
CARMIGNAC HUMAN XPERIENCE A EUR ACC	121,6600	-1,52%	27/03/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	220,1200	-1,40%	27/03/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	204,3000	-1,40%	27/03/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	182,8500	-0,02%	27/03/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	171,2600	-0,02%	27/03/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	123,1700	-0,49%	27/03/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR MINC	119,2826	-0,51%	27/03/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	117,1800	-0,50%	27/03/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR MINC	113,1756	-0,50%	27/03/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	138,1600	-0,40%	27/03/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	107,1900	-0,40%	27/03/2026
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	110,5800	-0,01%	27/03/2026
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A EUR ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A USD ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS E EUR ACC	0