Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A EUR ACC EUR	2.102,7800	0,22%	15/09/2025
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG USD	222,8800	0,24%	15/09/2025
CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY A EUR ACC	57,6500	0,68%	15/09/2025
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	156,3500	0,10%	15/09/2025
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	147,5100	0,09%	15/09/2025
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	169,3600	0,25%	15/09/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	117,3300	0,03%	15/09/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	149,3700	0,03%	15/09/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	132,2667	0,03%	15/09/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	151,4200	0,04%	15/09/2025

CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	134,9000	0,02%	15/09/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.153,4200	-0,06%	15/09/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.375,5501	-0,02%	15/09/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.163,6948	-0,02%	15/09/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.204,1223	-0,02%	15/09/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.488,3600	-0,01%	15/09/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	118,6300	-0,03%	15/09/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	114,0500	0,03%	15/09/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.519,1400	0,04%	15/09/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR MINC	114,3548	0,03%	15/09/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	125,5521	0,03%	15/09/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	143,4500	0,04%	15/09/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	112,6100	0,04%	15/09/2025
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	192,7500	0,07%	15/09/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	213,8000	0,32%	15/09/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	329,4100	0,32%	15/09/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	231,9772	0,32%	15/09/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	277,3900	0,33%	15/09/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	173,1500	0,32%	15/09/2025
CARMIGNAC HUMAN XPERIENCE A EUR ACC	130,2400	-0,02%	15/09/2025
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	217,1600	0,21%	15/09/2025
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	202,2900	0,20%	15/09/2025
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	183,2300	0,90%	15/09/2025
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	172,2800	0,90%	15/09/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	122,2100	0,14%	15/09/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR MINC	118,2515	0,15%	15/09/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	116,4800	0,15%	15/09/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR MINC	112,4868	0,15%	15/09/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	138,6500	0,25%	15/09/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	107,8500	0,24%	15/09/2025
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	111,0900	0,01%	15/09/2025
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A EUR ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A USD ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS E EUR ACC	0