Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A EUR ACC EUR	2.597,0100	-0,03%	16/02/2026
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG USD	277,2000	-0,03%	16/02/2026
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	159,8500	0,02%	16/02/2026
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	155,7700	0,12%	16/02/2026
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	194,6300	-0,07%	16/02/2026

CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	131,7300	0,23%	16/02/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	169,4300	0,24%	16/02/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	150,0311	0,24%	16/02/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	171,7100	0,20%	16/02/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	152,5300	0,23%	16/02/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.147,4399	-0,05%	16/02/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.381,8900	-0,05%	16/02/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.169,0378	-0,05%	16/02/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.209,6884	-0,05%	16/02/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.505,5601	-0,04%	16/02/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	118,8200	-0,05%	16/02/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	115,9200	0,03%	16/02/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.556,4900	0,04%	16/02/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR MINC	117,1551	0,05%	16/02/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	128,6343	0,05%	16/02/2026

CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	147,9000	0,05%	16/02/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	115,2200	0,04%	16/02/2026
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	186,2800	-0,57%	16/02/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	209,5800	-1,18%	16/02/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	326,2900	-1,18%	16/02/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	229,7780	-1,18%	16/02/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	277,1100	-1,17%	16/02/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	170,9700	-1,18%	16/02/2026
CARMIGNAC HUMAN XPERIENCE A EUR ACC	129,8100	-0,22%	16/02/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	224,8200	-0,10%	16/02/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	208,8300	-0,11%	16/02/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	188,7900	0,20%	16/02/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	177,0600	0,20%	16/02/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	125,6100	-0,09%	16/02/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR MINC	121,6599	-0,08%	16/02/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	119,5800	-0,08%	16/02/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR MINC	115,4884	-0,09%	16/02/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	142,8800	-0,14%	16/02/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	110,9100	-0,14%	16/02/2026
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	111,9000	0,02%	16/02/2026
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A EUR ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A USD ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS E EUR ACC	0