Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A EUR ACC EUR	2.222,3799	-0,50%	28/10/2025
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG USD	236,0700	-0,49%	28/10/2025
CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY A EUR ACC	57,0600	-1,21%	22/10/2025
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	157,6000	0,05%	28/10/2025
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	149,7400	0,01%	28/10/2025
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	181,5700	-0,27%	28/10/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	122,3800	-0,11%	28/10/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	156,2600	-0,11%	28/10/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	138,3776	-0,10%	28/10/2025
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	158,5800	-0,12%	28/10/2025

CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	141,0000	-0,11%	28/10/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.153,4800	-0,02%	28/10/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.381,0900	-0,01%	28/10/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.168,4264	-0,01%	28/10/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.209,0147	-0,01%	28/10/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.497,3001	0,00%	28/10/2025
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	118,8800	-0,01%	28/10/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	114,8600	0,10%	28/10/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.533,4100	0,11%	28/10/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR MINC	115,4293	0,10%	28/10/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	126,7356	0,10%	28/10/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	145,0900	0,12%	28/10/2025
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	113,6200	0,11%	28/10/2025
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	196,4400	-0,16%	28/10/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	218,2000	-0,76%	28/10/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	337,2200	-0,75%	28/10/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	237,4805	-0,75%	28/10/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	284,6900	-0,74%	28/10/2025
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	177,0900	-0,75%	28/10/2025
CARMIGNAC HUMAN XPERIENCE A EUR ACC	134,6100	-0,41%	28/10/2025
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	229,8400	-0,08%	28/10/2025
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	213,9900	-0,08%	28/10/2025
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	189,2300	-0,03%	28/10/2025
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	177,8000	-0,02%	28/10/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	124,5700	-0,04%	28/10/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR MINC	120,5213	-0,04%	28/10/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	118,6500	-0,03%	28/10/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR MINC	114,5793	-0,04%	28/10/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	140,7400	-0,11%	28/10/2025
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	109,4200	-0,11%	28/10/2025
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	111,4100	0,01%	28/10/2025
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A EUR ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A USD ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS E EUR ACC	0