Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A EUR ACC EUR	3.018,2400	2,09%	21/04/2026
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG USD	321,5200	2,08%	21/04/2026
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	158,3100	-0,01%	21/04/2026
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	154,7000	-0,18%	21/04/2026
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	209,5600	1,20%	21/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	133,2700	1,04%	21/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	172,1600	1,04%	21/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	152,4426	1,05%	21/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	175,0500	0,93%	21/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	154,7800	1,04%	21/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.159,0100	0,12%	21/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.397,2300	0,08%	21/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.182,0159	0,08%	21/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.223,1174	0,08%	21/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.525,1300	0,08%	21/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	120,0800	0,08%	21/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	115,4500	0,04%	21/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.555,7900	0,05%	21/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR MINC	117,0911	0,05%	21/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	128,5823	0,05%	21/04/2026

CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	148,1800	0,05%	21/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	115,1000	0,04%	21/04/2026
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	187,4700	-0,45%	21/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	212,0500	-0,23%	21/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	331,6800	-0,23%	21/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	233,5708	-0,23%	21/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	282,8700	-0,22%	21/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	173,5600	-0,23%	21/04/2026
CARMIGNAC HUMAN XPERIENCE A EUR ACC	131,3400	-0,30%	21/04/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	242,7800	-0,07%	21/04/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	225,2700	-0,04%	21/04/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	184,8900	0,03%	21/04/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	173,0800	0,02%	21/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	128,0700	-0,25%	21/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR MINC	124,2557	-0,26%	21/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	122,0200	-0,26%	21/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR MINC	117,8516	-0,26%	21/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	143,1700	-0,17%	21/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	111,0300	-0,18%	21/04/2026
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	111,3300	-0,02%	21/04/2026
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A EUR ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A USD ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS E EUR ACC	0