Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY A EUR ACC	48,4400	-0,74%	28/09/2023
CARMIGNAC CLIMATE TRANSITION A EUR ACC	278,3300	-0,46%	28/09/2023
CARMIGNAC CLIMATE TRANSITION A USD ACC	98,5000	0,03%	28/09/2023
CARMIGNAC CLIMATE TRANSITION E EUR ACC	78,5600	-0,47%	28/09/2023
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	129,3000	-0,30%	28/09/2023
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	127,9100	-1,02%	28/09/2023
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	134,6000	-0,74%	28/09/2023
CARMIGNAC EMERGENTS IW EUR ACC	91,7200	-0,70%	28/09/2023
CARMIGNAC EMERGING DISCOVERY A EUR ACC	1.633,8700	-0,31%	28/09/2023
CARMIGNAC EMERGING DISCOVERY A USD ACC HDG	170,0500	-0,29%	28/09/2023
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	108,6700	-0,50%	28/09/2023
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	131,6600	-0,48%	28/09/2023
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	96,3600	-0,50%	28/09/2023
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	129,1200	-0,48%	28/09/2023
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	120,6800	-0,48%	28/09/2023
CARMIGNAC FAMILY GOVERNED A EUR ACC	151,0700	0,05%	28/09/2023
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.032,7500	-0,54%	28/09/2023
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.183,1400	-0,52%	28/09/2023
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.036,8861	-0,52%	28/09/2023
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.246,0601	-0,56%	28/09/2023
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	103,3100	-0,56%	28/09/2023
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND INCOME A EUR	1.001,0161	-0,52%	28/09/2023
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	111,2100	-0,39%	28/09/2023
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.421,6300	-0,39%	28/09/2023
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	94,6500	-0,39%	28/09/2023
CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	130,9100	-0,37%	28/09/2023
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	106,0600	-0,39%	28/09/2023
CARMIGNAC GLOBAL BOND INCOME A EUR	107,0148	-0,39%	28/09/2023
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	156,8300	0,25%	28/09/2023
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	194,4100	0,31%	28/09/2023
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	284,9600	0,33%	28/09/2023
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	195,3300	0,34%	28/09/2023
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	231,9900	0,36%	28/09/2023
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	152,0000	0,33%	28/09/2023
CARMIGNAC HUMAN XPERIENCE A EUR ACC	107,7000	0,01%	28/09/2023
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	144,4800	0,45%	28/09/2023
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	135,8200	0,45%	28/09/2023
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	143,4500	-0,08%	28/09/2023
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	136,1100	-0,09%	28/09/2023
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	100,3100	-0,20%	28/09/2023
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	96,5300	-0,21%	28/09/2023
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	121,9400	0,00%	28/09/2023
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	95,7900	0,00%	28/09/2023
CARMIGNAC PATRIMOINE INCOME A EUR	97,0396	-0,20%	28/09/2023
CARMIGNAC PATRIMOINE INCOME E EUR	93,2240	-0,21%	28/09/2023
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	100,2200	-0,24%	28/09/2023