Società: CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV

Fondo	Valore	Var %	Data
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A EUR ACC EUR	2.585,3501	4,66%	01/04/2026
CARMIGNAC ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG USD	276,1400	4,69%	01/04/2026
CARMIGNAC CREDIT A EUR ACC	156,9800	0,40%	01/04/2026
CARMIGNAC EM DEBT A EUR ACC	150,7600	0,35%	01/04/2026
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	188,5600	3,02%	01/04/2026

CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG	127,2300	0,65%	01/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	164,1400	0,69%	01/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS	145,3469	0,65%	01/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG	166,8000	0,82%	01/04/2026
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC	147,6400	0,65%	01/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG	1.153,2700	-0,03%	01/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR ACC	1.389,0800	0,04%	01/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR MINC	1.175,1052	0,04%	01/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A EUR YDIS	1.215,9832	0,05%	01/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG	1.515,0000	0,06%	01/04/2026
CARMIGNAC FLEXIBLE BOND E EUR ACC	119,4000	0,04%	01/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A CHF ACC HDG	114,0200	0,32%	01/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR ACC	1.535,4600	0,24%	01/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR MINC	115,5733	0,24%	01/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND A EUR YDIS	126,9046	0,25%	01/04/2026

CARMIGNAC GLOBAL BOND A USD ACC HDG	146,1300	0,20%	01/04/2026
CARMIGNAC GLOBAL BOND E EUR ACC	113,6200	0,26%	01/04/2026
CARMIGNAC GRANDCHILDREN A EUR ACC	176,1500	0,73%	01/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG	197,7500	2,45%	01/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR ACC	308,8600	2,48%	01/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A EUR YDIS	217,5072	2,48%	01/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE A USD ACC HDG	263,0600	2,51%	01/04/2026
CARMIGNAC GRANDE EUROPE E EUR ACC	161,6800	2,47%	01/04/2026
CARMIGNAC HUMAN XPERIENCE A EUR ACC	124,4700	1,07%	01/04/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	223,8100	1,34%	01/04/2026
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	207,7000	1,34%	01/04/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS A EUR ACC	180,6600	-0,09%	01/04/2026
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROP. EQS E EUR ACC	169,1900	-0,09%	01/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	124,6300	0,41%	01/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR MINC	120,7473	0,45%	01/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	118,6100	0,45%	01/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR MINC	114,5581	0,44%	01/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC	140,3600	0,93%	01/04/2026
CARMIGNAC PATRIMOINE EUROPE E EUR ACC	108,8800	0,92%	01/04/2026
CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR ACC	110,8300	0,14%	01/04/2026
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A EUR ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS A USD ACC	0
CARMIGNAC TECH SOLUTIONS E EUR ACC	0